ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2173
din 23 noiembrie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale
„Loteria Romana" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea
Ministerului Economiei si Finantelor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 6 decembrie 2007
In temeiul prevederilor:
- art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu
caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu
completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A.,
companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Companiei Naţionale
„Loteria Română" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care
nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională
„Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte
din cheltuielile aferente veniturilor totale şi nu pot înregistra depăşiri în
execuţie.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 534/2007 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei
Naţionale „Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub
autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 249 din 13 aprilie 2007.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
ANEXAI)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
COMPANIA NAŢIONALA „LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A.
Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Poenaru Bordea nr. 20,
sectorul 4
Codul fiscal RO 12397185
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale
„Loteria Română"- S.A.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 O.M.F.P. 534/2007
|
BVC 2007 rectificat
|
% col. 5/col. 4
|
+/- col 5 -col 4
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.2 + 10 + 15)
|
1
|
1.079.900,00
|
1.134.963,00
|
105,1
|
55.063,00
|
|
*
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care
|
2
|
1.062.400,00
|
1.116.033,00
|
105,0
|
53.633,00
|
|
*
|
*
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.058.475,00
|
1.112.503,00
|
105,1
|
54.028,00
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 O.M.F.P. 534/2007
|
BVC 2007 rectificat
|
% col. 5/col. 4
|
+/- col 5 -col 4
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
*
|
*
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
350,00
|
410,00
|
117,1
|
60,00
|
|
*
|
*
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
2.800,00
|
2.110,00
|
75,4
|
-690,00
|
|
*
|
*
|
e) alte venituri din exploatare, din care
|
7
|
775,00
|
1.010,00
|
130,3
|
235,00
|
|
*
|
*
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
775,00
|
1.010,00
|
130,3
|
235,00
|
|
*
|
2
|
Venituri financiare-total, din care
|
10
|
17.500,00
|
18.930,00
|
108,2
|
1.430,00
|
|
*
|
*
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
*
|
•
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
17.500,00
|
18.930,00
|
108,2
|
1.430,00
|
|
*
|
*
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
*
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
*
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17 + 42 + 45)
|
16
|
903.380,00
|
948.951,00
|
105,0
|
45.571,00
|
|
*
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care
|
17
|
903.200,00
|
830.981,00
|
92,0
|
-72.219,00
|
|
*
|
*
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
23.563,00
|
9.905,00
|
42,0
|
-13.658,00
|
|
*
|
*
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
3.936,00
|
3.927,00
|
99,8
|
-9,00
|
|
*
|
*
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
350,00
|
410,00
|
117,1
|
60,00
|
|
*
|
*
|
d) cheltuieli cu personalul, din care
|
21
|
75.378,02
|
79.442,60
|
105,4
|
4.064,58
|
|
*
|
*
|
- salarii
|
22
|
52.687,72
|
55.261,17
|
104,9
|
2.573,45
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
23
|
15.233,49
|
16.048,95
|
105,4
|
815,46
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale, din care:
|
24
|
10.445,81
|
10.775,93
|
103,2
|
330,12
|
|
*
|
*
|
- contribuţia pentru fondul
de risc si accidente
|
24a
|
231,52
|
244,25
|
105,5
|
12,73
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj, din
care:
|
25
|
1.178,57
|
1.243,38
|
105,5
|
64,81
|
|
*
|
*
|
- fond garantare creanţe salariale
|
25a
|
130,95
|
138,15
|
105,5
|
7,20
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate, din care:
|
26
|
3.609,11
|
3.785,39
|
104,9
|
176,28
|
|
*
|
*
|
- fond concedii şi indemnizaţii de asig. sociale
|
26a
|
447,85
|
469,72
|
104,9
|
21,87
|
|
*
|
*
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care
|
27
|
7.456,81
|
8.132,48
|
109,1
|
675,67
|
|
*
|
*
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
1.276,09
|
2.149,50
|
168,4
|
873,41
|
|
*
|
*
|
- tichete de creşă (cf.art. 3
Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
28b
|
375,00
|
1.209,00
|
322,4
|
834,00
|
|
*
|
*
|
- tichete de masa
|
29
|
6.180,72
|
5.982,98
|
96,8
|
-197,74
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 O.M.F.P. 534/2007
|
BVC 2007 rectificat
|
% col. 5/col. 4
|
+/- col 5 -col 4
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
*
|
*
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
54.468,14
|
42.757,41
|
78,5
|
-11.710,73
|
|
*
|
*
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care
|
32
|
745.504,84
|
694.539,00
|
93,2
|
-50.965,84
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli ptr. punerea in aplicare a legii nr. 247/2005 privind
Fondul Proprietatea
|
33a
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care :
|
33b
|
197.908,11
|
47.615,00
|
24,1
|
-150.293,11
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
129,00
|
100,00
|
77,5
|
-29,00
|
|
*
|
*
|
- Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr.
