ORDIN Nr. 340
din 24 martie 2010
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucuresti
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 29 martie 2010
Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, avizat de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de
Ministerul Finanţelor Publice nr. 1.189 din 12 martie 2010,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea
Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul comunicaţiilor şi
societăţii informaţionale emite
prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2010 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
în Informatică - ICI Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1
reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se
înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul
Naţional de Cercetare- Dezvoltare in Informatica - ICI Bucureşti va
efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul comunicaţiilor şi
societăţii informaţionale,
Gabriel Sandu
ANEXĂ*)
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI
SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Informatică - ICI Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞICHELTUIELI pe anul 2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Program 2010
|
|
A
|
0
|
1
|
|
|
|
|
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
19.024
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
18.624
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
7.524
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
11.066
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
34
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
400
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE din care:
|
08
|
17.661
|
|
1.Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
09
|
17.561
|
|
a) Bunuri si servicii
|
10
|
3.263
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
10.340
|
|
- cheltuieli cu salariile din care:
|
12
|
7.375
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de
administraţie
|
13
|
153
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
80
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.534
|
|
- contribuţiile de asigurări de şomaj
|
16
|
36
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
|
17
|
383
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de
muncă şi boli profesionale
|
18
|
20
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
63
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor
salariale
|
20
|
18
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal din care:
|
22
|
678
|
|
- tichete de masă
|
23
|
366
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
240
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,
provizioanele si ajustările pentru depreciere
|
25
|
3.500
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
28
|
|
e) Cheltuieli de reclamă si publicitate
|
27
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571 /
2003 privind Codul fiscal
|
29
|
148
|
|
h) Alte cheltuieli
|
30
|
282
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
100
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
-
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
100
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Program 2010
|
|
A
|
0
|
1
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
-
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
1.363
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
218
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
1.145
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
1.145
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului
naţional
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
40 41
42
|
229 687
229
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
8.178
|
|
1.Surse proprii
|
44
|
6.678
|
|
2.Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
- interne
- externe
|
46 47 48
|
-
|
|
4. Alte surse
|
49
|
1.500
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
8.178
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
51
|
8.178
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
52
|
-
|
|
- interne
|
53
|
-
|
|
- externe
|
54
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
55
|
19.024
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
17.661
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
|
57
|
1.363
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
179
|
|
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare
|
59
|
94
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei /
persoană / lună
|
60
|
3.344
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare -dezvoltare
lei / persoană / lună
|
61
|
3.096
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd56*100)
|
61
|
7,72
|
|
8 Rata rentabilităţii financiare (rd.37 x 100 / capital
propriu)
|
63
|
4,73
|
|
10. Plăti restante
|
64
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
1.500
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului / Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 5.257 mii lei, încheiate până Ia
data de 31.01.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 1.392 mii lei.