ORDIN Nr. 4729
din 14 august 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare
Stiintifica
ACT EMIS DE:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 31 august 2009
Având în vedere Referatul de aprobare a bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe
anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de
Ministerul Finanţelor Publice,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) şi (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr.
1-19*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
Ecaterina Andronescu
*) Anexele nr. 1-19 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
23 797
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
23 777
|
|
din acestea:
|
|
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
20 527
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
3 250
|
|
c)Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
20
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
23 687
|
|
L Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
23 687
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
6 496
|
|
b) Cheltuieli de personal,din care:
|
11
|
13 549
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
9 854
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
101
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
108
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
2 031
|
|
A
|
0
|
2
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
49
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
512
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
27
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
84
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
24
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
72
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
896
|
|
- tichete de masă
|
23
|
438
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
458
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
3 420
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
3
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
22
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
29
|
197
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
38
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
0
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
0
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
0
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
0
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
110
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
18
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
92
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
92
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
18
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
55
|
|
A
|
0
|
2
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
19
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
24
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
24
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
0
|
|
- interne
|
49
|
0
|
|
- externe
|
50
|
0
|
|
4. Alte surse
|
51
|
0
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
24
|
|
1 .Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
53
|
24
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
0
|
|
- externe
|
56
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
57
|
23 797
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
23 687
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
110
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
221
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
182
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
62
|
3 653.00
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -lei/
persoană/lună
|
63
|
4 512.00
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58*100)
|
64
|
0.46
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
rd. 39*100/capital propriu: 92*100/677=13,59
|
65
|
13.59
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
0
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 7.937 mii lei, încheiate până la data de 25.03.2009
, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de
credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de 50 mii lei.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Turbomotoare - COMOTI Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
49 948
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
49 354
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
25 446
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
23 908
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
594
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
46 551
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
46 349
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
30 603
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
12 804
|
|
- cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
9 408
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
131
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
287
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1939
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
46
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
489
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
25
|
|
A
|
0
|
1
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
80
|
|
- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
23
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
794
|
|
- tichete de masă
|
23
|
363
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
431
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2 700
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
48
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
6
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
188
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
11
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
1 048
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
202
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
0
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
202
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
3397
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
544
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
2 853
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
2 853
|
|
a) pentru cointeresarea personalului 20%
|
42
|
571
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 40%
|
43
|
1 141
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
1141
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
245
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
245
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
A
|
0
|
1
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
0
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
0
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
49 948
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
46 551
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
3 397
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
182
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
80
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
62
|
4139
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/ lună
|
63
|
4559
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58*100)
|
64
|
7.29
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 39*100/capital propriu
(13226)
|
65
|
21.57
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 10803 mii lei, încheiate până la data de 25.03.2009
, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de
credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de 0 mii lei.
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul
Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei
Institutul Geologic al României - I.G.R. Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
7 379
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
7 379
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
5 535
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
1350
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
494
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
3
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
7 379
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
7 379
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
1302
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
4 977
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
3 624
|
|
A
|
0
|
2
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
68
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
127
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
747
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
18
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
188
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
10
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
31
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
9
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
350
|
|
- tichete de masă
|
23
|
0
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
350
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1 100
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
0
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
0
|
|
t) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
0
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
0
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
3
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
0
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
3
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
0
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
0
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
0
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
A
|
0
|
2
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
0
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
0
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
0
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofmanţarea proiectelor
|
44
|
0
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
0
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
0
|
|
2. Subvenţiii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
0
|
|
- interne
|
49
|
0
|
|
- externe
|
50
|
0
|
|
4. Alte surse
|
51
|
0
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
0
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
0
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
0
|
|
- externe
|
56
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
0
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
7 379
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
7 379
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
0
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
170
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
66
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -
lei/persoană/ lună
|
62
|
1787
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/ lună
|
63
|
4570
|
|
A
|
0
|
2
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58* 100)
|
64
|
0
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39* 100/capital propriu -
277 mii lei
|
65
|
0
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
856
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
530
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 2.735 mii lei, încheiate până la data de
31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program
2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
20 264
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
20 214
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
16 557
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
3 137
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
520
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
50
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
20 140
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
19 790
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
3 212
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
9 690
|
|
- cheltuieli cu salariile, din care :
|
12
|
6 850
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
132
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
132
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1 412
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
34
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
356
|
|
A
|
0
|
1
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
18
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
57
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
17
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
946
|
|
- tichete de masă
|
23
|
496
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
450
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1 920
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
50
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
30
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
0
|
|
- tichete de creşă
|
30
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
4 888
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
350
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
250
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
100
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
124
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
27
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
97
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
97
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
19
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
58
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
19
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
0
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
0
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
20 264
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
20 140
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
124
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
276
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
140
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/ lună
|
62
|
1996
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -lei/
persoană/ lună
|
63
|
3690
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58* 100)
|
64
|
0.62
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100 / capital propriu
|
65
|
8.79
|
|
9. Plăţi restante
|
66
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
3 500
|
Capitalul propriu este 1.103,43 mii lei.
