INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC

rectificat 2010

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

4.112,35

1

Venituri din exploatare, din care:

2

4.082,35

a)

din producţia vândută

3

3.482.35

b)

din vânzarea mărfurilor

4

450.00

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri de exploatare

9

150.00

2

Venituri financiare, din care:

10

30,00

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

15.00

d)

alte venituri financiare

14

15,00

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

3.745,52

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.730.52

a)

cheltuieli materiale

18

72,40

b)

alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)

19

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

138,49

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.251,05

d1. cheltuieli cu salariile

22

936.95

d2. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

260,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

194,89

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

4,68

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

48,72

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

11,71

d3. alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

54,10

d3.l) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare, din care:

29

3,24

tichete de creşă. cf. Legii nr. 193 2006. cu modificările şi completările ulterioare

30

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

15,50

d3.2) tichete de masa

32

35,36

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

62,00

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1,661.61

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

544,97

Total cheltuieli contract de mandat

108,53

i.1) contract de mandat

39

83,64

i.1.1) ch. cu protecţia socială

23,22

i.1.2) contribuţia la CAS

17,40

i.1.3) contribuţia la şomaj

0,42

i.1.4) contribuţia la CASS

4,35

i.1.5) fonduri speciale

1,05

i.1.6.) cheltuieli sociale în limita a 2% calculat la i.1)

1.67

i2) ch. de protocol, din care:

40

2,46

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

3.00

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

15,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

15.00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

366,83

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

58,69

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

308,14

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56, 57,58 şi 59

60

308,14

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 5% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

15,41

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

277,33

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 sc repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

15,40

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

62,00

1

Surse proprii

65

62,00

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

interne

68

b)

externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

62,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

4.112.35

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

3.745.52

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

62,00

4

Nr. mediu de salariaţi total

84

62.00

5

Fond de salarii, din care:

85

936,95

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

935,34

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

1,61

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.257,18

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)

89

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)

90

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

91

9.866,18

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)xl000=(rd.l6/rd.l) x 1000

92

910,80

11

Plăţi restante

93

a)

preţuri curente

94

b)

preţuri comparabile

95

12

Creanţe restante

96

a)

preţuri curente

97

b)

preţuri comparabile

98