ORDIN
Nr. 1302 din 29 septembrie 2003
pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont in suma de 2.600 miliarde lei si ale obligatiunilor de stat cu dobanda
in suma de 1.400 miliarde lei
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 2 octombrie 2003
In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 735/2003 privind
organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale
Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma
dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al
guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998
si ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, incheiate intre Ministerul
Finantelor si Banca Nationala a Romaniei,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1
In vederea refinantarii si a finantarii datoriei publice pe luna octombrie,
se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont
in suma de 2.600 miliarde lei si ale obligatiunilor de stat cu dobanda in suma
de 1.400 miliarde lei, totalizand 4.000 miliarde lei, prevazute in anexele nr.
1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
Art. 3
Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna octombrie 2003
Art. 1
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna octombrie
2003, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor
de trezorerie cu discont, astfel:
_______________________________________________________________________________
Cod ISIN Data Data Data Nr. Valoarea
licitatiei emisiunii scadentei de emisiunii
zile - lei -
_______________________________________________________________________________
RO0304CTN1R1 7 octombrie 9 octombrie 7 octombrie 364 1.000.000.000.000
2003 2003 2004
RO0304CTN1S9 14 octombrie 16 octombrie 15 aprilie 182 400.000.000.000
2003 2003 2004
RO0304CTN1U5 21 octombrie 23 octombrie 21 octombrie 364 900.000.000.000
2003 2003 2004
RO0304CTN1V3 28 octombrie 30 octombrie 29 ianuarie 91 300.000.000.000
2003 2003 2004
_______________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului
si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de
certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai
sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
- in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica:
valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul; se
admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite
ale randamentului;
- in cazul ofertelor de cumparare necompetitive, participantul indica
valoarea pe care doreste sa o adjudece fara a indica pretul sau randamentul
(rata dobanzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de
cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:
1 - (d x r)
P = -----------
360
r
Y = ---,
P
in care:
P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
d = numarul de zile pana la scadenta;
r = rata discontului (exprimata cu doua zecimale);
Y = randamentul (rata dobanzii), exprimat cu doua zecimale.
Art. 4
Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi
de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont
este de 100.000.000 lei.
Art. 5
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre
intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat
si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza
persoanelor nerezidente in Romania.
Art. 6
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de
plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 7
Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop,
si se va da publicitatii.
Art. 8
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii,
prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu
suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
Art. 9
Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont. Daca data la care
trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de
sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare,
fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in
aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot
fi tranzactionate.
Art. 10
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.
ANEXA 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna octombrie 2003
Art. 1
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne, Ministerul
Finantelor Publice anunta, pentru luna octombrie 2003, programul emisiunilor
obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN Data Data Data Nr. Valoarea
licitatiei emisiunii scadentei de emisiunii
zile - lei -
________________________________________________________________________________
RO0305DBN1A5 9 octombrie 13 octombrie 10 octombrie 728
1.000.000.000.000
2003 2003 2005
RO0305DBN1B2 16 octombrie 20 octombrie 16 octombrie 1.092
400.000.000.000
2003 2003 2006
________________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului
si de nivelul ratei dobanzii inregistrate la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in
tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
- in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica
valoarea nominala si rata dobanzii; se admite defalcarea valorii totale in
maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii;
- in cazul ofertei de cumparare necompetitive, participantul va indica
valoarea pe care doreste sa o adjudece la rata dobanzii finale a licitatiei; se
admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul
emisiunilor anuntate.
Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de:
______________________________________________________
Cod ISIN 2004 2005 2006
______________________________________________________
RO0305DBN1A5 11 octombrie 10 octombrie
RO0305DBN1B2 18 octombrie 17 octombrie 16 octombrie
______________________________________________________
conform urmatoarei formule:
z
D = V x d x -----------,
365 sau 366
in care:
D = dobanda (cuponul);
V = valoarea nominala totala;
d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
366 = zile pentru an bisect.
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de
100.000.000 lei.
Art. 4
Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediarii
pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul
clientilor persoane juridice si fizice.
Obligatiunile de stat cu dobanda mentionate mai sus nu se adreseaza
persoanelor nerezidente in Romania.
Art. 5
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de
plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 6
Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop
si va fi dat publicitatii.
Art. 7
Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin
debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma
reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
Art. 8
Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie
efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare
sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara
obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta
situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi
tranzactionate.
Art. 9
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.