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, exclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 7.157 mii lei, încheiate până la data de 01.03.2009
, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de
credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de 1.132 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2009 s-au
cuprins şi:
- suma de 132 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 132 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
8763
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
8743
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
7154
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
1339
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
250
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
20
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
8748
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
8730
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
2843
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
5502
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
4209
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
108
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
146
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
867
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
21
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
219
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
11
|
|
A
|
0
|
1
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
35
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
10
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
130
|
|
- tichete de masă
|
23
|
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
130
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
350
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 alin.(3) lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal din care:
|
29
|
35
|
|
- tichete de creşă
|
30
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
18
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
10
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
8
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
15
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
2
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
13
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
13
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
3
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
7
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
3
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
8763
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
8748
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
15
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
198
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
104
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/ lună
|
62
|
1673
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -lei/
persoană/ lună
|
63
|
1788
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58*100)
|
64
|
0,17
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 39*100/ capital propriu
(2.170 mii lei)
|
65
|
0,60
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
634
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 6984,80 mii lei, încheiate până la data de
31.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 169,24 mii lei.
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
50 266
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
50 256
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
49 256
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
1000
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
10
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
50 256
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
50 254
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
4 875
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
29 840
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
22 425
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
250
|
|
- drepturile salariale ale directorului
|
14
|
250
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
4 620
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
111
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
1 166
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
68
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
188
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
55
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
1 207
|
|
- tichete de masă
|
23
|
0
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
1 207
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
969
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
35
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
21
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 alin. (3) lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
0
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
14514
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
2.00
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
2.00
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
0
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
10
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
6
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
4
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
4
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
1
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
2
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
1
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
16
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
16
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
16
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
16
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
50 266
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
50 256
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
10
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
650
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
360
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
62
|
2 815.23
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoană/lună
|
63
|
3 349.99
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58*100)
|
64
|
0.02
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39* 100 /capital propriu
|
65
|
0.56
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
10 000
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
1 500
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 20.333 mii lei, încheiate până la data de
15.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Capital propriu 718 mii lei
Ultima negociere salariala a avut loc la data de
01.01.2008.
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program
2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
36510
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
36 476
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
31 845
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
0.00
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
4 631.00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
34.00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0.00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
36 476
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
36 476
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
8 584.00
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
22 622
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
16 588
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
121.00
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
125.00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
3 419.00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
82.00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
865.00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
44.00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
141.00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
41.00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0.00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
1 442.00
|
|
- tichete de masă
|
23
|
765.00
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
677.00
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
4 772.00
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
6.00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
0.00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0.00
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr, 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
366.00
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
0.00
|
|
- tichete cadou
|
31
|
0.00
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
126.00
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
0.00
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
0.00
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
0.00
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0.00
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
34.00
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
6.27
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
27.73
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
|
40
|
0.00
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
27.73
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
5.55
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
16.63
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
5.55
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
2 090.00
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
0.00
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
2 090.00
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
0.00
|
|
- interne
|
49
|
0.00
|
|
- externe
|
50
|
0.00
|
|
4. Alte surse
|
51
|
0.00
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
2 090.00
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
2 090.00
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0.00
|
|
- interne
|
55
|
0.00
|
|
- externe
|
56
|
0.00
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
0.00
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
35.867
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
35.833
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
34.00
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
425.00
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
329.00
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/ lună
|
62
|
3212
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoana/ lună
|
63
|
3529
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58* 100)
|
64
|
0.09
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/capital propriu
|
65
|
3.97
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
0.00
|
|
10.Creanţe de încasat
|
67
|
0.00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 31.845 mii lei, încheiate până la data de 10.04.2009,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de
credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de 0 mii lei.
