HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
23 din 10 ianuarie 2007
pentru modificarea unor
anexe la Hotararea Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de
venituri si cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societatile nationale si
societatile comerciale aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei
si Comertului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 30 ianuarie 2007
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Articol unic. - Anexele
nr. I/1-I/13, I/16, I/17, I/20, I/21 şi I/24 la Hotărârea Guvernului nr.
498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006
pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub
autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 4 mai 2006, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc
cu anexele nr. 1-18*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi
comerţului,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1-18 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA nr.1
(Anexa nr.l/1 la
Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
C.N. a Huilei S.A.
Petroşani
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL C.N. a Huilei S.A. Petroşani
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
722.545,70
|
762.545,70
|
40.000,00
|
105,5
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
722.545,70
|
762.545,70
|
40.000,00
|
105,5
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
421.348,00
|
421.348,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
255.089,70
|
295.089,70
|
40.000,00
|
115,7
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
235.862,70
|
275.862,70
|
40.000,00
|
117,0
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul
minier
|
5b
|
19.227,00
|
19.227,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
|
5c
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentării
disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
15.968,00
|
15.968,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
722.545,70
|
762.545,70
|
40.000,00
|
105,5
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
708.193,70
|
748.193,70
|
40.000,00
|
105,6
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
113.800,00
|
125.456,14
|
11.656,14
|
110,2
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apa)
|
19
|
60.000,00
|
68.894,00
|
8.894,00
|
114,8
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
437.217,56
|
437.217,56
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
293.400,05
|
293.400,05
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
115.159,52
|
115.159,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
87.286,51
|
87.286,51
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
7.335,00
|
7.335,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
20.538,00
|
20.538,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
28.658,00
|
28.658,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
27a
|
18.000,00
|
18.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
10.658,00
|
10.658,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
27.000,00
|
27.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
70.036,14
|
89.486,00
|
19.449,86
|
127,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
216,00
|
131,00
|
-85,00
|
60,6
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
96,00
|
96,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
120,00
|
35,00
|
-85,00
|
29,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
69.820,14
|
89.355,00
|
19.534,86
|
128,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
129,00
|
129,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
8.427,00
|
8.427,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
61.299,00
|
61.299,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
19.227,00
|
19.227,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
14.352,00
|
14.352,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.467,00
|
1.467,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
12.885,00
|
12.885,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
54.200,00
|
56.000,00
|
1.800,00
|
103,3
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
27.000,00
|
27.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
27.200,00
|
29.000,00
|
1.800,00
|
106,6
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
54.200,00
|
56.000,00
|
1.800,00
|
103,3
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
41.315,00
|
43.115,00
|
1.800,00
|
104,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu salarii plătite din alocaţii bugetare
|
68a
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
12.885,00
|
12.885,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
12.885,00
|
12.885,00
|
0,00
|
100,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
722.545,70
|
762.545,70
|
40.000,00
|
105,5
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
722.545,70
|
762.545,70
|
40.000,00
|
105,5
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
11.800
|
11.800
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
12.462
|
12.462
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
293.400,05
|
293.400,05
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,29
|
29,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
292.989,60
|
292.989,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
297,36
|
297,36
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană /
lună)
|
87
|
1.959,22
|
1.959,22
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
57,98
|
61,19
|
3,21
|
105,5
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(tone cărbune/nr.pers.)
|
90
|
259
|
259
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/ venituri total ex l000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
846.637,26
|
846.637,26
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
846.637,26
|
846.637,26
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
29.661,82
|
29.661,82
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
29.661,82
|
29.661,82
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:
- suma de 297,36 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113,09 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale managerului, administratorului sau directorului Productivitatea
muncii in unităţi fizice faţaă de preliminatul anului 2005 este de 115,1 %, iar creşterea
câştigului mediu este corelată cu aceasta
ANEXA nr.2
(Anexa nr.l/2 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei
şi
Comerţului
S.N. a Cărbunelui S.A. Ploieşti
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL S.N. a Cărbunelui S.A. Ploieşti
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
101.039,30
|
119.379,30
|
18.340,00
|
118,2
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
101.031,30
|
119.371,30
|
18.340,00
|
118,2
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
36.197,00
|
43.969,00
|
7.772,00
|
121,5
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
700,00
|
2.200,00
|
1.500,00
|
314,3
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
51.802,30
|
68.402,30
|
16.600,00
|
132,0
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
48.854,30
|
66.054,30
|
17.200,00
|
135,2
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5b
|
2.948,00
|
2.348,00
|
-600,00
|
79,6
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţarea programelor de securizare
|
5c
|
|
|
0,00
|
0,0
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentării
disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
12.332,00
|
4.800,00
|
-7.532,00
|
38,9
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
12.332,00
|
4.800,00
|
-7.532,00
|
38,9
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
8,00
|
8,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
8,00
|
8,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
101.039,30
|
119.379,30
|
18.340,00
|
118,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din
care:
|
17
|
101.031,30
|
119.371,30
|
18.340,00
|
118,2
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
29.245,00
|
28.622,00
|
-623,00
|
' 97,9
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apa)
|
19
|
3.808,00
|
4.385,00
|
577,00
|
115,2
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
700,00
|
2.200,00
|
1.500,00
|
314,3
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
25.072,04
|
38.285,04
|
13.213,00
|
152,7
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
13.389,99
|
13.389,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
4.887,05
|
4.887,05
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
3.615,00
|
3.615,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
334,75
|
334,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
26
|
937,30
|
937,30
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
6.795,00
|
20.008,00
|
13.213,00
|
294,5
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
27a
|
6.670,00
|
19.370,00
|
12.700,00
|
290,4
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi
privatizării conf.HG59072006 inclusiv administrare speciala OMEC 3304/2006
|
27b
|
|
512,00
|
512,00
|
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
125,00
|
126,00
|
1,00
|
100,8
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
3.641,00
|
4.360,00
|
719,00
|
119,7
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
38.565,26
|
41.519,26
|
2.954,00
|
107,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
30.977,26
|
33.821,26
|
2.844,00
|
109,2
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
6,00
|
6,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
6,00
|
6,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
7.588,00
|
7.698,00
|
110,00
|
101,4
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
19,00
|
19,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
724,00
|
879,00
|
155,00
|
121,4
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
3.768,00
|
6.800,00
|
3.032,00
|
180,5
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
2.948,00
|
2.348,00
|
-600,00
|
79,6
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
8,00
|
8,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
8,00
|
8,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.platii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
6.258,00
|
7.114,00
|
856,00
|
113,7
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
3.641,00
|
4.360,00
|
719,00
|
119,7
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
2.617,00
|
2.754,00
|
137,00
|
105,2
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
6.258,00
|
7.114,00
|
856,00
|
113,7
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
6.258,00
|
7.114,00
|
856,00
|
113,7
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
101.039,30
|
119.379,30
|
18.340,00
|
118,2
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
101.039,30
|
119.379,30
|
18.340,00
|
118,2
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
632
|
65
|
-567,00
|
10,3
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
791
|
791
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
13.389,99
|
13.389,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care:
|
82
|
390,00
|
390,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
85,00
|
85,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
132,00
|
132,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
12.421,99
|
12.421,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
578,00
|
578,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană /
lună)
|
87
|
1.308,68
|
1.308,68
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
127,74
|
150,92
|
23,19
|
118,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(tone/nr.pers.)
|
90
|
458
|
527
|
69,00
|
115,1
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri total ex l000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
307.272,54
|
307.272,54
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
307.272,54
|
307.272,54
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.408,26
|
1.408,26
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.408,26
|
1.408,26
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 578 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
inclusiv pentru filiale
- suma de 390 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
inclusiv filiale
ANEXA nr.3
(Anexa nr.l/3 la Hotărârea Guvernului ni.498/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
C.N.C.A.F. MINVEST S.A.
