HOTARARE Nr. 648 din 10 octombrie 1992
privind autorizarea constituirii Societatii Comerciale cu capital mixt, roman
si strain, "Capital" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 28 decembrie 1992
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se autorizeaza constituirea, in conditiile legislatiei romane, a Societatii
Comerciale cu capital mixt, roman si strain, "Capital" - S.A.
Art. 2
Societatea Comerciala "Capital" - S.A. urmeaza sa desfasoare, in
principal:
a) operatiuni cu titluri de valoare;
b) servicii de consultanta financiara, legislativa si economica privind
strategia de dezvoltare a agentilor economici, inclusiv restructurare,
privatizare, evaluari, realizari de obiective pentru investitii;
c) monitorizarea si efectuarea de proiecte de investitii in valori
mobiliare si imobiliare;
d) servicii de asistenta pentru gestiunea societatilor comerciale, in
vederea restructurarii si privatizarii;
e) servicii de plasament garantat si acte de vinzare-cumparare de valori
mobiliare, inclusiv operatiuni pentru administrarea riscului la termen sau
operatiuni cu instrumente financiare derivate.
Art. 3
Asociatii vor urma procedura si prevederile de constituire potrivit Legii
nr. 31/1990, Legii nr. 35/1991 si statutului de functionare.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza:
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Isarescu
Ministrul economiei si finantelor,
George Danielescu
CONTRACT DE SOCIETATE
"CAPITAL" - S.A.
Incheiat intre:
1. Banca Romana de Comert Exterior - S.A., persoana juridica romana, avind
sediul in Bucuresti, calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3, inregistrata la
Registrul comertului sub nr. J/40/334/1991, reprezentata prin Dan Corneliu
Pascariu, in calitate de presedinte;
2. Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., persoana juridica romana, avind
sediul in Bucuresti, str. Doamnei nr. 4, sector 3, inregistrata la Registrul
comertului sub nr. J/40/608/1991, reprezentata prin Marian Crisan, presedinte;
3. WASSERSTEIN PERELLA GROUP, Inc., persoana juridica straina, avind sediul
in The Corporation Trust Centre, 1209 Orange St., Wilmington, Delaware,
reprezentata prin Sir Michael Alexander si Mark Daniell;
4. WASSERSTEIN PERELLA Holdings, Ltd., persoana juridica straina, avind
sediul in London, SWIA ILP 10 - 11 Park Palace, reprezentata prin Sir Michael
Alexander si Mark Daniell;
5. WASSERSTEIN PERELLA and CO Inc., persoana juridica straina, avind sediul
in The Corporation Trust Centre, 1209 Orange St., Wilmington, Delaware,
reprezentata prin Sir Michael Alexander si Mark Daniell, denumiti, in
continuare, actionari fondatori.
Actionarii, de comun acord, au hotarit sa constituie si sa realizeze in
Romania o societate comerciala cu participare de capital mixt, roman si strain,
persoana juridica ce se supune legislatiei romane in vigoare.
Intelesul termenilor din prezentul contract sint in sensul legii, exceptie
facind cazurile cind contextul defineste altfel.
Art. 1
Denumirea si sediul societatii
1.1. Denumirea societatii este "Capital" - S.A.
1.2. Sediul societatii este in Bucuresti, str. Doamnei nr. 2 - 4, sector 3.
El poate fi transferat, prin hotarirea adunarii generale, in orice localitate
din Romania.
1.3. Societatea poate deschide sucursale, filiale, reprezentante sau
agentii in orice localitate din tara sau din strainatate, in conditiile legii,
prin hotarirea adunarii generale, cu votul unui numar de actionari care
reprezinta 3/4 din valoarea capitalului social varsat, cu respectarea formalitatilor
de infiintare si inregistrare, specifice locului unde vor functiona.
Art. 2
Forma juridica
2.1. Societatea comerciala se constituie sub forma unei societati pe
actiuni, fiind persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul comertului.
2.2. Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, potrivit legislatiei
din Romania cu privire la acest tip de societate.
Art. 3
Obiectul de activitate
3.1. Societatea va avea urmatorul obiect de activitate:
(1) desfasurarea de operatiuni si activitati cu hirtii de valoare (valori
mobiliare) atit la sediul social, cit si la subunitati proprii, dupa caz, in
folos propriu sau pentru terti, pe baza de comision;
(2) realizarea pentru clienti, persoane fizice si juridice, romane si
straine, de servicii de consultanta economica, financiara si legislativa,
inclusiv strategia dezvoltarii agentilor economici, analize, evaluari,
identificari de oportunitati pentru investitii; realizarea structurilor de
capital si de inginerie financiara, precum si proiecte de emisiune, in vederea
privatizarii si ofertarii publice;
(3) monitorizarea si efectuarea, in nume si in cont propriu sau al
clientilor, de proiecte de plasamente in valori mobiliare si imobiliare pentru
finantarea clientilor, incheierea de acorduri cu bancile comerciale in vederea
gestionarii si restructurarii agentilor economici cu credite neperformante;
mobilizarea de resurse de creditare neavind in contrapartida titluri
(inscrisuri care sa ateste indatorarea); imprumutarea de bani sau titluri pina
la concurenta valorii capitalului varsat sau a datoriei subordonate;
(4) asigurarea serviciilor de administrare si gestiunea societatilor
comerciale in care investeste (la care participa) in totalitate sau partial;
furnizarea de astfel de servicii, tot pe baza de contract, la solicitarea altor
institutii, care isi restructureaza portofoliul, precum bancile comerciale si
fondurile proprietatii de stat si private, fonduri care necesita asistenta
inainte de privatizare;
(5) realizarea de servicii de plasament garantat si acte de comert
(vinzare-cumparare) cu valori mobiliare, inclusiv executarea de operatiuni
pentru administrarea riscului la termen sau de operatiuni cu instrumente
financiare derivate, atit in interes si pe cont propriu, cit si in interesul si
pe contul tertilor;
(6) efectuarea de orice alte activitati si operatiuni, care pot fi
considerate ca aflate in legatura sau in consecinta celor de la pct. (1) - (5),
inclusiv dezvoltarea unei baze informatice inchise si protejate.
Art. 4
Durata de functionare
4.1. Societatea se constituie pe durata nedeterminata si urmeaza a
functiona din data inregistrarii la Registrul comertului.
Art. 5
Capitalul social
5.1. Capitalul social al societatii se subscrie in lei si se varsa in lei
si in valuta (US $).
5.2. Capitalul social initial, integral subscris de actionari la data
infiintarii, este de 10.000.000 lei, din care partea romana subscrie 3.000.000
lei, iar partea straina 7.000.000 lei.