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizică Tehnică - IFT IAŞI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
18 441
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
02
|
18 382
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
18 097
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
285
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
43
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
18 425
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
18 165
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
10012
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
1 1
|
4 676
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
3 500
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
22
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
52
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
721
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
18
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
182
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
9
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
30
|
|
A
|
0
|
2
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
9
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
207
|
|
- tichete de masă
|
23
|
0
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
207
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
3 300
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
7
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
20
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 alin. (3) lit, c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
0
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
150
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
260
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
80
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
180
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
16
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
4
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
12
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
12
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
2
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
8
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
2
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
2 721
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
550
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
0
|
|
A
|
0
|
2
|
|
- interne
|
49
|
0
|
|
- externe
|
50
|
0
|
|
4. Alte surse
|
51
|
2 171
|
|
IX.UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
2 721
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
0
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
0
|
|
- externe
|
56
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
18 441
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
18 425
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
16
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
86
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
58
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/ lună
|
62
|
3360
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/ lună
|
63
|
3598
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58* 100)
|
64
|
0.09
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/capital propriu
|
65
|
3.48
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
0
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 11.612 mii lei, încheiate până la data de 13.03.2009,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0
mii lei.
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Materialelor- INCDFM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program
2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
22.330
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
02
|
22.300
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
22.255
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
45
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
30
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
22.300
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
22.270
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
1.695
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
13.015
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
10.030
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
167
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
164
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
2.178
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
49
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
522
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
27
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
84
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
25
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
100
|
|
- tichete de masă
|
23
|
0
|
|
A
|
0
|
2
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
100
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
4.200
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
15
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
0
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
120
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
3.225
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
30
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
0
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
30
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
30
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
7
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
23
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
23
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
5
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
13
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
5
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
17
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
17
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
0
|
|
- interne
|
49
|
0
|
|
- externe
|
50
|
0
|
|
4. Alte surse
|
51
|
0
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
17
|
|
1.Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
17
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
0
|
|
- externe
|
56
|
0
|
|
A
|
0
|
2
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
22.330
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
22.300
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
30
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
250
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
210
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
62
|
3.246
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/lună
|
63
|
3.914
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58*100)
|
64
|
0,13
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/capital propriu = 478
mii lei
|
65
|
4,81
|
|
9. Plăţi restante
|
66
|
0
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 15.513 mii lei, încheiate până la data de
20.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 6.787 mii lei.
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program
2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
11 233
|
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
02
|
11 203
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
8 735
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
205
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
2 263
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
30
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
11 202
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
11 201
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
1 169
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
7 226
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
5 503
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
139
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
158
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1 134
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
27
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
286
|
|
A
|
0
|
2
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
15
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
46
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
13
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
202
|
|
- tichete de masă
|
23
|
144
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
58
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şl
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2416
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
3
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 alin. (3) lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
107
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
280
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
1
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
1
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
31
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
5
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
26
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
26
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
5
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
16
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
5
|
|
A
|
0
|
2
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
45
|
492
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
271
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
221
|
|
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
52
|
492
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
492
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
11 233
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
11 202
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
31
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
114
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
92
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/ lună
|
62
|
3 839
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/ lună
|
63
|
4 073
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58*100)
|
64
|
0.28
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/capital propriu:
1119; 1054
|
65
|
2.46
|
|
9. Plăţi restante
|
66
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
280
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 5970 mii lei, încheiate până la data de 15.03.2009
, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de
credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de 2765 mii lei.
