ORDIN
Nr. 69 din 27 ianuarie 2005
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005, intocmite
de institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza sub
coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII
RURALE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 28 iulie 2005
In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata
si modificata prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, si ale Legii
nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri
si cheltuieli intocmite de institutele nationale de cercetare-dezvoltare,
in baza prevederilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea
unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
"Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile
ulterioare,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind
organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii
Rurale,
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul
ordin.
Art. 1
(1) Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005, intocmite de
institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza sub coordonarea
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie
si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti;
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura
Stefanesti - Arges.
(2) Bugetele de venituri si cheltuieli intocmite de institutele nationale
sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integranta din prezentul
ordin.
------------
*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.
Art. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetele de
venituri si cheltuieli prevazute la art. 1 reprezinta limite maxime ce nu pot
fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului
Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei.
(2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari
de venituri aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua
cheltuieli in limita veniturilor realizate si cu incadrarea in indicatorii de
eficienta aprobati.
Art. 3
Directia generala buget-finante va comunica bugetele de venituri si
cheltuieli institutelor sus-mentionate, pentru ducerea la indeplinire a
prevederilor acestora.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur
ANEXA 1
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ICPA Bucuresti
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
- mii lei -
______________________________________________________________________________
| INDICATORI Nr. Preliminat/ Prevederi %
|
| rd Realizat an 2005
|
| an 2004
|
|______________________________________________________________________________|
| A 0 1 2 3
|
|______________________________________________________________________________|
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 35,432,169 38,975,385 10
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 35,397,134 38,936,847 10
din care
a) Venituri din activitatea de baza*) 03 35,397,134 38,936,847 10
b) Venituri din alte activitati conexe
activitatii de cercetare-dezvoltare 04 0 0
2. VENITURI FINANCIARE 05 35,035 38,538 10
3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 35,294,384 38,842,970 10
1. Cheltuieli de exploatare, total, din
care: 08 35,259,858 38,804,992 10
a) Cheltuieli materiale 09 5,297,079 5,826,786 10
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 18,595,907 19,987,850 7
- cheltuieli cu salariile 11 12,261,748 13,120,070 7
- contributii pentru asigurari sociale de
stat 12 2,697,584 2,807,136 4
- contributii pentru asigurarile de somaj 13 367,852 382,791 4
- contributii pentru asigurarile sociale
de sanatate 14 858,322 918,405 7
- contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profesionale 15 61,308 175,446 186
- alte cheltuieli de personal, din care: 16 2,349,093 2,584,002 10
- deplasari, detasari 17 787,100 865,810 10
- tichete de masa 18 1,561,993 1,718,192 10
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea si provizioanele 19 1,958,000 2,353,800 20
d) Cheltuieli de protocol 20 100,000 110,000 10
e) Cheltuieli de reclama si publicitate 21
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22
g) Cheltuieli prevazute de art. 21 (3)
litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal 23 500,000 550,000 10
h) Alte cheltuieli 24 8,808,872 9,976,556 13
2. Cheltuieli financiare, din care: 25 34,526 37,978 10
- cheltuieli privind dobanzile 26 0
- alte cheltuieli financiare 27 34,526 37,978 10
3. Cheltuieli extraordinare 28 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 29 137,785 132,415 -4
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII 30
V. IMPOZITUL PE PROFIT 31 59,446 65,543 10
VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 32 78,339 66,872 -15
VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENTI 33 0 0
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENTI 34 78,339 92,098 18
(potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care
a) pentru cointeresarea personalului angajat
in activitatea de cercetare-dezvoltare 35 15,667 18,419 18
b) pentru finantarea dezvoltarii
institutului, in conformitate cu planul
de investitii si dotari ale acestuia,
aprobat de organul administratiei
centrale coordonatoare 36 41,336 46,049 11
c) pentru desfasurarea activitatii curente 37 21,336 27,630 29
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR 38 1,955,826 6,155,826 3
din care:
1. Surse proprii 39 1,955,826 1,955,826 1
2. Alocatii de la bugetul de stat pentru
investitii 40
3. Credite bancare pentru investitii 41
- interne 42
- externe 43
4. Alte surse 44 4,200,000
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 45 1,955,826 6,155,826 3
