ORDIN Nr
ORDIN Nr. 270
din 17 martie 2006
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare care functioneaza in coordonarea Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 274 din 27 martie 2006
In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările
ulterioare, şi ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de
aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, ale
art. 4 pct. 1. 8 şi pct. 11. 1, precum şi ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea
Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care
funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor:
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protecţia Mediului - I. C. I. M. Bucureşti;
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină
„Grigore Antipa" - I. N. C. D. M. Constanţa;
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta
Dunării" - I. N. C. D. D. D. Tulcea.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor
menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai
cu aprobarea Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie
se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele
naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor
prezentului ordin atrage răspunderea în condiţiile legii.
Art. 4. - Direcţia generală economică va comunica
bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor prevăzute la art. 1 alin. (1)
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.
Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
*) Anexele nr. 1 -3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PROTECŢIA MEDIULUI -I. C. I. M. Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE
ANUL 2006
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
Preliminat/realizat an 2005
-mii lei -
|
Prevederi an 2006
-mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
11. 126, 65
|
11. 931, 32
|
107
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
|
02
|
11. 106, 92
|
11. 909, 32
|
107
|
|
a) Venituri din activitatea de
baza*)
|
03
|
10. 381, 72
|
10. 996, 00
|
106
|
|
b) Venituri din alte
activităţi conexe activităţii de cecetare-dezvoltare
|
04
|
725, 21
|
913, 32
|
126
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
19, 73
|
22, 00
|
112
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
9. 961, 42
|
10. 614, 36
|
107
|
|
1. Cheltuieli de exploatare,
total, din care:
|
08
|
9. 960, 24
|
10. 608, 76
|
107
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
1. 218, 70
|
1. 271, 40
|
104
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
6. 304, 81
|
6. 779, 82
|
108
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4. 350, 51
|
4. 735, 70
|
109
|
|
-contribuţii de asigurări
sociale de stat
|
12
|
940, 91
|
926, 77
|
98
|
|
-contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
113, 30
|
117, 31
|
104
|
|
-contribuţii de asigurări
sociale de sănătate
|
14
|
305, 50
|
331, 50
|
109
|
|
-contributii.
de. asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale
|
15
|
59, 36
|
64, 52
|
109
|
|
-contribuţii pentru concedii
si indemnizaţii
|
|
0, 00
|
35, 19
|
|
|
- alte cheltuieli de personal,
din care:
|
16
|
535, 22
|
568, 82
|
106
|
|
- deplasari, detasari
|
17
|
86, 95
|
125, 40
|
144
|
|
- tichete de masa
|
18
|
448, 27
|
443. 42
|
99
|
|
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
19
|
119, 69
|
143, 63
|
120
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
20
|
7, 23
|
8, 25
|
114
|
|
e) Cheltuieli de reclama si
publicitate
|
21
|
29, 00
|
45, 90
|
158
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
22
|
1, 00
|
1, 00
|
100
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de articolul 21 (3-lit c) din
Legea numărul 571/2003 privind Codul fiscal
|
23
|
48, 54
|
61, 56
|
127
|
|
h) Alte cheltuieli
|
24
|
2. 231, 29
|
2. 297, 20
|
103
|
|
2. Cheltuieli Financiare, din
care:
|
25
|
1, 18
|
5, 60
|
476
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
26
|
0, 00
|
3, 8
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
27
|
1, 18
|
1, 8
|
153
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
28
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
29
|
1. 165, 23
|
1. 316, 96
|
113
|
|
IV. ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
30
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
31
|
186, 43
|
210, 71
|
113
|
|
VI. REZULTATUL NET(profit/pierdere)
|
32
|
978, 80
|
1. 106, 24
|
113
|
|
VII. ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
33
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
VIII. PROFITUL DE
REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O. G. nr. 57/2002, aprobata prin Legea 324/2003), din care:
|
34
|
978, 80
|
1. 106, 24
|
113
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
Preliminat/realizat an 2005
-mii lei -
|
Prevederi 2006
-mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a) pentru cointeresarea
personalului angajat in activitatea de cercetare-dezvoltare
|
35
|
195, 76
|
221, 25
|
113
|
|
b) pentru finanţarea
dezvoltării institutului, in conformitate cu planul de investiţii si dotările
acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
36
|
587, 28
|
663, 75
|
113
|
|
c) pentru desfăşurarea
activităţii curente
|
37
|
195, 76
|
221, 25
|
113
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
38
|
147, 99
|
1. 587, 28
|
1072, 56
|
|
1. Surse proprii
|
39
|
84, 49
|
587, 28
|
694
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de
stat pentru investiţii
|
40
|
63, 50
|
1000, 00
|
1574
|
|
3. Credite bancare pentru
investiţii
|
41
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
- interne
|
42
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
- externe
|
43
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
4. Alte surse
|
44
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
45
|
147, 99
|
1. 587, 28
|
1072, 56
|
|
1. Investiţii, inclusiv
investiţii in curs la finele anului
|
46
|
147, 99
|
1. 587, 28
|
1072, 56
|
|
2. Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
47
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
- interne
|
48
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
- externe
|
49
|
0, 00
|
0, 00
|
0
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
50
|
11. 126, 65
|
11. 931, 32
|
107
|
|
2. Cheltuieli aferente
veniturilor totale
|
51
|
9. 961, 42
|
10. 614, 36
|
107
|
|
3. Rezultate(+/-)(rd50-rd. 51)
|
52
|
1. 165, 23
|
1. 316, 96
|
113
|
|
4. Număr mediu de personal
total institut, din care:
|
53
|
272
|
271
|
99, 63
|
|
- număr mediu personal de
cercetare-dezvoltare
|
54
|
180
|
179
|
99, 44
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe
salariat total institut(**)
|
55
|
1. 330, 91
|
1. 428, 86
|
107, 36
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe
personal de cercetare dezvoltare
|
56
|
1. 457, 44
|
1. 568, 57
|
107, 62
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.
