ORDIN Nr. 1048
din 28 august 2009
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino"
Bucuresti din coordonarea Ministerului Sanatatii
ACT EMIS DE:
MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 13 octombrie 2009
Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2009, avizat
de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul
Finanţelor Publice,
în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 33 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul sănătăţii emite
prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" Bucureşti din coordonarea
Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" Bucureşti va
efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" Bucureşti din coordonarea
Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Tudor Totu,
secretar de stat
ANEXĂ*)
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 103
Telefon 021.30.69.100, fax 021.30.69.307
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
MII
LEI
|
INDICATORI
|
Nr. Rând
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE,din care:
|
1
|
56.070
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
55.745
|
|
a) venituri din activitatea de baza*)
|
3
|
11.949
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cecetare-dezvoltare
|
4
|
43.796
|
|
c)Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
6
|
325
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care
|
8
|
53.137
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, total din care :
|
9
|
52.844
|
|
a)Bunuri si servicii
|
10
|
23.937
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care
|
11
|
23.422
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
16.708
|
|
-cheltuieli cu salariile
|
13
|
96
|
|
- indemnizaţiile membrilor cons.adm.
|
14
|
89
|
|
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
15
|
3.476
|
|
- contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
16
|
84
|
|
- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
17
|
869
|
|
-contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si
boli profesionale
|
18
|
45
|
|
-contribuţie pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
142
|
|
-contribuţii la Fondul de garantare agarantare a
creanţelor salariale
|
20
|
42
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
alte cheltuieli de personal, din care :
|
22
|
2.056
|
|
tichete de masa
|
23
|
1.586
|
|
deplasări, detaşări
|
24
|
470
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
si ajustările pentru depreciere
|
25
|
4.080
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
12
|
|
e) cheltuieli de reclama si publicitate
|
27
|
3
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
200
|
|
g) cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care :
|
29
|
300
|
|
-tichete de crese
|
30
|
0
|
|
-tichete cadou
|
31
|
300
|
|
l) Alte cheltuieli
|
32
|
890
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care :
|
33
|
293
|
|
-cheltuieli cu dobinzile
|
34
|
8
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
285
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
III. REZULTATUL BRUT( profit/pierd ere)
|
37
|
2.933
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
469
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
1.939
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI :
|
41
|
1,939
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
388
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu
planul de investiţii si dotări ale acestuia, aprobat de organul
administraţiei centrale coordonator
|
43
|
1.163
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusuv pentru
cofinantarea proiectelor
|
44
|
388
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
45
|
8.116
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
8.116
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
0
|
|
interne
|
49
|
0
|
|
externe
|
50
|
0
|
|
4. ALTE SURSE
|
51
|
0
|
|
X. UTILIZAREA DE PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
52
|
8.116
|
|
1. Ivestitii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
53
|
8.116
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
0
|
|
- externe
|
56
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale(rd.01)
|
57
|
56.070
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
58
|
53.137
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
2.933
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care :
|
60
|
780
|
|
număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
252
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut-lei/persoana/luna
|
62
|
1.768
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare,
total institut- lei/persoana/luna
|
63
|
1.980
|
|
7. Rentabilitatea (rd.58/rd.59*100)
|
64
|
6
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd,39*100/capital propriu
|
65
|
59
|
|
10.Plaţii restanteţfurnizori)
|
66
|
4.100
|
|
11. Creanţe de incasat(clienti)
|
67
|
5.000
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
incheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru
Cercetare Ştiinţifica, inclusiv pe programe nucleu, sunt In suma de 11.949 mii
lei, la data de 01.01.2009, iar cele realizate din contracte incheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe si proiecte din
planurile sectoriale sunt in suma de 0 mii lei