5.3. Capitalul social initial este impartit in 10.000 actiuni nominative,
in valoare de 1.000 lei fiecare, subscrise de:
5.3.1. Banca Romana de Comert Exterior - S.A. subscrie un numar de 1.500
actiuni, numerotate de la 1 la 1.500, reprezentind 15% din capitalul social, in
valoare de 1.500.000 lei;
5.3.2. Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. subscrie un numar de 1.500
actiuni, numerotate de la 1.501 la 3.000, reprezentind 15% din capitalul
social, in valoare de 1.500.000 lei;
5.3.3. Wasserstein Perella Group, Inc. subscrie un numar de 5.000 actiuni,
numerotate de la 3.001 la 8.000, reprezentind 50% din capitalul social, in
valoare de 3.000.000 lei in US $, luindu-se in considerare cursul de schimb
leu/US $ al zilei de varsare;
5.3.4 Wasserstein Perella Holding, Ltd. subscrie un numar de 1.000 actiuni,
numerotate de la 8.001 la 9.000, reprezentind 10% din capitalul social, in
valoare de 1.000.000 lei in US $, luindu-se in considerare cursul de schimb
leu/US $ al zilei de varsare;
5.3.5. Wasserstein Perella and Co. Inc. subscrie un numar de 1.000 actiuni,
numerotate de la 9.001 la 10.000, reprezentind 10% din capitalul social, in
valoare de 3.000.000 lei in US $, luindu-se in considerare cursul de schimb
lei/US $ al zilei de varsare.
5.4. Capitalul social subscris va fi varsat dupa cum urmeaza:
- 30% la constituire, reprezentind 3.000.000 lei;
- 70% in cel mult 6 luni de la inregistrarea societatii la Registrul
comertului, reprezentind 7.000.000 lei. Daca business-planul nu se aproba, actionarii
fondatori nu vor fi tinuti de a plati aportul la capitalul social initial
subscris.
5.5. Valoarea capitalului social in valuta se inregistreaza la rata
oficiala de schimb a leului din momentul varsarii lui (in numerar sau in
natura).
5.6. Eventuala modificare ulterioara a ratei de schimb a leului nu
afecteaza varsamintele deja facute si nu poate duce la modificarea procentelor
participarii actionarilor la capitalul social.
5.7. Varsarea aportului initial subscris in numerar de actionari se va face
in conturi deschise la Banca Romana de Comert Exterior - S.A., in lei si in
valuta, pina cel mai tirziu la data inmatricularii la Registrul comertului.
5.8. Aportul asociatilor (actionari) la capitalul social nu este purtator
de dobinzi.
5.9. Pe perioada valabilitatii prezentului contract, actionarii nu vor
putea vinde, gaja sau aloca, total sau partial, actiunile pe care le detin,
pentru acoperirea unor datorii personale, in lei sau in valuta, decit cu
acordul actionarilor reprezentind 3/4 din capitalul social varsat.
5.10. Valoarea si componenta capitalului social initial vor putea fi
modificate de actionarii care l-au subscris, pina cel mai tirziu la data
varsarii lui integrale.
5.11. O eventuala redistribuire a capitalului social initial intre asociati
sau catre alte persoane fizice si/sau juridice din tara si din strainatate,
inclusiv catre anumite organisme financiare internationale, se va putea face
numai dupa definitivarea, de catre conducerea executiva a societatii, a planului
de afaceri (business-plan) si aprobarea acestuia de catre adunarea generala a
actionarilor, dar nu mai tirziu de 6 luni de la inregistrarea societatii.
Hotaririle adunarii generale a actionarilor fondatori privind redistribuirea
capitalului social initial sint valabile daca au fost luate cu votul
actionarilor reprezentind 3/4 din valoarea capitalului social subscris.
Art. 6
Actiunile
6.1. Actiunile emise de societate la constituire si subscrise integral de
actionarii fondatori sint nominative si privilegiate.
6.2. Adunarea generala va putea decide emiterea de actiuni nominative sau
transformarea unor actiuni nominative in actiuni la purtator.
6.3. Actiunile initiale emise de societate si detinute de actionarii
fondatori sint actiuni privilegiate; toate celelalte actiuni nominative, emise
de societate si care nu vor fi subscrise de asociatii fondatori, sint ordinare.
Toate actiunile la purtator vor fi ordinare.
6.4. Actiunile nominative privilegiate dau urmatoarele drepturi detinatorilor:
de a beneficia de o cota suplimentara din profitul societatii, acordat in
conditiile legii; de a face parte din consiliul de administratie si/sau de a
numi presedintele consiliului de administratie; de a avea dreptul la un vot
pentru fiecare actiune detinuta; de a-si manifesta preferential intentia de a
cumpara actiunile ce urmeaza a fi cedate (vindute) de catre alti actionari sau
noi actiuni emise de societate.
6.5. Societatea va putea dobindi propriile sale actiuni, acorda imprumuturi
sau avansuri asupra lor numai prin hotarire a adunarii generale a actionarilor,
luata cu votul actionarilor reprezentind 3/4 din capitalul social.
6.6. Proportional cu cota de capital pe care o detin, actionarii fondatori
au drept de preemptiune la subscriptia de noi actiuni emise de societate si la
achizitionarea actiunilor pe care oricare dintre actionari doreste sa le
transfere.
6.7. Detinerea de actiuni implica, de drept, adeziunea la statut si
insusirea clauzelor contractului de societate, cu toate modificarile eventuale
intervenite.
6.8. Modalitatile de transfer, precum si noile emisiuni de actiuni si
obligatiuni aprobate de adunarea generala a asociatilor vor fi stabilite de
consiliul de administratie.
6.9. Actiunile nominative privilegiate apartin numai fondatorilor si
succesorilor legali sau testamentari ai acestora, persoane fizice sau juridice.
6.10. Drepturile si obligatiile asociatilor fondatori ce detin actiuni
privilegiate sint cele prevazute de lege, de statutul societatii si de prezentul
contract.
Art. 7
Cesiunea - transmiterea actiunilor
7.1. Cesiunea - transmiterea actiunilor se face conform prevederilor
statutului.
7.2. Partile sint de acord ca, in caz de cesionare/vinzare de actiuni,
pretul la care actiunile urmeaza a se transmite se va putea stabili de o firma
independenta specializata, agreata de parti, pe baza cotatiei pe piata.
Art. 8
Drepturile si obligatiile actionarilor
8.1. Actionarii au fata de societate drepturile si obligatiile ce decurg
din prevederile prezentului contract, ale statutului societatii si ale
legislatiei romane in vigoare.
8.2. Obligatiile sociale ale societatii sint garantate cu patrimoniul
social al acesteia, actionarii fiind obligati numai in limita actiunilor
subscrise si varsate.
8.3. Actionarii sint tinuti sa respecte intru totul hotaririle adunarii
generale. Actionarii au obligatia ca, prin actiuni personale sau desfasurate in
cadrul societatii, sa nu aduca prejudicii acesteia.
8.4. Detinatorii de actiuni sint obligati la plata integrala a actiunilor
subscrise, asociatul care intirzie sa depuna aportul social fiind raspunzator
de daunele pricinuite, datorind si dobinzile legale, calculate din ziua in care
trebuia sa faca varsamintul.
