Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rând

Realizări

2005

Prevederi 2006

%

0

A

0

1

2

3

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

6.292

9.528

1,51

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

6.290

9.526

1,51

a

Venituri din activitatea de bază*)

03

4.293

7.324

1,71

b

Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-

dezvoltare

04

1.997

2.202

1,10

2

VENITURI FINANCIARE

05

2

2

1,00

3

VENITURI EXTRAORDINARE

06

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

6.185

9.026

1,46

1

CHELTUIELI DE EXPLOATARE, total, din care:

08

6.181

9.020

1,46

a

Bunuri şi servicii

9

2.171

3.000

1,38

b

Cheltuieli de personal, din care:

10

3.617

4.110

1,14

b.1

- cheltuieli cu salariile

11

2.513

2.816

1,12

b.2

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

12

618

697

1,13

b.3

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

13

74

70

0,95

b.4

b.5

b.6

b.7

- contribuţii pentru asigurări sănătate

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

-contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

- alte cheltuieli de personal din care :

- tichete masă

14

15

16

17

18

176

-

26

210

127

197

21

39

270

150

1,12

-

1,50

1,29

1,18

- deplasări, detaşări

19

83

120

1,44

c

Cheltuieli     de     exploatare     privind     amortizarea     şi provizioanele

20

393

400

1,02

d

Cheltuieli de protocol

21

-

-

e

Cheltuieli de reclamă şi publicitate

22

-

-

f

Cheltuieli eu sponsorizarea

23

-

-

g

Cheltuieli   prevăzute   de   art.   21(3-litera   c)   din   Legea 571/2003 privind Codul fiscal

24

h

Alte cheltuieli

25

-

1.510

2

a

b

CHELTUIELI FINANCIARE, din care :

- cheltuieli privind dobânzile

- alte cheltuieli financiare

26

27

28

44

6

6

1,50 1,50

3

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

29

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

30

107

502

4,69

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

31

V

IMPOZITE PE PROFIT

32

17

80

4,70

VI

REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

90

422

4,69

VII

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

34

VIII

PROFITUL  DE  REPARTIZAT  RAMAS DUPĂ    ACOPERIREA    PIERDERILOR CONTABILE   DIN  ANII   PRECEDENŢI

(potrivit OG nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:

35

90

422

4,69

a

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

36

84

b

pentru      finanţarea      dezvoltării      institutului,      în conformitate cu planul de investiţii şi dotări aprobat de organul administraţiei centrale coordonator

37

253

c

pentru desfăşurarea activităţii curente

38

85

IX

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

253

1

Surse proprii

40

253

2

Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii

41

3

Credite bancare pentru investiţii

-  interne

-  externe

42

43

44

4

Alte surse

45

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din

care:

46

253

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

47

253

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

-  interne

-  externe

48

49

50

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale

51

6.292

9.528

1,51

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

52

6.202

9.026

1,45

3

Rezultate (+/-) ( rd. 50 - rd. 51)

53

90

502

5,58

4

Număr mediu de personal, total institut, din care:

54

145

152

1,05

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

55

113

120

1,06

5

Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**)

-lei/pers.

56

1.444,36

1.494,48

1,03

6

Câştigul mediu lunar pe personal   de   cercetare- dezvoltare - lei/pers.

57

1.853,38

1.955,35

1,05

7

Rentabilitatea (rd. 53/rd. 51 * 100)

58

1,42

5,30

3,73

8

Productivitatea muncii pe total personal - lei/pers.

(rd. 02/rd. 54)

59

43.381

62.670

1,44

9

Rata rentabilităţii financiare (rd.    35*100/capital propriu)

60

69,6

327

4,70

10

11

Plăţi restante

Creanţe de încasat

61

62

-

-