ORDIN Nr. 90
din 26 aprilie 2007
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark, aferente lunii mai 2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 4 mai 2007
In temeiul prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr.
313/2004, ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în
formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.408/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de
stat administrată de Banca Naţională a României şi ale Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat
administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 şi ale
Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice
şi Banca Naţională a României,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna mai 2007, se aprobă prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, în valoare nominală totală de 1.400 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului
va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna mai 2007
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna mai 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţă lansarea de emisiuni de
certificate de trezorerie cu discont, astfel:
|
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. zile
|
Valoarea emisiunii - lei -
|
|
RO0708CTN080
|
9 mai 2007
|
11 mai 2007
|
9 mai 2008
|
364
|
500.000.000
|
|
RO0708CTN098
|
23 mai 2007
|
25 mai 2007
|
23 mai 2008
|
364
|
100.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după
metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 emise în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind
piaţa primară a titlurilor de
stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare
necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia
instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 emise în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind
piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de
10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat
ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitivă
sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina
utilizându-se următoarele formule:
P = 1 - d x r
360
Y = r/P, în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru
zecimale;
d = număr de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi
secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în
ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de
stat de tip benchmark lansate în luna mai 2007
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna mai 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni
de stat de tip benchmark, cu scadenţa la 3 şi, respectiv, 5 ani, cu următoarele
caracteristici:
|
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. ani
|
Rata cuponului
- % -
|
Dobânda acumulată*) - lei/titlu -
|
Valoarea nominală totală
- lei -
|
|
RO0712DBN021
|
3 mai 2007
|
7 mai 2007
|
5 martie 2012
|
5
|
6,5
|
111,89
|
700.000.000
|
|
RO0710DBN017
|
17 mai 2007
|
21 mai 2007
|
25 octombrie 2010
|
3
|
6,0
|
341,92
|
100.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
specificate în prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 307/2007 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, aferente lunii martie 2007, pentru obligaţiunile de stat cu scadenţa
la 5 ani, şi, respectiv, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
126/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii
februarie 2007, pentru obligaţiunile de stat cu scadenţa la 3 ani, şi va fi
determinată conform formulei:
D = VN x r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua
după metoda cu preţ multiplu.
Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală,
cu patru zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 emise în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind
piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de clienţi ai
dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 emise în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind
piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare
necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate.
Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care
s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitivă
sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de
stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate
cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru
aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.