HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
88 din 5 februarie 2010
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 15 februarie 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi
sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
prevăzute în anexele nr. 1-7*), care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă
limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate
şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către
organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar
amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se
aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Transport cu Metroul
Bucureşti „Metrorex" - S.A.
Sediul: Bucureşti, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu
nr. 38
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE
ANUL 2009
-
mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr.
rd.
|
2009 Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
A.
|
VENIŢIRI ŞI SURSE FINANCIARE
|
1
|
638.854,40
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)
|
2
|
612.056,40
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care (rd.4+5+6a+8+9):
|
3
|
601.556,40
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
142.950,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
e) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete
|
6
|
269.298,06
|
|
|
|
-subvenţii pentru transportul
călătorilor cu metroul, din care:
|
6a
|
324.343,00
|
|
|
|
-subvenţii pentru mentenanţa mat.rulant (col,
prestaţii 2008 ce se plătesc în 2009 )-contract ALSTOM
|
6a1
|
55.044.94
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
9
|
189.308,34
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente ailor
venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi si studenţi, a
gratuitaţilor ptr. revoluţionari şi veterani de război )
|
9a
|
8.000,00
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru
investiţii)
|
9b
|
68.640,00
|
|
|
|
- venituri din alte surse
|
9c
|
112.668,34
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
10.500.00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
10.500,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din
care:
|
16
|
26.798.00
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe APEX
|
17
|
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăti dobânzi şi
comisioane credite externe APEX
|
18
|
|
|
|
|
-alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
ptr. repar. REM cf.comract ALSTOM
|
19
|
18.573,00
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăti dobânzi şi
comisioane credite externe ptr.repar. REM cf.contract ALSTOM
|
20
|
8.225,00
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
|
21
|
638.854,40
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+53+56)
|
22
|
612.056.40
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
23
|
602.256,40
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
24
|
9.798.40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
25
|
46.573,29
|
|
|
|
e) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
27
|
284.576,96
|
|
|
|
- salarii
|
28
|
195.281,02
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
29
|
80,30
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările sociale şi protecţia
socială . din care:
|
30
|
73.651,22
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale.
|
31
|
62.515.62
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari pentru
şomaj
|
32
|
976,81
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurari sociale de
sănătate
|
33
|
10.158.79
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care :
|
34
|
15.564.42
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care
|
35
|
2.783,94
|
|
|
|
- tichete de creşă
potrivit Legii nr. 193/2006, eu modificările şi completările
ulterioare
|
36
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr,
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
37
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
38
|
4.395.62
|
|
|
|
- tichete de masă
|
39
|
8.384,86
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
40
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
41
|
68.640,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
42
|
192.667,75
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe din care:
|
43
|
192.667,75
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
44
|
3,60
|
|
|
|
- tichete cadou potrivii Legii nr.l93/2006,cu modificările
şi completările uiterioare
|
45
|
|
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
46
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de
reclamă şi publicitate potrivit Legii nr, 193/2006. cu
modificări1e şi comp1etări1e ulterioare
|
47
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivii Legii nr. 193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
48
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
49
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
50
|
|
|
|
|
- laxa ptr activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
51
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
52
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
53
|
9.800.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
54
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
55
|
9,800.00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
56
|
|
|
III.
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE , din care:
|
57
|
26.798,00
|
|
|
|
- rambursări credite externe APEX
|
58
|
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX
|
59
|
|
|
|
|
- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf contract
ALSTOM
|
60
|
18. 573,00
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite ex tente ptr.
repar. REM cf contract ALSTOM
|
61
|
8.225.00
|
|
IV.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
62
|
0
|
|
V.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
63
|
|
|
VI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care :
|
64
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
65
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
66
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
67
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
68
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
69
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.65.66.67.68 şi 69
|
70
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din
profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar
de referinţă
|
71
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bunelul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor/companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
72
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.
