ORDIN Nr
ORDIN Nr. 514
din 3 aprilie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Imprimeria
Nationala" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului
Finantelor Publice
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 12 aprilie 2007
In temeiul prevederilor:
- art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi
a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu
caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu
completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională"-
S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor
Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentului ordin, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Imprimeria
Naţională" - S.A. se va aproba de către secretarul de stat coordonator.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale
„Imprimeria Naţională" - S.A., prevăzut la art. 1,
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât
în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională
„Imprimeria Naţională" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente
veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale
şi nu pot înregistra depăşiri în execuţie.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ*)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
COMPANIA NAŢIONALĂ "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ" - S.A.
B-DUL AL.I.CUZA, NR.56,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI
COD UNIC DE INREGISTRARE: 2779625
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
166.341,92
|
133.155,00
|
-33.186,92
|
80,0
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
164.097,83
|
131.065,00
|
-33.032,83
|
79,9
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
148.086,59
|
122.800,00
|
-25.286,59
|
82,9
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
15.747,37
|
8000,00
|
-7.747,37
|
50,8
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- subvenţii, conform
prevederilor legale în vigoare
|
5a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- transferuri. conform prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
0,00
|
. 0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
263,87
|
265.00
|
1,13
|
100,4
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
263,3
|
265,00
|
1.13
|
100,4
|
|
|
2
|
Venituri financiare + total, din care;
|
10
|
2.244.09
|
2.090,00
|
-154,09
|
93,1
|
|
|
|
a) venituri die interese de participare
|
11
|
0,00.
|
0.00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
2.157,59
|
2.000,00
|
-157,59
|
92,7
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
86.50
|
90,00
|
3,50
|
104,0
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
87.253,25
|
80.291,76
|
-6.961,49
|
92,0
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
85.968,25
|
79.051,76
|
-6,916,49
|
92,0
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
43.473,33
|
42.910,62
|
-562,71
|
98,7
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
813,69
|
980,00
|
161,31
|
119,7
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
11.522,09
|
6.880,00
|
-4.642,09
|
59,7
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.456,04
|
15.521,14
|
3.065,10
|
124,6
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
8.994,19
|
11.200,00
|
2.205,81
|
124,5
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
2.716,86
|
3.321,14
|
604.23
|
122,2
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
1.876,13
|
2,425,14
|
549,01
|
129,3
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
|
25
|
211,62
|
224.00
|
12,38
|
105,9
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate
|
26
|
629,11
|
672,00
|
42,89
|
106,8
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
744,99
|
1.000,00
|
255,01
|
134.2
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
66,25
|
100,00
|
33.75
|
150,9
|
|
|
|
- tichete de creşă (conform art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
0,00
|
30,00
|
30,00
|
-
|
|
|
|
- tichele cadou pentru cheltuielile sociale (conform art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
66,25
|
70,00
|
3.75
|
105,7
|
|
|
|
-tichete de masa
|
29
|
678.74
|
900,00
|
221.23
|
132.6
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
9764,46
|
10.000,00
|
235,54
|
102.4
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activator circulante
|
31
|
7.100,00
|
2.000.00
|
-5.100,00
|
28,2
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
833,64
|
760,00
|
-73,64
|
91,2
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
60,56
|
60,00
|
-0,56
|
99,1
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (conform art. 2 din
Legea nr. 133/2006)
|
34a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli reclamă si publicitate, din care:
|
35
|
329.92
|
300,00
|
-29.92
|
90,9
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(conform art. 2 din Legea nr, 193/2006)
|
35a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea de pieţe existente sau noi (conform art.2
din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
443,16
|
400,00
|
-43,16
|
90,3
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care;
|
40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
1,285,00
|
1.190,00
|
-95,00
|
92,6
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
795.90
|
740,00
|
-55,90
|
93,0
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
489,10
|
450,00
|
-39,10
|
92,0
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
0,00
|
50,00
|
50,00
|
.
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)
|
46
|
79.088,67
|
52.863,24
|
-26.225,43
|
66,8
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
13.134,19
|
8.458,12
|
-4.676,07
|
64,4
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
65.954,48
|
44.405,12
|
-21.649,36
|
67,3
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
aftor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
237,58
|
388,16
|
150,58
|
163,4
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat
sau local in cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
32.977,24
|
22.202,56
|
-10.774,68
|
67,3
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizeaza la alte rezerve
şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
32.739,66
|
21.814,40
|
-10.925,26
|
66,6
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
47.405,78
|
78.814,40
|
31.408,62
|
166,3
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
42.504,12
|
31.814,40
|
-10.689,72
|
74,9
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
4.901,66
|
47.000,00
|
42.098,34
|
-
|
|
|
|
-interne
|
64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
-externe
|
65
|
4.901,66
|
47.000,00
|
42.098,34
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
3.339,96
|
33.200,00
|
29.860,04
|
994,0
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
450,00
|
20.000,00
|
19.550,00
|
4.444,4
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
2.889,96
|
13.200,00
|
10.310,04
|
456,8
|
|
|
|
- interne
|
70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
-externe
|
71
|
2.689,98
|
13.200,00
|
10.310,04
|
456,3
|
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
72
|
110,60
|
110,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
110,60
|
110,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
166.341,92
|
133.153,00
|
-33.186,92
|
80,0
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totala
|
78
|
87.253,25
|
80.291,76
|
-6.961,49
|
92,0
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
438
|
470
|
32
|
107,3
|
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
80
|
432
|
460
|
28
|
106,5
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
8.994,19
|
11.200,00
|
2.205,61
|
124,5
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) Cin O.U.G. nr.79/2001, din care:
|
83
|
145,78
|
166,15
|
20,37
|
114,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte de natură salarială, potrivit
art.7(2) din O.U.G. nr.79/20O1
|
84
|
29,34
|
33,53
|
4,19
|
114,3
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001
|
85
|
57,76
|
65,57
|
7,81
|
113,5
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
6.636,41
|
10.733,85
|
2.097,44
|
124,3
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durata limitata de timp
|
87
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
212,00
|
300,00
|
88,00
|
141,5
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
89
|
1669,84
|
1.948,77
|
278,93
|
116,7
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80) - în preţuri curente
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile
|
91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
470.259,00
|
658.363,00
|
188.104,00
|
140,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totele)x1000]= (rd.16/rd.1)x1000
|
93
|
524,54
|
602,99
|
78,45
|
115,0
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)
|
99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
NOTĂ: Unitatea nu este monitorizată potrivit
prevederilor H.G. nr. 134/2007, neînregistrând creanţe şi plăţi restante.
|