ORDIN Nr
ORDIN Nr. 668
din 28 martie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome „Editura
Didactica si Pedagogica" Bucuresti
ACT EMIS DE:
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 13 aprilie 2007
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor
de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,
în temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2007 nr.
486/2006,
având în vedere prevederile art. 12 din anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome „Editura
Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor
universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului, republicată, cu
modificările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome „Editura Didactică şi
Pedagogică", regie autonomă de interes naţional, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Mihail Hărdău
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL EDUCAŢIEI Şl
CERCETĂRII
Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică"
str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, Bucureşti
CUI: RO 1589983
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI
pe anul 2007 al
Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică"
mii
lei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
6.800,00
|
7.480,00
|
680,00
|
110,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
2
|
6.794,89
|
7.474,50
|
697,61
|
110,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
6.794,89
|
7.474,50
|
697,61
|
110,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
subvenţii conform prevederilor legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
transferuri, cf preved. legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
5,11
|
5,50
|
0,39
|
107,63
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
5,11
|
5,50
|
0,39
|
107,63
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17+42+45)
|
16
|
6.529,30
|
7.116,94
|
587,64
|
109,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
6.528,00
|
7.093,94
|
565,94
|
108,67
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
110,51
|
121,57
|
11,06
|
110,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1.546,14
|
1.800,00
|
253,86
|
116,42
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.082,02
|
1.358,21
|
276,19
|
125,52
|
|
|
|
salarii
|
22
|
740,52
|
925,51
|
184,99
|
124,98
|
|
|
|
cheltuieli cu asigurările si prorectia sociala, din care:
|
23
|
222,16
|
254,31
|
32,15
|
114,47
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
151,81
|
180,47
|
28,66
|
118,88
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
18,51
|
18,51
|
|
100,00
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
51,84
|
55,33
|
3,49
|
106,73
|
|
|
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
119,34
|
178,39
|
59,05
|
149,48
|
|
|
|
fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
119,34
|
178,39
|
59,05
|
149,48
|
|
|
|
tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
|
28b
|
|
46,20
|
46,20
|
|
|
|
|
tichete de masa
|
29
|
85,72
|
115,05
|
29,33
|
134,22
|
|
|
|
c) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
38,75
|
55,00
|
16,25
|
141,94
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
151,25
|
145,00
|
-6,25
|
95,87
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
3.599,33
|
3.614,16
|
14,83
|
100,41
|
|
|
|
cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
3.589,49
|
3.595,65
|
6,16
|
100,17
|
|
|
|
cheltuieli de protocol, din care
|
34
|
8,99
|
9,50
|
0,51
|
105,67
|
|
|
|
tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
35
|
30,60
|
25,00
|
-5,60
|
81,70
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din
legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
alte cheltuieli, din care:
|
37
|
9,84
|
18,51
|
8,67
|
188,11
|
|
|
|
taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
9,84
|
18,51
|
8,67
|
188,11
|
|
|
|
transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
1,30
|
23,00
|
21,70
|
1.769,23
|
|
|
|
cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
20,00
|
20,00
|
|
|
|
|
alte cheltuieli financiare
|
44
|
1,30
|
3,00
|
1,70
|
230,76
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
270,70
|
363,06
|
92,36
|
134,12
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
fond de rezerva
|
48
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
43,31
|
58,09
|
14,78
|
134,12
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
227,39
|
304,97
|
77,58
|
134,12
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. Constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente cestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
22,74
|
30,50
|
7,76
|
134,12
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
113,70
|
152,49
|
38,79
|
134,12
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
90,95
|
121,98
|
31,03
|
134,12
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
1.731,90
|
1.789,47
|
57,57
|
103,32
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1.731,90
|
1.789,47
|
57,57
|
103,32
|
|
|
2
|
Alte alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
64,41
|
1.789,47
|
1.725,06
|
2778,25
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţiile in curs la finele anului
|
68
|
64,41
|
1.789,47
|
1.725,06
|
2.778,25
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
6.800,00
|
7.480,00
|
680,00
|
110,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
6.529,30
|
7.116,94
|
587,64
|
109,00
|
|
|
3
|
Nr. Prognozat de personal la finele anului
|
79
|
56,00
|
71,00
|
15,00
|
126,79
|
|
|
4
|
Nr. Mediu de personal total
|
80
|
58,00
|
71,00
|
13,00
|
122,41
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
740,52
|
925,51
|
184,99
|
124,98
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7( 1) din OUG nr. 79/2001, din care:
|
83
|
40,93
|
75,62
|
34,69
|
184,75
|
|
|
|
sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
8,19
|
9,67
|
1,48
|
118,07
|
|
|
|
premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
27,29
|
27,29
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata de timp nelimitat
|
86
|
661,84
|
807,36
|
145,52
|
121,98
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
37,75
|
42,53
|
4,78
|
112,66
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
967,60
|
961,14
|
-6,46
|
99,33
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd. 77/80) in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd. 77/80) in preturi comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
92
|
8.640,00
|
12.096,00
|
3.456,00
|
140,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale ) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
|
93
|
960,19
|
951,46
|
-8,73
|
99,09
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
preturi comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
preturi curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
preturi comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
|