INDICATORI

Nr. Rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

502.088,50

1

Venituri din exploatare -total, din care :

2

494.268,50

a) producţia vândută

3

295.180,60

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

19.156,60

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care :

5

0,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare

6

0,00

-transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

0,00

d) producţia imobilizată

8

0,00

e) alte venituri din exploatare din care :

9

179.931,30

- venituri din reluarea provizioanelor

9a

2

Venituri financiare - total, din care :

10

7.820,00

a) venituri din interese de participare

11

0,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

c) venituri din dobânzi

13

6.450,00

d) alte venituri financiare

14

1.370,00

3

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

493.004,00

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care :

17

491.848,00

a) cheltuieli materiale

18

61.978,60

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)

19

9.459,60

c) cheltuieli privind mărfurile

20

7.834,10

d) cheltuieli cu personalul, din care :

21

104.929,99

- salarii, din care :

22

60.840,60

- salarii pers. permanent

22 a

60.056,60

-indemniz. CA şi alte chelt.asim.salarii

22 b

623,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

161,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care

24

16.097,82

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

11.863,92

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

583,46

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

3.650,44

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

27.991,57

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 alin (3) lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Uscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care :

29

1.201,13

-tichete de creşă(cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale(cf, art.2 din Legea nr.193/2006)

31

0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd.accid 0,400%; fd. garantare 0,25%, contrib.pt. concedii şi indemniz. 0,85%;

contrib.cf. L448/2006 art.77 alin 3 lit.a) 4%x nr.salariati x50% din 500 lei

32

940,14

-tichete de masă

33

5.321,30

- până la 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor la profit

33 a

2.029,00

- salarii compensatorii

33 b

18.500,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

34

26.171,80

f) alte cheltuieli de exploatare, din care :

35

281.473,91

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care :

36

105.835,91

- cheltuieli de protocol, din care:

37

390,00

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

38

0,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

310,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2dinLegea nr.193/2006)

40

0,00

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

41

0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

100,00

- alte cheltuieli, din care:

43

175.638,00

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

0,00

- OG 28/2007- VÂNZ IMOBILE

44a

170.638,00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

42,00

2

Cheltuieli financiare -total, din care :

46

1.156,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

0,00

- alte cheltuieli financiare

48

1.156,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

9.084,50

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

1.453,52

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

52

7.630,98

1

Rezerve legale

53

0,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

0,00

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,00

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

577,54

7

50% pt. constituirea surselor de finanţare a lucr. de investiţii, modernizare şi dotări la baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol pt instituţiile reprezentative ale statului cf. OUG 126/2002 aprobată prin HG 36/2003

59

3.815,49

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezeve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

3.237,95

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :

61

105.347,29

1

Surse proprii

62

29.745,29

2

Alocaţii de la buget

63

55.836,00

3

Credite bancare

64

0,00

- interne

65

0,00

- externe

66

0,00

4

Alte surse *

67

0,00

5

Surse proprii neconsumate în 2007

67a

19.766,00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :

68

105.347,29

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv

cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

105.347,29

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

0,00

- interne

71

0,00

- externe

72

0,00

VIII.

REZERVE, din care :

73

172.590,80

1

Rezerve legale

74

12.993,40

2

Rezerve statutare

75

0,00

3

Alte rezerve

76

159.597,40

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

0,00

1

Venituri totale

78

502.088,50

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

493.004,00

3

Nr.prognozat de personal la finele anului

80

2.682,00

4

Nr. mediu de salariaţi total

81

2.753,00

5

Fond de salarii, din care:

82

60.840,60

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

60.056,60

b) alte cheltuieli cu personalul **

84

784,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

85

1.817,90

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoana)(rd.78/81 - în preţuri curente)

86

182.378,68

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoana)(rd.78/81 - în preţuri comparabile)

87

182.378,68

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

88

0,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]= (rd.16/rd.1)x1000

89

981,90

11

Plăţi restante

90

0,00

- preţuri curente

91

0,00

- preţuri comparabile

92

0,00

12

Creanţe restante

93

0,00

- preţuri curente

94

1.851,00

- preţuri comparabile

95

1.851,00