Art. 9
Finantarea societatii
9.1. Societatea este proprietara bunurilor - mijloace fixe si fonduri
banesti - aduse ca aport de asociati, precum si a intregului patrimoniu
constituit prin activitatea sa, inclusiv actiunile pe care le dobindeste in
conditiile legii si in baza actelor constitutive.
9.2. Finantarea activitatii societatii se va face prin aportul actionarilor
la capitalul social, din credite bancare, imprumuturi subordonate obtinute din
tara si din strainatate, precum si din alte surse prevazute de lege.
Art. 10
Conducerea si administrarea societatii
10.1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra planului de
afaceri (business-plan).
10.2. Atributiile adunarii generale sint prevazute in statut.
10.3. Adunarea generala numeste un consiliu de administratie, format din
3-7 membri. Fiecare membru este numit pe o perioada de 4 ani, exceptie facind
prima legislatura, care este de 2 ani.
10.4. Sint administratori desemnati:
a) Rodica Seward;
b) Marian Crisan;
c) Dan Corneliu Pascariu;
d) Michael Alexander;
e) Mark Daniell.
10.5. Administrator general si director general al consiliului de
administratie este Rodica Seward, avind un mandat de 2 ani.
10.6. Prima adunare generala a actionarilor, tinuta dupa elaborarea
planului de afaceri (business-plan), va stabili intinderea drepturilor
administratorilor pentru prima legislatura.
Art. 11
Forta de munca
11.1. Prima adunare generala a actionarilor intrunita dupa constituirea
societatii:
11.1.1. va analiza si aproba schema de organizare, conditiile generale de
angajare, regulile generale de conduita, contractul individual de munca;
11.1.2. va desemna persoane imputernicite sa angajeze forta de munca si
reguli generale de angajare, limite de salarizare etc.
Art. 12
Controlul societatii
12.1. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de o comisie de
cenzori, constituita in conformitate cu legea si cu dispozitiile statutului.
Art. 13
Exercitiul economico-financiar
13.1. Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se
incheie la 31 decembrie ale anului respectiv, cu exceptia primului an de
activitate, cind incepe la data inregistrarii societatii la Registrul
comertului.
13.2. Contabilitatea si evidentele contabile se tin in limbile romana si
engleza, in moneda nationala.
13.3. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atit in
moneda nationala, cit si in valuta.
Art. 14
Conturile societatii
14.1. Societatea va deschide conturi in lei si in valuta la B.R.C.E. - S.A.
si la alte banci din Romania si din strainatate, in conditiile legii.
14.2. Alimentarea conturilor respective se va face din aporturi la
capitalul social, din incasari, credite, imprumuturi subordonate si din alte
surse, in conditiile legii.
14.3. Contul valutar va fi alimentat periodic cu sume in valuta, rezultate
din operatiuni curente cu plata in valuta.
Art. 15
Calculul si repartizarea dividendelor
15.1. Determinarea dividendelor si repartizarea lor se vor face in
conditiile prevazute in statut si cu respectarea reglementarilor legale,
proportional cu numarul si felul actiunilor obtinute de actionari, conform
hotaririi adunarii generale.
Art. 16
Emiterea de obligatiuni
16.1. Adunarea generala extraordinara poate hotari emiterea de obligatiuni
(nominative sau la purtator), in conditiile legii.
16.2. Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va fi mai mica de 1.000 lei.
16.3. Obligatiunile emise pot fi ordinare, care au dobinda fixa sau cu
prima (bonificatie).
16.4. Emisiunea de obligatiuni, natura si regimul lor juridic, drepturile
si obligatiile posesorilor de obligatiuni vor fi cele stabilite prin hotarirea
adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale.
Art. 17
Modificarea capitalului social
17.1. Adunarea generala extraordinara va putea hotari:
17.1.1. majorarea capitalului social prin noi emisiuni de actiuni;
17.1.2. consolidarea si divizarea totala sau partiala a capitalului social,
in actiuni cu valoare mai mare decit cea existenta;
17.1.3. anularea actiunilor care, la data adoptarii hotaririi, nu au fost
revendicate de nimeni, nu au fost achitate, desi au fost subscrise, diminuind
capitalul cu o valoare egala cu cea a actiunilor anulate.
Art. 18
Majorarea capitalului social
18.1. Hotarirea de majorare a capitalului social va fi publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, acordindu-se societatii, actionarilor fondatori
si celorlalti membri actionari, pentru exercitarea dreptului de preemptiune, un
termen de 90 de zile, cu incepere din ziua publicarii. Dupa expirarea
termenului, actiunile vor fi subscrise de public.
18.2. Toate actiunile nou-emise trebuie subscrise in totalitatea lor,
libere de orice sarcini, iar valoarea lor varsata nu va putea fi mai mica de
30% din valoarea actiunii la data subscriptiei.
18.3. Capitalul social va putea fi majorat partial sau total in natura,
conform hotaririi adunarii generale extraordinare, pe baza evaluarilor
efectuate de experti desemnati de actionari si acceptati de catre cenzori.
18.4. Capitalul social va putea fi majorat si daca adunarea generala va
aproba cu votul unui numar de actionari care reprezinta 3/4 din capitalul
social varsat.
18.5. Fac exceptie dispozitiile art. 5 din prezentul contract privind
modificarea valorii si componentei capitalului social initial subscris,
inclusiv redistribuirea acestuia, in acord cu planul de afaceri
(business-plan), care se va face in conformitate cu hotarirea adunarii generale
care il aproba.
Art. 19
Reducerea capitalului social
19.1. Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotaririi adunarii
generale numai dupa trecerea a 2 luni din ziua in care hotarirea a fost
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
19.2. Propunerea de reducere va fi comunicata, de catre consiliul de
administratie, comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale, avindu-se in vedere respectarea minimului legal de capital
prevazut de lege in cazul societatilor bancare si cu mentionarea motivelor si a
procedeului utilizat pentru efectuarea ei.
Art. 20
Forta majora
20.1. Actionarii au convenit ca vor fi exonerati de obligatiile prevazute
in prezentul contract si in statut in caz de forta majora, care priveste orice
eventualitate ce s-ar putea produce in afara vointei si controlului partilor,
precum incendii, cutremure, razboi, inundatii, catastrofe, calamitati naturale,
alte evenimente inevitabile si imprevizibile, care impiedica total sau partial
indeplinirea obligatiilor asumate.
20.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa anunte in scris
celorlalte parti si societatii despre aparitia cazului de forta majora, in
conditiile legii.
20.3. Inscrisurile sau orice alte mijloace de proba ce fac dovada
evenimentului de forta majora, certificate de organele in drept de la locul
unde acesta a aparut si confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei,
vor fi prezentate de partea care o invoca, in termen de 30 de zile de la data
aparitiei evenimentului.
Art. 21
Dizolvarea si lichidarea societatii
21.1. Sint situatii ce duc la dizolvarea societatii:
21.1.1. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
21.1.2. hotarirea adunarii generale;
21.1.3. reducerea numarului de actionari sub minimul legal;
21.1.4. alte situatii prevazute de lege.
