ORDIN Nr
ORDIN Nr. 218
din 7 februarie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Romana
a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" care functioneaza sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 14 februarie 2007
In temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, ale art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor masuri în
vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia
internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei
aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană,
republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, construcţiilor si
turismului emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul
de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic
Aerian - ROMATSA” care
funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a
indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Administraţia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian -
ROMATSA” se aprobă de Consiliul de administraţie al
acesteia.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli anexat reprezintă limite maxime
şi nu pot fi depăşite decât
în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” va putea efectua cheltuielile
totale proporţional cu realizarea veniturilor totale.
Art. 3. - Regia Autonomă
„Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian -
ROMATSA” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
ANEXA*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
Regia Autonomă „ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN” - ROMATSA
Bucureşti, sector 1,
strada Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)
|
1
|
558.354,44
|
514.270,79
|
-44.083,65
|
92,10
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care
:
|
2
|
553.186,72
|
513.035,29
|
-40.151,43
|
92,74
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
505.013,96
|
510.726,58
|
5.712,62
|
101,13
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederi legale în vigoare
|
5a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
5b
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
365,00
|
353,00
|
-12,00
|
96,71
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care
:
|
7
|
651,04
|
529,50
|
-121,54
|
81,33
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri
|
8
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
651,04
|
529,50
|
-121,54
|
81,33
|
|
|
f) venituri din provizioane, din care:
|
10
|
47.156,72
|
1.426,21
|
-45.730,51
|
3,02
|
|
|
- proviz.pt.riscuri si cheltuieli (OG
46/98)
|
10a
|
47.156,72
|
1.426,21
|
-45.730,51
|
3,02
|
|
|
- proviz.pt.fd.participare la profit
|
10b
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care :
|
11
|
5.167,72
|
1.235,50
|
-3.932,22
|
23,91
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
1.326,86
|
882,50
|
-444,36
|
66,51
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
3.840,86
|
353,00
|
-3.487,86
|
9,19
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006
Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.18+rd.46+rd.49)
|
17
|
558.124,00
|
511.793,05
|
-46.330,94
|
91,70
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare - total, din
care :
|
18
|
546.338,51
|
509.675,05
|
-36.663,45
|
93,29
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
19
|
9.923,49
|
9.845,77
|
-77,72
|
99,22
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
20
|
3.734,76
|
3.705,51
|
-29,25
|
99,22
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
22
|
253.737,83
|
296.212,65
|
42.474,82
|
116.74
|
|
|
- salarii totale, din care:
|
23
|
196.721,00
|
229.542,47
|
32.821,47
|
116,68
|
|
|
- salarii negociate
|
23a
|
196.721,00
|
208.675,00
|
11.954,00
|
106,08
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din
care :
|
24
|
47.901,28
|
53.568,65
|
5.667,37
|
111,83
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
27.177,75
|
31.377,99
|
4.200,24
|
115,45
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
26
|
4.918,03
|
4.590,85
|
-327,18
|
93,35
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
27
|
14.004,97
|
13.984,35
|
-20,62
|
99,85
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care
:
|
28
|
9.115,55
|
13.101,53
|
3.985,98
|
143,73
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
|
29
|
6.690,55
|
9.278,54
|
2.587,99
|
138,68
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%, din care:
|
29a
|
2.807,28
|
4.173,50
|
1.366,22
|
148,67
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din L193/2006)
|
29a1
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- tichete cadou pentru ch.sociale
(cf.art.2 din L193/2006)
|
29a2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- fond accidente muncă şi boli profesionale
(L346/2002-1,974%)
|
29b
|
3.883,27
|
4.531,18
|
647,91
|
116,68
|
|
|
- fond garantare plata creanţe salarale
(L200/2006-0,25%)
|
29c
|
0,00
|
573,86
|
573,86
|
0,00
|
|
|
- tichete de masă
|
30
|
600,00
|
706,00
|
106,00
|
117,67
|
|
|
- asigurare persoane
|
31
|
1.825,00
|
3.116,99
|
1.291,99
|
170,79
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
32
|
86.912,01
|
43.029,50
|
-43.882,51
|
49,51
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care :
|
34
|
192.030,42
|
156.881,62
|
-35.148,80
|
81,70
|
|
|
- chelt. cu prestaţiile din afara societăţii, din care
:
|
35
|
124.581,86
|
143.349,45
|
18.767,59
|
115,06
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
36
|
4,61
|
49,55
|
44,94
|
1.074,84
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol
(cf.art.2 din L193/2006)
|
36a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
37
|
275,95
|
270,05
|
-5,90
|
97,86
|
|
|
- tichete cadou pentru ch.de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din L193/2006)
|
37a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006
Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006)
|
37b
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
38
|
7,37
|
75,32
|
67,95
|
1.021,98
|
|
|
- taxa licenţiere MTCT
|
39
|
24.881,25
|
24.812,37
|
-68,88
|
99,72
|
|
|
- chelt. cu deplasări externe
|
40
|
2.899,10
|
2.357,93
|
-541,17
|
81,53
|
|
|
- contribuţii EUROCONTROL
|
41
|
26.016,00
|
29.087,94
|
3.071,94
|
111,81
|
|
|
- cheltuieli cu transportul persoanelor
la si de la locul de munca
|
42
|
1.046,38
|
1.011,98
|
-34,40
|
96,71
|
- alte cheltuieli, din care :
|
43
|
67.448,56
|
13.532,17
|
-53.916,39
|
-921,72
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
46
|
11.785,49
|
2.118,00
|
-9.667,49
|
17,97
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
1.032,67
|
353,00
|
-679,67
|
34,18
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
10.752,82
|
1.765,00
|
-8.987,82
|
16,41
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
III.