Deva
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
166.691,20
|
170.662,13
|
3.970,93
|
102,4
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
165.867,20
|
169.838,13
|
3.970,93
|
102,4
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
25.176,00
|
25.176,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2.257,00
|
2.257,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
101.750,20
|
105.721,13
|
3.970,93
|
103,9
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
96.640,20
|
96.640,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţarea programelor de securizare
|
5b
|
2.000,00
|
7.350,00
|
5.350,00
|
367,5
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5c
|
3.110,00
|
1.730,93
|
-1.379,07
|
55,7
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentării
disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
4.700,00
|
4.700,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
31.984,00
|
31.984,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
31.984,00
|
31.984,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
824,00
|
824,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
142,00
|
142,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
682,00
|
682,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
166.691,20
|
170.662,13
|
3.970,93
|
102,4
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
165.867,20
|
169.838,13
|
3.970,93
|
102,4
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
25.570,00
|
25.570,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apa)
|
19
|
14.182,00
|
14.182,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.121,00
|
2.121,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
76.627,46
|
75.997,46
|
-630,00
|
99,2
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
18.355,08
|
18.355,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
7.204,37
|
7.204,37
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
5.460,64
|
5.460,64
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
458,88
|
458,88
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
26
|
1.284,86
|
1.284,86
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
51.068,00
|
50.438,00
|
-630,00
|
98,8
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
49.960,00
|
49.330,00
|
-630,00
|
98,7
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si
privatizării conf.HG590/2006 inclusiv administrare speciala
|
27b
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
608,00
|
608,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
2.337,00
|
2.337,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
45.029,74
|
49.630,67
|
4.600,93
|
110,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
17.029,74
|
21.630,67
|
4.600,93
|
127,0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
12,60
|
12,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
28.000,00
|
28.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
62,00
|
62,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
551,00
|
551,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
3.981,00
|
3.981,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
3.110,00
|
1.730,93
|
-1.379,07
|
55,7
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
824,00
|
824,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
341,00
|
341,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
483,00
|
483,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plăţii
dobânzilor.comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
4.309,00
|
4.309,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
1.909,00
|
1.909,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
2.400,00
|
2.400,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
4.309,00
|
4.309,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investţtii in curs la finele anului
|
68
|
4.309,00
|
4.309,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
166.691,20
|
170.662,13
|
3.970,93
|
102,4
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
166.691,20
|
170.662,13
|
3.970,93
|
102,4
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
300
|
300
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.392
|
1.392
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
18.355,08
|
18.355,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
112,00
|
112,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
23,00
|
23,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
18.093,08
|
18.093,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
86
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană / lună)
|
87
|
1.083,16
|
1.083,16
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
119,75
|
122,60
|
2,85
|
102,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(total masă minieră/pers.)
|
90
|
835
|
835
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/
venituri total ex l000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
331.358,97
|
331.358,97
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
331.358,97
|
331.358,97
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
24.984,73
|
24.984,73
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
24.984,73
|
24.984,73
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
si:
- suma de 150 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 112 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr 4
(Anexa nr. 1/4 la Hotărârea
Guvernului nr 498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
S.C. Moldomin S.A. Moldova
Nouă
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Nouă
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere
rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
78.336.5C
|
80.183,50
|
1.847,00
|
102,4
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total. din care:
|
2
|
78.334,50
|
80.181,50
|
1.847,00
|
102,4
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
27.000,00
|
27.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
49.834,50
|
51.681,50
|
1.847,00
|
103,7
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
49.045,50
|
50.892,50
|
1.847,00
|
103,8
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5b
|
789,00
|
789,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
|
5c
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
78.336,50
|
80.183,50
|
1.847,00
|
102,4
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din
care:
|
17
|
78.334,50
|
80.181,50
|
1.847,00
|
102,4
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
15.092,00
|
15.792,00
|
700,00
|
104,6
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apa)
|
19
|
14.400,00
|
14.400,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
550,00
|
550,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
34.272,55
|
34.272,55
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
11.663,59
|
11.663,59
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
4.577,96
|
4.577,96
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
3.469,92
|
3.469,92
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
291,59
|
291,59
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
816,45
|
816,45
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
18.031,00
|
18.031,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
17.300,00
|
17.300,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi
privatizării conf.HG590/2006
|
27b
|
630,00
|
630,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
101,00
|
101,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
10.019,95
|
11.166,95
|
1.147,00
|
111,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
8.454,95
|
9.601,95
|
1.147,00
|
113,6
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
5,00
|
5,00
|
0.00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.565,00
|
1.565,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
480,00
|
480,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
1.022,30
|
1.055,00
|
32,70
|
103,2
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
789,00
|
789,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.plaţii dobânzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
78.336,50
|
80.183,50
|
1.847,00
|
102,4
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
78.336,50
|
80.183,50
|
1.847,00
|
102,4
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului producţie
|
78
|
0
|
40
|
40,00
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
850
|
850
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
11.663,59
|
11.663,59
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001.
|
83
|
29,29
|
29,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. /(4) din OUG nr. 79/2001.
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
11.353,60
|
11.353,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
196,90
|
196,90
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană /
lună)
|
87
|
1.113,00
|
1.113,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
92,16
|
94,33
|
2,17
|
102,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(tone cupru in concentrat/nr.pers.)
|
90
|
3,53
|
3,53
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri total ex 1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
18.565,00
|
18.565,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
18.565,00
|
18.565,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.571,34
|
1.571,34
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.571,34
|
1.571,34
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 196,9 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr.5
(Anexa nr.l/5 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
S.C. Miniera Banat Anina
S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
48.895,40
|
48.845,40
|
-50,00
|
99,9
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
48.895,40
|
48.845,40
|
-50,00
|
99,9
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
12.704,00
|
12.704,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
28.271,40
|
28.221,40
|
-50,00
|
99,8
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
6.095,40
|
6.095,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţarea programelor de
securizare
|
5b
|
10.079,00
|
10.079,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5c
|
1.013,00
|
963,00
|
-50,00
|
95,1
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
|
5d
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
- ajutoare sociale pt. asigurarea acompaniamentului social pentru
personalul disponibilizat
|
5e
|
11.084,00
|
11.084,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
1.950,00
|
1.950,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
5.970,00
|
5.970,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
5.970,00
|
5.970,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
48.895,40
|
48.845,40
|
-50,00
|
99,9
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din
care:
|
17
|
48.895,40
|
48.845,40
|
-50,00
|
99,9
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
5.380,00
|
5.380,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
4.939,00
|
4.939,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
16.334,71
|
16.334,71
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5.940,74
|
5.940,74
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
2.545,37
|
2.545,37
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
1.981,00
|
1.981,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomai
|
25
|
148,52
|
148,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
415,85
|
415,85
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
7.848,60
|
7.848,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
27a
|
7.783,60
|
7.783,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
65,00
|
65,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
2.015,00
|
2.015,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
20.226,69
|
20.176,69
|
-50,00
|
99,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
18.414,69
|
18.364,69
|
-50,00
|
99,7
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.812,00
|
1.812,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
16,00
|
16,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventă din concesion.bunuri publice
|
39
|
326,00
|
326,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004, din care:
|
40
|
1.470,00
|
1.470,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
1.013,00
|
963,00
|
-50,00
|
95,1
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.plaţii dobânzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
3.125,00
|
2.417,00
|
-708,00
|
77,3
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
2.015,00
|
2.015,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
1.110,00
|
402,00
|
-708,00
|
36,2
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
3.125,00
|
2.417,00
|
-708,00
|
77,3
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
3.125,00
|
2.417,00
|
-708,00
|
77,3
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
48.895,4
|
48.845,4
|
-50,00
|
99,9
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
48.895,4
|
48.845,4
|
-50,00
|
99,9
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
0
|
30
|
30,00
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
399
|
399
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
5.940,74
|
5.940,74
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
26,00
|
26,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
5.676,75
|
5.676,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
150,90
|
150,90
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană / lună)
|
87
|
1.185,62
|
1.185,62
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
122,54
|
122,42
|
-0,13
|
99,9
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
122,54
|
122,42
|
-0,13
|
99,9
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu
(masă miniera/nr.pers.)
