HOTARARE Nr.
714 din 17 iunie 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Imprimeria Bancii
Nationale a Romaniei" din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 2 iulie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României"
din subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Imprimeria Băncii Naţionale a României" reprezintă limite maxime şi nu
pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului,
la propunerea Băncii Naţionale a României, cu avizul Ministerului Finanţelor
Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în cursul execuţiei
bugetare se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale a României" va putea
efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ*)
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
REGIA AUTONOMĂ „IMPRIMERIA BĂNCII NAŢIONALE A
ROMÂNIEI"
Sediul/Adresa: str. Luica nr. 198-202, sectorul 4
Codul unic de înregistrare: 361242
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
29.600
|
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - din
care:
|
2
|
28.600
|
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
28.190
|
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
410
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din
care:
|
10
|
1.000
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
600
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
400
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50)
|
16
|
27.500
|
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
|
17
|
26.300
|
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
11.850
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
450
|
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
*) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
6.546
|
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
4.441
|
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
159
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.286
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
973
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
35
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
278
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
660
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
89
|
|
|
|
|
- tichete de creşă , potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi competările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
18
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
300
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
6.572
|
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
35a
|
0
|
|
|
|
|
g)ajustari privind provizioanele
|
35b
|
-118
|
|
|
|
|
h) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
1.000
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.000
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
35
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi competările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
20
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
competările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
1.200
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
700
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
500
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
2.100
|
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
800
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
1.300
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.
|
57
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54.55.56.57
şi 58
|
59
|
1.300
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă.
|
60
|
130
|
|
|
|
8
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat.
|
61
|
650
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
520
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
102.507
|
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
10.101
|
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
92.406
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
92.406
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
102.507
|
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
100.862
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
1.645
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
1.645
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
29.600
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
27.500
|
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finle anului
|
82
|
150
|
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
83
|
150
|
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
4.441
|
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
4.435
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
6
|
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
2.464
|
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/83 - în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/83 - în preţuri comparabile)
|
89
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
198.016
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000
|
91
|
929
|
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
NOTĂ
Rd. 22 „salarii" = fondul de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizaţii
A.G.A., CA., şi cenzorilor + alte drepturi băneşti asimilate salariilor,
potrivit reglementărilor legale în vigoare
Rd. 22 = Rd. 84
Rd. 82 şi 83 nu cuprind persoanele care au contracte de
mandat, încheiate conform legislaţiei în vigoare (ex.: directorul general)
Rd. 86 = indemnizaţiile A.G.A., CA., cenzorilor şi alte
drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în
vigoare