21.2. Dizolvarea societatii va fi inscrisa la Registrul comertului si
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
21.3. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
21.4. Lichidarea se face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 de
catre un numar de 3 - 5 lichidatori numiti de adunarea generala si cu
respectarea conditiilor stipulate in statut.
Art. 22
Solutionarea litigiilor
22.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti.
22.2. Litigiile nascute din raporturi contractuale, privind executarea
prezentului contract de societate si a celorlalte acte ce fac parte integranta
din contract, in caz de nesolutionare pe cale amiabila, sint de competenta
judecatoriei sau a arbitrajului.
22.3. Dreptul aplicabil este dreptul romanesc in natura.
Art. 23
Dispozitii finale
23.1. Cheltuielile de constituire urmeaza a fi preluate de societate in
contul sau, fiind considerate cheltuieli aferente primului an de activitate.
23.2. Amendamentele, modificarile, completarile la prezentul contract de
societate, precum si la anexele acestuia sint valabile si operabile numai daca
sint facute in scris, cu respectarea conditiilor de forma si de publicitate
prevazute de lege.
23.3. Partile vor putea modifica statutul anexat, care va fi aprobat de
parti prin act aditional semnat de toti actionarii. Forma finala a statutului
va putea fi convenita inainte de inceperea activitatii societatii si inainte de
orice angajare a acesteia.
23.4. Contractul de societate si statutul societatii au fost redactate de
parti in limbile romana si engleza si autentificate la Notariatul de Stat al
municipiului Bucuresti.
STATUTUL
Societatii Comerciale - "Capital" S.A.
Art. 1
Denumirea si sediul societatii
1.1. Denumirea societatii este "Capital" - S.A.
1.2. Sediul social este in Bucuresti, str. Doamnei nr. 2 - 4, sector 3.
El poate fi transferat, prin hotarirea adunarii generale, in orice
localitate din Romania.
1.3. Societatea poate deschide sucursale, filiale, reprezentante sau
agentii in orice localitate din tara sau din strainatate, in conditiile legii,
prin hotarirea adunarii generale, cu respectarea formalitatilor de infiintare
si inregistrare, specifice locului unde vor functiona.
Art. 2
Forma juridica
2.1. Societatea comerciala se constituie sub forma unei societati pe
actiuni, fiind persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul comertului.
2.2. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente
emanind de la societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele
"S.A.", capitalul social, numarul de inregistrare din Registrul
comertului si sediul societatii.
2.3. Societatea isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei din
Romania, cu privire la acest tip de societate, conformindu-se prevederilor
contractului de societate si a prezentului statut, respectind dispozitiile
Legii nr. 31/1990, Legii nr. 35/1991 si Codului Comercial al Romaniei.
Art. 3
Obiectul de activitate
3.1. Societatea va avea urmatorul obiect de activitate:
(1) desfasurarea de operatiuni si activitati cu hirtii de valoare (valori
mobiliare) atit la sediul social, cit si la subunitati proprii aflate in tara
sau in strainatate, dupa caz, in folos propriu sau pentru terti pe baza de
comision;
(2) realizarea pentru clienti, persoane fizice si juridice, romane si
straine, de servicii de consultanta economica, financiara si legislativa,
inclusiv strategia dezvoltarii agentilor economici, analize, evaluari,
identificari de oportunitati pentru investitii; realizarea structurilor de
capital si de inginerie financiara, precum si proiecte de emisiune in vederea
privatizarii si ofertarii publice;
(3) monitorizarea si efectuarea in nume si in cont propriu sau al
clientilor de proiecte de plasamente in valori mobiliare si imobiliare, pentru
finantarea clientilor, incheierea de acorduri cu bancile comerciale in vederea
gestionarii si restructurarii agentilor economici cu credite neperformante; mobilizarea
de resurse de creditare avind sau neavind in contrapartida titluri (inscrisuri
care sa ateste indatorarea); imprumutarea de bani sau titluri pina la
concurenta valorii capitalului varsat sau a datoriei subordonate;
(4) asigurarea serviciilor de administrare si gestiune a societatilor
comerciale in care investeste (la care participa) in totalitate sau partial;
furnizarea de astfel de servicii, pe baza de contract, la solicitarea altor
institutii care isi restructureaza portofoliul, precum bancile comerciale si
fondurile proprietatii de stat si private, fonduri care necesita asistenta
inainte de privatizare;
(5) realizarea de servicii de plasament garantat si acte de comert
(vinzare-cumparare) cu valori mobiliare, inclusiv executarea de operatiuni
pentru administrarea riscului la termen sau de operatiuni cu instrumente
financiare derivate, atit in interes si pe cont propriu, cit si in interesul si
pe contul tertilor;
(6) efectuarea de orice alte activitati si operatiuni, care pot fi considerate
ca aflate in legatura sau in consecinta celor de la pct. (1) - (5), inclusiv
dezvoltarea unei baze informatice inchise si protejate.
Art. 4
Durata de functionare
4.1. Societatea se constituie pe durata nedeterminata si urmeaza a functiona
din data inregistrarii la Registrul comertului.
Art. 5
Capitalul social
5.1. Capitalul social al societatii se subscrie in lei si se varsa in lei
si valuta (U.S. $).
5.2. Capitalul social este impartit in actiuni nominative in valoare de 1.000
lei fiecare.
5.3. Capitalul social initial, subscris integral de asociati straini si
romani, va fi varsat 30% la constituire si 70% in cel mai tirziu 6 luni de la
inregistrarea societatii.
5.4. Valoarea capitalului social in valuta se inregistreaza la rata
oficiala de schimb a leului din momentul varsarii lui (in numerar sau in
natura).
5.5. Eventuala modificare ulterioara a ratei de schimb a leului nu
afecteaza varsamintele deja facute si nu poate duce la modificarea procentelor
participarii actionarilor la capitalul social.
5.6. Varsarea aportului subscris, in numerar, de actionari se va face in
conturi deschise la Banca Romana de Comert Exterior - S.A. in lei si in valuta.
5.7. Valoarea si componenta capitalului social initial vor putea fi
modificate de actionarii care l-au subscris, pina cel mai tirziu la data
varsarii integrale.
5.8. O eventuala redistribuire a capitalului social initial se va putea
face catre persoane fizice si/sau juridice din tara (Romania) si din strainatate,
inclusiv catre anumite organisme financiare internationale, dupa definitivarea
de catre conducerea executiva a societatii a planului de afaceri
(business-plan) al societatii si aprobarea acestuia de adunarea generala a
asociatilor.
Art. 6
Actiunile
6.1. Actiunile emise de societate la constituire si subscrise integral de
actionarii fondatori sint nominative.
6.2. Adunarea generala a asociatilor va putea decide emiterea de noi
actiuni nominative sau transformarea unor actiuni nominative in actiuni la
purtator.
