ORDIN   Nr. 436 din 27 martie 2001

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna aprilie 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 157 din 29 martie 2001

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate in luna aprilie 2001, destinate finantarii si refinantarii datoriei publice interne, astfel:
_______________________________________________________________________________
   Seria            Data       Data        Data      Numarul Valoarea emisiunii
                 licitatiei  emisiunii   scadentei   de zile       (lei)
_______________________________________________________________________________
 D1 05.07.2001   3 aprilie   4 aprilie    5 iulie       92      888.660.000.000
                   2001        2001         2001
 D2 11.04.2002  10 aprilie  12 aprilie   11 aprilie    364      800.000.000.000
                   2001        2001         2002
 D3 11.10.2001  10 aprilie  12 aprilie   11 octombrie  182      921.340.000.000
                   2001        2001         2001
 D4 19.07.2001  17 aprilie  19 aprilie   19 iulie       91    1.500.000.000.000
                   2001        2001         2001
 D5 18.10.2001  17 aprilie  19 aprilie   18 octombrie  182      991.900.000.000
                   2001        2001         2001
 D6 26.07.2001  24 aprilie  26 aprilie   26 iulie       91      800.000.000.000
                   2001        2001         2001
 D7 25.10.2001  24 aprilie  26 aprilie   25 octombrie  182      615.090.000.000
                   2001        2001         2001
_______________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul prezentat mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Oferta de cumparare va cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = ------------- si
            360
         r
    y = ---,
         P
    in care:
    P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Art. 3
    Bancile pot depune oferte competitive atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Fiecare banca poate sa depuna maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitiva va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumparate.
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 8
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 9
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu