ORDIN Nr. 1325
din 26 mai 2009
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Comerciale
„Romfilatelia" - S.A., filiala a Companiei Nationale „Posta Romana" -
S.A.
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 25 iunie 2009
Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „Romfilatelia" - S.A.,
filială a Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., avizat de Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice, nr.
5/2.029/2009,
în temeiul art. 15 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea
Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul comunicaţiilor şi societăţii
informaţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale emit prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Societăţii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a
Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., la care Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care
statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut în art. 1 reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu
aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri
sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială
„Romfilatelia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Societatea Comercială „Romfilatelia" -
S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Gabriel Sandu
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Dumitru Cornoiu,
secretar de stat
ANEXĂ*)
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL
2009 al Societăţii Comerciale „Romfilatelia" -
S.A.
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program
2009
|
|
0
|
I
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rând 2+10+15)
|
1
|
9.135.000
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
8.970.000
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
375.000
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
8.500.000
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. conform prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. conform prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
95.000
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total.
|
10
|
165.000
|
|
din care:
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
95.000
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
70.000
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rând 17+46+49)
|
16
|
8.994.590
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
8.921.990
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
230.000
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic ţi apă)
|
19
|
135.360
|
|
|
|
c) cheltuieli pri\ ind mărfurile
|
20
|
3.270.000
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul. din care:
|
21
|
3.086.847
|
|
|
|
salarii
|
22
|
2.095.500
|
|
|
|
contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
148.807
|
|
|
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia .din care
|
24
|
610.740
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
464.740
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Program
2009
|
|
0
|
l
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuita de asigurări pentru şomaj
|
26
|
11.300
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
134.700
|
|
|
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
224.000
|
|
|
|
cheltuieli sociale prevăzute ia art. 21 lit.c) din Legea
nr.571/2003privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
din care
|
29
|
35.000
|
|
|
|
tichete de creşă (conform art.3 din Legea nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (conform arl.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
52.000
|
|
|
|
tichete de masă
|
33
|
137.000
|
|
|
|
tichete vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
35
|
400.000
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare.din care
|
36
|
1.799.783
|
|
|
|
cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.584.783
|
|
|
|
cheltuieli de protocol.
|
38
|
30.000
|
|
din care:
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru protocol (conform art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
39
|
|
|
|
|
cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
615.000
|
|
|
|
lichele cadou pentru cheltuieli de reclamă si
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006
|
41
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovare pe pieţe existente sau noi.conform arl.2 din Legea nr.193/2006
|
42
|
|
|
|
|
cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
3.200
|
|
|
|
alte cheltuieli, din care:
|
44
|
215.000
|
|
|
|
provizioane
|
15
|
63.000
|
|
|
|
reluări provizioane
|
|
-130.277
|
|
|
|
laxe şi impozite clădiri şi auto.alte taxe
|
46
|
282.277
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total,din care:
|
47
|
72.600
|
|
|
|
cheltuieli privind dobanzile
|
48
|
7.600
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Program
2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
alte cheltuieli financiare
|
49
|
65,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT
|
51
|
140.410
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
21.340
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
119.070
|
|
|
1
|
rezerve legale
|
54
|
7.020
|
|
|
2
|
acoperirea pierderilor contabile clin anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor ţi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
profit contabil după deducerea sumelor de la rând 54,55,56,57 si
58
|
59
|
112.050
|
|
|
b
|
participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
11.205
|
|
|
7
|
minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale ţi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
61
|
56.025
|
|
|
8
|
profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se
repartizează la alte rezerve ţi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
44.820
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
444.820
|
|
|
1
|
surse proprii
|
64
|
400.000
|
|
|
2
|
alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
Program
2009
|
|
0
|
I
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
44.820
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
150.000
|
|
|
1
|
cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
150.000
|
|
|
2
|
rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
rezerve legale
|
76
|
7.020
|
|
|
2
|
rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
venituri totale
|
80
|
9.135.000
|
|
|
2
|
cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
8.994.590
|
|
|
3
|
număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
76
|
|
|
4
|
număr mediu de salariaţi total
|
83
|
76
|
|
|
5
|
fond de salarii, din care:
|
84
|
2.095.500
|
|
|
|
a) rond de salarii aferent personalului angajai pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
2.010.500
|
|
|
|
b) alte cheltuieli eu personalul ( Ordonanţa de urgenta nr. 222/
2008 Cenzori .AGA.CA.etc )
|
86
|
85.000
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
2.204,50
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
|
88
|
120.197
|
|
|
|
(lei/persoana)(rd.80/83 - in preţuri curente)
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana
( rd.80/83- în preţuri comparabile)
|
89
|
120.197
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000| =(rd.l6/rd.l)xl000
|
91
|
984,63
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Program
2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
92
|
|
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
|
94
|
|
|
|
13
|
Creanţe restanţe
|
95
|
|
|
|
|
preţuri curente
|
96
|
16.587
|
|
|
|
preţuri comparabile
|
97
|
16.587
|