1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
73
|
|
|
VII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
74
|
242.579,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
75
|
68.640.00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget, total din care:
|
76
|
172.877,00
|
|
|
|
- Investiţii ale agenţilor economici eu capital de stat
|
77
|
79.315.00
|
|
|
|
- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabilă
|
78
|
93.562,00
|
|
|
3
|
Credite bancare {intrări de credite externe)
|
79
|
1,062.00
|
|
|
|
- interne
|
80
|
|
|
|
|
- externe
|
81
|
1.062,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
82
|
|
|
VIII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
83
|
242.579,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
84
|
242.579,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
85
|
|
|
|
|
- interne
|
86
|
|
|
|
|
- externe
|
87
|
|
|
IX.
|
SUTISE PENTRU ALOCAŢII PLAŢI. RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
88
|
94,00
|
|
|
|
- pentru rambursare credite exlernc(BEI)
|
89
|
0
|
|
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe (BEI)
|
90
|
94,00
|
|
X.
|
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLAŢI.
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE , PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
91
|
94,00
|
|
|
|
- pentru rambursare credite externe ( BEI)
|
92
|
0
|
|
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe (BEI)
|
93
|
94,00
|
|
XI.
|
REZERVE, din care:
|
94
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
95
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
96
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
97
|
|
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2009 Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
98
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
99
|
612.056,40
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
100
|
612.056.40
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
101
|
4.255
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
102
|
4.223
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
103
|
195.281.02
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
104
|
195.259.02
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
105
|
22,00
|
|
6
|
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsnană)
|
106
|
3.853,09
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/pers.)
(rd.99/102- in preţuri curente)
|
107
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.99/102 - în preţuri comparabile)
|
108
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana) -prestatii desfăşurate in
cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. de tren km
convenţionali )/m. mediu de personal
|
109
|
930.00
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)* 1000] -(rd.22/rd.2)xl000
|
110
|
1.000,00
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
111
|
38.027,00
|
|
|
- preţuri curente
|
112
|
38.027,00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
113
|
38.027,00
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
114
|
11.289,00
|
|
|
- preţuri curente
|
115
|
11.289,00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
116
|
11.289,00
|
indicator fizic = nr. de tren km convenţionali
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţională „Aeroportul
Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
Sediul/Adresa: Ghiroda, str. Aeroport nr. 2
Cod unic de înregistrare: RO 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE
ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009 Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd. 10+rd.l5)
|
1
|
32.504,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
32.400,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
30.240,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete din care
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf. prevederilor
legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2.160,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
104,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.I7+rd.47+rd.50)
|
16
|
26.564,13
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
25.314,13
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.800,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.300,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.848,76
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.625,00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli salariale compensatorii cf. L 95/2008
|
23a
|
37,46
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
1.618,21
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale
|
25
|
1.230,26
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurari pt. somaj
|
26
|
42,78
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
345,17
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
487,79
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
83,20
|
|
|
|
- tichete de creşă
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările
ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
404,59
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
6.000,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
8.365,37
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
8.315,37
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
10,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
10,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
50,00
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
9,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
1.250,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
1.150,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
5.939,87
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
950,37
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
53
|
4.989,50
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54, 55, 56, 57 şi 58
|
59
|
4.989,50
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
60
|
25,00
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
61
|
2.494,75
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.
1-8 se repartizează la alte rezerve şi constiuie sursă proprie
de finanţare
|
62
|
2.469,75
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
19.734,86
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
6.000,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
8.769,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
4.965,86
|
|
|
|
- interne
|
67
|
4.965,80
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
19.734,86
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
14.769,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
4.965,86
|
|
|
|
- interne
|
73
|
4.965,86
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VI
|
I.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
32.504,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
|
81
|
26.564,13
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
248
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
248
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
5.625,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
5.544,30
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
80,70
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
1.863,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 80/83 -în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 80/83 -în preţuri comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
3.768,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000)1 = (rd. 16/rd.l)x 1000
|
91
|
817,26
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
915,93
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
915.93
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
915,93
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.053,91
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.053,91
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1.053,91
|
Indicator fizic = numar pasageri
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Operatorul economic: Societatea Comercială
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - Tarom - S.A.
