HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
805 din 4 august 2010
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 12 august 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr.
1-5*).
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului,
la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei. '
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA CANALELOR
NAVIGABILE" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 1
Cod unic de înregistrare: R01087755
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
30.510,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
30.000,00
|
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
29.680,00
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
3
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
320,00
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
510,00
|
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
500,00
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
10,00
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
29.176,15
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
29.166,15
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.476,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.011,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.676,96
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
9.051,40
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
2.619,54
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.902,65
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
45,74
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
553,41
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
117,74
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
1.006,02
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare, din care:
|
29
|
181,02
|
|
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
825,00
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
5.900,00
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care ;
|
37
|
6.066,00
|
|
|
|
|
h1)
|
- ch.întreţinere şi reparaţii
|
38
|
1.800,00
|
|
|
|
|
h2)
|
- alte ch. cu serviciile
|
39
|
2.430,00
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
40
|
1.036,19
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
41
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
42
|
5,83
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
44
|
50,80
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
45
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
46
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
47
|
8,86
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
48
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
49
|
890,40
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
50
|
10,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
51
|
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
52
|
10,00
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
53
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
54
|
1.333,85
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
55
|
202,75
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
56
|
1.131,10
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
57
|
66,69
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
59
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
60
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
61
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
62
|
1.064,41
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
63
|
106,44
|
|
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
64
|
957,97
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
65
|
0,00
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
66
|
53.218,00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
67
|
10.972,00
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
68
|
42.246,00
|
|
|
|
|
- investiţii
|
69
|
10.869,00
|
|
|
|
|
- programe din FEDER
|
70
|
31.377,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
71
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
72
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
73
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
74
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
75
|
53.218,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
76
|
53.218,00
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
77
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
78
|
|
|
|
|
b)
|
externe
|
79
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
80
|
28.321,26
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
81
|
1.022,26
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
82
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
83
|
27.299,00
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
84
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
85
|
30.510,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
86
|
29.176,15
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
87
|
430
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
88
|
425
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
89
|
9.051,40
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
90
|
8.916,40
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
91
|
135,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
92
|
1.748,31
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoana) (rd.81/34)
|
93
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
94
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
95
|
498,76
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
96
|
956,28
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
97
|
400,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
98
|
400,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
99
|
400,00
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
100
|
1.985,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
101
|
1.985,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
102
|
1.985,00
|
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare şi
mentenanţa"
ANEXA Nr.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRATA PORTURILOR DUNĂRII
FLUVIALE" - S.A. GIURGIU
Şos. Portului nr. 1
Cod unic de înregistrare 1284717
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
21.793,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
21.735,00
|
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
8.660,00
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
13.075,00
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
58,00
|
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
48,00
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
10,00
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
15.833,38
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
15.575,30
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.464,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.386,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
6.751,04
|
|
|
|
|
d1
|
ch, cu salariile
|
22
|
5.033.59
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.403,79
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.031,89
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
25,17
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
261,75
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
84,98
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
313,66
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare, din care:
|
29
|
50,81
|
|
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
262,85
|
|
|
|
|
d3,3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
250,00
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.450,00
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
3.999,96
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
274,30
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
47,00
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
87,00
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
20,00
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
40,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
258,08
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
38,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
230,00
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
5.959,62
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
954,00
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
5.005,62
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
5.005,62
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
418,38
|
|
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
4,505,06
|
|
|
g
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
82,18
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
24.972,00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
7.098,00
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget total din care:
|
66
|
16444,00
|
|
|
|
|
Programe FEDR
|
66a
|
|
|
|
|
|
Alte facilităţi şi instrumente
|
66b
|
|
|
|
|
|
Fonduri externe nerambursabile POST
|
|
16.444,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
1.430,00
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
1.430,00
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
24.972,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anuluî
|
72
|
24.972,00
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
1.430,00
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
1.430,00
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
1.712,25
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
1.712,25
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
21.793,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilortotale
|
82
|
15.833,38
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
185
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
185
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
5.033,59
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
5.020,59
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
13,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.261,53
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
1.128,78
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
726,54
|
|
|
11
|
|
Plăti restante
|
93
|
29,40
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
29,40
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
29,40
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
394,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
394,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
394,00
|
Indicatorul în unităţi fizice este număr utilizatori ai
incintelor portuare
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRATA PORTURILOR DUNĂRII
MARITIME" - S.A. GALAŢI
Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE (rd.2+10+16)
|
1
|
12.300,00
|
|
A
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
2
|
11.410,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
11.380,00
|
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
4
|
9.800,00
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
6
|
1.000,00
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare-programe cu
finanţare rambursabila, din care primite
|
8
|
1.000,00
|
|
|
|
|
|
transferuri de primit
|
9
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
10
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
11
|
580,00
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
12
|
30,00
|
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
13
|
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
14
|
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
15
|
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
16
|
30,00
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
B.
|
|
|
Alte surse din care:
|
18
|
890,00
|
|
|
|
|
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
postaderare prin buget MDRT Wanda
|
19
|
890,00
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE
|
20
|
11.907,00
|
|
A.