|
REZULTAT BRUT ( profit / pierdere )
|
50
|
230,44
|
2.477,74
|
2.247,29
|
1.075,21
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care :
|
51
|
11,52
|
123,89
|
112,36
|
1.075,24
|
|
|
- fond de rezervă
|
52
|
11,52
|
123,89
|
112,36
|
1.075,24
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,90
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
35,03
|
376,62
|
341,59
|
1.075,14
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
55
|
195,41
|
2.101,12
|
1.905,70
|
1.075,22
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
56
|
11,52
|
123,89
|
112,37
|
1.075,24
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006
Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0,00
|
197,72
|
197,72
|
0,00
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
100,00
|
988,62
|
888,62
|
988,62
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
83,89
|
790,89
|
707,00
|
942.77
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care :
|
64
|
86.995,90
|
62.238,80
|
-24.757,10
|
71,54
|
|
1.
|
Surse proprii
|
65
|
86.995,90
|
62.238,80
|
-24.757,10
|
71,54
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.
|
Credite bancare :
|
67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- interne
|
68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- externe
|
69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.
|
Alte surse
|
70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
57.343,33
|
62.238,80
|
4.895,47
|
108,54
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
ta finele anului
|
72
|
44.208,38
|
55.947,69
|
11.739
|
126,55
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii si rate leasing :
|
73
|
13.134,95
|
6.291,11
|
-6.844
|
47,90
|
|
|
- credite externe
|
74
|
12.415,17
|
5.828,24
|
-6.587
|
46,94
|
|
|
- rate leasing
|
75
|
719,78
|
462,87
|
-257
|
64,31
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
76
|
95,41
|
914,78
|
819,36
|
958,76
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
11,52
|
123,89
|
112,37
|
1 075,24
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
79
|
83,89
|
790,89
|
707,00
|
942,77
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
558.354,44
|
514.270,79
|
-44.083,65
|
92,10
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
558.124,00
|
511.793,05
|
-46.330,94
|
91,70
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
83
|
1.885
|
1.930
|
45
|
102,39
|
|
4
|
Număr mediu de personal total
|
84
|
1.885
|
1.926
|
41
|
102,18
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006
Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
5
|
Fond de salarii negociate, din care:
|
85
|
196.721,00
|
208.675,00
|
11.954,00
|
106,08
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului operatorului
economic, din care:
|
87
|
382,43
|
405,69
|
23,26
|
106,08
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură
salarială
|
88
|
208,60
|
221,29
|
12,69
|
106,08
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din
OUG nr.79/2001
|
89
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
90
|
195.500,55
|
207.159,31
|
11.658,76
|
105,96
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
91
|
233,02
|
360,00
|
126,98
|
154,49
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
92
|
605,00
|
750,00
|
145,00
|
123,97
|
|
6
|
Castig mediu lunar pe salariat
|
93
|
8.657,71
|
8.983,52
|
326
|
103,76
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persona) - în
preţuri curente
|
94
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persona) - în
preţuri comparabile
|
95
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu exprimată în nr.total zboruri/pers.
|
96
|
218,68
|
227,13
|
8,44
|
103,86
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale)*1000]
|
97
|
999,59
|
995,18
|
-4,41
|
99,56
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- preturi curente
|
99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- preturi comparabile (rd.99*indicele de creştere a
preturilor prognozat)
|
100
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
101
|
12.374,67
|
12.127,18
|
-247,49
|
98,00
|
|
|
- preturi curente
|
102
|
12.374,67
|
12.127,18
|
-247,49
|
98,00
|
|
|
- preturi comparabile (rd.102*indicele de creştere a
preturilor prognozat)
|
103
|
12.869,66
|
12.127,18
|
-742,48
|
94,23
|
|