6.3. Actiunile initiale emise de societate si detinute de actionarii
fondatori sint actiuni privilegiate, toate celelalte actiuni nominative, emise
de societate si care nu vor fi subscrise de asociatii fondatori, sint ordinare.
Toate actiunile la purtator vor fi ordinare.
6.4. Actiunile nominative privilegiate dau dreptul detinatorilor: de a
beneficia de o cota suplimentara din profitul societatii, acordat in conditiile
legii, de a face parte din consiliul de administratie si, sau de a numi, din
rindul lor, presedintele consiliului de administratie; de a avea dreptul la un
vot pentru fiecare actiune detinuta; de a-si manifesta preferential intentia de
a cumpara actiunile ce urmeaza a fi cedate (vindute) de catre actionari sau noi
actiuni emise de societate.
6.5. Societatea va putea dobindi propriile sale actiuni si va acorda
imprumuturi sau avansuri asupra lor numai prin hotarire a adunarii generale a
actionarilor, luata cu votul actionarilor reprezentind 2/3 din capitalul
social.
6.6. Actiunile vor cuprinde:
a) denumirea si durata societatii;
b) data contractului de societate, numarul din Registrul comertului;
c) capitalul social, numarul actionarilor si numarul de ordine, valoarea
nominala in lei si in valuta U.S. $ a actiunilor si varsamintelor efectuate;
d) avantajele acordate fondatorilor.
6.7. Actiunile nominative vor arata si numele, prenumele si domiciliul
(sediul) actionarului.
6.8. Actiunile au valoare egala.
6.9. Actiunile vor purta semnatura a 2 (doi) administratori.
6.10. Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu
recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
6.11. Proportional cu cota de capital pe care o detin, actionarii au drept
de preemptiune la subscriptia de noi actiuni emise de societate si la
achizitionarea actiunilor pe care oricare dintre actionari doreste sa le
cedeze.
6.12. Titularii de actiuni au dreptul la achizitionarea de obligatiuni
emise de societate, iar in concurs cu terti, la conditii egale, au drept de
preemptiune.
6.13. Detinerea de actiuni implica, de drept, adeziunea la statut si
insusirea clauzelor contractului de societate cu toate modificarile eventuale
intervenite.
6.14. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in
cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Fac exceptie actiunile
privilegiate ale actionarilor fondatori, daca adunarea generala a actionarilor
nu stabileste altfel.
Actiunile fondatorilor cedate in conditiile prezentului statut si a
contractului de societate, precum si cele transmise prin succesiunea
mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora, persoane fizice sau
juridice, isi pastreaza calitatea de privilegiate.
6.15. Modalitatile de transfer, precum si noile emisiuni de actiuni si
obligatiuni aprobate de adunarea generala a asociatilor vor fi stabilite de
consiliul de administratie.
6.16. In cazul determinarii, uzarii sau distrugerii unei actiuni,
formularul va fi reinnoit in conditiile stabilite de administratori, gratuit
dupa predarea formularului vechi.
6.17. In cazul actiunilor pierdute se aplica dispozitiile de la pct. 6.16.,
numai dupa ce actionarul interesat face dovada comunicarii pierderii si
declararea nulitatii actiunii respective in Monitorul Oficial al Romaniei si un
alt ziar de larga circulatie.
Art. 7
Cesiunea, transmiterea actiunilor
7.1. Actiunile nominative sint liber cesibile intre actionari privilegiati
si intre actionari si societate prin declaratia facuta in registrul de actiuni
al societatii, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin
mentiune facuta pe actiuni, cu acordul adunarii generale.
7.2. Cesiunea actiunilor nominative catre terti sau catre asociati se poate
face numai dupa ce societatea si actionarii privilegiati si-au manifestat
dreptul de preemptiune preferential asupra acestor actiuni.
7.3. Cedentul va notifica imediat, in scris, prin scrisoare cu confirmare
de primire, telex sau fax, consiliului de administratie al societatii si
fiecaruia dintre actionarii privilegiati, la adresele indicate in contractul de
societate, intentia sa de a ceda toate sau o parte din actiunile pe care le
detine, comunicind totodata si conditiile esentiale ale ofertei, respectiv
pretul, moneda de plata, conditiile de plata, numarul actiunilor, numele
tertului care doreste sa cumpere. Notificarea are valoare de oferta irevocabila
pe care actionarul cedent o face societatii si actionarilor fondatori de a ceda
actiunile sale in termenii, conditiile si la pretul specificat in scrisoare.
7.4. Consiliul de administratie va putea sa-si manifeste preferential
intentia de a cumpara actiunile oferite, daca are acordul adunarii generale si
este mandatat, in acest sens, conform legii, in termen de 45 de zile de la data
notificarii, care se considera data primirii ei de catre destinatar.
7.4.1. Cel mai tirziu la data implinirii celor 45 de zile acordate
preferential consiliului de administratie, acesta va notifica in scris, in
aceleasi conditii ca la pct. 7.3., hotarirea sa, atit actionarului cedent, cit
si actionarilor privilegiati.
7.4.2. In conditiile in care consiliul de administratie refuza sa preia sau
nu-si manifesta prin nici un act intentia de a-si manifesta dreptul sau de
preemptiune, de la data implinirii celor 45 de zile, se considera a nu fi dorit
sa preia si incepe sa curga un nou termen de 45 de zile in favoarea
actionarilor privilegiati.
7.4.3. Daca in noul termen de 45 de zile, dar nu mai tirziu de 90 de zile
de la data primirii notificarii facute de actionarul cedent, nici un actionar
privilegiat nu si-a exercitat dreptul sau de preemptiune, atunci actionarul
cedent poate vinde actiunile sale in conditiile mentionate in oferta initiala
si care se considera minimale. In acest caz, actionarul poate opta pentru
procedura pe cale de publicitate prevazuta de lege.
7.4.4. Daca consiliul de administratie isi va manifesta in termen intentia
sa de a prelua numai o parte din actiunile ce se cedeaza, de la data
notificarii intentiei sale, facuta atit cedentului, cit si actionarilor
privilegiati, curge termenul de 45 de zile acordat acestor actionari, cu
mentiunea ca dreptul lor de preemptiune se va manifesta numai asupra actiunilor
ramase.
7.4.5. In cazul in care unul sau mai multi actionari, in exercitarea
dreptului de preemptiune, accepta conditiile ofertei, atunci cedentul este
obligat sa le cedeze acestuia sau acestora. Daca mai multi actionari au
acceptat, atunci actiunile se distribuie intre acestia proportional cu cota de capital
subscrisa si varsata de fiecare.
7.5. Transferul actiunilor se considera ca fiind perfectat dupa
inregistrarea lui in registrul de actiuni al societatii, operatiune ce implica
modificarea, numelui si prenumelui (sau denumirii firmei) pe titlu.
Art. 8
Drepturile si obligatiile actionarilor
8.1. Actionarii au fata de societate drepturile si obligatiile ce decurg
din prevederile prezentului statut si ale contractului de societate, precum si
ale legislatiei romane in vigoare.
