ORDIN   Nr. 690 din  4 octombrie 2004

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1002 din  1 noiembrie 2004

    In temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, si ale Ordonantei Guvernului nr. 48/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 si in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, care isi desfasoara activitatea in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, in conformitate cu indicatorii prevazuti in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al institutului national de cercetare-dezvoltare prevazut la art. 1 reprezinta limite maxime si nu poate fi depasit decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti va efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
    Art. 3
    Nerespectarea prezentului ordin atrage raspunderea contraventionala in conditiile legii.
    Art. 4
    Directia generala buget, economico-financiar si administrativ va comunica bugetul de venituri si cheltuieli Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, pentru ducerea la indeplinire a prevederilor acestuia.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

          p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,
                            Andrei Grigorescu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Ministerul Economiei si Comertului
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
    Pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti

               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|     |                     INDICATORI                    |Nr. rd.|  Prevederi |
|     |                                                   |       |   an 2004  |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     |                          A                        |   0   |      1     |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   I | VENITURI TOTALE, din care:                        |   1   | 38.000.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   1 | Venituri din exploatare, din care: |   2   | 37.700.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  a) | Venituri din activitatea de baza*)                |   3   | 37.000.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  b) | Venituri din alte activitati conexe activitatii   |   4   |    700.000 |
|     | de cercetare-dezvoltare                           |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   2 | Venituri financiare                               |   5   |    300.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   3 | Venituri extraordinare                            |   6   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  II | CHELTUIELI TOTALE, din care:                      |   7   | 37.700.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care:     |   8   | 37.630.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  a) | Cheltuieli materiale                              |   9   |  2.500.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  b) | Cheltuieli de personal, din care:                 |  10   | 20.339.844 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   - | cheltuieli cu salariile                           |  11   | 15.420.017 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   - | contributii pentru asigurari sociale de stat      |  12   |  3.388.612 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   - | contributii pentru asigurarile de somaj           |  13   |    451.815 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   - | contributii pentru asigurarile sociale de sanatate|  14   |  1.079.401 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | alte cheltuieli de personal, din care: |  15   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   - | tichete de masa                                   |  16   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si   |  17   |  1.300.000 |
|     | provizioanele                                     |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  d) | Cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea         |  18   |    150.000 |
|     | bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003       |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  e) | Cheltuieli de protocol                            |  19   |      6.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  f) | Cheltuieli reclama si publicitate                 |  20   |     10.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  g) | Cheltuieli cu sponsorizarea                       |  21   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  h) | Alte cheltuieli                                   |  22   | 13.324.156 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   2 | Cheltuieli financiare, din care:                  |  23   |     70.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   - | cheltuieli privind dobanzile                      |  24   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   - | alte cheltuieli financiare                        |  25   |     70.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   3 | Cheltuieli extraordinare                          |  26   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 |  27   |    300.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT    |  28   |            |
|     | LEGII                                             |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   V | ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE                  |  29   |            |
|     | DIN ANII PRECEDENTI                               |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  VI | IMPOZIT PE PROFIT                                 |  30   |     75.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA      |  31   |    225.000 |
|     | PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI         |       |            |
|     | (potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002       |       |            |
|     | aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care:      |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  a) | pentru cointeresarea personalului angajat         |  32   |     45.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  b) | pentru finantarea dezvoltarii institutului, in    |  33   |    135.000 |
|     | conformitate cu planul de investitii si aprobat   |       |            |
|     | de organul administratiei publice centrale        |       |            |
|     | coordonator                                       |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  c) | pentru desfasurarea activitatii curente           |  34   |     45.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:     |  35   |  2.200.879 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   1 | Surse proprii                                     |  36   |    996.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   2 | Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii  |  37   |  1.204.879 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   3 | Credite bancare pentru investitii                 |  38   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | - interne                                         |  39   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | - externe                                         |  40   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   4 | Alte surse                                        |  41   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:           |  42   |  2.200.879 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   1 | Investitii, inclusiv investitii in curs la finele |  43   |  2.200.879 |
|     | anului                                            |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru     |  44   |            |
|     | investitii                                        |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | - interne                                         |  45   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | - externe                                         |  46   |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  XI | DATE DE FUNDAMENTARE                              |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   1 | Venituri totale                                   |  47   | 38.000.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   2 | Costuri aferente veniturilor totale               |  48   | 37.700.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   3 | Rezultate (+/-)                                   |  49   |    300.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   4 | Numar mediu personal, total institut, din care:   |  50   |        180 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | - numar mediu personal de cercetare-dezvoltare    |  51   |        145 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   5 | Castigul mediu lunar pe salariat total institut*)|  52   |  6.759.341 |
|     | (lei/persoana)                                    |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   6 | Castig mediu lunar pe salariat - personal de      |  53   |  6.800.000 |
|     | cercetare-dezvoltare                              |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   7 | Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48 x 100)              |  54   |       0,80 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   8 | Productivitatea muncii pe total personal          |  55   |    211.111 |
|     | (mii lei/pers.) (rd. 47/rd. 50)                   |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|   9 | Rata rentabilitatii financiare                    |  56   |       2,70 |
|     | (rd. 31 x 100/capital propriu)                    |       |            |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  10 | Plati restante - total                            |  57   |  2.000.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | preturi curente                                   |  58   |  2.000.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | preturi comparabile                               |  59   |      X     |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|  11 | Creante de incasat - total                        |  60   |  5.000.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | preturi curente                                   |  61   |  5.000.000 |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
|     | preturi comparabile                               |  62   |      X     |
|_____|___________________________________________________|_______|____________|
    *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 28.696.354 mii lei, incheiate in data de 15.05.2004.
    *) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz).

    NOTA:
    In cheltuielile cu salariile pe anul 2004 s-au cuprins si:
      suma de 460.320 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
      suma de 359.520 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.