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE din care:
|
01
|
7 880
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
7 867
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
5817
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
2 050
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
13
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE din care:
|
08
|
7 800
|
|
1. Cheltuieli de exploatare total din acestea:
|
09
|
7 780
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
2 527
|
|
b) Cheltuieli de personal din care:
|
11
|
3 765
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
2 950
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
60
|
|
-drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
57
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
607
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
14
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
153
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
8
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
25
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
8
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
- alte cheltuieli de personal din care:
|
22
|
50
|
|
- tichete de masă
|
23
|
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
50
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1 038
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
2
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
10
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
|
- tichete cadou
|
31
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
388
|
|
2. Cheltuieli financiare din care:
|
33
|
20
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
35
|
20
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
80
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
13
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
67
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
67
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
13
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
40
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
14
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
45
|
1 038
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
1 038
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
-interne
|
49
|
|
|
-externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII din care:
|
52
|
1 038
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
-interne
|
55
|
|
|
-externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
7 880
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
7 800
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
80
|
|
4. Număr mediu de personal total institut, din care:
|
60
|
177
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
134
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat total institut -lei/persoană/
lună
|
62
|
1.341
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/ lună
|
63
|
1.352
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
1,03
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/ capital propriu
718.671
|
65
|
9,32
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 4175 mii lei încheiate până la data de
02.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
10 760
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
10 755
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
7 890
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
20
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
2 845
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
5
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
10 745
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
10 720
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
2 532
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
5 250
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
3919
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
89
|
|
-drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
216
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
808
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
19
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
204
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
10
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
32
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
10
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
248
|
|
- tichete de masă
|
23
|
168
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
80
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2 900
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
2
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
25
|
|
- tichete de creşă
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
25
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
10
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
25
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
25
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
35
|
0
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
15
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
2
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
13
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
13
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
3
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
7
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
3
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
45
|
500
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
0
|
|
2. Subvenţiii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
500
|
|
-interne
|
49
|
500
|
|
-externe
|
50
|
0
|
|
4. Alte surse
|
51
|
0
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
250
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
0
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
250
|
|
-interne
|
55
|
250
|
|
-externe
|
56
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
10 760
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
10 745
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
15
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
85
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
78
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/ lună
|
62
|
3.585
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/lună
|
63
|
3.853
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
0,14
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
rd.39* 100/capital propriu (13*100/3079)
|
65
|
0,42
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
0
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 2101 mii lei,încheiate până la data de
20.03.09, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali
de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt
în sumă de 3453 mii lei.
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină -
GEOECOMAR Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
19.500
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
19.450
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
17.860
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru invenţii
|
05
|
1.590
|
|
2 .VENITURI FINANCIARE
|
06
|
50
|
|
3 .VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
-
|
|
II. CHELTU1ELI TOTALE, din care :
|
08
|
19.450
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
19.445
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
6.000
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
8.462
|
|
- cheltuieli eu salariile**)
|
12
|
5.985
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
100
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
225
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.213
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
29
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
306
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli
profesionale
|
18
|
16
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
49
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
14
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
850
|
|
- tichete de masă
|
23
|
162
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
588
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2.300
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
25
|
|
c) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
5
|
|
0 Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
5
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
70
|
|
tichete de creşa
|
30
|
-
|
|
tichete cadou
|
31
|
-
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
2.578
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
5
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
-
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
5
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
-
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
50
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
12
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
38
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
41
|
38
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
8
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
22
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
8
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
150
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
150
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
-
|
|
interne
|
49
|
|
|
externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
150
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
150
|
|
2, Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
interne
|
55
|
|
|
externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
l. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
19.500
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
19.450
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd57 rd.58)
|
59
|
50
|
|
4. Număr mediu de personal, total institute, din care:
|
60
|
132
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
60
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institute
|
|
|
|
- lei/persoana/lună
|
62
|
35,37
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare
-lei/persuana/lună
|
63
|
45,00
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd. 58 x l00)
|
64
|
0,25
|
|
8 .Rata rentabilităţii financiare Rd. 39xl00 Capital propriu ***)
|
65
|
29
|
|
9. Plăţi restante
|
66
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
|
*) Venituriie realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 3.100 mii lei, încheiate până la data de
01.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) In capitolul cheltuieli cu salarii sunt induseşi
alocaţii hrană Nava Istros în valoare 100 mit lei care se distribuie în numerar
sub formă de tabel, neexistând condiţii de preparare a hranei la bord conf. H.G
185/1994. ***) Capitalul propriu este de 131,12 mii lei.