8.2. Obligatiile sociale ale societatii sint garantate cu patrimoniul
social al acesteia, actionarii fiind obligati numai in limita actiunilor
subscrise si varsate.
8.3. Actionarii sint tinuti sa respecte intru totul hotaririle adunarii
generale. Actionarii au obligatia de a crea societatii toate conditiile
necesare, care sa asigure acesteia functionarea in conditii de rentabilitate
maxima.
8.4. Actionarii au obligatia ca, prin actiuni personale sau desfasurate in
cadrul societatii, sa nu aduca prejudicii acesteia.
8.5. Actiunile sint egale ca drepturi si obligatii si confera posesorilor
drepturi egale, exceptie facind actiunile privilegiate.
8.6. Fiecare actiune confera titularului dreptul de a alege si de a fi ales
in organele societatii, dreptul de a participa la impartirea profitului conform
hotaririi adunarii generale, dreptul de a participa la impartirea activelor in
cazul lichidarii societatii, precum si orice alt drept sau obligatie prevazute
in contractul de societate, prezentul statut si celelalte documente anexate.
8.7. Titularii de actiuni au dreptul la achizitionarea de obligatiuni ale
societatii, iar in concurs cu terti, la conditii egale, au drept de
preemptiune.
8.8. Detinatorii de actiuni sint obligati la plata integrala a actiunilor
subscrise. Asociatul care intirzie sa depuna aportul social este raspunzator de
daunele pricinuite, datorind si dobinzile legale, calculate din ziua in care
trebuia sa faca varsamintul.
8.9. Pe durata societatii, creditorii unui actionar pot sa-si exercite
drepturile lor numai asupra partii din profit (dividendelor) cuvenite
actionarului conform hotaririi adunarii generale, iar in caz de dizolvare a
societatii, numai asupra partii ce revine actionarului din activele societatii
dupa lichidare.
Art. 9
Finantarea societatii
9.1. Societatea este proprietara bunurilor - mijloace fixe si fonduri
banesti - aduse ca aport de asociati, precum si a intregului patrimoniu
constituit prin activitatea sa.
9.2. Finantarea activitatii societatii se va face prin aportul actionarilor
la capitalul social, din credite bancare, imprumuturi subordonate, obtinute din
tara si din strainatate, din alte surse prevazute de lege.
9.3. Conditiile, precum si toate clauzele privind creditele subordonate,
respectiv data acordarii lor, dobinda, rambursarea, legea aplicata, procedura
amiabila etc. sint cuprinse in acte si documente incheiate de actionarii
privilegiati si fac parte integranta din prezentul statut.
Art. 10
Adunarea generala a actionarilor
10.1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii si se compune din toti actionarii acesteia. Adunarea generala poate
fi ordinara si extraordinara.
10.2. Adunarea generala extraordinara se intruneste o data pe an sau ori de
cite ori este nevoie.
10.3. Adunarea generala ordinara are loc o data pe an, in maximum 3 luni de
la inchiderea exercitiului bugetar si este convocata de administratori prin
instiintare scrisa cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru sedinta.
Instiintarea se face atit prin scrisoare, telex, fax, trimise la adresele
indicate de actionari, specificindu-se exact data, ora, locul si ordinea de zi
a sedintei, cit si prin presa. Instiintarea priveste pe actionari, dar si
persoanele indreptatite sa detina actiuni urmare a decesului ori falimentului
unui actionar, precum si in atentia administratorilor si cenzorilor.
10.4. Omiterea accidentala de a anunta o intrunire ori neprimirea anuntului
de catre persoanele indreptatite a-l primi, nu anuleaza lucrarile adunarii.
10.5. Cu cel putin 5 zile inainte de data adunarii generale, actionarii cu
drept de vot ce detin actiuni la purtator si care intentioneaza sa voteze in
cadrul adunarii vor depune actiunile sau certificatele constatatoare la locul
indicat in anunt. Actiunile ramin depuse pina la adunarea generala, dar nu pot
fi lasate mai mult de 10 zile de la aceasta data. Societatea nu raspunde de
actiunile neridicate in termenul mentionat, considerindu-se ca este neglijenta
actionarului.
10.6. Ordinea de zi a adunarii generale va cuprinde, pe linga alte
probleme, obligatoriu:
10.6.1. aprobarea sau modificarea bilantului si a darii de seama privind
contul de profit si pierderi ale societatii pentru anul anterior;
10.6.2. numirea administratorilor si cenzorilor;
10.6.3. stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor si cenzorilor;
10.6.4. se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
10.6.5. stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de
activitate pentru exercitiul economico-financiar urmator;
10.6.6. decide asupra oricaror alte probleme importante.
10.7. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este
necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul
social. Prezenta asociatilor privilegiati este obligatorie in proportie de 2/3
din capitalul initial. Lipsa lor atrage aminarea adunarii.
10.8. Daca nu se intruneste cvorumul sau nu se prezinta actionarii
privilegiati sau daca in timpul adunarii cvorumul inceteaza sau asociatii
privilegiati se retrag, adunarea se dizolva.
In orice alte situatii adunarea se amina pentru aceeasi zi a saptaminii
urmatoare, la aceeasi ora si acelasi loc, daca administratorii nu hotarasc
altfel.
10.9. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cite ori este
nevoie a se lua o hotarire privind:
10.9.1. modificarea duratei de functionare a societatii;
10.9.2. marirea capitalului social;
10.9.3. completarea, modificarea obiectului de activitate al societatii;
10.9.4. mutarea sediului social;
10.9.5. fuziunea cu alte societati;
10.9.6. reducerea capitalului social sau inregistrarea sa prin emisiuni de
noi actiuni;
10.9.7. dizolvarea anticipata a societatii;
10.9.8. emisiunea de obligatiuni;
10.9.9. orice alta modificare a contractului de societate ori a statutului
sau orice alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii
extraordinare.
10.10. Adunarea generala extraordinara va putea fi convocata la cererea
cenzorilor, a actionarilor privilegiati si a actionarilor reprezentind 1/3 din
capitalul social. Administratorii sint obligati sa convoace adunarea de indata.
Adunarea va avea loc in termen de o luna (30 zile) de la data cererii.
10.11. Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cite ori
este nevoie, conform dispozitiilor statutare.
10.12. Adunarea generala isi desemneaza un presedinte care sa conduca
sedinta. In lipsa presedintelui desemnat, lucrarile adunarii generale vor putea
fi conduse de administratorul actionar, daca adunarea nu hotaraste altfel.
10.13. Presedintele desemneaza 1 - 2 secretari din rindul actionarilor,
care vor verifica lista de participare a actionarilor, indicind capitalul
subscris si varsat de fiecare, verifica raportul cenzorilor in privinta
varsamintelor de capital, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor impuse
de lege si prezentul statut pentru tinerea adunarii.
10.14. Hotaririle adunarilor se pot lua prin vot deschis. La propunerea
presedintelui adunarii, a unor actionari reprezentind 1/4 din actiunile
prezente sau a actionarilor privilegiati, se vor lua hotariri si prin vot
secret.