|
90
|
|
|
0,00
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/ venituri total ex l000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
46.818,66
|
46.818,66
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
46.818,66
|
46.818,66
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
257,69
|
257,69
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
257,69
|
257,69
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe
anul 2006, s-au cuprins şi:
- suma de 150,9 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului Productivitatea muncii in
unităţi valorice fata de preliminatul anului 2005 este de 188,1%, iar creşterea
câştigului mediu este corelată cu aceasta
ANEXA nr. 6
(Anexa nr.l/6 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
CN. REMIN S.A. Baia
Mare
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL CN. REMIN S.A. Baia Mare
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
187.606,10
|
235.917,10
|
48.311,00
|
125,8
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total. din care:
|
2
|
187.496,10
|
235.807,10
|
48.311,00
|
125,8
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1.323,00
|
1.000,00
|
-323,00
|
75,6
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
124.673,10
|
179.307,10
|
54.634,00
|
143,8
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
118.116,10
|
165.650,10
|
47.534,00
|
140,2
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţarea programelor de securizare
|
5b
|
2.870,00
|
9.970,00
|
7.100,00
|
347,4
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5c
|
3.687,00
|
3.687,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
10.000,00
|
4.000,00
|
-6.000,00
|
40,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
10.000,00
|
4.000,00
|
-6.000,00
|
40,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
187.606,10
|
235.917,10
|
48.311,00
|
125,8
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
187.496,10
|
235.807,10
|
48.311,00
|
125,8
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
12.500,00
|
18.000,00
|
5.500,00
|
144,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
10.500,00
|
12.000,00
|
1.500,00
|
114,3
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1.323,00
|
1.000,00
|
-323,00
|
75,6
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
130.736,34
|
142.006,34
|
11.270,00
|
108,6
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
49.515,43
|
49.515,43
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
19.434,81
|
19.434,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
14.730,84
|
14.730,84
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomai
|
25
|
1.237,89
|
1.237,89
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.466,08
|
3.466,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
61.786,10
|
73.056,10
|
11.270,00
|
118,2
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
61.000,00
|
72.270,00
|
11.270,00
|
118,5
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si
privatizării conf.HG590/2006 inclusiv administrare
speciala
|
27b
|
503,00
|
503,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
283,10
|
283,10
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
7.141,40
|
7.141,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
25.295,36
|
55.659,36
|
30.364,00
|
220,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
19.386,36
|
49.750,36
|
30.364,00
|
256,6
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
17,50
|
17,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
5.909,00
|
5.909,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
305,00
|
305,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventă din concesion.bunuri publice
|
39
|
320,00
|
320,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:
|
40
|
4.819,60
|
4.819,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
3.687,00
|
3.687,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) alte cheltuieli financiare
|
44
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.plaţii dobânzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic In exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
7.309,40
|
7.309,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
7.141,40
|
7.141,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
168,00
|
168,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
7.309,40
|
7.309,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
7.309,40
|
7.309,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
187.606,10
|
235.917,10
|
48.311,00
|
125,8
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
187.606,10
|
235.917,10
|
48.311,00
|
125,8
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
519
|
100
|
-419,00
|
19,3
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
2.982
|
2.982
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
49.515,43
|
49.515,43
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
24,93
|
24,93
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca
|
85
|
49.242,00
|
49.242,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
160,34
|
160,34
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană / lună)
|
87
|
1.376,09
|
1.376,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
62,91
|
79,11
|
16,20
|
125,8
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(masă minieră/nr.pers.)
|
90
|
192
|
192
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri total ex l000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
90.936,13
|
90.936,13
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
90.936,13
|
90.936,13
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
7.664,81
|
7.664,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
7.664,81
|
7.664,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 160,34 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr.7
(Anexa nr.l/7 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
C.N. Uraniului S.A.
Bucureşti
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
100.594,31
|
95.831,47
|
-4.762,84
|
95,3
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
100.544,31
|
95.781,47
|
-4.762,84
|
95,3
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
65.107,71
|
65.107,71
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
22.606,60
|
23.988,60
|
1.382,00
|
106,1
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
21.318,60
|
22.700,60
|
1.382,00
|
106,5
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5b
|
1.288,00
|
1.288,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
|
5c
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru
susţinerea suplimentării disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
12.130,00
|
5.985,16
|
-6.144,84
|
49,3
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri, din care:
|
8
|
450,00
|
75,00
|
-375,00
|
16,7
|
|
|
|
- depozitare, gestionare stoc uraniu
|
8a
|
450,00
|
75,00
|
-375,00
|
16,7
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
11.680,00
|
5.910,16
|
-5.769,84
|
50,6
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
100.594,31
|
95.831,47
|
-4.762,84
|
95,3
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
100.394,31
|
95.631,47
|
-4.762,84
|
95,3
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
21.191,64
|
19.725,00
|
-1.466,64
|
93,1
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
6.474,01
|
6.474,00
|
-0,01
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
44.678,01
|
45.678,01
|
1.000,00
|
102,2
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
28.129,99
|
28.129,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
11.041,02
|
11.041,02
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
8.368,67
|
8.368,67
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
703,25
|
703,25
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.969,10
|
1.969,10
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
5.507,00
|
6.507,00
|
1.000,00
|
118,2
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
2.000,00
|
3.000,00
|
1.000,00
|
150,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
2.507,00
|
2.507,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
3.700,00
|
2.800,00
|
-900,00
|
75,7
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
24.350,65
|
20.954,46
|
-3.396,19
|
86,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
20.053,03
|
15.004,00
|
-5.049,03
|
74,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou**
|
36a
|
|
1.000,00
|
1.000,00
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
4.297,62
|
5.950,46
|
1.652,84
|
138,5
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
48,00
|
48,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventă din concesion.bunuri publice
|
39
|
517,32
|
517,32
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
2.882,00
|
2.882,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
1.288,00
|
1.288,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
60
|
11.342,00
|
7.512,00
|
-3.830,00
|
66,2
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
3.700,00
|
2.800,00
|
-900,00
|
75,7
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
7.642,00
|
4.712,00
|
-2.930,00
|
61,7
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
11.342,00
|
7.512,00
|
-3.830,00
|
66,2
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
11.342,00
|
7.512,00
|
-3.830,00
|
66,2
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
Alocaţii stoc uraniu
|
71a
|
42.000,00
|
42.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
100.594,31
|
95.831,47
|
-4.762,84
|
95,3
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
100.594,31
|
95.831,47
|
-4.762,84
|
95,3
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
1.694
|
1.644
|
-50,00
|
97,0
|
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.790
|
1.790
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
28.129,99
|
28.129,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
26,00
|
26,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
|
85
|
27.838,99
|
27.838,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
177,91
|
177,91
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană / lună)
|
87
|
1.296,04
|
1.296,04
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
56,20
|
53,54
|
-2,66
|
95,3
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (kg/nr.pers.)
|
90
|
148,4
|
148,4
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri total ex 1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
421,67
|
421,67
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
421,67
|
421,67
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
720,80
|
720,80
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
720,80
|
720,80
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
**) Tichetele cadou se impozitează conform legii
NOTA:
In cheltuielile cu
salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:
- suma de 177,91 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr.8
(Anexa nr.l/8 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg.
Jiu
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICA PE ANUL
2006 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
933.034,35
|
970.204,35
|
37.170,00
|
104,0
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
933.034,35
|
970.204,35
|
37.170,00
|
104,0
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
794.508,75
|
831.678,75
|
37.170,00
|
104,7
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
45.000,00
|
45.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
82.525,60
|
82.525,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
73.954,60
|
73.954,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5b
|
8.571,00
|
8.571,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
|
5c
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42+ rd.45)
|
16
|
928.529,93
|
965.699,93
|
37.170,00
|
104,0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din
care:
|
17
|
925.884,93
|
963.054,93
|
37.170,00
|
104,0
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
152.116,41
|
172.397,86
|
20.281,45
|
113,3
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si
apă)
|
19
|
144.130,15
|
144.130,15
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
40.500,00
|
40.500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
308.166,26
|
315.084,95
|
6.918,69
|
102,2
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
213.281,21
|
218.281,21
|
5.000,00
|
102,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
75.721,80
|
77.489,82
|
1.768,02
|
102,3
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
54.393,68
|
55.661,70
|
1.268,02
|
102,3
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
6.398,44
|
6.548,44
|
150,00
|
102,3
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
14.929,68
|
15.279,68
|
350,00
|
102,3
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
19.163,25
|
19.313,92
|
150,67
|
100,8
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
11.000,00
|
11.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap
|
29
|
8.163,25
|
8.313,92
|
150,67
|
101,8
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
64.608,00
|
64.608,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
216.364,11
|
226.333,97
|
9.969,86
|
104,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
144.835,02
|
153.804,89
|
8.969,87
|
106,2
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
105,00
|
105,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
41,58
|
41,58
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
71.529,09
|
72.529,08
|
999,99
|
101,4
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
245,00
|
245,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventă din concesion.bunuri publice
|
39
|
15.890,18
|
16.633,58
|
743,40
|
104,7
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
55.072,00
|
55.072,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
8.571,00
|
8.571,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
2.645,00
|
2.645,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
2.545,00
|
2.545,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
4.504,42
|
4.504,42
|
0,00
|
100,0
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
225,22
|
225,22
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
225,22
|
225,22
|
0,00
|
100,0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
684,67
|
684,67
|
0,00
|
100,0
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
3.819,75
|
3.819,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
225,22
|
225,22
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
359,45
|
359,45
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
1.797,26
|
1.797,26
|
0,00
|
100,0
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă
proprie de finanţare
|
59
|
1.437,81
|
1.437,81
|
0,00
|
100,0
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
119.608,00
|
79.608,00
|
-40.000,00
|
66,6
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
64.608,00
|
64.608,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
55.000,00
|
15.000,00
|
-40.000,00
|
27,3
|
|
|
|
- interne
|
64
|
55.000,00
|
15.000,00
|
-40.000,00
|
27,3
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
119.608,00
|
79.608,00
|
-40.000,00
|
66,6
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
119.608,00
|
79.608,00
|
-40.000,00
|
66,6
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
933.034,35
|
970.204,35
|
37.170,00
|
104,0
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
928.529,93
|
965.699,93
|
37.170,00
|
104,0
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
9.035
|
9.035
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
9.350
|
9.350
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
213.281,21
|
218.281,21
|
5.000,00
|
102,3
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,00
|
29,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
212.983,64
|
217.983,64
|
5.000,00
|
102,3
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
184,48
|
184,48
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană / lună)
|
87
|
1.898,25
|
1.942,81
|
44,56
|
102,3
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
99,79
|
103,77
|
3,98
|
104,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(la masă minieră (mc+to)/nr.pers./luna)
|
90
|
1.467
|
1.502
|
35,00
|
102,4
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/ venituri totalex1000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
995
|
995
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
51.987,70
|
51.987,70
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
51.987,70
|
51.987,70
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
138.620,65
|
138.620,65
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
138.620,65
|
138.620,65
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile
cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:
- suma de 184,48 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând
drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr 9
(Anexa nr. 1/9 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
S.C. Băiţa Stei
S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL S.C. Băiţa Stei S.A.
