ORDIN Nr
ORDIN Nr. 534
din 3 aprilie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Loteria
Romana" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului
Finantelor Publice
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 13 aprilie 2007
In temeiul prevederilor:
- art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi
a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu
caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu
completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A,
companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentului ordin, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în
bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Loteria Română"
- S.A se va aproba de către secretarul de stat coordonator.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Loteria
Română" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională
„Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente
veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale
şi nu pot înregistra depăşiri în execuţie.
Art. 3. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ1)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agentul economic Compania Naţională "Loteria
Română" S.A,
Sediul/Adresa Strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4
Codul fiscal RO 12397185
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd.2 + 10 + 15)
|
1
|
962.788,36
|
1.079.900,00
|
117.111,64
|
112,2
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
945.336,64
|
1.062.400,00
|
117.063,36
|
112,4
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
939.088,91
|
1.058.475,00
|
119.386,09
|
112,7
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2.404,66
|
350,00
|
-2.054,66
|
14,6
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
5a
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
2.785,15
|
2.800,00
|
14,85
|
100,5
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
1.057,92
|
775,00
|
282,92
|
73,3
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.057,92
|
775,00
|
282,92
|
73,3
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care :
|
10
|
17.451,72
|
17.500,00
|
48,28
|
100,3
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
17.446,16
|
17.500,00
|
53,84
|
100,3
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
5,56
|
-
|
-5,56
|
*
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17 + 43 + 46)
|
16
|
807.524,89
|
903.380,00
|
95.855,11
|
111,9
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
807.361,86
|
903.200,00
|
95.838,14
|
111,9
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
15.259,98
|
23.563,00
|
8.303,02
|
154,4
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)
|
19
|
3.437,33
|
3.936,00
|
498,67
|
114,5
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.414,00
|
350,00
|
-2.064,00
|
14,5
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
63.457,70
|
75.378,02
|
11.920,32
|
118,8
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
47.595,05
|
52.687,72
|
5.092,67
|
110,7
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
23.
|
14.670,42
|
15.233,49
|
563,07
|
103,8
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale, din care:
|
24
|
9.835,66
|
10.445,81
|
610,15
|
106,2
|
|
|
|
contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
24a
|
639,17
|
231,52
|
-407,65
|
36,2
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj, din
care:
|
25
|
1.146,37
|
1.178,57
|
32,20
|
102,8
|
|
|
|
- fond garantare pentru plata creanţe salariale
|
25a
|
|
130,95
|
130,95
|
*
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate, din care:
|
26
|
3.688,39
|
3.609,11
|
-79,28
|
97,9
|
|
|
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
26a
|
401,02
|
447,85
|
46,83
|
111,7
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
27
|
1.192,23
|
7.456,81
|
6.264,58
|
625,5
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din
care:
|
28
|
735,94
|
1.276,09
|
540,15
|
173,4
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf art,
3 Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
0,00
|
375,00
|
375,00
|
*
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
456,29
|
6.180,72
|
5.724,43
|
1.354,6
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
52.033,57
|
54.468,14
|
2.434,57
|
104,7
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
670.759,28
|
745.504,84
|
74.745,56
|
111,1
|
|
|
|
- cheltuieli ptr. punerea in aplicare a legii nr. 247/2005
privind Fondul Proprietatea
|
33
|
|
|
0,00
|
0,0
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care :
|
34
|
177.252,37
|
197.908,11
|
20.655,74
|
111,7
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
57,83
|
129
|
71,17
|
223,1
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr.
193/2006)
|
35a
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
36
|
4.908,27
|
3.987,00
|
-921,27
|
81,23
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.
Art. 2 din legea nr. 193/2006)
|
36a
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea de piete existente sau noi (cf. art.2 din legea nr. 193/2006)
|
36b
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
2.124,15
|
1.150,00
|
-974,15
|
54,1
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
38
|
493.506,91
|
547.596,73
|
54.089,82
|
111,0
|
|
|
|
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care :
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total,din care
|
43
|
163,03
|
180,00
|
16,97
|
110,4
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
45
|
163,03
|
180,00
|
16,97
|
110,4
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
47
|
155.263,47
|
176.520,00
|
21.256,53
|
113,7
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUC. STABILITE PORIVIT LEGII, din care :
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
33.864,75
|
39.460,20
|
5.595,45
|
116,5
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
|
52
|
121.398,72
|
137.059,80
|
15.661,08
|
112,9
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege ( art. 21 din Legea nr.