10.15. Votul este obligatoriu secret pentru alegerea membrilor consiliului
de administratie, precum si pentru hotaririle privind raspunderea
administratorilor.
10.16. Actionarii pot fi reprezentati in societate si la adunarile generale
prin alti actionari, in baza unor procuri speciale. Un actionar nu poate
reprezenta mai mult de 2 actionari.
10.17. Actionarii care nu au capacitate legala, cei declarati incapabili,
precum si persoanele juridice vor fi reprezentati prin reprezentantii lor
legali, care pot da procura speciala altor actionari.
10.18. Actionarii vor putea fi reprezentati si prin terti mandatari cu
procura autentica.
10.19. Cind o actiune apartine mai multor persoane, acestea trebuie sa-si
desemneze un reprezentant comun, care are si drept de vot in adunarea generala.
10.20. Dreptul de vot nu poate fi cedat si orice conventie intre actionari
privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot contrar contractului
si prezentului statut este nula.
10.21. Procesul-verbal constatator al lucrarilor adunarii generale,
cuprinzind hotaririle luate, declaratiile facute de actionari in sedinta se
intocmeste de secretari si se semneaza de presedinte si secretar. La
procesul-verbal se anexeaza actele privind convocarea si listele de prezenta a
actionarilor. Procesul-verbal se trece in registrul adunarilor generale.
10.22. Hotaririle adunarii generale pentru a fi opozabile tertilor se vor
depune in termen de 15 zile la Registrul comertului.
10.23. Hotaririle luate de adunarea generala, in limitele legii,
contractului de societate si prezentului statut sint obligatorii chiar si
pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Art. 11
Consiliul de administratie
11.1. Adunarea generala numeste un consiliu de administratie format din 3-7
membri. Fiecare membru va fi numit pentru o perioada de 4 ani, exceptie facind
prima legislatura care este de 2 ani. Pentru prima legislatura membrii
consiliului de administratie sau o parte dintre ei sint desemnati prin
contractul de societate, care numeste si administratorul general (presedintele
consiliului de administratie).
11.2. Pentru primele doua legislaturi, membrii consiliului de administratie
se numesc de catre actionarii privilegiati.
Presedintele consiliului de administratie va fi desemnat de catre
actionarii privilegiati, din rindul lor sau din rindul celorlalti asociati din
afara.
11.3. Consiliul de administratie se intruneste ori de cite ori este necesar
si cel putin o data pe luna. La intrunirile consiliului de administratie vor fi
convocati si cenzorii.
11.4. Procesele-verbale ale sedintei consiliului de administratie,
cuprinzind ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite,
precum si opiniile contrare, vor fi inscrise intr-un registru de
procese-verbale ale consiliului de administratie.
11.5. Deciziile consiliului de administratie au valabilitate daca au fost
luate in sedinta la care au participat cel putin 1/2 din numarul
administratorilor, iar decizia s-a luat cu votul reprezentind 1/2 din numarul
celor prezenti.
11.6. Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale
directorilor executivi.
11.7. Administratorul general este presedintele consiliului de
administratie si directorul general al societatii. El poate delega toate sau o
parte din puterile sale de reprezentare unui sau unor directori executivi.
11.8. La prima adunare generala se vor stabili limitele privind delegarea
de atributii si catre cine se deleaga acestea.
11.9. Directorii executivi nu vor putea delega atributiile lor primite prin
mandat unei terte persoane, decit cu acordul scris, expres, al
administratorului sau al consiliului de administratie.
11.10. Administratorii raspund fata de societate pentru actele savirsite
sau pentru omisiuni in activitatea lor, care au adus pagube societatii.
Actiunea in raspundere contra administratorilor si directorilor executivi
apartine adunarii generale.
11.11. Administratorii pierd aceasta calitate prin:
11.11.1. demisie notificata in scris si aprobata de adunarea generala si de
actionarii privilegiati daca au fost numiti de acestia;
11.11.2. ajungerea in stare de faliment;
11.11.3. declararea ca incapabil;
11.11.4. aparitia unor situatii prevazute de lege si care atrag pierderea
calitatii de administrator, precum: condamnare pentru gestiune frauduloasa,
delapidare, dare si luare de mita, marturie mincinoasa etc.;
11.11.5. lipsa nemotivata de la sedintele consiliului de administratie timp
de 6 luni succesiv, fara a fi reprezentat de un director executiv;
11.11.6. la solicitarea temeinic motivata a celorlalti administratori sau a
celui/celor care l-au desemnat.
11.12. Consiliul de administratie poate lua decizii valabile si prin
corespondenta, daca se respecta conditiile de legalitate prevazute la pct.
11.5.
11.13. Consiliul de administratie are un secretar numit de presedinte.
Secretarul poate fi numit si din rindul personalului executiv.
11.14. Delegarea atributiilor se face pe probleme limitate si pe timp
limitat, numai pentru activitatea curenta a societatii.
11.15. Membrii consiliului de administratie sint obligati sa puna la
dispozitia actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii.
11.16. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
11.16.1. Angajeaza si concediaza personalul societatii direct sau prin
mandat acordat directorului general, stabileste drepturile si obligatiile
acestuia.
11.16.2. Elaboreaza si regulamentul de organizare al societatii pe care-l
supune aprobarii adunarii generale, elaboreaza si aproba regulamentul de ordine
interioara si codul de conduita a salariatilor.
11.16.3. Incheie contracte si reprezinta societatea fata de terti, putind
face toate operatiunile necesare pentru indeplinirea obiectului de activitate
al societatii.
11.16.4. Supun, anual, adunarii generale a actionarilor, raportul cu
privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si
pierderi pentru anul precedent, precum si programul de activitate si bugetul de
venituri si cheltuieli pentru anul urmator.
11.16.5. Decide si rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea
generala a actionarilor.
11.17. Obligatia si raspunderea administratorilor, precum si cea a
directorilor delegati sint reglementate de dispozitiile referitoare la mandat
si de cele speciale prevazute de lege.
Art. 12
Forta de munca
12.1. Prima adunare generala a actionarilor intrunita dupa constituirea
societatii va analiza si aproba:
12.1.1. Schema de organizare, conditiile generale de angajare, regulile
generale de conduita, contractul individual de munca;
12.1.2. Va desemna persoane imputernicite sa angajeze forta de munca si
reguli generale de angajare, limite de salarizare etc.
Art. 13
Controlul societatii
13.1. Gestionarea societatii este controlata de comisia de cenzori, numita
de adunarea generala a asociatilor si care este formata din membri si
supleanti, dintre care un membru va fi expert contabil.
13.2. Comisia de cenzori se numeste dintre asociatii cetateni romani,
pentru un mandat de 2 ani.
13.3. In exercitarea mandatului lor cenzorii isi indeplinesc obligatiile
personal.
