ORDIN Nr
ORDIN Nr. 286
din 21 februarie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Aeroportul
International Henri Coanda Bucuresti" - S.A. de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume
de la bugetul de stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL
OFICIAL NR. 152 din 2 martie 2007
In temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul
2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi
turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii
sociale si familiei emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Aeroportul Internaţional Henri Coandă
Bucureşti" - S.A. de sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care
primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Compania Naţională
„Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" -
S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor, construcţiilor
şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI
COANDĂ BUCUREŞTI" - S.A.
Cod fiscal R6222650
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006
Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
218.746,00
|
253.564,47
|
34.818,47
|
115,92
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
212.689,65
|
247.889,37
|
35.199,72
|
116,55
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
185.711,15
|
223.838,87
|
38.127,72
|
120,53
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3.050,00
|
3.630,00
|
580,00
|
119,02
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
23.928,50
|
20.420,50
|
-3.508,00
|
85,34
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
23.928,50
|
20.420,50
|
-3.508,00
|
85,34
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
6.056,35
|
5.675,10
|
-381,25
|
93,70
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
2.510,00
|
2.300,00
|
-210,00
|
91,63
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
935,05
|
1.840,10
|
905,05
|
196,79
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.611,30
|
1.535,00
|
-1.076,30
|
58,78
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
208.807,80
|
249.564,47
|
40.756,67
|
119,52
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din
care:
|
17
|
206.811,40
|
242.978,31
|
36.166,91
|
117,49
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
18.176,51
|
23.083,73
|
4.907,22
|
127,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
8.036,64
|
9.236,63
|
1.199,99
|
114,93
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.251,08
|
2.508,50
|
257,42
|
111,44
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
28.227,16
|
32.477,65
|
4.250,49
|
115,06
|
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
|
|
|
- salarii
|
22
|
19.236,28
|
23.357,83
|
4.121,55
|
121,43
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din
care:
|
23
|
5.626,61
|
6.421,05
|
794,44
|
114,12
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
3.799,17
|
4.552,44
|
753,27
|
119,83
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt.
şomaj
|
25
|
480,91
|
467,15
|
-13,76
|
97,14
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
26
|
1.346,54
|
1.401,46
|
54,92
|
104,08
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
3.364,27
|
2.698,77
|
-665,50
|
80,22
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
28
|
757,76
|
985,68
|
227,92
|
130,08
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
378,04
|
467,15
|
89,11
|
123,57
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf art. 3 din L. 193/2006)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 din L 193/2006)
|
28 b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
379,72
|
460,14
|
80,42
|
121,18
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
|
58,39
|
58,39
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
1.703,58
|
1.713,09
|
9,51
|
100,56
|
|
|
|
- provizion salariaţi
|
|
902,93
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-903,72
|
|
903,72
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
151.023,73
|
175.671,80
|
24.648,07
|
116,32
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
care:
|
33
|
85.615,45
|
103.806,67
|
18.191,22
|
121,25
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
206,48
|
185,20
|
-21,28
|
89,69
|
|
|
|
- pentru consiliul OACI
|
|
|
105,25
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art.
2 din L 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
1.051,36
|
1.823,91
|
772,55
|
173,48
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din L
193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
35 b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
260,00
|
51,68
|
-208,32
|
19,88
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
65.408,28
|
71.865,13
|
6.456,85
|
109,87
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
766,87
|
804,27
|
37,40
|
104,88
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
1.996,40
|
6.586,16
|
4.589,76
|
329,90
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
96,40
|
5.086,16
|
4.989,76
|
5.276,10
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
1.900,00
|
1.500,00
|
-400,00
|
78,95
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
Ill
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
9.938,20
|
4.000,00
|
-5.938,20
|
40,25
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII. din care:
|
45
|
2.881,41
|
2.385,00
|
-496,41
|
82,77
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
377,41
|
85,00
|
-292,41
|
22,52
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
1.129,09
|
258,40
|
-870,69
|
22,89
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
49
|
8.809,12
|
3.741,60
|
-5.067,52
|
42,47
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
371,41
|
85,00
|
-286,41
|
22,89
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
843,77
|
365,66
|
-478,11
|
43,34
|
|
|
7
|
Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
56
|
4.218,85
|
1.828,30
|
-2.390,55
|
43,34
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
57
|
3.375,08
|
1.462,64
|
-1.912,44
|
43,34
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
58
|
201.383,23
|
374.394,36
|
173.011,13
|
185,91
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
69.724,68
|
76.009,10
|
6.284,42
|
109,01
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
25.710,00
|
27.420,00
|
1.710,00
|
106,65
|
|
|
|
- pentru rambursări credite externe
|
|
19.043,00
|
21.289,00
|
2.246,00
|
111,79
|
|
|
|
- plăţi dobânzi, comisioane pt. credite externe
|
|
6.667,00
|
6.131,00
|
-536,00
|
91,96
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
56.068,00
|
34.230,00
|
-21.838,00
|
61,05
|
|
|
|
- interne
|
62
|
39.700,00
|
|
-39.700,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
63
|
16.368,00
|
34.230,00
|
17.862,00
|
209,13
|
|
|
4
|
Alte surse
|
64
|
49.880,55
|
236.735,29
|
186.854,74
|
474,60
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
201.383,23
|
374.394,36
|
173.011,13
|
185,91
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
66
|
150.973,23
|
327.836,01
|
176.862,78
|
217,15
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
67
|
50.410,00
|
46.558,35
|
-3.851,65
|
92,36
|
|
|
|
- interne
|
68
|
24.700,00
|
19.138,35
|
-5.561,65
|
77,48
|
|
|
|
- externe
|
69
|
25.710,00
|
27.420,00
|
1.710,00
|
106,65
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
8.590,64
|
10.428,79
|
1.838,15
|
121,40
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
71
|
8.590,64
|
10.428,79
|
1.838,15
|
121,40
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
218.746,00
|
253.564,47
|
34.818,47
|
115,92
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
208.807,80
|
249.564,47
|
40.756,67
|
119,52
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
77
|
721
|
721
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
721
|
721
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
19.236,28
|
23.357,83
|
4.121,55
|
121,43
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
81
|
134,21
|
159,66
|
25,45
|
118,96
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit
art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
30,61
|
36,11
|
5,50
|
117,97
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din
OUG nr. 79/2001
|
83
|
42,37
|
51,35
|
8,98
|
121,19
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
18.901,80
|
22.913,28
|
4011,48
|
121,22
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
200,27
|
284,89
|
84,62
|
142,25
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
2.187,71
|
2.652,00
|
464,29
|
121,22
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preturi curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri
comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
3.075,00
|
3.782,30
|
707,30
|
123,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001
|
91
|
954,57
|
984,22
|
29,66
|
103,11
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x
indicele de creştere al preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.434,80
|
1.350,00
|
-84,80
|
94,09
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.434,80
|
1.350,00
|
-84,80
|
94,09
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x
indicele de creştere al preţurilor prognozat)
|
97
|
1.499,36
|
1.350,00
|
-149,36
|
90,04
|
Indicator fizic = pasageri
deserviţi
|