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
21
|
11.017,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
22
|
10.992,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
23
|
324,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
24
|
404,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
25
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
26
|
5.085,24
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
27
|
3.681,00
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
28
|
1.074,24
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
29
|
797,18
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
30
|
28,35
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
31
|
228,71
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
32
|
20,00
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
33
|
330,00
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
34
|
33,00
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
35
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
36
|
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă si aloc.hrana
|
37
|
297,00
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
38
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
39
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
40
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
41
|
800,00
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
42
|
3.792,76
|
|
|
|
|
|
ch.intret.si rep. terţi din care:
|
43
|
2.858,00
|
|
|
|
|
|
- intretineresi reparaţii infrastructura portuara din care :
|
44
|
2.805,00
|
|
|
|
|
|
- acoperite din transferuri (credite BEI+contributia Guvernului)
"Reabilitare maluri port Isaccea"
|
45
|
1.000,00
|
|
|
|
|
|
- intret.si rep.clădiri,mijl.de transport naval, auto, instalaţii,
etc.
|
46
|
53,00
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
47
|
586,00
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
48
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
49
|
2,42
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
50
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
51
|
13,40
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
52
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
53
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
54
|
5,20
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
55
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
56
|
83,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
57
|
25,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
58
|
10,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
59
|
15,00
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
60
|
|
|
B.
|
|
|
UTILIZARE SURSE din care:
|
61
|
890,00
|
|
|
|
|
Proiecte cu finanţare din fonduri externe ne rambursa bile
postaderare prin buget MDRT
|
62
|
890,00
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
63
|
393,00
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
64
|
62,88
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
65
|
330,12
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
66
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
67
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
68
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
69
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
70
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.63,64,65,66,67
|
71
|
330,12
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
72
|
33,01
|
|
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
73
|
297,11
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
74
|
0,00
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
75
|
11.305,17
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
76
|
637,17
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget din care:
|
77
|
10.668,00
|
|
|
|
|
|
Proiecte FEDR
|
78
|
5.151,00
|
|
|
|
|
|
Investiţii ale agenţilor economici
|
79
|
5.517,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
80
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
81
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
82
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
83
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
84
|
11.305,17
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
85
|
11.305,17
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
86
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
87
|
|
|
|
|
b)
|
externe
|
88
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
89
|
2.369,35
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
90
|
212,37
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
91
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
92
|
2.156,98
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
93
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
94
|
11.410,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
95
|
11.017,00
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
96
|
137
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
97
|
137
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
98
|
3.681,00
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
|
99
|
3.531,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
100
|
150,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
101
|
2.147,81
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.81/84)
|
102
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
103
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)*
|
104
|
36,48
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.21/rd.2) x 1000
|
105
|
965,56
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
106
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
107
|
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
108
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
109
|
346,69
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
110
|
346,69
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
111
|
346,69
|
Indicator fizic: nr.nave din activit.de prestări
servicii
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRATA PORTURILOR
MARITIME" - S.A. CONSTANŢA
Incinta Port nr. 1, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 RECTIFICAT
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
A.
