ORDIN Nr. 73 din 23
ianuarie 2006
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005
al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii"
I.N.C.D.D.D. Tulcea care functioneaza in coordonarea Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor
ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 7 februarie 2006
In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata
si modificata prin Legea nr. 324/2003, si ale Legii nr. 292/2002 privind
stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale
institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,
in temeiul prevederilor art. 3 alin. 14 si 15 si ale art. 4 din Hotararea
Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului
Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul mediului si gospodaririi apelor emite prezentul ordin.
Art. 1. - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe
anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta
Dunarii" I.N.C.D.D.D. Tulcea care functioneaza in coordonarea Ministerului
Mediului si Gospodaririi Apelor.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 este
prezentat in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul
de venituri si cheltuieli prevazut la art. 1 reprezinta limite maxime ce nu pot
fi depasite decat in cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului
Mediului si Gospodaririi Apelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si
al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari
ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta
Dunarii" I.N.C.D.D.D. Tulcea va efectua cheltuieli in functie de
realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea
contraventionala in conditiile legii.
Art. 4. - Directia generala economica, administrativa va comunica bugetul
de venituri si cheltuieli rectificat institutului mentionat mai sus, pentru
ducerea la indeplinire a prevederilor acestuia.
Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
ANEXA 1
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE APROBAT,
DELTA DUNARII TULCEA MINISTRU
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
- rectificat -
- mii lei RON -
______________________________________________________________________________
| Indicatori |Nr.|BVC aprobat|Influente |BVC
|
| |rd.|cf. Ordin |buget
|rectificat|
| | |nr. 112 |actualizat|2005
|
| | |an 2005 | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|I. VENITURI TOTALE, din care | 01| 5100,00 | 2910,16 | 8010,16
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02| 5050,00 | 2910,16 | 7960,16
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|a) Venituri din activitatea de baza | 03| 4892,50 | 2815,66 | 7708,16
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|b) Venituri din alte activitati conexe | 04| 157,50 | 94,50 | 252,0
|
| activitatii de C - D | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. VENITURI FINANCIARE | 05| 50,00 | - | 50,0
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|3. VENITURI extraordinare | 06| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 07| 5083.10 | 2910,16 | 7993,26
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|1. Cheltuieli de exploatare, total, | 08| 5043,10 | 2910,16 | 7953,26
|
| din care: | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|a) Cheltuieli materiale*) | 09| 1190,67 | 2088,00 | 3278,67
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|b) Cheltuieli de personal, din care: | 10| 3618,58 | 437,56 | 4056,14
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - cheltuieli cu salariile | 11| 2425,19 | 296,12 | 2721,31
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - contributii pentru asigurari | 12| 533,54 | 65,14 | 598,68
|
| sociale de stat | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - contributii pentru asigurarile de | 13| 72,76 | 8,90 | 81,66
|
| somaj | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - contributii pentru asigurarile | 14| 169,76 | 20,70 | 190,46
|
| sociale de sanatate | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - contributii pentru asigurarile de | 15| 33,35 | 4,00 | 37,35
|
| accidente de munca si boli | | | |
|
| profesionale | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - alte cheltuieli de personal, | 16| 383,98 | 42,70 | 426,68
|
| din care: | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - deplasari, detasari | 17| 208,98 | 42,70 | 251,68
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - tichete de masa | 18| 175,0 | - | 175,00
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|c) Cheltuieli de exploatare privind | 19| 38,80 | 101,07 | 139,87
|
| amortizarea si provizioanele | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|d) Cheltuieli de protocol | 20| 0,34 | - | 0,34
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|e) Cheltuieli de reclama si publicitate | 21| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|f) Cheltuieli cu sponsorizarea | 22| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|g) Cheltuieli prevazute de art. 21 | 23| 48,50 | 5,93 | 54,43
|
| (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003| | | |
|
| privind Codul fiscal | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|h) Alte cheltuieli | 24| 146,21 | 277,60 | 423,81
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. Cheltuieli financiare, din care: | 25| 40,0 | - | 40,0