1. Investitii, inclusiv investitii in curs
la finele anului 46 1,955,826 6,155,826 3
2. Rambursarea de rate aferente creditelor
pentru investitii 47 0 0
- interne 48
- externe 49
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 1) 50 35,432,169 38,975,385 10
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 51 35,294,384 38,817,744 10
3. Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51) 52 137,785 157,641 14
4. Numar mediu de personal, total institut,
din care: 53 140 145 4
- numar mediu personal de
cercetare-dezvoltare 54 81 86 6
5. Castigul mediu lunar pe salariat,
total institut*) 55 7,907 7,907 0
6. Castigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare 56 8,360 8,945 7
7. Rentabilitatea (rd. 52 / 51 * 100) 57 0,39 0,41
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd. 02 / rd. 53) 58 252,836 268,529 6
9. Rata rentabilitatii financiare
rd. 34 * 100 / capital propriu 59 23,58 27,72
10. Plati restante 60 8,309,973 3,500,000 0.42
11. Creante de incasat 61 7,893,716 3,200,000 0.42
________________________________________________________________________________
*) Veniturile realizate din contractele incheiate cu Ministerul Educatiei
si Cercetarii/Autoritatea Nationala pentru Cercetarea Stiintifica, inclusiv
cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 16.338.075
mii lei, incheiate pana la data de 31.12.2004, iar cele realizate din contracte
incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanteaza programe si
proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 8.169.271 mii lei.
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor
prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
si drepturile salariale ale directorului general.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2004 nu s-au cuprins indemnizatiile
membrilor consiliului de administratie si nici drepturile banesti ale
directorului general.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2005 s-au cuprins:
- suma de 360.360 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului
de administratie;
- suma de 482.625 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului
general (salariul de baza plus o estimare de 50% spor de conducere).
ANEXA 2
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA STEFANESTI - ARGES
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
- mii lei -
______________________________________________________________________________
| INDICATORI |Nr.| Realizat | Prevederi | %
|
| |rd.| an 2004 | an 2005 |
|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| A | 0 | 1 | 2 | 3
|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|I. VENITURI TOTALE, din care: |01 |140.389.724|149.000.000|
1,06|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE | | | |
|
|din care: |02 |140.360.796|148.970.000|
1,06|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| a) Venituri din activitatea de baza*) |03 | 11.002.567| 13.135.420|
1,19|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| b) Venituri din alte activitati conexe | | | |
|
| activitatii de cercetare-dezvoltare |04 |129.358.229|135.834.580|
1,05|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 2. VENITURI FINANCIARE |05 | 28.928| 30.000|
1,04|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 3. VENITURI EXTRAORDINARE |06 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |07 |138.683.992|147.435.500|
1,06|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, | | | |
|
| din care: |08 |135.299.326|144.303.500|
1,06|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| a) Cheltuieli materiale |09 | 64.355.748| 68.000.000|
1,06|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| b) Cheltuieli de personal, din care: |10 | 36.535.817| 41.044.938|
1,12|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - cheltuieli cu salariile |11 | 28.461.450| 30.450.000|
1,07|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - contributii pentru asigurari sociale | | | |
|
| de stat |12 | 5.469.477| 6.851.250|
1,25|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - contributii pentru asigurarile de somaj |13 | 641.863| 913.500|
1,42|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - contributii pentru asigurarile sociale | | | |
|
| de sanatate |14 | 1.591.364| 2.131.500|
1,34|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - contributii pentru asigurarile de | | | |
|
| accidente de munca si boli profesionale |15 | 108.948| 418.688|
3,84|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - alte cheltuieli de personal, din care: |16 | 262.715| 280.000|
1,06|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - deplasari, detasari |17 | 262.715| 280.000|
1,06|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - tichete de masa |18 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| c) Cheltuieli de exploatare privind | | | |
|
| amortizarea si provizioanele |19 | 3.318.253| 4.000.000|
1,20|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| d) Cheltuieli de protocol |20 | 8.123| 8.500|
1,05|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| e) Cheltuieli de reclama si publicitate |21 | -| 75.000|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| f) Cheltuieli cu sponsorizarea |22 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| g) Cheltuieli prevazute la art. 21 (3) | | | | |
| litera c) din Legea nr. 571/2003 | | | |
|
| privind Codul fiscal |23 | - | 4.000| -
|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| h) Alte cheltuieli |24 | 31.081.385| 31.171.062|
1,00|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 2. Cheltuieli financiare, din care: |25 | 3.384.666| 3.132.000|