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
29.376,4£
|
31.158,45
|
1.782,00
|
106,1
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
29.376,49
|
31.158,49
|
1.782,00
|
106,1
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
6.210,00
|
6.410,00
|
200.00
|
103,2
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
17.315,20
|
19.697,20
|
2.382.00
|
113,8
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
16.944,20
|
17.753,20
|
809,00
|
104,8
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5b
|
371,00
|
371,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţarea programelor de
securizare
|
5c
|
|
1.573,00
|
1.573,00
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
4.751,29
|
3.951,29
|
-800,00
|
83,2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
4.751,29
|
3.951,29
|
-800,00
|
83,2
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
29.376,49
|
31.158,49
|
1.782,00
|
106,1
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
29.376,49
|
31.158,49
|
1.782,00
|
106,1
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
6.898,45
|
8.298,45
|
1.400,00
|
120,3
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
2.400,00
|
2.400,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
12.952,78
|
8.832,78
|
-4.120,00
|
68,2
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
4.340,05
|
4.340,05
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
1.723,96
|
1.723,96
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
1.291,16
|
1.291,16
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
128,99
|
128,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
•contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
303,80
|
303,80
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
6.888,77
|
2.768,77
|
-4.120,00
|
40,2
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor
compensatorii
|
27a
|
6.100,00
|
1.980,00
|
-4.120,00
|
32,5
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare speciala
|
27b
|
640,00
|
640,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
148,77
|
148,77
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
6.425,26
|
10.927,26
|
4.502,00
|
170,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
740,76
|
740,76
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
8,00
|
8,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
5.684.50
|
10.186,50
|
4.502.00
|
179,2
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
16,40
|
16,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventă din concesion.bunuri publice
|
39
|
149,30
|
149,30
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind activitatea de securizare
|
39a
|
|
1.573,00
|
1.573,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
773,00
|
773,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
371,00
|
371,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
0,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.plaţii dobânzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul repartizat pe destinatiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si
constituie sursă proprie de
finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.600,00
|
1.100,00
|
-500,00
|
68,8
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
600,00
|
100,00
|
-500,00
|
16,7
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
|
67
|
1.600,00
|
1.100,00
|
-500,00
|
68,8
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
1.600,00
|
1.100,00
|
-500,00
|
68,8
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
29.376,49
|
31.158,49
|
1.782,00
|
106,1
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
29.376,49
|
31.158,49
|
1.782,00
|
106,1
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
0
|
200
|
200,00
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
294
|
294
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
4.340,05
|
4.340,05
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,29
|
29,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de
muncă
|
85
|
3.969,67
|
3.969,67
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
257,29
|
257,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*(lei / persoană / lună)
|
87
|
1.125,19
|
1.125,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
99,92
|
105,98
|
6,06
|
106,1
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
99,92
|
105,98
|
6,06
|
106,1
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(masă miniera/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri total ex 1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
1.674,96
|
1.674,96
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.674,96
|
1.674,96
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.609,19
|
1.609,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.609,19
|
1.609,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 257,29 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr 10
(Anexa nr.l/10 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
S.C. Cuprumin S.A.
Abrud
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
111.200.00
|
112.541,00
|
1.341,00
|
101,2
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
111.200,00
|
112.541,00
|
1.341,00
|
101,2
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
56.817.00
|
56.817,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
42.847.40
|
48.357,47
|
5.510,07
|
112,9
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
41.887.40
|
45.368,40
|
3.481,00
|
108,3
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5b
|
960,00
|
2.989,07
|
2.029,07
|
311,4
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
|
5c
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
5.500,00
|
5.500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
6.035,60
|
1.866,53
|
-4.169,07
|
30,9
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
6.035,60
|
1.866,53
|
-4.169,07
|
30,9
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
111.200,00
|
112.541,00
|
1.341,00
|
101,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
111.200,00
|
112.541,00
|
1.341,00
|
101 2
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
19.271,31
|
19.271,31
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(enerqie si apă)
|
19
|
24.442,00
|
24.442,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
35.540,89
|
37.680,89
|
2.140,00
|
106,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
12.919,71
|
12.919,71
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
5.070,98
|
5.070,98
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
3.843,61
|
3.843,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
322,99
|
322,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
904,38
|
904,38
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
17.550,20
|
19.690,20
|
2.140,00
|
1122
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
16.750,00
|
18.890,00
|
2.140,00
|
1128
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare speciala
|
27b
|
658,20
|
658,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
142,00
|
142,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
11.000,00
|
11.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)-alte cheltuieli de exploatare , din care:
|
32
|
20.945,80
|
20.146,80
|
-799,00
|
96,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
8.445,80
|
8.445,80
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
12.500,00
|
11.701,00
|
-799,00
|
93,6
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
55,00
|
55,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventă din concesion.bunuri publice
|
39
|
1.136,00
|
1.136,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
3.439,00
|
3.439,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
960,00
|
2.989,07
|
2.029,07
|
311,4
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.plaţii dobânzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
5.700,00
|
5.700,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
4.200,00
|
4.200,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
5.700,00
|
5.700,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
5.700,00
|
5.700,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
111.200,00
|
112.541,00
|
1.341,00
|
101,2
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
111.200,00
|
112.541,00
|
1.341,00
|
101,2
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
57
|
57
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
875
|
875
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
12.919,71
|
12.919,71
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
112,00
|
112,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
24,00
|
24,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
12.663,71
|
12.663,71
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
144,00
|
144,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană / lună)
|
87
|
1.206,07
|
1.206,07
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
127,09
|
128,62
|
1,53
|
101,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(masă minieră - mii t/pers.)
|
90
|
3,58
|
3,58
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/ venituri total ex 1000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
55.491,69
|
55.491,69
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
55.491,69
|
55.491,69
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
13.291,55
|
13.291,55
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
13.291,55
|
13.291,55
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 144 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 112 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr.11
(Anexa nr.l/11 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei
şi Comerţului
S.C. MINBUCOVINA
S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL S.C. MINBUCOVINA S.A.