ANEXA Nr. 14
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ştiinţe Biologice
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program
2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
16957
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
16 897
|
|
din acestea:
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
14 420
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
85
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
2 392
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
60
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
16 839
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
16 839
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
2419
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
7 881
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
5 904
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
31
|
|
-drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
105
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1 217
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
29
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
307
|
|
A
|
0
|
2
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
16
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
50
|
|
- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
15
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
343
|
|
- tichete de masă
|
23
|
0
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
343
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2 242
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
50
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
120
|
|
- lichete de creşa
|
30
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
4 126
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
35
|
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
118
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
19
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
99
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
99
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
20
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
59
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
20
|
|
A
|
0
|
2
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
45
|
278
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
278
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
-
|
|
-interne
|
49
|
-
|
|
-externe
|
50
|
_
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
52
|
278
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
278
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
-interne
|
55
|
|
|
-externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
16 957
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
16 839
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
118
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
200
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
176
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/ luna
|
62
|
2.415
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/ lună
|
63
|
2.783
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58* 100)
|
64
|
0,70
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd39*100 / capital propriu
=4524,006 mii lei)
|
65
|
2,19
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
-
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
1 520
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 14.420 mii lei, încheiate până la 31.12.2009.
ANEXA Nr. 15
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microtehnologie IMT-Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
19.368
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
02
|
19.168
|
|
a) Venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
14.668
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
4.500
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
200
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
19.356
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
19.006
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
5.073
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
7.863
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
5.710
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
45
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
105
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.177
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
28
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
297
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
15
|
|
A
|
0
|
2
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
48
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
14
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
574
|
|
- tichete de masă
|
23
|
174
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
400
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
4.000
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
12
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
23
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 alin. (3) lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
114
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
0
|
|
h) Alte cheltuieli (parteneri)
|
32
|
1.921
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
350
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
50
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
300
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
12
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
4
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
8
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
8
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
2
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
5
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
1
|
|
A
|
0
|
2
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
2.184
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
0
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
0
|
|
- interne
|
49
|
0
|
|
- externe
|
50
|
0
|
|
4. Alte surse (contracte de cercetare)
|
51
|
2.184
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
2.184
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
2.184
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
0
|
|
- externe
|
56
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1..Venituri totale (rd.01)
|
57
|
19.368
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
19.356
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
12
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
176
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
118
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/ lună
|
62
|
2.647
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/ lună
|
63
|
3.333
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd58*100)
|
64
|
0.06
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39* 100/capital propriu
(2008-289mii) (2009- 295 mii)
|
65
|
2.71
|
|
9. Plăţi restante
|
66
|
0
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 14110 mii lei, încheiate până la data
de 31.03.2009 (din care 12581 mii lei se regăsesc la R03 şi 1529 mii lei la R51
investiţii din contracte), iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
ANEXA Nr. 16
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. - Râmnicu Vâlcea
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
33.535
|
|
l. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
02
|
33.535
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
16.400
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
14.000
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
3.135
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
33.415
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
33.315
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
12.983
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
14.237
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
10.800
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
184
|
|
- drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
191
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
2.226
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
53
|
|
A
|
0
|
1
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
562
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
29
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
90
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
27
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
450
|
|
- tichete de masă
|
23
|
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
450
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
5.785
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
2
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
5
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 alin. (3) lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
200
|
|
- tichete de creşă
|
30
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
100
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
103
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
100
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
80
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
20
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
120
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
20
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
100
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
100
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
20
|
|
b) pentru Finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
60
|
|
A
|
0
|
1
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
20
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
3.135
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
3.135
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
3.135
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
3.135
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
33.535
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
33.415
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
120
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
217
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
165
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
62
|
4.021
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/lună
|
63
|
4.162
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
0.36
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/capital propriu (c.
