HOTARARE Nr
HOTARARE
Nr. 253 din 22 februarie 2006
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome „Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonoma de interes national,
aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 24 februarie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii
cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002, cu completările
ulterioare, precum şi al art.
23 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome
„Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional,
aflată sub autoritatea
Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale
aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări
ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale aferente
veniturilor proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte
din cheltuielile aferente veniturilor totale şi nu pot înregistra depăşiri în execuţie.
Art. 3. - (1) Nerespectarea
prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia se constată şi amenda se
aplică de către organele de control financiar ale
statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru
coordonarea
Secretariatului General al
Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT Str. Moliere 6-8 Sector 1
Bucureşti COD UNIC DE
INREGISTRARE: R2351555
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
-mi lei RON-
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat 2005
|
Preliminat 2005
|
Prevederi 2006
|
Diferente
|
2006/2005
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
01
|
350.540,00
|
359.106,00
|
366.265,00
|
7.159,00
|
101,99
|
|
|
1.
|
VENITURI DIN EXPLOATARE -total, din care:
|
02
|
349.438,00
|
355.347,30
|
364.530,00
|
9.182,70
|
102,58
|
|
|
|
a) producţia
vândută
|
03
|
267.477,70
|
279.942,30
|
277.065,00
|
-2.877,30
|
98,97
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
04
|
28.269,10
|
28.946,00
|
26.643,00
|
-2.303,00
|
92,04
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din
care:
|
05
|
950,00
|
1.507,00
|
1.580,00
|
73,00
|
104,84
|
|
|
|
- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare
|
05a
|
950,00
|
1.507,00
|
1.580,00
|
73,00
|
104,84
|
|
|
|
- transferuri, conform
prevederilor legale în vigoare
|
05b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia
imobilizată
|
06
|
0,00
|
280,00
|
0,00
|
-280,00
|
0,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
07
|
52.741,20
|
44.672,00
|
59.242,00
|
14.570,00
|
132,62
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
09
|
52.741,20
|
44.672,00
|
59.242,00
|
14.570,00
|
132,62
|
|
|
2.
|
VENITURI FINANCIARE-total, din care:
|
10
|
1.102,00
|
3.758,70
|
1.735,00
|
-2.023,70
|
46,16
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
9,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imibilizate
|
12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
410,50
|
1.827,70
|
558,00
|
-1.269,70
|
30,53
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
682,50
|
1.931,00
|
1.177,00
|
-754,00
|
60,95
|
|
|
3.
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
292.603,30
|
301.144,50
|
306.680,80
|
5.536,30
|
101,84
|
|
|
1.
|
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - total, din
care:
|
17
|
291.554,40
|
299.262,30
|
304.807,80
|
5.545,50
|
101,85
|
|
|
|
a) Cheltuieli materiale
|
18
|
69.244,60
|
68.397,60
|
68.723,20
|
325,60
|
100,48
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)
|
19
|
9.493,80
|
9.839,70
|
10.187,00
|
347,30
|
103,53
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
19.027,60
|
19.650,00
|
15.858,00
|
-3.792,00
|
80,70
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
73.690,80
|
72.636,20
|
78.443,00
|
5.806,80
|
107,99
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
50.013,70
|
50.005,20
|
47.850,20
|
-2.155,00
|
95,69
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
15.974,50
|
15.961,00
|
14.315,50
|
-1.645,50
|
89,69
|
|
|
|
- contribuţie asigurări sociale
|
24
|
10.982,50
|
10.966,00
|
9.415,40
|
-1.550,60
|
85,86
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
25
|
1.497,60
|
1.495,00
|
1.191,80
|
-303,20
|
79,72
|
|
|
|
- contribuţie asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.494,40
|
3.500,00
|
3.708,30
|
208,30
|
105,95
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
7.702,60
|
6.670,00
|
6.768,30
|
98,30
|
101,47
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
28
|
249,60
|
330,00
|
260,30
|
-69,70
|
78,88
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
7.453,00
|
6.340,00
|
6.508,00
|
168,00
|
102,65
|
|
|
|
- salarii compensatorii disponibilizati
|
29a
|
0,00
|
0,00
|
9.509,00
|
9.509,00
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imibilizărilor corporale şi
necorporale
|
30
|
25.585,00
|
25.070,00
|
25.899,00
|
829,00
|
103,31
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
500,00
|
517,00
|
500,00
|
-17,00
|
96,71
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
94.012,60
|
103.151,80
|
105.197,60
|
2.045,80
|
101,98
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
79.685,80
|
91.740,60
|
92.619,60
|
879,00
|
100,96
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
321,50
|
318,00
|
300,00
|
-18,00
|
94,34
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate
|
35
|
410,00
|
220,00
|
400,00
|
180,00
|
181,82
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
350,00
|
335,00
|
300,00
|
-35,00
|
89,55
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
14.326,80
|
11.411,20
|
12.578,00
|
1.166,80
|
110,23
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de Codul Fiscal
|
40
|
996,00
|
967,00
|
957,00
|
-10,00
|
98,97
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2.