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
46.680,18
|
53.234,18
|
6.554,00
|
114,0
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
46.430,18
|
52.984,18
|
6.554,00
|
114,1
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
12.446,58
|
12.446,58
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
24.160,00
|
30.714,00
|
6.554,00
|
127,1
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
23.546,00
|
30.100,00
|
6.554,00
|
127,8
|
|
|
|
- subvenţii protecţie socială in sectorul minier
|
5b
|
614,00
|
614,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
|
5c
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
5.773,60
|
5.773,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente
altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
46.680,18
|
53.234,18
|
6.554,00
|
114,0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
46.630,18
|
53.184,18
|
6.554,00
|
114,1
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
12.678,23
|
12.678,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
19.546,49
|
23.546,49
|
4.000,00
|
120,5
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
7.919,72
|
7.919,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
3.155,62
|
3.155,62
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
2.356,12
|
2.356,12
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
245,12
|
245,12
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
26
|
554,38
|
554,38
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
8.471,15
|
12.471,15
|
4.000,00
|
147,2
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
7.750,00
|
11.750,00
|
4.000,00
|
151,6
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare speciala
|
27b
|
503,00
|
503,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
218,15
|
218,15
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
941,60
|
941,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
8.613,86
|
11.167,86
|
2.554,00
|
129,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
3.981,09
|
6.263,28
|
2.282,19
|
157,3
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
4.632,77
|
4.904,58
|
271,81
|
105,9
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
21,00
|
21,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventă din concesion.bunuri publice
|
39
|
248,93
|
248,93
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
1.121,80
|
1.121,80
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
614,00
|
614,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
5.773,60
|
6.273,60
|
500,00
|
108,7
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
941,60
|
941,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
4.832,00
|
5.332,00
|
500,00
|
110,3
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
5.773,60
|
6.273,60
|
500,00
|
108,7
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
5.773,60
|
6.273,60
|
500,00
|
108,7
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
46.680,18
|
53.234,18
|
6.554,00
|
114,0
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
46.680,18
|
53.234,18
|
6.554,00
|
114,0
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
419
|
200
|
-219,00
|
47,7
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
537
|
537
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
7.919,72
|
7.919,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
26,49
|
26,49
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
|
85
|
7.625,72
|
7.625,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
180,91
|
180,91
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană / lună)
|
87
|
1.183,38
|
1.183,38
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
86,93
|
99,13
|
12,20
|
114,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (t echivalent Cu /nr.pers.)
|
90
|
3,40
|
4,42
|
1,02
|
130,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
358,60
|
358,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
358,60
|
358,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
5.196,07
|
5.196,07
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
5.196,07
|
5.196,07
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 180,9 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+genzorl
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr.12
(Anexa nr. 1/12 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
CN Transelectrica SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL CN Transelectrica SA
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.391.273,18
|
2.385.697,73
|
-5.575,45
|
99,8
|
|
|
I.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.380.723,18
|
2.375.147,73
|
-5.575,45
|
99,8
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.347.226,93
|
2.341.651,48
|
-5.575,45
|
99,8
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
33.496,25
|
33.496,25
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
33.496,25
|
33.496,25
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total. din care:
|
10
|
10.550,00
|
10.550,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.637,50
|
2.637,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
7.912,50
|
7.912,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
2.333.273,18
|
2.327.697,73
|
-5.575,45
|
99,8
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
2.265.457,89
|
2.259.882,44
|
-5.575,45
|
99,8
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.697.495,44
|
1.701.566,03
|
4.070,59
|
100,2
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
1.800,00
|
2.550,00
|
750,00
|
141,7
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
85.482,63
|
85.482,63
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
60.300,00
|
60.300,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
20.652,75
|
20.652,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
14.924,25
|
14.924,25
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.507,50
|
1.507,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
4.221,00
|
4.221,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
4.529,89
|
4.529,89
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sume brute aferente participării salariaţilor la profit
|
27a
|
522,08
|
522,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
3.702,42
|
3.702,42
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fond special de solidaritate
socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
305,39
|
305,39
|
0.00
|
100,0
|
|
|
|
e)amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
195.000,00
|
195.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
285.679,82
|
275.283,78
|
-10.396,04
|
96,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
283.637,32
|
273.257,96
|
-10.379,36
|
96,3
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
377,75
|
377,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
55,00
|
55,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2.042,50
|
2.025,82
|
-16,68
|
99,2
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
823,50
|
819,82
|
-3,68
|
99,6
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3, lit.c din Legea nr.
571/2003, din care:
|
40
|
1.206,00
|
1.206,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total. din care:
|
42
|
67.815,29
|
67.815,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
36.540,66
|
36.540,66
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
31.274,63
|
31.274,63
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
58.000,00
|
58.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
47.078,98
|
49.302,00
|
2.223,02
|
104,7
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
2.900,00
|
2.900,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- rezerva constituită cf.prevederilor Legii 529/2004
|
48a
|
44.178,98
|
46.402,00
|
2.223,02
|
105,0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
1.747,36
|
1.391,68
|
-355,68
|
79,6
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
56.252,64
|
56.608,32
|
355,68
|
100,6
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
2.900,00
|
2.900,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobanzilor. comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
46.610,10
|
46.402,00
|
-208,10
|
99,6
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
674,25
|
730,63
|
56,38
|
108,4
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
3.371,27
|
3.653,16
|
281,89
|
108,4
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
2.697,01
|
2.922,53
|
225,51
|
108,4
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
677.947,78
|
676.904,68
|
-1.043,10
|
99,8
|
|
|
1.
|
Surse proprii *), din care:
|
61
|
394.540,78
|
394.332,68
|
-208,10
|
99,9
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
46.610,10
|
46.402,00
|
-208,10
|
99,6
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
3.522,00
|
2.687,00
|
-835,00
|
76,3
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
279.885,00
|
279.885,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
279.885,00
|
279.885,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
677.947,78
|
592.030,00
|
-85.917,78
|
87,3
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
598.441,42
|
512.523,64
|
-85.917,78
|
85,6
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
79.506,36
|
79.506,36
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
79.506,36
|
79.506,36
|
0,00
|
100,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
2.900,00
|
2.900,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
2.900,00
|
2.900,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
*) inclusiv venituri rezultate din listare BVB
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
2.391.273,18
|
2.385.697,73
|
-5.575,45
|
99,8
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
2.333.273,18
|
2.327.697,73
|
-5.575,45
|
99,8
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
2.170
|
2.170
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
79
|
2.170
|
2.170
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
60.300,00
|
60.300,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,29
|
29,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
59.979,93
|
59.979,93
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
206,91
|
206,91
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
(lei / persoană / lună)
|
87
|
2.303,38
|
2.303,38
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
Iei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preţuri curente
|
88
|
1.101,97
|
1.099,40
|
-2,57
|
99,8
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii (profitabilitatea -termeni comparabili) pe
total personal mediu (mii RON/nr.pers.)
|
90
|
26,73
|
26,73
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
976
|
976
|
-0,06
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere
rectificare
2006 M.E.C.
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
62.695,18
|
62.695,18
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
62.695,18
|
62.695,18
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
128.391,91
|
128.391,91
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
128.391,91
|
128.391,91
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 206,9 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr.13
(Anexa nr.l/13 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
SC Termoelectrica
SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL SC Termoelectrica SA
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
587.297,10
|
800.395,75
|
213.098,65
|
136,3
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
567.297,10
|
789.642,38
|
222.345,28
|
139,2
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
567.297,10
|
789.642,38
|
222.345,28
|
139,2
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
20.000,00
|
10.753,37
|
-9.246,63
|
53,8
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
20.000,00
|
10.753,37
|
-9.246,63
|
53,8
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
584.786,90
|
796.853,97
|
212.067,07
|
136,3
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din
care:
|
17
|
512.502,60
|
724.569,67
|
212.067,07
|
141,4
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
305.006,00
|
451.366,10
|
146.360,10
|
148,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
16.000,00
|
23.702,45
|
7.702,45
|
148,1
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
71.050,48
|
71.256,32
|
205,84
|
100,3
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
43.867,82
|
43.867,82
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
17.317,44
|
17.327,44
|
10,00
|
100,1
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
13.150,00
|
13.160,00
|
10,00
|
100,1
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.096,70
|
1.096,70
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.070,75
|
3.070,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
9.865,22
|
10.061,06
|
195,84
|
102,0
|
|
|
|
-sume nete aferente plăţilor
compensatorii
|
28a
|
9.577,62
|
9.577,62
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării inclusiv
administrare speciala
|
28b
|
|
195,84
|
195,84
|
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate
socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
287,60
|
287,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
31.092,00
|
31.092,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)aite cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
89.354,12
|
147.152,80
|
57.798,68
|
164,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:
|
33
|
55.681.30
|
113.675.81
|
57.994.51
|
204.2
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
109,88
|
109,88
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
210,00
|
210,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
33.672,82
|
33.476,95
|
-195,82
|
99,4
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din care:
|
40
|
877,36
|
877,36
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
72.284,30
|
72.284.30
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
40.309,30
|
40.309,30
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
31.975,00
|
31.975,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
2.510,20
|
3.541,78
|
1.031,58
|
141,1
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
2.510,20
|
3.541,78
|
1.031,58
|
141,1
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
2.510,20
|
3.541,78
|
1.031,58
|
141,1
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
2.510,20
|
3.541,78
|
1.031,58
|
141,1
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.platii dobanzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
128.866,00
|
132.651,00
|
3.785,00
|
102,9
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
31.092,00
|
31.092,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
62.157,00
|
65.942,00
|
3.785,00
|
106,1
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
35.617,00
|
35.617,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
35.617,00
|
35.617,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
128.866,00
|
132.651,00
|
3.785,00
|
102,9
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
66.709,00
|
66.709,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
62.157,00
|
65.942,00
|
3.785,00
|
106,1
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
62.157,00
|
65.942,00
|
3.785,00
|
106,1
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care;
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
587.297,10
|
800.395,75
|
213.098,65
|
136,3
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
584.786,90
|
796.853,97
|
212.067,07
|
136,3
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
1.716
|
1.716
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.806
|
1.806
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
43.867,82
|
43.867,82
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,29
|
29,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
43.560,72
|
43.560,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
194,01
|
194,01
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
(lei / persoană / lună)
|
87
|
2.010,00
|
2.010,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii Iei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preţuri curente
|
88
|
325,19
|
443,19
|
117,99
|
136,3
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.)