193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
3.987,00
|
385,00
|
9,7
|
-3.602,00
|
|
*
|
*
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclama si publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea de piete existente sau noi (cf. art.2 din legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
1.150,00
|
1.150,00
|
100,0
|
0,00
|
|
*
|
*
|
- alte cheltuieli, din care :
|
37
|
547.596,73
|
646.924,00
|
118,1
|
99.327,27
|
|
|
|
- cheltuieli cu câştigurile aferente produselor loteristice
|
37 bis
|
546.596,73
|
645.893,00
|
118,2
|
99.296,27
|
|
*
|
*
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care :
|
40
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
*
|
2
|
Cheltuieli financiare - total,din care :
|
42
|
180,00
|
117.970,00
|
65538,9
|
117.790,00
|
|
*
|
*
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
180,00
|
117.970,00
|
65538,9
|
117.790,00
|
|
*
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
*
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere), din care:
|
46
|
176.520,00
|
186.012,00
|
105,4
|
9.492,00
|
|
IV
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare
|
46
bis
|
159.200,00
|
285.052,00
|
179,1
|
125.852,00
|
|
V
|
*
|
ALTE CHELTUIELI DEDUC. STABILITE PORIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
VI
|
*
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VII
|
*
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
39.460,20
|
37.468,86
|
95,0
|
-1.991,34
|
|
VIII
|
*
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care :
|
51
|
137.059,80
|
148.543,14
|
108,4
|
11.483,34
|
|
*
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
*
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
*
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 O.M.F.P. 534/2007
|
BVC 2007 rectificat
|
% col. 5/col. 4
|
+/- col 5 -col 4
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
*
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
*
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege (art. 21 din Legea nr.
186/2003 privind promovarea culturii scrise)
|
56
|
548,24
|
594,17
|
108,4
|
45,93
|
|
*
|
6
|
Profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive,
O.U.G. nr.69/1998
|
57
|
|
|
|
0,00
|
|
*
|
7
|
Contribuţie 4% din profitul anual cf. Art. 13 lit. f din O.G. nr.
39/2005 modificata prin legea nr.328/2006
privind cinematografia
|
58
|
5.482,39
|
5.941,73
|
108,4
|
459,33
|
|
*
|
8
|
Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru
tineret si Săli de sport si a următoarelor construcţii: Arena Sportiva
Polivalenta si Sala Naţionala Sportiva Polivalenta, O.U.G, nr.20/2005
|
59
|
78.617,50
|
85.204,34
|
108,4
|
6.586,84
|
|
*
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
52.411,67
|
56.802,90
|
108,4
|
4.391,23
|
|
IX
|
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
106.879,81
|
99.560,31
|
93,2
|
-7.319,50
|
|
*
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
106.879,81
|
99.560,31
|
93,2
|
-7.319,50
|
|
*
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
|
|
*
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
|
*
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
|
*
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
|
|
*
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
|
|
|
X
|
*
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
106.879,81
|
99.560,31
|
93,2
|
-7.319,50
|
|
*
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
69
|
106.879,81
|
99.560,31
|
93,2
|
-7.319,50
|
|
*
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- externe
|
72
|
|
|
|
|
|
XI
|
*
|
REZERVE, din care:
|
73
|
8.522,35
|
8.522,35
|
100,0
|
0,00
|
|
*
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
8.522,35
|
8.522,35
|
100,0
|
0,00
|
|
*
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
|
|
*
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007 O.M.F.P. 534/2007
|
BVC 2007 rectificat
|
% coi. 5/col. 4
|
+/- col 5 -col 4
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
XII
|
*
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
|
|
*
|
1
|
Venituri totale, din care:
|
78
|
1.079.900,00
|
1.134.963,00
|
105,1
|
55.063,00
|
|
*
|
2
|
Venituri din exploatare
|
78 bis
|
1.062.400,00
|
1.116.033,00
|
105,0
|
53.633,00
|
|
*
|
3
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale, din care:
|
79
|
903.380,00
|
948.951,00
|
105,0
|
45.571,00
|
|
*
|
4
|
Cheltuieli din exploatare
|
79
bis
|
903.200,00
|
830.981,00
|
92,0
|
-72.219,00
|
|
*
|
5
|
Nr. prognozat de personal la finale anului
|
80
|
3.271,00
|
3.171,00
|
96,9
|
-100,00
|
|
*
|
6
|
Nr. mediu de personal total
|
81
|
3.271,00
|
3.171,00
|
96,9
|
-100,00
|
|
*
|
7
|
Fond de salarii, din care :
|
82
|
52.687,72
|
55.261,17
|
104,9
|
2.573,45
|
|
*
|
*
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
83
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care:
|
84
|
159,28
|
159,28
|
100,0
|
0,00
|
|
*
|
*
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
33,53
|
33,53
|
100,0
|
0,00
|
|
*
|
*
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
86
|
58,68
|
58,68
|
100,0
|
0,00
|
|
*
|
*
|
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
87
|
52.115,68
|
54.563,35
|
104,7
|
2.447,67
|
|
*
|
*
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
88
|
106,00
|
106,00
|
100,0
|
0,00
|
|
*
|
*
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
89
|
306,76
|
432,54
|
141,0
|
125,78
|
|
*
|
8
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
90
|
1.330,83
|
1.437,15
|
108,0
|
106,32
|
|
*
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.78/81)-în preţuri curente
|
91
|
330,24
|
358,03
|
108,4
|
27,79
|
|
*
|
10
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană)(rd. 78/81)-în preţuri comparabile)
|
92
|
330,24
|
358,03
|
108,4
|
27,79
|
|
*
|
11
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
93
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,00
|
|
*
|
12
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1)x1000
|
94
|
836,54
|
836,11
|
99,9
|
-0,43
|
|
*
|
13
|
Plăti restante - total
|
95
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- preţuri curente
|
96
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- preţuri comparabile (rd.96 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
97
|
|
|
|
|
|
*
|
14
|
Creanţe restante - total)
|
98
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- preţuri curente
|
99
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
- preţuri comparabile (rd.99 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
100
|
|
|
|
|
|