ORDIN Nr. 2564
din 28 octombrie 2010
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2010
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 29 octombrie 2010
In temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu
modificarile si completarile ulterioare,
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008,
cu modificarile ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica,
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat
emise în forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si
finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Bancii Nationale a României nr.
11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca
Nationala a României, al Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 12/2005
privind piata secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a
României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul
Finantelor Publice si Banca Nationala a României,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. - In vederea refinantarii datoriei publice si
finantarii deficitului bugetului de stat în luna noiembrie 2010 se aproba
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si a
obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominala totala de 4.600
milioane lei, prevazute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din
prezentul ordin.
Art. 2. - Directia generala de trezorerie si datorie
publica va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finantelor publice,
Bogdan Alexandru Dragoi,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
ale certificatelor de trezorerie cu discont lansate
în luna noiembrie 2010
Art. 1. - In vederea refinantarii datoriei publice si
finantarii Finantelor Publice anunta lansarea de emisiuni de certificate de
deficitului bugetului de stat în luna noiembrie 2010, Ministerul trezorerie
cu discont, astfel:
|
Cod ISIN
|
Data licitatiei
|
Data emisiunii
|
Data scadentei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii - lei -
|
|
RO1011CTN112
|
1.11.2010
|
3.11.2010
|
4.05.2011
|
182
|
1.000.000.000
|
|
RO1011CTN120
|
8.11.2010
|
10.11.2010
|
9.11.2011
|
364
|
1.000.000.000
|
|
RO1011CTN138
|
15.11.2010
|
17.11.2010
|
18.05.2011
|
182
|
1.000.000.000
|
|
RO1011CTN104
|
22.11.2010
|
24.11.2010
|
23.11.2011
|
364
|
1.000.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominala individuala a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea
loc la data mentionata în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa
metoda cu pret multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumparare sunt competitive si
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a României
nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca
Nationala a României, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Numarul de tran se valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restrictionat.
(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum
sunt acestea definite în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind
institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a
României nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit
oferte de cumparare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tran sa a ofertei de cumparare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina
utilizând urmatoarele formule:
P=1- d x r
360
Y = r/P,
în care:
P - pretul titlului cu
discont, exprimat cu 4 zecimale;
d - numarul de zile pâna
la scadenta;
r- rata discontului,
exprimata cu doua zecimale;
Y- randamentul, exprimat
cu doua zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumparare se depun la Banca
Nationala a României, ce actioneaza în calitate de administrator al pietei
primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, pâna la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceea
si zi la sediul Bancii Nationale a României de catre Comisia de licitatie
constituita în acest scop si va fi dat publicitatii.
Art. 9. - Evenimentele de plata aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestioneaza în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Daca data la care trebuie efectuata una
dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi
nelucratoare, plata se va face în urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc în aceasta situatie ramân
în proprietatea detinatorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în
luna noiembrie 2010
Art. 1. - In vederea refinantarii datoriei publice si
redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip finantarii deficitului
bugetului de stat în luna noiembrie benchmark cu scadenta la 3 ani si 5 ani,
cu urmatoarele 2010, Ministerul Finantelor Publice
anunta caracteristici:
|
Cod ISIN*)
|
Data licitatiei
|
Data emisiunii
|
Data scadentei
|
Maturitate Nr. de ani
|
Rata cuponului
%
|
Dobânda
acumulata
- lei/titlu -
|
Valoarea
nominala totala
- lei -
|
|
RO1013DBN023
|
4.11.2010
|
8.11.2010
|
25.07.2013
|
3
|
6,25
|
181,51
|
300.000.000
|
|
RO1015DBN010
|
18.11.2010
|
22.11.2010
|
30.04.2015
|
5
|
6,00
|
338,63
|
300.000.000
|
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmeaza a
fi tranzactionate si pe piata reglementata administrata de Societatea
Comerciala „Bursa de Valori Bucure sti" - S.A., aceste serii se
tranzactioneaza simultan pe piata secundara administrata de Banca Nationala a
României si pe piata reglementata administrata de S.C. „Bursa de Valori Bucure
sti" - S.A.
Art. 2. -Valoarea nominala totala a emisiunii de
obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorata prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominala individuala a unei
obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul), pentru obligatiunile de
stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani si 5 ani, se plate ste anual la
datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii martie 2010, fiind determinata conform formulei:
D = VN* r/frecventa anuala a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN - valoarea nominala;
r- rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea
loc la data mentionata în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua
dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma
procentuala, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumparare sunt competitive si
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Bancii Nationale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a României
nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca
Nationala a României, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Numarul cotatiilor de pret nu este restrictionat.
(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, a sa cum
sunt acestea definite în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind
institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Bancii Nationale a
României nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit
oferte de cumparare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tran sa a ofertei de cumparare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumparare se depun la Banca
Nationala a României, ce actioneaza în calitate de administrator al pietei
primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, pâna la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceea
si zi la sediul Bancii Nationale a României de catre Comisia de licitatie
constituita în acest scop si va fi dat publicitatii.
Art. 10. - Evenimentele de plata aferente obligatiunilor
de stat de tip benchmark se gestioneaza în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 11. - Daca data la care trebuie efectuata una
dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi
nelucratoare, plata se va face în urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc în aceasta situatie ramân
în proprietatea detinatorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.