13.4. Atributiile cenzorilor sint cele prevazute de lege.
13.5. Administratorii si directorii delegati au obligatia de a pune la
dispozitia cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele privind
activitatea societatii: situatia patrimoniului, a beneficiilor si pierderilor,
situatia utilizarii liniei de credit etc.
13.6. Cenzorii au ca atributii generale: verificarea gospodaririi bunurilor
societatii, a registrelor de evidenta contabila; controleaza situatia
financiara anuala, verifica actele ce au stat la baza intocmirii bilantului,
modul de distribuire a dividendelor.
13.7. La lichidarea societatii, controleaza actiunile de lichidare.
13.8. Comisia de cenzori isi desfasoara activitatea la sediul societatii.
13.9. Cenzorii sint responsabili solidar fata de societate pentru
prejudiciile cauzate de acestia prin neindeplinirea sau indeplinirea cu
rea-credinta a atributiilor ce le revin conform statutului si regulilor
aplicabile mandatului comercial (Codul Comercial Roman). Nu pot fi cenzori
persoanele incompatibile potrivit legii.
13.10. Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor
daca considera necesar sau daca constata ca administratorii nu au convocat-o.
Art. 14
Exercitiul economico-financiar
14.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la
31 decembrie ale anului respectiv, cu exceptia primului an de activitate, care
incepe la data inregistrarii societatii la Registrul comertului.
14.2. Contabilitatea si evidentele contabile se tin in limbile romana si
engleza, in moneda nationala.
14.3. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine in moneda
nationala, cit si in valuta.
Art. 15
Calculul si repartizarea dividendelor
15.1. Determinarea dividendelor si repartizarea lor se vor face in
conditiile prevazute in prezentul statut si cu respectarea reglementarilor
legale, proportional cu numarul si felul actiunilor detinute de actionar.
15.2. Profitul anual al societatii se stabileste prin bilant anual aprobat
de adunarea generala a actionarilor, care va dispune si asupra modului de
repartizare a acestuia.
15.3. Plata dividendelor catre actionari se face, conform hotaririi adunarii
generale si tinindu-se seama de drepturile detinatorilor de actiuni
privilegiate, de catre societate, respectind conditiile legislatiei romane si
in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului, daca adunarea generala nu a
stabilit altfel.
15.4. Adunarea generala va putea aproba ca administratorii sa poata retine,
din dividendele la care un actionar este indreptatit, sumele de bani datorate
societatii de catre actionarul respectiv si neachitate la termen, precum si
orice alte datorii catre societate.
Art. 16
Emiterea de obligatiuni
16.1. Adunarea generala extraordinara poate hotari emiterea de obligatiuni
nominative sau la purtator, in conditiile legii.
16.2. Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va fi mai mica de 1.000 lei.
16.3. Obligatiunile emise pot fi ordinare, care au dobinda fixa sau cu
prima (bonificatie).
Art. 17
Modificarea capitalului social
17.1. Adunarea generala extraordinara va putea hotari:
17.1.1. majorarea capitalului social prin noi emisiuni de actiuni;
17.1.2. consolidarea si divizarea totala sau partiala a capitalului social,
in actiuni cu valoare mai mare decit cea existenta;
17.1.3. anularea actiunilor care la data adoptarii hotaririi nu au fost
revendicate de nimeni, nu au fost achitate desi au fost subscrise, diminuind
capitalul cu o valoare egala cu cea a actiunilor anulate.
Art. 18
Majorarea capitalului social
18.1. Majorarea capitalului social se face in conditiile legii si ale
prezentului statut, cu respectarea termenului de 90 de zile de preemptiune
preferentiala.
18.2. Toate actiunile nou-emise trebuie subscrise in totalitatea lor,
libere de orice sarcini, iar valoarea lor varsata nu va putea fi mai mica de
30% din valoarea actiunii la data subscriptiei.
18.3. Capitalul social va putea fi majorat partial sau total in natura,
conform hotaririi adunarii generale extraordinare, pe baza evaluarilor
efectuate de experti desemnati de actionari si acceptati de catre cenzori.
18.4. Capitalul social va putea fi majorat si prin orice alte mijloace
legale prevazute in contractul de societate si in conditiile prezentului
statut.
Art. 19
Reducerea capitalului social
19.1. Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotaririi adunarii
generale numai dupa trecerea a 2 luni din ziua in care hotarirea a fost
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
19.2. Propunerea de reducere va fi comunicata, de catre consiliul de
administratie, comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale, avindu-se in vedere respectarea minimului legal de capital
prevazut de lege.
Art. 20
Forta majora
20.1. Actionarii au convenit ca vor fi exonerati de obligatiile prevazute
in prezentul statut, in caz de forta majora, care priveste orice evenimente ce
s-ar putea produce in afara vointei si controlului partilor, precum: incendii,
cutremure, razboi, inundatii, catastrofe, calamitati naturale, alte evenimente
inevitabile si imprevizibile, care impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor
asumate.
20.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa anunte in scris
celorlalte parti sau societatii despre aparitia acesteia.
20.3. Inscrisurile sau orice alte mijloace de proba ce fac dovada
evenimentului de forta majora, certificate de organele in drept de la locul
unde acesta a aparut si confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei,
vor fi prezentate de partea care il invoca in termen de 30 de zile de la data
aparitiei evenimentului.
Art. 21
Dizolvarea si lichidarea societatii
21.1. Sint situatii ce duc la dizolvarea societatii:
21.1.1. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
21.1.2. hotarirea adunarii generale;
21.1.3. reducerea numarului de actionari sub minimul legal;
21.1.4. alte situatii prevazute de lege.
21.2. Dizolvarea societatii va fi inscrisa la Registrul comertului si
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
21.3. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
21.4. Lichidarea se face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 de
catre un numar de 3 - 5 lichidatori numiti de adunarea generala.
21.5. Lichidatorii nu vor putea plati actionarilor nici o suma in contul
actiunilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor
societatii.
21.6. Din sumele rezultate din lichidare vor fi achitati, in ordinea de
prioritati, creditorii privilegiati (salarii, alte drepturi salariale, impozite
si taxe, rate de credit si dobinzi etc.), apoi ceilalti creditori, pentru ca in
final bunurile ramase sa fie impartite intre actionari proportional cu cota de
participare la capital.
21.7. Lichidatorii intocmesc bilantul de lichidare care, insotit de
raportul cenzorilor, se depune la Registrul comertului si se publica in Monitorul
Oficial al Romaniei.
21.8. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea
societatii din Registrul comertului.
21.9. Lichidarea nu exonereaza pe actionari si nu impiedica declararea in
stare de faliment a societatii.
Art. 22
Solutionarea litigiilor
22.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti.
22.2. Litigiile nascute din raporturi contractuale si statutare privind
executarea prezentului statut, a contractului de societate si a celorlalte acte
legate de acestea, in caz de nesolutionare pe cale amiabila, sint de competenta
judecatoriei sau a arbitrajului.
22.3. Dreptul aplicabil este dreptul roman in materie.