ORDIN Nr
ORDIN Nr. 750
din 16 august 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Registrul
Auto Roman" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 28 august 2007
In temeiul prevederilor art. 17
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 176/2007, şi ale prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român" de sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministrului transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate
efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român" va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
ANEXA*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ „REGISTRUL AUTO ROMÂN"
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
162.768,00
|
140.000,00
|
-22.768,00
|
86,01
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
161.268,00
|
137.494,00
|
-23.774,00
|
85,26
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
160.668,00
|
137.060,00
|
-23.608,00
|
85,31
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
600,00
|
434,00
|
-166,00
|
72,33
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
600,00
|
434,00
|
-166,00
|
72,33
|
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
- mii lei
-
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1.500,00
|
2.506,00
|
1.006,00
|
167,07
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.100,00
|
2.359,00
|
1.259,00
|
214,45
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
400,00
|
147,00
|
-253,00
|
36,75
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
|
16
|
86.791,00
|
94.000,00
|
7.209,00
|
108,31
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
86.274,00
|
93.856,00
|
7.582,00
|
108,79
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
8.500,00
|
10.000,00
|
1.500,00
|
117,65
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
1.500,00
|
2.000,00
|
500,00
|
133,33
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
51.984,00
|
51.984,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
37.390,40
|
37.390,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
10.231,80
|
10.231,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuiali privind contribupa la
asigurări sociale
|
24
|
7.240,00
|
7.240,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribupa la asigurări pt. şomaj
|
25
|
747,80
|
747,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribupa la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
2.244,00
|
2.244,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
4.361,80
|
4.361,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
1.161,80
|
1.161,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2 %, din care:
|
28a
|
747,80
|
747,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)
|
|
18,00
|
18,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193&006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
|
28c
|
320,00
|
320,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
28d
|
94,00
|
94,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
7.000,00
|
8.500,00
|
1.500,00
|
121,43
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
17.290,00
|
21.372,00
|
4.082,00
|
123,61
|
- mii lei
-
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
15.771,00
|
20.452,00
|
4.681,00
|
129,68
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
1.519,00
|
920,00
|
•599,00
|
60,57
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
|
34a
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru eh. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
|
35a
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. ari. 2 din L 193/2006)
|
35b
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.000,00
|
1.500,00
|
500,00
|
150,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
200,00
|
250,00
|
50,00
|
125,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
40
|
517,00
|
144,00
|
-373,00
|
27,85
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
41
|
200,00
|
44,00
|
-156,00
|
22,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
42
|
317,00
|
100,00
|
-217,00
|
31,55
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
43
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
44
|
75.977,00
|
46.000,00
|
-29.977,00
|
60,54
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
46
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
47
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
48
|
12.156,00
|
7.360,00
|
-4.796,00
|
60,55
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
49
|
63.821,00
|
38.640,00
|
-25.181,00
|
60,54
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
51
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi Fiscale prevăzute de lege
|
52
|
|
|
|
|
- mii lei
-
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor îmDiumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
55
|
6.382,00
|
3.864,00
|
-2.518,00
|
60,55
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau maioritar de stat
|
56
|
31.911,00
|
19.320,00
|
-12.591,00
|
60,54
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
57
|
25.528,00
|
15.456,00
|
-10.072,00
|
60,55
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
58
|
65.891,00
|
65.891,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
59
|
64.853,00
|
64.853,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
60
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
63
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse (fd.exteme nerambursabile PHARE)
|
64
|
1.038,00
|
1.038,00
|
0,00
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
65
|
65.891,00
|
65.891,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Investiţii, Inclusiv Investiţii în curs la finele anului
|
66
|
65.891,00
|
65.891,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
|
- mii lei
-
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Rezerve legale
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Rezerve statutare
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
3 Alte rezerve
|
73
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
74
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
75
|
162.768,00
|
140.000,00
|
-22.768,00
|
86,01
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
86.791,00
|
94.000,00
|
7.209,00
|
108,31
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
77
|
1.550
|
1.475
|
-75,00
|
95,16
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
78
|
1.550
|
1.475
|
-75,00
|
95,16
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
79
|
37.390,40
|
37.390,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
81
|
115,00
|
153,00
|
38,00
|
133,04
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariată,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
82
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
25,00
|
68,00
|
43,00
|
272,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
84
|
36.612,40
|
36.612,40
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
85
|
400,00
|
362,00
|
-38,00
|
90,50
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
263,00
|
263,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
87
|
1.991,19
|
2.090,36
|
99,17
|
104,98
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
-în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
-In preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
90
|
1.314,00
|
1.392,84
|
78,84
|
106,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totalei x 1000]
|
91
|
533,22
|
671,43
|
138,21
|
125,92
|
- mii lei
-
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 BVC aprobat
|
2007 BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
94
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
46,95
|
46,95
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
46,95
|
46,95
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al
preţurilor prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
Indicator fizic = nr. prestaţii efectuate
beneficiarilor
|