|
CHELTUIELI FINANCIARE -total, din care:
|
42
|
1.048,90
|
1.882,20
|
1.873,00
|
-9,20
|
99,51
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
114,60
|
13,20
|
20,00
|
6,80
|
151,52
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
934,30
|
1.869,00
|
1.853,00
|
-16,00
|
99,14
|
|
|
3.
|
CHELTUIELI EXTRAORDINARE
|
45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT
|
46
|
57.936,70
|
57.961,50
|
59.584,20
|
1.622,70
|
102,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat 2005
|
Preliminat 2005
|
Prevederi 2006
|
Diferente
|
2006/2005
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
2.896,80
|
2.898,10
|
2.979,20
|
81,10
|
102,80
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
2.896,80
|
2.898,10
|
2.979,20
|
81,10
|
102,80
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
8.806,40
|
8.810,20
|
9.056,80
|
246,60
|
102,80
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
49.130,30
|
49.151,30
|
50.527,40
|
1.376,10
|
102,80
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
2.896,80
|
2.898,10
|
2.979,20
|
81,10
|
102,80
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute
de lege
|
53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4.
|
Alte rezerve constituite ca surse proprii
de finanţare, aferente profitului rezultat din
vânzări active
|
55
|
21.739,20
|
19.152,00
|
27.345,00
|
8.193,00
|
142,78
|
|
|
5.
|
Alte repartizări
prevăzute de lege
|
56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6.
|
Până
la 10% pentru participarea salariaţilor la profit
|
57
|
2.449,40
|
2.710,10
|
2.020,30
|
-689,80
|
74,55
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, In cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat*
|
58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VII.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a) -
|
59
|
22.044,90
|
24.391,10
|
18.182,90
|
-6.208,20
|
74,55
|
|
|
1.
|
SURSE DE FINANŢARE
A INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
61.821,40
|
57.938,50
|
63.345,60
|
5.407,10
|
109,33
|
|
|
2.
|
Surse proprii
|
61
|
37.832,20
|
38.620,60
|
36.000,60
|
-2.620,00
|
93,22
|
|
|
3.
|
Alocaţii
de la buget
|
62
|
2.250,00
|
165,90
|
0,00
|
-165,90
|
0,00
|
|
|
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4.
|
- externe
|
65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
IX.
|
Alte surse*
|
66
|
21.739,20
|
19.152,00
|
27.345,00
|
8.193,00
|
142,78
|
|
|
1.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
61.821,40
|
57.938,50
|
63.345,60
|
5.407,10
|
109,33
|
|
|
2.
|
Investiţii,
inclusiv investiţiile în curs la finele anului
|
68
|
61.821,40
|
57.938,50
|
63.345,60
|
5.407,10
|
109,33
|
|
|
|
Rambursări
rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
X.
|
- externe
|
71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.
|
REZERVE, din care
|
72
|
10.645,90
|
10.647,20
|
13.626,40
|
2.979,20
|
127,98
|
|
|
2.
|
Rezerve legale
|
73
|
10.334,00
|
10.335,30
|
13.314,50
|
2.979,20
|
128,83
|
|
|
3.
|
Rezerve statutare
|
74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
XI.
|
Alte rezerve
|
75
|
311,90
|
311,90
|
311,90
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2.
|
Venituri totale
|
77
|
350.540,00
|
359.106,00
|
366.265,00
|
7.159,00
|
101,99
|
|
|
3.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
292.603,30
|
301.144,50
|
306.680,80
|
5.536,30
|
101,84
|
|
|
4.