186/2003 privind promovarea culturii scrise)
|
57
|
485,59
|
548,24
|
62,64
|
112,9
|
|
|
6
|
Profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive,
O.U.G. nr.69/1998
|
58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
7
|
Contribuţie 4% din profitul anual
cf. Art. 13 lit. f din O.G. nr. 39/2005 modificata prin legea nr.328/2006
privind cinematografia
|
59
|
4.855,95
|
5.482,39
|
626,44
|
112,9
|
|
|
8
|
Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru
tineret si Săli de sport si a următoarelor construcţii: Arena Sportiva
Polivalenta si Sala Naţionala Sportiva Polivalenta, O.U.G. nr.20/2005
|
60
|
69.634,31
|
78.617,50
|
8.983,20
|
112,9
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
61
|
46.422,87
|
52.411,67
|
5.988,80
|
112,9
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
62
|
98.456,44
|
106.879,81
|
8.423,37
|
108,6
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
63
|
98.456,44
|
106.879,81
|
8.423,37
|
108,6
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- interne
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
69
|
591,19
|
106.879,81
|
106.288,62
|
18.078,8
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
70
|
591,19
|
106.879,81
|
106.288,62
|
18.078,8
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- interne
|
72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
74
|
8.522,35
|
8.522,35
|
-
|
100,0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
75
|
8.522,35
|
8.522,35
|
-
|
100,0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
78
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
79
|
962.788,36
|
1.079.900,00
|
117.111,64
|
112,2
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
80
|
807.524,89
|
903.380,00
|
95.855,11
|
111,9
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finale anului
|
81
|
3.236
|
3.271
|
35,00
|
101,1
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
82
|
3.271
|
3.271
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
83
|
47.595,05
|
52.687,72
|
5.092,67
|
110,7
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care:
|
85
|
138,00
|
159,28
|
21,28
|
115,4
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001
|
86
|
29,00
|
33,53
|
4,53
|
115,6
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
87
|
51,00
|
58,68*
|
7,68
|
115,1
|
|
|
|
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
88
|
47.082,70
|
52.115,68
|
5.032,98
|
110,7
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
89
|
96,02
|
106,00
|
9,98
|
110,4
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
90
|
278,33
|
306,76
|
28,43
|
110,2
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
91
|
1.202,31
|
1.330,83
|
128.52
|
110,7
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.79/82) -în preţuri curente
|
92
|
294,43
|
330,24
|
35,81
|
112,2
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 79/82)- în preţuri
comparabile)
|
93
|
294,43
|
330,24
|
35,81
|
112,2
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
94
|
-
|
-
|
-
|
99,7
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri
totale)x1000] = (rd.l6/rd.l)xl000
|
95
|
838,74
|
836,54
|
-2,2
|
-
|
|
|
11
|
Plati restante - total
|
96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.97 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
12
|
Creanţe restante- total
|
99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 100 x indicele de creştere a
preţurilor prognozat)
|
101
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tarifele medii prognozate in anul 2007 sunt aceleaşi ca
in anul 2006
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 se cuprind şi:
• suma de 197.112 lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie + A.G. A. ;
• suma de 109.648 lei, reprezentând drepturile
băneşti ale persoanelor angajate pe bază de contracte civile de prestări
servicii,
Forma de salarizare, potrivit Contractului Colectiv de
Munca 2006-2007, incheiat la nivelul C.N. "Loteria Romana" S.A.
pentru personalul operativ este in acord in funcţie de gradul de realizare a
planului de incasari, dar nu mai puţin de 85% din salariul de baza.
*) Suma se acorda pe baza aprobării ministrului
finanţelor publice.
|