|
|
|
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care:
|
1
|
251.834,00
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+13+18)
|
2
|
230.500,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
228.850,00
|
|
|
|
a)
|
din producţia vânduta
|
4
|
208.051,00
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
6
|
1.398,00
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare
|
7
|
1.398,00
|
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
8
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
9
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare,din care:
|
10
|
19.401.00
|
|
|
|
|
|
-venituri din exploatare
|
11
|
4.564,00
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
12
|
14.837,00
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
13
|
1.650,00
|
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
14
|
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
16
|
850,00
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
17
|
800,00
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
II
|
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
19
|
21.334,00
|
|
|
|
|
a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
20
|
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi
comisioane, credite externe, din care :
|
21
|
21.334,00
|
|
|
|
|
-rambursări de credite externe
|
22
|
14.340,00
|
|
|
|
|
-plăţi de dobânzi şi comisioane
|
23
|
6.994,00
|
|
B
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
(III+IV)
|
24
|
229.223,00
|
|
III
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+59+62)
|
25
|
207.889,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
26
|
201.859,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
27
|
5.814,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
28
|
22.191.00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
61.797,00
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
31
|
46.760,00
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
32
|
13.046,00
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurari sociale
|
33
|
9.452,00
|
|
|
|
|
ch.privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
34
|
234,00
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
35
|
2.431,00
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
36
|
929,00
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul.din care:
|
37
|
1.991,00
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare, din care:
|
38
|
584,00
|
|
|
|
|
- tichete de creşă. cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările
ulterioare
|
39
|
66,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
40
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
41
|
1.407,00
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
42
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
43
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
44
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
45
|
37.031,00
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe-total, din care:
|
46
|
66.900,00
|
|
|
|
|
|
-reparaţii executate de terţi
|
47
|
26.000,00
|
|
|
|
|
|
-prestări de servicii externe
|
48
|
24.189,00
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
49
|
8.126,00
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
50
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol din care:
|
51
|
194,00
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
52
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
53
|
134,00
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
54
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
55
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
56
|
357,00
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
57
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
58
|
3.200,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
59
|
6.030,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
60
|
3.792,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
61
|
2.238,00
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
62
|
|
|
IV
|
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
63
|
21.334,00
|
|
|
|
|
a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
64
|
|
|
|
|
|
b) rate, plaţi dobânzi şi comisioane, din care :
|
65
|
21.334,00
|
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
66
|
14.340,00
|
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
67
|
6.994,00
|
|
V
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
68
|
22.611,00
|
|
VI
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
69
|
3.437,00
|
|
VII
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
70
|
19.174,00
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
71
|
1.130,00
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
72
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
73
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
74
|
4.000,00
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
75
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.71, 72,
73, 74 şi 75.
|
76
|
14.044,00
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
77
|
1.404,00
|
|
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
78
|
12.640,00
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
79
|
0,00
|
|
VIII
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
80
|
85.694,00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
81
|
22.194,00
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget-total, din care:
|
82
|
63.500,00
|
|
|
|
|
- investiţii
|
83
|
500,00
|
|
|
|
|
-Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile-programe FEDR
|
84
|
63.000,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
85
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
86
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
87
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
88
|
|
|
IX
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
89
|
85.694,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
90
|
66.606,00
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii total,
din care:
|
91
|
19.088,00
|
|
|
|
a)
|
interne: BRD
|
92
|
3.360,00
|
|
|
|
b)
|
externe total, din care:
|
93
|
15.728.00
|
|
|
|
|
-BEI
|
94
|
4.528,00
|
|
|
|
|
-BERD
|
95
|
11.200.00
|
|
X
|
|
|
REZERVE, din care:
|
96
|
1.130,00
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
97
|
1.130,00
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
98
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
99
|
|
|
XI
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
100
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
101
|
230.500.00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
102
|
207.889,00
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
103
|
1.072
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
104
|
1.072
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
105
|
46.760,00
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
106
|
46.653,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
107
|
107,00
|
|
|
6
|
|
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
108
|
3.626,63
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană) (rd.101/104)
|
109
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.101/104x ICP)
|
110
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
111
|
17,86
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.25/rd.2) x1000
|
112
|
901,90
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
113
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
114
|
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
115
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
116
|
11.520.00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
117
|
11.520,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
118
|
11.520.00
|
indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE
„RADIONAV" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3
Cod unic de înregistrare R011121156
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
4.260,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
4.181,00
|
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
555,00
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
3.064.00
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
3.064,00
|
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
562,00
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
79,00
|
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
19,00
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
60,00
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
4.190,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
4.163,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
143,23
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
65,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.772,13
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
1.981,00
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
622,82
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
460,81
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurari pt. şomaj
|
25
|
10,44
|
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurari sociale de sănătate
|
26
|
108,57
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
43,00
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
168,31
|
|
|
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art 21 Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din care:
|
29
|
32,77
|
|
|
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificarile şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
135,54
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
25,69
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
497,55
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
659,40
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
1,22
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
27,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
7,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
20,00
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
70,00
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
10,64
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
59,36
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
3,50
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55,
56,57, 58 şi 59.
|
60
|
55,86
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
50,27
|
|
|
9
|
|
Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
5,59
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
2.426,00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget, total din care :
|
66
|
700,00
|
|
|
|
|
|
investiţii
|
66a
|
700,00
|
|
|
|
|
|
programe PHARE
|
66 b
|
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse(fd.exteme neram.
|
70
|
1.726,00
|
|
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
2.426,00
|
|
VII
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
2.426,00
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
3,50
|
|
VIII
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
3,50
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
IX
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
4.260,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
4.190,00
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
74
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
74
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
1.981,00
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat
|
86
|
1.972,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
9,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
88
|
2.220,72
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
|
89
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
65.772,00
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
983,57
|
|
|
11
|
|
Plaţi restante
|
93
|
541,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
541,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
541,00
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
550,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
550,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
550.00
|
indicator fizic-numar cuvinte transmise si recepţionate
|