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
79
|
4.400
|
4.259
|
3.404
|
-855,00
|
79,92
|
|
|
5.
|
Nr. mediu personal total
|
80
|
4.400
|
4.259
|
3.404
|
-855,00
|
79,92
|
|
|
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
50.013,70
|
50.005,20
|
47.850,20
|
-2.155,00
|
95,69
|
|
|
|
a) - fond de salarii aferent posturilor
blocate
|
82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
b) - fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din
OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
117,80
|
102,20
|
131,00
|
28,80
|
128,18
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură
salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
25,20
|
25,20
|
29,30
|
4,10
|
116,27
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr.79/2001
|
85
|
42,10
|
38,00
|
43,00
|
5,00
|
113,16
|
|
|
|
c) - fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de munca cu durată nelimitată în timp
|
86
|
49.802,80
|
49.783,00
|
47.542,00
|
-2.241,00
|
95,50
|
|
|
|
d) - fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de munca cu durată limitată în timp
|
87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6.
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
93,10
|
120,00
|
177,20
|
57,20
|
147,67
|
|
|
7.
|
Câştigul
mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
89
|
943,23
|
974,30
|
1.164,22
|
189,91
|
119,49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat 2005
|
Preliminat 2005
|
Prevederi 2006
|
Diferente
|
2006/2005
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd.77/rd.80) -în preţuri curente*
|
90
|
79,67
|
84,34
|
107,63
|
23,29
|
127,62
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/rd.80) -în preţuri
comparabile
|
91
|
84,05
|
88,98
|
107,63
|
18,65
|
120,97
|
|
|
10.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr.personall
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(rd. 16/rd 1) x 1000 cheltuieli totale * 1000 venituri
totale
|
93
|
834,72
|
838,60
|
837,32
|
-1,28
|
99,85
|
|
|
|
Plăti restante -
total
|
94
|
950,00
|
928,00
|
910,00
|
-18,00
|
98,06
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
950,00
|
928,00
|
910,00
|
-18,00
|
98,06
|
|
|
12
|
- preţuri
comparabile (rd.94x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
1.002,25
|
979,04
|
910,00
|
-69,04
|
92,95
|
|
|
|
Creanţe restante
- total
|
97
|
4.400,00
|
4.150,00
|
4.080,00
|
-70,00
|
98,31
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
4.400,00
|
4.150,00
|
4.080,00
|
-70,00
|
98,31
|
|
|
|
- preţuri
comparabile (rd.97x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
4.642,00
|
4.378,25
|
4.080,00
|
-298,25
|
93,19
|
|
DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN NICULAE VLAICU
|
DIRECTOR ECONOMIC,
EMILIA ŞERBAN
|
|
NOTĂ:
|
Prelim. 2005
|
Propuneri 2006
|
|
a) salariile personalului cu contract individual de
munca
|
49.783,00
|
47.542,00
|
|
b) drepturile salariale ale Directorului
General
|
64,20
|
88,00
|
|
c) indemnizaţiile
membrilor Consiliului de Administraţie
|
120,00
|
177,20
|
|
d) premiu de performanta pentru Directorul General
|
38,00
|
43,00
|
|
TOTAL
|
50.005,20
|
47.850,20
|
Salariul mediu a fost determinat la un număr de personal fara a lua in calcul
Directorul General si drepturile acestuia: anul 2005= 49.783/12/4.258=
974,30 anul 2006= 47.542/12/3.403= 1.164,22 Calculul productivităţii muncii:
- productivitatea
muncii an 2005: 359.106/4.258=84,34 mii lei
- productivitatea muncii in preturi
comparabile an 2005 in 2006 : 84,34*105,5%=88,98 mii lei:
-productivitatea muncii an 2006:
366.265/3.403=107,63 mii lei * productivitatea muncii a fost determinata
fara a include in numărul de personal Directorul General
La plaţi restante au fost cuprinse datoriile regiei faţă de furnizori şi creditori cu termene de plata mai mari de 30 de zile. Regia nu are
obligaţii faţă de bugetul statului neachitate la
termenele legale.
|