|
90
|
842
|
1.065
|
223,30
|
126,5
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
996
|
996
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
82
|
1.774.541,57
|
1.774.541,57
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.774.541,57
|
1.774.541,57
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
759.843,20
|
759.843,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
759.843,20
|
759.843,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 194 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr.14
(Anexa nr.l/16 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4-2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.408.503,30
|
1.441.540,90
|
33.037,60
|
102,3
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.408.503,30
|
1.441.540,90
|
33.037,60
|
102,3
|
|
|
|
a) producţia vândută, din care
|
3
|
1.059.450,00
|
947.885,30
|
-111.564,70
|
89,5
|
|
|
|
b)venituri din vânzarea energiei pe piaţă PE+PZU
|
4
|
|
133.000,00
|
133.000,00
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
273.821,30
|
285.655,60
|
11.834,30
|
104,3
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
75.232,00
|
75.000,00
|
-232,00
|
99,7
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
75.232,00
|
75.000,00
|
-232,00
|
99,7
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
1.340.657,60
|
1.375.695,20
|
35.037,60
|
102,6
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total. din care:
|
17
|
1.322.979,00
|
1.358.016,60
|
35.037,60
|
102,6
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
779.522,30
|
727.727,00
|
-51.795,30
|
93,4
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
54.537,90
|
30.679,00
|
-23.858,90
|
56,3
|
|
|
|
c)cheltuieli privind cumpărarea de energie pe piaţă PE+PZU
|
20
|
|
133.000,00
|
133.000,00
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
149.757,39
|
145.117,61
|
-4.639,78
|
96,9
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
98.079,55
|
98.079,55
|
-0,01
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
socială, din care:
|
23
|
36.779,83
|
30.431,26
|
-6.348,58
|
82,7
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
27.462,27
|
21.113,70
|
-6.348,57
|
76,9
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.451,99
|
2.451,99
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
6.865,57
|
6.865,57
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
14.898,00
|
16.606,80
|
1.708,80
|
111,5
|
|
|
|
-sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
2.487,00
|
4.500,00
|
2.013,00
|
180,9
|
|
|
|
-sume brute aferente participării
salariaţilor la profit
|
27b
|
220,00
|
220,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC nr.99/2004
|
27c
|
871,00
|
871,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
6.896,30
|
6.896,30
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
4.423,70
|
4.119,50
|
-304,20
|
93,1
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale si necoroorale
|
30
|
101.234,70
|
86.547,60
|
-14.687,10
|
85,5
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
237.926,71
|
234.945,39
|
-2.981,32
|
98,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
114.279.81
|
111.298.49
|
-2.981.32
|
97 4
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
39,50
|
50,00
|
10,50
|
126,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
123.646.90
|
123.646.90
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
1.990.50
|
2.123.70
|
133.20
|
106,7
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
5.577.70
|
6.096.50
|
518.80
|
109,3
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3, lit.c din Legea nr.
571/2003, din care:
|
40
|
1.961.59
|
1.961,59
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- ch. activităţi sportive
|
40a
|
1.129.70
|
1.129,70
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
17.678,60
|
17.678,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
3.563,00
|
3.563,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
14.115,60
|
14.115,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
0,00
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
67.845,70
|
65.845,70
|
-2.000,00
|
97,1
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
49.720,29
|
49.620,29
|
-100,00
|
99,8
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
3.392,29
|
3.292,29
|
-100,00
|
97,1
|
|
|
|
- rezerva constituită cf.prevederilor Legii
529/2004
|
48'
|
46.328,00
|
46.328,00
|
0,00
|
100,0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DlN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
2.900,07
|
2.596,07
|
-304,00
|
89,5
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
64.945,63
|
63.249,63
|
-1.696,00
|
97,4
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
3.392,29
|
3.292,29
|
-100,00
|
97,1
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.platii dobanzilor. comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
46.328,00
|
46.328,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
|
57
|
1.522,53
|
1.362,93
|
-159,60
|
89,5
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
7.612,67
|
6.814,67
|
-798,00
|
89,5
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
6.090,14
|
5.451,74
|
-638,40
|
89,5
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
189.226,70
|
137.999,30
|
-51.227,40
|
72,9
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
154.097,20
|
132.875,60
|
-21.221,60
|
86,2
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
46.328,00
|
46.328,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
0,00
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
33.139,00
|
3.000,00
|
-30.139,00
|
9,1
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
33.139,00
|
3.000,00
|
-30.139,00
|
9,1
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
1.990,50
|
2.123,70
|
133,20
|
106,7
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
189.226,70
|
137.999,30
|
-51.227,40
|
72,9
|
|
|
1.
|
investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
168.368,70
|
117.137,30
|
-51.231,40
|
69,6
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
20.858,00
|
20.862,00
|
4,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
20.858,00
|
20.862,00
|
4,00
|
100,0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
49.720.29
|
49.620.29
|
-100.00
|
99,8
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
49.720.29
|
49.620.29
|
-100,00
|
99,8
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
1.408.503,30
|
1.441.540,90
|
33.037,60
|
102,3
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
1.340.657,60
|
1.375.695,20
|
35.037,60
|
102,6
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
3.990
|
3.910
|
-80,00
|
98,0
|
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
79
|
4.017
|
4.015
|
-2,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
98.079,55
|
98.079,55
|
-0,01
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,29
|
29,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
97.727,34
|
97.727,34
|
-0,01
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
239,12
|
239,12
|
0,00
|
100 0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
(lei / persoană / lună)
|
87
|
2.027,37
|
2.028,38
|
1,01
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lej/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preţuri curente
|
88
|
350,64
|
359,04
|
8,40
|
102,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (MWechivalentt/pers./luna)
|
90
|
951,8
|
954,3
|
2,50
|
100,3
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
952
|
954
|
2,49
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
220.945,75
|
220.945,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
220.945,75
|
220.945,75
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
150.798,21
|
150.798,21
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
150.798,21
|
150.798,21
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 239,12 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului Productivitatea muncii in
unităţi valorice fata de preliminatul anului 2005 este de 117,0%, iar creşterea
câştigului mediu este corelată cu aceasta
ANEXA nr.15
(Anexa nr.l/17 la
Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4-2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15
|
1
|
762.786,31
|
785.023,74
|
22.237.43
|
102,9
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
762.786,31
|
785.023,74
|
22.237,43
|
102,9
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
653.474,52
|
676.608,95
|
23.134,43
|
103,5
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
109.311,79
|
108.414,79
|
-897,00
|
99,2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
109.311,79
|
108.414,79
|
-897,00
|
99,2
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45)
|
16
|
749.720,74
|
761.023,74
|
11.303,00
|
101,5
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din
care:
|
17
|
748.720,74
|
760.023,74
|
11.303,00
|
101,5
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
492.421,53
|
492.421,53
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si
apă)
|
19
|
9.313,68
|
9.313,68
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
60.778,40
|
60.778,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
39.821,02
|
39.821,02
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
14.215,23
|
14.215,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
10.432,23
|
10.432,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
995,53
|
995,53
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
2.787,47
|
2.787,47
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
6.742,15
|
6.742,15
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sume brute aferente participării salariaţilor la profit
|
27a
|
838,41
|
838,41
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC nr.99/2004
|
27b
|
825,00
|
825,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
2.854,25
|
2.854,25
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- cota alocaţii cărbune
|
28a
|
138,66
|
138,66
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
28b
|
1.850,00
|
1.850,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
235,83
|
235,83
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale si
|
30
|
54.683,40
|
54.683,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
131.523,73
|
142.826,73
|
11.303,00
|
108,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:
|
33
|
64.493.19
|
64.493.19
|
0.00
|
100.0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
130,00
|
130,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
161,34
|
161,34
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
67.030,54
|
78.333,54
|
11.303.00
|
116,9
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
13.90
|
13.90
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
645.80
|
645,80
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3, lit.c din Legea nr.