Sediul/Adresa: Localitatea Otopeni, str. Calea
Bucureştilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE
ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (RD.2+10+15)
|
1
|
1.532.142,64
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din tare:
|
2
|
1.271.877,54
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.224.614.13
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
724.06
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved, legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
5.300.07
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
41.239.28
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
260.265,10
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
11.546.60
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
45.530.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
203.188,50
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)
|
16
|
1.531.383,33
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
1.285.604,88
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
308.958.48
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3.393.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
150.00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul din care:
|
21
|
205.086.19
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
149.078.85
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80.30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi proiecţia
socială, din care
|
24
|
48.458.94
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
|
25
|
39.957,29
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurari pt. somaj
|
26
|
745.39
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
7.756.26
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul din
care:
|
28
|
7.468.10
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet,
ulterioare, din care:
|
29
|
994,91
|
|
|
|
- tichete de creşă
(cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
2.962.32
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
3.510.87
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
35
|
139.409.42
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
628.607,79
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
566.135.79
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
15,18
|
|
|
|
- tichete cadou potrivi! Legii nr. 193/2006. cu modificările
si completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
3.330.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi {cf.art.2 din Legea nr: 193/2006)
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
245.778,45
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
15.517.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
230.261.45
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
51
|
759,31
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
53
|
759,31
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
37,97
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
721,34
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi ex
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd.54,
55, 56, 57 si 58
|
59
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar
de referinţă
|
60
|
|
|
|
8
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie
de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
232.958,89
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
166.825,89
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
66.133,00
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
66.133.00
|
|
|
|
Capitalizări cf. Legii nr.136/97, pentru:
|
69
|
56.669,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
70
|
51.285.00
|
|
|
|
- Plati dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
71
|
5.384.00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
Rambursări de credite externe şi plăţi de
dobânzi şi comisioane -BEI
|
72
|
9.464,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
73
|
6.971.00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
|
74
|
2.493.00
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
75
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
76
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
77
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
78
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
79
|
232.958,89
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
80
|
166.825,89
|
|
|
|
Plata 2 ATR-72-500
|
80a
|
96.465,60
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
81
|
66.133,00
|
|
|
|
- interne
|
82
|
|
|
|
|
- externe
|
83
|
66.133,00
|
|
|
Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI
|
84
|
9.464,00
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
85
|
6.971.00
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
86
|
2.493,00
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
87
|
56.669,00
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MP)
|
88
|
51.285.00
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
89
|
5.384.00
|
|
|
Rambursări credite interne
|
90
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
91
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
92
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
93
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
94
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
95
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
96
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
97
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
98
|
1.532.142,64
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
99
|
1.531.383,33
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
100
|
2.477
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
101
|
2.477
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
102
|
149.078,85
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
103
|
149.070.02
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA,CA.etc)
|
104
|
8.83
|
|
|
6
|
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
105
|
5.015,14
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana)(rd.98/101 -în preţuri curente
|
106
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana)(rd.98/101 -în preţuri comparabile
|
107
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unitaţi fizice/persoana)
|
108
|
837,31
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000|=(rd.99/rd.98)xl000
|
109
|
999,50
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
110
|
21.550,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
111
|
21.550.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
112
|
21.550.00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
113
|
33.472,90
|
|
|
|
- preţuri curente
|
114
|
33.472.90
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
115
|
33.472.90
|
Indicator fizic - număr de pasageri
transportaţi
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administratia Porturilor
Maritime" - S.A. Constanţa
Incinta Port nr. 1, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
Nr
|
INDICATORI
|
Nr rd
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care:
|
1
|
249.428,00
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.3+ rd.13+ rd.18)
|
2
|
225.860,00
|
|
|
1
|
Venituri din expl.-total, din care:
|
3
|
223.860,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
202.018,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
6
|
1.414,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
1.414,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
3
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
9
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
10
|
20.428,00
|
|
|
|
-venituri din exploatare
|
11
|
5.586,00
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
12
|
14.842,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care :
|
13
|
2.000,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
14
|
30,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
16
|
500,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
17
|
1.470,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
II
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
19
|
23.568,00
|
|
|
|
a) Transferuri-contributii la programe realizate cu
finanţare internaţională
|
20
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate,
plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care
|
21
|
23.568,00
|
|
|
|
-rambursări de credite externe
|
22
|
15.659,00
|
|
|
|
-plăţi de dobânzi şi comisioane
|
23
|
7.909,00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
(III+IV)
|
24
|
235.424,00
|
|
III.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+56+59)
|
25
|
211.856,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
26
|
206.108,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
27
|
10.000,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
28
|
