HOTARARE Nr.
891 din 20 august 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Comerciale
„Conversmin" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei si
Finantelor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 25 august 2008
In temeiul art. 108 din
Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 15 alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Conversmin" -
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale
„Conversmin" - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât
cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială
„Conversmin" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXĂ*)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Operatorul economic
Sediul/Adresa
Cod unic de înregistrare
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Conversmin" - S.A.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
161.877
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
161.727
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
11.595
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
150.132
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare"Programul anual de conservare
si inchidere a minelor (inclusiv TVA)
|
9b
|
150.132
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
150
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
140
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
157.593
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
157.593
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
311
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
30
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.700
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.816
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
283
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.113
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
855
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
36
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
222
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
488
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21, al(3), lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
76
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
129
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
150
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
260
|
*) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
151.292
|
|
|
|
- "Programul anual de conservare si închidere a minelor
(inclusiv TVA)"
|
35a
|
150.132
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
1.160
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
86
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
25
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
4.284
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
685
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
3.599
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
284
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
1.800
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
1.516
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
420
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
420
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
420
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
420
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente
creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
161.877
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
157.593
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
83
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
81
|
83
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
3.816
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de
timp
|
83
|
3.402
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
414
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
3.416
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri
curente
|
86
|
1.950
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu (volumul de masa procesata/nr.persoane)
|
88
|
115.926
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale ( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.16/rd.1x 1000)
|
89
|
974
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
|