0,93|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - cheltuieli privind dobanzile |26 | 3.353.586| 3.100.000|
0,92|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - alte cheltuieli financiare |27 | 31.080| 32.000|
1,03|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 3. Cheltuieli extraordinare |28 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |29 | 1.705.732| 1.564.500|
0,92|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE | | | |
|
| POTRIVIT LEGII |30 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|V. IMPOZIT PE PROFIT |31 | -| 250.320| -|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) |32 | 1.705.732| 1.314.180|
0,77|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN | | | |
|
| ANII PRECEDENTI |33 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA | | | |
|
| ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN | | | |
|
| ANII PRECEDENTI (potrivit | | | |
|
| Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, | | | |
|
| aprobata prin Legea nr. 324/2003), | | | |
|
| din care: |34 | 1.705.732| 1.314.180|
0,77|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| a) pentru cointeresarea personalului | | | |
|
| angajat in activitatea de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare |35 | -| 262.836| -
|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| b) pentru finantarea dezvoltarii | | | |
|
| institutului, in conformitate cu | | | |
|
| planul de investitii si dotari ale | | | |
|
| acestuia, aprobat de organul | | | |
|
| administratiei centrale coordonator |36 | -| 788.508|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| c) pentru desfasurarea activitatii | | | |
|
| curente |37 | 1.705.732| 262.836|
0,15|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, | | | |
|
| din care: |38 | 514.222|
6.237.300|12,12|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 1. Surse proprii |39 | 514.222| 600.000|
1,17|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 2. Alocatii de la bugetul de stat pentru | | | |
|
| investitii |40 | -| 900.000|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 3. Credite bancare pentru investitii: |41 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - interne |42 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - externe |43 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 4. Alte surse - Banca Mondiala |44 | -| 4.737.300|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |45 | 514.222|
6.237.300|12,13|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 1. Investitii, inclusiv investitii in | | | |
|
| curs la finele anului |46 | 514.222|
6.237.300|12,13|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 2. Rambursari de rate aferente creditelor | | | |
|
| pentru investitii |47 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - interne |48 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - externe |49 | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
|XI. DATE DE FUNDAMENTARE | | -| -|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 1. Venituri totale (rd. 01) |50 |140.388.981|149.000.000|
1,06|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale |51 |138.683.249|147.685.820|
1,06|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 3. Rezultate (+/-) / rd. 50 - rd. 51) |52 | 1.705.732| 1.314.180|
0,77|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 4. Numar mediu de personal, total | | | |
|
| institut, din care: |53 | 252| 260|
1,03|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| - numar mediu de personal, de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare |54 | 37| 42|
1,14|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 5. Castigul mediu lunar pe salariat, | | | |
|
| total institut*) |55 | 7.110| 8.860| 1,25|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 6. Castigul mediu lunar pe personal de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare |56 | 10.063| 13.500|
1,34|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 7. Rentabilitatea (rd. 52 / rd. 51 * 100) |57 | 1,23| 0,89|
-|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 8. Productivitatea muncii pe total | | | |
|
| personal mii lei/pers. | | | |
|
| (rd. 02 / rd. 53) |58 | 556.984| 572.962| 1,03|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 9. Rata rentabilitatii financiare | | | |
|
| Rd. 34 * 100 | | | |
|
| --------------- | | | |
|
| Capital propriu |59 | 1,48| 1,83|
X|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 10. Plati restante |60 | 5.723.942| X|
X|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
| 11. Creante de incasat |61 | 1.736.928| 500.000|
0,28|
|____________________________________________|___|___________|___________|_____|
*) Venituri realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei si Cercetarii/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica,
inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de
11.692.000 mii lei, incheiate pana la data de 30.10.2005, iar cele realizate
din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanteaza
programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de - mii lei.
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor
prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
si drepturilor salariale ale directorului general.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2005 s-au cuprins si:
suma de 811.620.000 lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului
de administratie;
suma de 450.900.000 lei reprezentand drepturile banesti ale directorului
general.