571/2003, din care:
|
40
|
1.629.30
|
1.629,30
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- masa calda mineri
|
40a
|
75,57
|
75,57
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total. din care:
|
42
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
998,35
|
998,35
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
1,65
|
1,65
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
13.065,57
|
24.000,00
|
10.934,43
|
183,7
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
12.404,88
|
22.860,00
|
10.455,12
|
184,3
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
34,77
|
60,00
|
25,23
|
172,6
|
|
|
|
- rezerva constituită cf.prevederilor Legii 529/2004
|
48'
|
12.370,11
|
22.800,00
|
10.429,89
|
184,3
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDFNTI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
105,71
|
182,40
|
76,69
|
172,5
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
12.959,86
|
23.817,60
|
10.857,74
|
183,8
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
34,77
|
60,00
|
25,23
|
172,6
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevazute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital.platii dobanzilor. comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
12.370,11
|
22.800,00
|
10.429,89
|
184,3
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
55,50
|
95,76
|
40,26
|
172,5
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
277,49
|
478,80
|
201,31
|
172,5
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
221,99
|
383,04
|
161,05
|
172,5
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
231.914,65
|
60.918,00
|
-170.996,65
|
26,3
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
70.407,15
|
60.918,00
|
-9.489,15
|
86,5
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
12.370,11
|
22.800,00
|
10.429,89
|
184,3
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
161.507,50
|
|
-161.507,50
|
0,0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
161.507,50
|
0,00
|
-161.507,50
|
0,0
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
231.914,65
|
60.918,00
|
-170.996,65
|
26,3
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
231.914,65
|
60.918,00
|
-170.996,65
|
26,3
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investitii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
34,77
|
60.00
|
25,23
|
172,6
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
34,77
|
60.00
|
25,23
|
172,6
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
762.786,31
|
785.023,74
|
22.237,43
|
102,9
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
749.720,74
|
761.023,74
|
11.303,00
|
101,5
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
1.627
|
1.627
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.665
|
1.665
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
39.821,02
|
39.821,02
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,29
|
29,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
39.440,12
|
39.440,12
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
267,81
|
267,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
( lei / persoană / lună)
|
87
|
1.973,98
|
1.973,98
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
Iei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preţuri curente
|
88
|
458,13
|
471,49
|
13,36
|
102,9
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(MWh/pers./luna)
|
90
|
174
|
174
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
983
|
969
|
-13,44
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
37.348,25
|
37.348,25
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
37.348,25
|
37.348,25
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
34.668,68
|
34.668,68
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
34.668,68
|
34.668,68
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
şi:
- suma de 267,81 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 113,09 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr 16
(Anexa nr.l/20 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
SN Nuclearelectrica
SA
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL SN Nuclearelectrica SA
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
676.878,15
|
676.878,15
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
673.963,57
|
673.963,57
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
657.535,43
|
657.535,43
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
14.500,00
|
14.500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.928,14
|
1.928,14
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
1.928,14
|
1.928,14
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.914,58
|
2.914,58
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.325,11
|
2.325,11
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
589,47
|
589,47
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
672.082,72
|
672.082,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
667.529,22
|
667.529,22
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
123.177,98
|
123.177,98
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie şi apă)
|
19
|
12.246,15
|
12.246,15
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
135.276,12
|
135.276,12
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
98.444,91
|
98.444,91
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
31.279,92
|
31.279,92
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
21.927,65
|
21.927,65
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurari pt. şomaj
|
25
|
2.461,12
|
2.461,12
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
6.891,14
|
6.891,14
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
5.551,29
|
5.551,29
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
4.157,71
|
4.157,71
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fond special de solidaritate
socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
1.393,58
|
1.393,58
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
211.550,00
|
211.550,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
185.278,97
|
185.278,97
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
183.310,07
|
183.310,07
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
94,18
|
94,18
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama şi
publicitate
|
35
|
988,89
|
988,89
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.968,90
|
1.968,90
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3, lit.c din Legea nr.
571/2003, din care:
|
40
|
1.968,90
|
1.968,90
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
4.553,50
|
4.553,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
4.553,50
|
4.553,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
4.795,43
|
4.795,43
|
0,00
|
100,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
- rezerva constituita cf .prevederilor Legii 529/2004
|
48a
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
4.795,43
|
4.795,43
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor.comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
4.795,43
|
4.795,43
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.262.279,00
|
1.210.793,00
|
-51.486,00
|
95,9
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
182.663,00
|
174.334,00
|
-8.329,00
|
95,4
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
156.774,00
|
138.117,00
|
-18.657,00
|
88,1
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
559.474,00
|
534.974,00
|
-24.500,00
|
95,6
|
|
|
|
- interne
|
64
|
195.250,00
|
170.750,00
|
-24.500,00
|
87,5
|
|
|
|
- externe
|
65
|
364.224,00
|
364.224,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
363.368,00
|
363.368,00
|
0,00
|
100,0
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
1.262.279,00
|
1.210.793,00
|
-51.486,00
|
95,9
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
1.195.779,00
|
1.120.433,00
|
-75.346,00
|
93,7
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
66.500,00
|
90.360,00
|
23.860,00
|
135,9
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
66.500,00
|
90.360,00
|
23.860,00
|
135,9
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
676.878,15
|
676.878,16
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
672.082,72
|
672.082,72
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
2.451
|
2.451
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4
|
Număr mediu personal, din care:
|
79
|
2.451
|
2.451
|
0,00
|
100 0
|
|
|
4'
|
Număr mediu personal producţie
|
79'
|
1.976
|
1.976
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
98.444,91
|
98.444,91
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natura salariată, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
27,50
|
27,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
98.168,43
|
98.168,43
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
(lei / persoană / luna)
|
86 87
|
163,39 3.337,70
|
163,39 3.337,70
|
0,00 0,00
|
100,0 100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
276,16
|
276,16
|
0,00
|
100,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Reducerea numărului de ore staţionare in opriri
neplanificate/pers. (nr.ore/pers. 2004/2005*100)
|
90
|
0,063
|
0,063
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/ venituri totalexl 000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
993
|
993
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
232.541,79
|
232.541,79
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
232.541,79
|
232.541,79
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
31.400,75
|
31.400,75
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
31.400,75
|
31.400,75
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
si:
- suma de 163,4 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului Productivitatea muncii in
unităţi valorice fata de preliminatul anului 2005 este de 111,1 %, iar
creşterea câştigului mediu corelata cu aceasta
ANEXA nr 17
(Anexa nr.l/21 la Hotărârea Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei şi
Comerţului
REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4-2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
597.539,84
|
599.039,84
|
1.500.00
|
100,3
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total. din care:
|
2
|
595.948,84
|
597.448,84
|
1.500.00
|
100,3
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
527.772,00
|
527.772,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
21.207,00
|
21.207,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
25.292,00
|
26.792,00
|
1.500,00
|
105,9
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
21.327,84
|
21.327,84
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
21.327,84
|
21.327,84
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.591,00
|
1.591,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
621,00
|
621,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
970,00
|
970,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45)
|
16
|
592.452,84
|
593.952,84
|
1.500,00
|
100,3
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din
care:
|
17
|
591.321,84
|
592.821,84
|
1.500,00
|
100,3
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
296.590,25
|
296.590,25
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(enerqie şi apă)
|
19
|
5.017,00
|
5.017,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
15.585,00
|
15.585,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
123.088,91
|
123.088,91
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
83.456,00
|
83.456,00
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
29.968,32
|
29.968,32
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asiaurari sociale
|
24
|
22.040,00
|
22.040,00
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.086,40
|
2.086,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.841,92
|
5.841,92
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
9.664,59
|
9.664,59
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
6.638,59
|
6.638,59
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume nete nete aferente plaţilor
compensatorii
|
28a
|
970,00
|
970,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- cota energie
|
28b
|
1.459,00
|
1.459,00
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
597,00
|
597,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
30.887,00
|
30.887,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
120.153,68
|
121.653,68
|
1.500,00
|
101 2
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
112.336,00
|
113.836,00
|
1.500,00
|
101 3
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
1,72
|
1,72
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama şi publicitate
|
35
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100 0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
7.817,68
|
7.817.68
|
0 00
|
100.0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003. din care:
|
40
|
2.969,00
|
2.969,00
|
100,0
|
0,00
|
|
|
2
|
. Cheltuieli financiare-total, din care: a)cheltuieli privind
dobânzile
|
42
|
1.131,00
|
1.131,00
|
100.0
|
0.00
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
1.101,00
|
1.101,00
|
100.0
|
0.00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
30.00
|
30.00
|
100.0
|
0.00
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
5.087.00
|
5.087,00
|
0.00
|
100,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: - fond
de rezerva
|
47
|
5.000.00
|
5.000,00
|
0.00
|
100,0
|
|
|
|
- rezerva constituita cf.prevederilor Legii 529/2004
|
48a
|
5.000.00
|
5.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
87,00
|
87,00
|
0,00
|
100,0
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
5.087,00
|
5.087,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
87,00
|
87,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor.comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
1
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
125.175,00
|
127.543,00
|
2.368,00
|
101,9
|
|
|
|
Surse proprii
|
61
|
44.922,00
|
44.922,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
100 0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
21.858,00
|
24.226,00
|
2.368,00
|
1108
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
58.395,00
|
58.395,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
- externe
|
64
|
58.395,00
|
58.395,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Alte surse (surse MEC+MENER)
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
125.175,00
|
127.543,00
|
2.368,00
|
101,9
|
|
|
1.