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - cheltuieli privind dobanzile | 26| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - alte cheltuieli financiare | 27| 40,0 | - | 40,0
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|3. Cheltuieli extraordinare | 28| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 29| 16,90 | - | 16,90
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE | 30| - | - | -
|
| STABILITE POTRIVIT LEGII | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|V. IMPOZIT PE PROFIT | 31| 2,70 | - | 2,70
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) | 32| 14,20 | - | 14,20
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE | 33| - | - | -
|
| DIN ANII PRECEDENTI | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA | 34| 14,20 | - | 14,20
|
| ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE | | | |
|
| DIN ANII PRECEDENTI | | | |
|
| Potrivit O.G. nr. 67/2002 aprobata| | | |
|
| prin Legea nr. 324/2003), din | | | |
|
| care: | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|a) pentru cointeresarea personalului | 35| 2,84 | - | 2,84
|
| angajat in activitatea de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare. | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|b) pentru finantarea dezvoltarii | 36| 8,52 | - | 8,52
|
| institutului, in conformitate cu | | | |
|
| planul de investitii si dotari ale | | | |
|
| acestuia, aprobat de organul | | | |
|
| administratiei centrale coordonator | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|c) pentru desfasurarea activitatii | 37| 2,84 | - | 2,84
|
| curente | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, | 38| 54,15 | - | 54,15
|
| din care: | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|1. Surse proprii | 39| 54,15 | - | 54,15
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. Alocatii de la bugetul de stat pentru| 40| - | - | -
|
| investitii | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|3. Credite bancare pentru investitii | 41| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - interne | 42| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - externe | 43| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|4. Alte surse | 44| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, | 45| 54,15 | - | 54,15
|
| din care: | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|1. Investitii, inclusiv investitii in | 46| 54,15 | - | 54,15
|
| curs la finele anului | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. Rambursari de rate aferente | 47| - | - | -
|
| creditelor pentru investitii | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - interne | 48| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - externe | 49| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|XI. DATE DE FUNDAMENTARE | | | |
|
|1. Venituri totale (rd. 01) | 50| 5100,00 | 2910,16 | 8010,16
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. Cheltuieli aferente veniturilor | 51| 5083,10 | 2910,16 | 7993,26
|
| totale | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|3. Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51) | 52| 16,90 | - | 16,90
|
| (brut) | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|4. Numar mediu de personal, total | 53| 125 | 10 | 135
|
| institut, din care: | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
| - numar mediu personal de | 54| 107 | 10 | 117
|
| cercetare-dezvoltare | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|5. Castigul mediu lunar pe salariat, | 55| 1547,32 | 56,71 | 1604,03
|
| total institut*) | | | | |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|6. Castigul mediu lunar de personal de | 56| 1793,16 | 57,65 | 1850,81
|
| cercetare-dezvoltare | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|7. Rentabilitatea | 57| 0,33 | -0,12 | 0,21
|
| (rd. 52 / rd. 51 * 100) | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|8. Productivitatea muncii pe total | 58| 40,4 | 18,56 | 58,96
|
| personal mii lei/pers. | | | |
|
| (rd. 02 / rd. 53) | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|9. Rata rentabilitatii financiare | 59| 1,92 | -0,06 | 1,86
|
| rd. 34 * 100 | | | |
|
| --------------- | | | |
|
| capital propriu | | | |
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|10. Plati restante | 60| - | - | -
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|11. Creante de incasat | 61| 909,5 | - | 909,5
|
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu
Ministerul Educatiei si Cercetarii/Autoritatea Nationala pentru Cercetare
Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe Nucleu, sunt
in suma de 1848,10 mii RON, incheiate la data de ..............., iar cele
realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanteaza programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de
3487,35 mii RON.
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor
prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
si drepturilor salariale ale directorului general.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2005 s-au cuprins si:
- suma de 68,67 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului
de administratie;
- suma de 54,10 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului
general;
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,