ORDIN   Nr. 89 din 31 ianuarie 2005

privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobanda, aferente lunii februarie 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din  7 februarie 2005

    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, si ale Conventiei nr. 15.570/1/2005, incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2005 si a asigurarii sumelor necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, se aproba prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat in suma totala de 1.700 miliarde lei, prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                              Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           PROSPECT DE EMISIUNE
    al obligatiunilor de stat cu dobanda, lansate in luna februarie 2005

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2005 si a asigurarii sumelor necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN      Data         Data         Data         Nr.      Valoarea emisiunii
              licitatiei   emisiunii    scadentei    de zile       - lei -
________________________________________________________________________________
RO0507DBN058  3 februarie  7 februarie  5 februarie     728     600.000.000.000
              2005         2005         2007
________________________________________________________________________________
RO0510DBN060  3 februarie  7 februarie  8 februarie   1.827     400.000.000.000
              2005         2005         2010
________________________________________________________________________________
RO0508DBN072  10 februarie 14 februarie 11 februarie  1.092     600.000.000.000
              2005         2005         2008
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobanzii inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica valoarea nominala si rata dobanzii; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii;
    - in cazul ofertei de cumparare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste sa o adjudece la rata dobanzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

    Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN         2006          2007          2008         2009         2010
________________________________________________________________________________
RO0507DBN058   6 februarie   5 februarie
________________________________________________________________________________
RO0510DBN060   6 februarie   5 februarie   4 februarie  9 februarie  8 februarie
________________________________________________________________________________
RO0508DBN072   13 februarie  12 februarie  11 februarie
________________________________________________________________________________

    conform urmatoarei formule:

                        z
    D = VN x d x  -------------,
                   365 sau 366

    in care:
    D = dobanda (cuponul);
    VN = valoarea nominala totala;
    d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    366 = zile pentru an bisect.

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 100.000.000 lei.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora, plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                              PROSPECTUL DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele preturilor de consum, lansate in luna februarie 2005

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2005 si a asigurarii sumelor necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN      Data         Data         Data         Nr.      Valoarea emisiunii
              licitatiei   emisiunii    scadentei    de zile       - lei -
________________________________________________________________________________
RO0510DBN086  17 februarie 21 februarie 22 februarie  1.827     100.000.000.000
              2005         2005         2010
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face in functie de nivelul marjei, licitata in forma procentuala, calculata cu doua zecimale, de catre intermediarii pietei primare, dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica numarul titlurilor de stat, valoarea nominala si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;
    - in cazul ofertei de cumparare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste sa o adjudece la marja finala a licitatiei; se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati semianual la datele de 22 august 2005, 22 februarie si 22 august 2006, 2007, 2008, 2009 si 22 februarie 2010, conform urmatoarei formule:

                   z
    D = VN x d x -----,
                  365

    in care:
    D = dobanda (cuponul);
    VN = valoarea nominala totala;
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    d = rata dobanzii, exprimata procentual cu sase zecimale, pentru fiecare perioada de calcul a cuponului, calculata ca produs P anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile decembrie - mai (pentru cuponul din luna august) si iunie - noiembrie (pentru cuponul din luna februarie) plus o marja M, si se va determina pentru fiecare perioada dupa formula:

         365
    d = ----- [P(IPCi/100) - 1] x 100 + M,
          z

    in care:
    i = decembrie - mai (pentru cuponul din luna august), respectiv
    i = iunie - noiembrie (pentru cuponul din luna februarie);
    IPCi = indicele preturilor de consum fata de luna precedenta din lunile decembrie - mai (pentru cuponul din luna august) si iunie - noiembrie (pentru cuponul din luna februarie), publicat de Institutul National de Statistica; va fi luat in considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.
    Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;
    M = marja, exprimata procentual, reprezinta elementul in functie de care se va face clasificarea ofertelor.

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum nu pot fi cumparate de persoanele nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora, plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.