ORDIN Nr. 3474
din 29 decembrie 2009
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2010
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 2 din 4 ianuarie 2010
In temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de
stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a
României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de
Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, precum şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată
între Ministerul Finanţelor Publice si Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. -In vederea refinanţării datoriei publice şi
finanţării deficitului bugetului de stat în luna ianuarie 2010, se aprobă
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.000 milioane
lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie
publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Graţiela Denisa Iordache,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate
în luna ianuarie 2010
Art. 1. - In vederea refinanţării datoriei publice şi
finanţării Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de
deficitului bugetului de stat în luna ianuarie 2010, Ministerul trezorerie
cu discont, astfel:
|
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. zile
|
Valoare emisiune lei
|
|
RO1010CTN015
|
11.01.2010
|
13.01.2010
|
14.07.2010
|
182
|
1.000.000.000
|
|
RO1011CTN021
|
18.01.2010
|
20.01.2010
|
19.01.2011
|
364
|
1.000.000.000
|
|
RO1010CTN031
|
25.01.2010
|
27.01.2010
|
28.07.2010
|
182
|
1.000.000.000
|
Art. 2. -Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face
după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi
completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina
utilizând următoarele formule:
P=1- dxr
360
Y = r/P,
în care:
P - preţul titlului cu
discont, exprimat cu patru zecimale;
d - număr de zile până
la scadenţă;
r - rata discontului,
exprimată cu două zecimale;
Y- randamentul,
exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre
plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în
luna ianuarie 2010
Art. 1. - In vederea refinanţării datoriei publice şi
finanţării obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţa la 5 ani şi 3
ani, deficitului bugetului de stat în luna ianuarie 2010, Ministerul cu
următoarele caracteristici: Finanţelor Publice anunţă redeschiderea
emisiunilor de
|
Cod ISIN*)
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. ani
|
Rata cupon
%
|
Dobânda acumulată
- lei/titlu -
|
Valoarea nominală totală - lei -
|
|
RO0813DBN027
|
07.01.2010
|
11.01.2010
|
05.03.2013
|
5
|
8,25
|
705,21
|
500.000.000
|
|
RO0811DBN013
|
21.01.2010
|
25.01.2010
|
25.10.2011
|
3
|
8,00
|
201,64
|
500.000.000
|
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a
fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea
Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se
tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a
României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa
de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului
economiei şi finanţelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D - dobânda (cupon);
VN - valoarea nominală;
r- rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub forma
procentuală, cu patru zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţionala a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilorde preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de clienţi ai
dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitivă
sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de
stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare,
plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi
moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în
proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.