|
investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
125.175,00
|
127.543,00
|
2.368,00
|
101,9
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
597.539,84
|
599.039,84
|
1.500,00
|
100,3
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
592.452,84
|
593.952,84
|
1.500,00
|
100,3
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
3.864
|
3.864
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
3.864
|
3.864
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
83.456,00
|
83.456,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de muncă
|
85
|
83.193,00
|
83.193,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
149,91
|
149,91
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană / luna)
|
87
|
1.794,19
|
1.794,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
88
|
154,64
|
155,03
|
0,39
|
100,3
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(Mwh/pers.)
|
90
|
340
|
340
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalexl 000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
991
|
992
|
0,02
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
22.308,76
|
22.308,76
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
22.308,76
|
22.308,76
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
12.896,01
|
12.896,01
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
12.896,01
|
12.896,01
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
X
|
X
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins
si:
- suma de 150 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA nr 18
(Anexa nr.l/24 la Hotărârea
Guvernului nr.498/2006)
Ministerul Economiei
şi
Comerţului
COMPANIA NAŢIONALA ROMARM
S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL CN ROMARM SA
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
439.862,00
|
433.853,84
|
-6.008,16
|
98,6
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
432.052,00
|
426.043,84
|
-6.008,16
|
98,6
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
295.819,84
|
295.819,84
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
7.706,00
|
7.706,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
8.353,00
|
8.353,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
120.173,16
|
114.165,00
|
-6.008,16
|
95,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
39.491,00
|
39.841,00
|
350,00
|
100,9
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
80.682,16
|
74.324,00
|
-6.358,16
|
92,1
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
7.810,00
|
7.810,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
4.319,00
|
4.319,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
333,00
|
333,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
3.158,00
|
3.158,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
439.862,00
|
432.603,84
|
-7.258,16
|
98,3
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din
care:
|
17
|
428.043,00
|
420.784,84
|
-7.258,16
|
98,3
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
159.340,37
|
159.340,37
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie şi apă)
|
19
|
44.025,91
|
44.025,91
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
4.575,00
|
4.575,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
113.327,84
|
113.574,62
|
246,78
|
100,2
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
80.849,04
|
80.849,04
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
27.690,80
|
27.690,80
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurari sociale
|
24
|
20.010,14
|
20.010,14
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurari pt. şomaj
|
25
|
2.021.23
|
2.021,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.659,43
|
5.659,43
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
4.788,00
|
5.034,78
|
246,78
|
105,2
|
|
|
|
-tichete de masă
|
28
|
4.788,00
|
4.788,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume aferente administrării speciale
|
|
246,78
|
246,78
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
22.843,00
|
22.843,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
83.930,88
|
76.425,94
|
-7.504,94
|
91,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
908,00
|
958,00
|
50,00
|
105,5
|
|
|
|
-cheltuieli de orotocol
|
34
|
25.00
|
25.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama şi publicitate
|
35
|
908,00
|
908,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou**
|
36a
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
83.022,88
|
75.467,94
|
-7.554.94
|
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3, lit.c din Legea nr.
571/2003
|
40
|
1.616,98
|
1.616,98
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume aferente nucleului de baza
|
41
|
39.491,00
|
39.841,00
|
350.00
|
100,9
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
11.819.00
|
11.819.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
3.790.00
|
3.790.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
8.029.00
|
8.029.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
1.250.00
|
1.250.00
|
0,0
|
100.0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
62.50
|
62,50
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
62,50
|
62.50
|
0.0
|
100.0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
0,00
|
190,00
|
190,00
|
0,0
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
0,00
|
1.060,00
|
1.060,00
|
0,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
0,00
|
62,50
|
62,50
|
0,0
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor.comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
b.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
0,00
|
99,75
|
99,75
|
0,0
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
0,00
|
498,75
|
498,75
|
0,0
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
0,00
|
399,00
|
399,00
|
0,0
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
28.346,09
|
29.407,47
|
1.061,38
|
103,7
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
17.769,19
|
11.807,00
|
-5.962,19
|
66 4
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
9.321,00
|
16.141,00
|
6.820,00
|
173,2
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
1.225,00
|
1.225,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
1.225,00
|
1.225,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse (cf. HG 1994/2004)
|
66
|
30,90
|
234,47
|
203,57
|
758,8
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
28.346,09
|
29.407,47
|
1.061,38
|
103,7
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
11.988,09
|
13.049,47
|
1.061,38
|
108,9
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
16.358,00
|
16.358,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
16.358,00
|
16.358,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
62,50
|
62,50
|
0,0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
62,50
|
62,50
|
0,0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
400.371,00
|
394.012,84
|
-6.358,16
|
98,4
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
400.371,00
|
392.762,84
|
-7.608,16
|
98,1
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
8.250
|
8.250
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal activitate
|
79
|
6.195
|
6.195
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4a
|
Număr mediu personal nucleu
|
79a
|
2.700
|
3.050
|
350.00
|
1130
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
80.849.04
|
80.849.04
|
0.00
|
100 0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
113,09
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,00
|
29,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de muncă
|
85
|
76.644,54
|
76.644,54
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4.091,41
|
4.091,41
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
( lei / persoană / luna)
|
88
|
1.031,00
|
1.031,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
64,63
|
63,60
|
-1,03
|
98,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
64,63
|
63,60
|
-1,03
|
98,4
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalexl 000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.000
|
997
|
-3,17
|
X
|
|
|
|
|
|
BVC 2006
|
Propunere rectificare
|
Diferente
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
93
|
332.082,00
|
332.082,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
332.082,00
|
332.082,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
X
|
X
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
18.324,54
|
18.324,54
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
18.324,54
|
18.324,54
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
X
|
X
|
|
|
La rd.41 au fost inscrise sumele aferente cheltuielilor
de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de baza
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat tara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
**) Tichetele cadou se impozitează conform legii
NOTA:
In cheltuielile cu
salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:
- suma de 4.077,91 mii RON, reprezentând indemnizaţiile
membrilor CA+AGA+cenzori si ale directorilor generali
de la filiale
- suma de 113 mii RON, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului Productivitatea muncii in
unităţi valorice fata de preliminatul anului 2005 este de 105,3%, iar creşterea
câştigului mediu este corelata cu aceasta
|