INDICATOR

Nr. rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

218.746,00

253.564,47

34.818,47

115,92

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

212.689,65

247.889,37

35.199,72

116,55

a) producţia vândută

3

185.711,15

223.838,87

38.127,72

120,53

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

3.050,00

3.630,00

580,00

119,02

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

-subvenţii, cf.prev.legale în vigoare

5a

-transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

d) producţia imobilizată

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

23.928,50

20.420,50

-3.508,00

85,34

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

23.928,50

20.420,50

-3.508,00

85,34

2

Venituri financiare - total, din care:

10

6.056,35

5.675,10

-381,25

93,70

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

2.510,00

2.300,00

-210,00

91,63

c) venituri din dobânzi

13

935,05

1.840,10

905,05

196,79

d) alte venituri financiare

14

2.611,30

1.535,00

-1.076,30

58,78

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

208.807,80

249.564,47

40.756,67

119,52

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

206.811,40

242.978,31

36.166,91

117,49

a) cheltuieli materiale

18

18.176,51

23.083,73

4.907,22

127,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

8.036,64

9.236,63

1.199,99

114,93

c) cheltuieli privind mărfurile

20

2.251,08

2.508,50

257,42

111,44

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

28.227,16

32.477,65

4.250,49

115,06

- salarii

22

19.236,28

23.357,83

4.121,55

121,43

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

5.626,61

6.421,05

794,44

114,12

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.799,17

4.552,44

753,27

119,83

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

480,91

467,15

-13,76

97,14

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.346,54

1.401,46

54,92

104,08

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

3.364,27

2.698,77

-665,50

80,22

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

757,76

985,68

227,92

130,08

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

378,04

467,15

89,11

123,57

1 - tichete de creşă (cf art. 3 din L. 193/2006)

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28 b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale

28c

379,72

460,14

80,42

121,18

- fd. garantare creanţe salariaţi

28d

58,39

58,39

- tichete de masă

29

1.703,58

1.713,09

9,51

100,56

- provizion salariaţi

902,93

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-903,72

903,72

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

151.023,73

175.671,80

24.648,07

116,32

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

85.615,45

103.806,67

18.191,22

121,25

- cheltuieli de protocol, din care:

34

206,48

185,20

-21,28

89,69

- pentru consiliul OACI

105,25

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

1.051,36

1.823,91

772,55

173,48

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)

35 b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

260,00

51,68

-208,32

19,88

- alte cheltuieli, din care:

37

65.408,28

71.865,13

6.456,85

109,87

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

766,87

804,27

37,40

104,88

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

40

1.996,40

6.586,16

4.589,76

329,90

- cheltuieli privind dobânzile

41

96,40

5.086,16

4.989,76

5.276,10

- alte cheltuieli financiare

42

1.900,00

1.500,00

-400,00

78,95

3

Cheltuieli extraordinare

43

Ill

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

9.938,20

4.000,00

-5.938,20

40,25

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII. din care:

45

2.881,41

2.385,00

-496,41

82,77

- fond de rezervă

46

377,41

85,00

-292,41

22,52

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

47

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

1.129,09

258,40

-870,69

22,89

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

8.809,12

3.741,60

-5.067,52

42,47

1

Rezerve legale

50

371,41

85,00

-286,41

22,89

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

51

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

52

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

5

Alte repartizări prevăzute de lege

54

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

55

843,77

365,66

-478,11

43,34

7

Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul

societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

56

4.218,85

1.828,30

-2.390,55

43,34

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

57

3.375,08

1.462,64

-1.912,44

43,34

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

58

201.383,23

374.394,36

173.011,13

185,91

1

Surse proprii

59

69.724,68

76.009,10

6.284,42

109,01

2

Alocaţii de la buget

60

25.710,00

27.420,00

1.710,00

106,65

- pentru rambursări credite externe

19.043,00

21.289,00

2.246,00

111,79

- plăţi dobânzi, comisioane pt. credite externe

6.667,00

6.131,00

-536,00

91,96

3

Credite bancare

61

56.068,00

34.230,00

-21.838,00

61,05

- interne

62

39.700,00

-39.700,00

0,00

- externe

63

16.368,00

34.230,00

17.862,00

209,13

4

Alte surse

64

49.880,55

236.735,29

186.854,74

474,60

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

65

201.383,23

374.394,36

173.011,13

185,91

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

66

150.973,23

327.836,01

176.862,78

217,15

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

67

50.410,00

46.558,35

-3.851,65

92,36

- interne

68

24.700,00

19.138,35

-5.561,65

77,48

- externe

69

25.710,00

27.420,00

1.710,00

106,65

X

REZERVE, din care:

70

8.590,64

10.428,79

1.838,15

121,40

1

Rezerve legale

71

8.590,64

10.428,79

1.838,15

121,40

2

Rezerve statutare

72

3

Alte rezerve

73

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1

Venituri totale

75

218.746,00

253.564,47

34.818,47

115,92

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

208.807,80

249.564,47

40.756,67

119,52

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

721

721

0,00

100,00

4

Nr. mediu de personal total

78

721

721

0,00

100,00

5

Fond de salarii, din care:

79

19.236,28

23.357,83

4.121,55

121,43

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

81

134,21

159,66

25,45

118,96

-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

30,61

36,11

5,50

117,97

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

42,37

51,35

8,98

121,19

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

18.901,80

22.913,28

4011,48

121,22

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

200,27

284,89

84,62

142,25

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

87

2.187,71

2.652,00

464,29

121,22

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile

89

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

90

3.075,00

3.782,30

707,30

123,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001

91

954,57

984,22

29,66

103,11

11

Plăti restante - total

92

- preţuri curente

93

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

94

12

Creanţe restante - total

95

1.434,80

1.350,00

-84,80

94,09

- preţuri curente

96

1.434,80

1.350,00

-84,80

94,09

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat)

97

1.499,36

1.350,00

-149,36

90,04