28.714,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
59.294,00
|
|
|
|
- salarii
|
31
|
42.900,00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
32
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
33
|
11.754,70
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
|
34
|
9.304,70
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru
şomaj
|
35
|
215,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de
sănătate
|
36
|
2.235,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
37
|
4.559,00
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările ŞI completările
uiterioare, din care:
|
38
|
858,00
|
|
|
|
- tichete de creşă
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
39
|
50,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
40
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
41
|
2.300,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
42
|
1.401,00
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
43
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
44
|
35.126,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
45
|
72.974,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
46
|
67.410,00
|
|
|
|
- chelt.de protocol, din care:
|
47
|
226,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
48
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
49
|
450,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
50
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
51
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
52
|
480,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
5.564,00
|
|
|
|
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
54
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
55
|
3.100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
56
|
5.748,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
57
|
5.048,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
58
|
700,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
59
|
|
|
IV
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
60
|
23.568,00
|
|
|
|
- transferuri contribuţii la programe realizate cu
finanţare internaţională
|
61
|
|
|
|
|
- rate, plaţi dobânzi şi comisioane, din care:
|
62
|
23.568,00
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
63
|
15.659,00
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
64
|
7.909,00
|
|
V.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
65
|
14.004,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
66
|
2.129,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
67
|
11.875,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
68
|
700,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
69
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
70
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
71
|
4.000,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
72
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
69, 70, 71, 72 şi 73
|
73
|
7.175,00
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
74
|
717,00
|
|
|
8
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor /companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
75
|
3.588,00
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie
de finanţare
|
76
|
2.870,00
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
77
|
89.536,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
78
|
23.154,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget - total, din care:
|
79
|
46.382,00
|
|
|
|
- investiţii
|
80
|
4.883,00
|
|
|
|
-Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile -
Programe FEDR
|
81
|
41.499.00
|
|
|
3
|
Credite bancare :
|
82
|
20.000.00
|
|
|
|
- interne
|
83
|
20.000,00
|
|
|
|
- externe
|
84
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
85
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
86
|
89.536,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
87
|
68.157,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
88
|
21.379,00
|
|
|
|
- interne BRD
|
89
|
6.400,00
|
|
|
|
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC
|
90
|
4.312,00
|
|
|
|
- externe BERD
|
91
|
10.667,00
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
92
|
700,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
93
|
700,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
94
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
95
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
96
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
97
|
225.860,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
98
|
211.856,00
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
99
|
1.072
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
100
|
1.072
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
101
|
42.900,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
102
|
42.661,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
103
|
239,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)
|
104
|
3.316,31
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.98/101)- în preţuri curente
|
105
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.98/101)- în preţuri comparabile
|
106
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoană) -întreţinere
infrastructură mii mp
|
107
|
16,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( Cheltuieli
totale / Venituri totale) x 1000] (rd. 26/ rd.2)x1000
|
108
|
938,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
109
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
110
|
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
111
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
112
|
11.523,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
113
|
11.523,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
114
|
11.523,00
|
indicator fizic = întreţinere infrastructură
portuară
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Radiocomunicaţii
Navale „Radionav" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3
Cod unic de înregistrare: R011121156
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE
ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.l0+rd.l5)
|
I
|
4.266,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
4.146,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
571,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
3.100,00
|
|
|
|
- sabventii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
3.100,00
|
|
|
|
- transferări, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
475,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
120,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
110,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.47+rd.50)
|
16
|
4.160,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
4.078,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
190,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
60,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.773,31
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
1.920,68
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80.30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
575,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia Iu asigurări
sociale
|
25
|
455,64
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurari pt. şomaj
|
26
|
10,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia Ia asigurări sociale
de sănătate
|
27
|
110,05
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
196,64
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificările şi completări/e
ulterioare, din care:
|
29
|
32,21
|
|
|
|
- tichete de creşă
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările
ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
41,12
|
|
|
|
- tichete de masă
|
|
123,31
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare. din care:
|
36
|
1.054,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
380,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol din care:
|
38
|
2,10
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completări/e ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei,
promovarea pe pie[e existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
674,69
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
82,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
7,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
75,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
106,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PF. PROFIT
|
52
|
16,11
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
53
|
89,89
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
5,30
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54, 55,56, 57 şi 58
|
59
|
84,59
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
60
|
8,45
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
61
|
42,30
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.