propriu - 4.748 mii)
|
65
|
2.11
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 10.280 mii lei, încheiate până la data
de 23.03.2009. iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
ANEXA Nr. 17
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
14,250
|
|
l. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
02
|
14,240
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
13,890
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
350
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
10
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
14,246
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
14,161
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
1,400
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
10,179
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
7,559
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
130
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
146
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1,572
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
38
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
393
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
20
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
64
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
19
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
513
|
|
- tichete de masă
|
23
|
350
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
163
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
59
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
2
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
0
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
2,520
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
85
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
60
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
25
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
4
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
1
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
3
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
3
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
1
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
2
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
1
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
120
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
120
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
0
|
|
- interne
|
49
|
0
|
|
- externe
|
50
|
0
|
|
4. Alte surse
|
51
|
0
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
120
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
120
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
0
|
|
- externe
|
56
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
0
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
14,250
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
14,246
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
4
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
177
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
132
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
-lei/persoană/lună
|
62
|
3448
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
-lei/persoană/ lună
|
63
|
4632
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
0.03
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39* 100/capital propriu
|
65
|
0.98
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
0
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 5834 mii lei, încheiate până la data de
25.03.09, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali
de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt
în sumă de 1006 mii lei. Capitalul propriu 2009: 306.486 lei.
ANEXA Nr. 18
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electrică ICPE-CA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
27.372
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
02
|
27.272
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
23.572
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
3.700
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
100
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
27.122
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
27.042
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
18.053
|
|
b) Cheituieli de personal, din care:
|
11
|
8.813
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
6.406
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
125
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
202
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.313
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
31
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
333
|
|
A
|
0
|
2
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
20
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
54
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
16
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
640
|
|
- tichete de masă
|
23
|
370
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
270
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
120
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
5
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
40
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
11
|
|
- tichete de creşă
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
11
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
0
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
80
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
4
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
76
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
250
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
40
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
210
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
210
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
42
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
126
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
42
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
7.046
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
7.046
|
|
A
|
0
|
2
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
7.046
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
27.372
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
27.122
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)
|
59
|
250
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
191
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
152
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -
lei/persoană/lună
|
62
|
2.666
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoană/ lună
|
63
|
2.760
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58* 100)
|
64
|
0,92
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
rd.39* 100/capital propriu (1.510.938; 1.720.938 )
|
65
|
12,20
|
|
9. Plăţi restante
|
66
|
2.000
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
4.000
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 12.903 mii lei, încheiate până la data
de 15.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
ANEXA Nr. 19
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetări Aerospatiale „Elie
Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
20.670
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
02
|
20.430
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
19.230
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
1.200
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
240
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
20.560
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
20.320
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
10.607
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
8.393
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
5.999
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
123
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
123
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.236
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
29
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
312
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
16
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
50
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
15
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
736
|
|
- tichete de masă
|
23
|
236
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
500
|
|
A
|
0
|
1
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.150
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
25
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
100
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
45
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
45
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
|
240
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
240
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
110
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
21
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
89
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
89
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
18
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
53
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofmanţarea proiectelor
|
44
|
18
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
786
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
786
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
0
|
|
- interne
|
49
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
786
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
786
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
20.670
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
20.560
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58)
|
59
|
110
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
119
|
|
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
85
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -
lei/persoană/ lună
|
62
|
4.063
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoană/ lună
|
63
|
4.104
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
0.5
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39* 100/ capital propriu
(168)
|
65
|
5.3
|
|
9. Plăti restante
|
66
|
1.877
|
|
10. Creanţe de încasat
|
67
|
2.046
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 13.647 mii lei, încheiate până la data
de 1.03.2009, iar cele realizate din contracte cu ordonatorii principali de
credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
suma de 1.000 mii lei.
- Venituri aferente programelor europene - circa
2.000.000 EURO contractate.