ORDIN Nr. 467
din 3 iunie 2009
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucuresti
ACT EMIS DE:
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 405 din 15 iunie 2009
Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Informatică - ICI Bucureşti nr. 2.550/2009, avizat de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului
nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul comunicaţiilor şi societăţii
informaţionale emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică -
ICI Bucureşti aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti va efectua cheltuieli în
funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
în Informatică - ICI Bucureşti duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Gabriel Sandu
ANEXAI)
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ- ICI BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
17.085
|
|
I. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
17.055
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
7.781
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
9.248
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
26
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
30
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE din care:
|
08
|
16.363
|
|
1.Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
09
|
16.359
|
|
a) bunuri şi servicii
|
10
|
1.988
|
|
b) cheltuieli de personal, din care: - cheltuileli cu salarii
|
11 12
|
10.438 7.650
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
115
|
|
- drepturile salariale ale directorului(general)
|
14
|
105
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.577
|
|
- contribuţiile de asigurări de şomaj
|
16
|
38
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
398
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
21
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
65
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
19
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal din care:
|
22
|
670
|
|
- tichete de masă
|
23
|
370
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
200
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
si ajustările pentru depreciere
|
25
|
3.500
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
30
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
153
|
|
- tichete de cresă
|
30
|
-
|
|
- tichete cadou
|
31
|
97
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
250
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
4
|
|
- cheltuieli pivind dobânzile
|
34
|
-
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
4
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
-
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
722
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
116
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
606
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
606
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
121
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
364
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
121
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
1.215
|
|
1.Surse proprii
|
46
|
1.115
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
-
|
|
-interne
|
49
|
-
|
|
-externe
|
50
|
-
|
|
4. Alte surse
|
51
|
100
|
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Program
2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
1.215
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
1.215
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
-
|
|
-interne
|
55
|
-
|
|
-externe
|
56
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
57
|
17.085
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
16.363
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58)
|
59
|
722
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
189
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
103
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
|
62
|
3,28
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare
|
63
|
2,97
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 59/rd58*100)
|
64
|
4,41
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd39*100/capital propriu
|
65
|
2,75
|
|
10. Păţi restante
|
66
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat
|
67
|
700
|
*) Veniturile programate in anul 2009 din contractele
de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Inovării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din
contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5.389 mii lei, încheiate
până la data de 10.04.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 922 mii lei.