1-8 se repartizează la alte rezerve şi constiuie sursă proprie
de finanţare
|
62
|
33,84
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
3.231,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget, total din care:
|
65
|
1.816,00
|
|
|
|
investiţii
|
65a
|
1.361,00
|
|
|
|
programe PHARE
|
65b
|
455.00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse (proiecte cu finaţare nerambursabilă -
PHARE)
|
69
|
1.415,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
3.231,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs Ea finele anului
|
71
|
3.213,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
5,30
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
5,30
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
7S
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
4.266,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
4.160,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
82
|
74
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
74
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
1.920,68
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
1.843,45
|
|
|
|
b)alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
77,23
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
2.075,96
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 80/83 - în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 80/83-în
preţuri comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
61.950,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale] (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000) |=(rd. 16/rd. l)x 1000
|
91
|
975,15
|
|
|
11
|
Plăţi restante- total
|
92
|
545,03
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
545,03
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
545,03
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
561,41
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
561,41
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
561,41
|
indicator fizic - număr cuvinte transmise şi
recepţionate
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administratia Porturilor
Dunării Maritime" - S.A.
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE
ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd. 10+rd.l5)
|
1
|
10.511,50
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
10.481,50
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
|
9.681,50
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
200,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
200,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
600.00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
30,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
30,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.47+rd.50)
|
16
|
10.462,03
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
10.442,03
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
389.37
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
460.89
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.087,54
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.633.40
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
1.031,21
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
|
25
|
778,68
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt.
şomaj
|
26
|
27,85
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurari sociale de sănătate
|
27
|
224,68
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
342,63
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
din care:
|
29
|
33,43
|
|
|
|
- tichete de creşă
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările
ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr,
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
22,00
|
|
|
|
- tichete de masa, alocaţii de hrană
|
33
|
287,20
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e} amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
690.00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
3.814,23
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
3.357,03
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
30,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
40
|
14,73
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările
ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
2.00
|
|
|
|
- cheltuieli de întreţinere si reparaţii terţi,
din care:
|
44
|
2.516,72
|
|
|
|
- acoperite din transferuri, subvenţii
|
45
|
97.50
|
|
|
|
- acoperite din credit BEI
|
46
|
102.50
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
47
|
457.20
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
48
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
49
|
84.00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
50
|
20,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
51
|
15.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
52
|
5.00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
53
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
54
|
49,47
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
55
|
11,76
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
56
|
37,71
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
57
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
58
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
60
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
61
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
57, 58, 59, 60 şi 61
|
62
|
37,71
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor Ea profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
63
|
3.77
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale ţi societăţilor eu capital integral sau
majoritar de stat
|
64
|
18,86
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.
1-8 se repartizează la alte rezerve ţi constiuie sursă proprie
de finanţare
|
65
|
15,08
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
66
|
5.128,96
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
67
|
761.96
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget, total din care:
|
68
|
4.367.00
|
|
|
|
- investiţii
|
68a
|
3.517.00
|
|
|
|
- Program FEDR
|
68b
|
850,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
69
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
72
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
73
|
5.128,96
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
74
|
5.128,96
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
75
|
|
|
|
|
- interne
|
76
|
|
|
|
|
- externe
|
77
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
78
|
2.348,22
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
79
|
212.37
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
80
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
81
|
2.135.80
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
82
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
83
|
10.511.50
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
84
|
10.462,03
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
85
|
138
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
86
|
138
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
87
|
3.633.40
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
88
|
3.485,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli cu personalul
|
89
|
148.40
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
|
90
|
2.104,47
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( lei/persoană) (rd. 83/86 - în preţuri curente)
|
91
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd. 83/86 - în preţuri comparabile)
|
92
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii In unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
93
|
32,27
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale] (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000) | =(rd. 16/rd. l)x 1000
|
94
|
995,29
|
|
|
11
|
Plăţi restante- total
|
95
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
98
|
594,39
|
|
|
|
- preţuri curente
|
99
|
594.39
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
100
|
594.39
|
indicator fizic - număr nave prestări
servicii
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă „Administratia Fluvială a
Dunării de Jos"
Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.l5)
|
1
|
83.625,16
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
80.785,16
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
36.560.16
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
40.000,00
|
|
|
|
-subvenţii. cf. prevederilor
legii 492/ 2003 şi Legea Bugetului de stat
|
6
|
40.000,00
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor
legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
-sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi
şi comisioane aferente creditelor externe
|
7a
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
550,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
3.675,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.840,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
150,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
540,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.46+rd.50)
|
16
|
83.625,16
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
81.060,16
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.047,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
635,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
36.313,23
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
27.169,70
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
8030
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
7.221,25
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale
|
25
|
5.668,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt,
şomaj
|
26
|
136,25
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
27
|
1.417,00
|
|
|
|
-alte chelt. cu personalul, din care:
|
28
|
1.841,98
|
|
|
|
- Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completările uiterioare,
din care:
|
29
|
54339
|
|
|
|
- tichete de creşă
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările
ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
I93/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speti ale aferente fondului de salarii
|
32
|
478,23
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
820,36
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
7.500,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
29.564,93
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
26.430,79
|
|
|
|
- dragaj
|
37a
|
7.179,64
|
|
|
|
- lucrări de întreţinere şi contrucţii
hidrotehnice
|
37b
|
4.500,00
|
|
|
|
- întreţinere şi reparaţii nave. utilaje
|
37c
|
4.160,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care
|
38
|
170,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006, cu
modificările si completările uiterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
40
|
48,03
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate,
potrivit Legii nr. 193/ 2006,cu modificările şi completările
uiterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, .studiul pietei,
promovarea pe pielei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit
Legii nr. 193 2006, cu modificările si completarile ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
3.134,14
|
|
|
|
- taxa pa: activitatea de exploatare a resurselor minei ale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
47
|
2.565,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
15,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
2.550,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
53
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute
de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54,55,56,57 si 58
|
59
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in
exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct,1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
42.114,85
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
8.927,85
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse :
|
69
|
33.187,00
|
|
|
- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor
externe
|
69a
|
|
|
|
-cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabilă conform OUG 187/2002,Legea de ratificare 120/2003,
Contractul de finanţare 21490/2002
|
69b
|
20.017,00
|
|
|
- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat
conform
|
69c
|
2.250,00
|
|
|
- programe PHARE şi alte programe cu finanţare
nerambursabilă conform OMFP 282/2007
|
69d
|
|
|
|
- Alte transferuri- programe ISPA conform OMFP 304/2007
|
69e
|
|
|
|
-proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile-
programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi
2007-2013
|
69f
|
6.800,00
|
|
|
- alte transferuri- cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP
304/2007
|
69g
|
1.960.00
|
|
|
- alte facilitaţi şi instrumente postaderare
|
69h
|
2.160.00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
|
70
|
42.114,85
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
42.114,85
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
83.625,16
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
83.625,16
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
966
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi totul
|
83
|
966
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
27.169,70
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
26.596.72
|
|
|
|
b) alte cheltuieli eu personalul conform HG 1715/2008
|
86
|
572,98
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
2.294,40
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 80/83 -în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 80/83 -în preţuri comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe total personal
mediu (imitaţi fizice/persoana)
|
90
|
4,60
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [ (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000) ] = (rd. 16/rd. l)x 1000
|
91
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
95
|
421,86
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
421,86
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
421,86
|
Indicator fizic - măsurători topo
hidrografice
|