51 * 100)
|
57
|
11, 7
|
12, 41
|
106
|
|
8. Productivitatea muncii pe
total personal mii lei/persoana (rd. 02/rd. 53)
|
58
|
40, 83
|
43, 95
|
107, 62
|
|
9. Rata
rentabilităţii financiare rd. 34 * 100 / capital propriu
|
59
|
1, 51
|
1, 70
|
113
|
|
10. Plaţi restante
|
60
|
500, 00
|
200, 00
|
|
|
11. Creanţe de incasat
|
61
|
1. 000, 00
|
300, 00
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării/Autoritatea
Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare
pe programe nucleu, sunt in suma de 0 mii lei, incheiate pana la data de 31.
12. 2005, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali
de credite care finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt
in suma de 125 mii lei.
**)Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie si drepturilor salariale ale directorului general.
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au
cuprins si:
- suma de 43. 200 lei reprzentand indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 63. 000 lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -
DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA"
CONSTANTA - Bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288 /
540870
Fax: 0241 831274, E-mail: rmri@alpha. rmri. ro Cod
fiscal: R 1869096
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
-mii
RON -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat /
Realizat an 2005
- mii lei -
|
Prevederi
an 2006
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
4. 151, 00
|
4. 896, 00
|
117,
9
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
|
02
|
4. 149, 15
|
4. 893, 5
|
117,
9
|
|
a) Venituri din activitatea
de baza*)
|
03
|
4. 031, 00
|
4. 775, 35
|
118,
5
|
|
b) Venituri din alte
activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
118, 15
|
118, 15
|
100,
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
1, 85
|
2, 5
|
135,
0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din
care:
|
07
|
4. 108, 00
|
4. 853, 00
|
118,
1
|
|
1. Cheltuieli de exploatare
total, din care:
|
08
|
4. 018, 00
|
4. 773, 00
|
118,
8
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
1. 458, 11
|
1. 716, 08
|
117,
7
|
|
b) Cheltuieli de personal,
din care:
|
10
|
2. 286, 84
|
2. 702, 5
|
118,
2
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
1. 551, 12
|
1. 860, 74
|
119,
9
|
|
- contribuţii de asigurări
sociale de stat
|
12
|
334, 16
|
353, 53
|
105,
8
|
|
- contribuţii de asigurări
de şomaj
|
13
|
44, 00
|
44, 75
|
101,
7
|
|
- contribuţii de asigurări
sociale de sănătate
|
14
|
109, 48
|
130, 25
|
118,
9
|
|
- contribuţii de asigurări
pentru accidente de munca si
boli profesionale
|
15
|
20, 88
|
24, 61
|
117,
9
|
|
- contribuţii de concedii si
indemnizaţii
|
|
-
|
13, 42
|
-
|
|
- alte cheltuieli de
personal, din care:
|
16
|
227, 2
|
275, 2
|
121,
1
|
|
- deplasări, detaşări
|
17
|
70, 00
|
70, 00
|
100,
0
|
|
- tichete de masa
|
18
|
157, 2
|
205, 2
|
130,
5
|
|
c) Cheltuieli de expolatare
privind amortizarea si
provizioanele
|
19
|
93, 00
|
119, 00
|
128,
0
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
20
|
6, 00
|
6, 00
|
100,
0
|
|
e) Cheltuieli de reclama si
publicitate
|
21
|
-
|
2, 00
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu
sponsorizarea
|
22
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c)
din
Legea nr. 571 / 2003 privind
Codul fiscal
|
23
|
17, 00
|
37, 45
|
220,
0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
24
|
157, 05
|
189, 97
|
120,
9
|
|
2. Cheltuieli financiare, din
care:
|
25
|
90, 00
|
80, 00
|
89,
0
|
|
- cheltuieli privind
dobânzile
|
26
|
62, 00
|
50, 00
|
80,
6
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
27
|
28, 00
|
30, 00
|
107,
1
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
28
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTAT BRUT (profit /
pierdere)
|
29
|
43, 00
|
43, 00
|
100,
0
|
|
IV. ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE
|
30
|
-
|
-
|
-
|
|
STABILITE POTRIVIT LEGII
|
|
|
|
|
|
V. IMPOZIT PE PROFIT
|
31
|
6, 88
|
6, 88
|
72, 23
|
|
VI. REZULTATUL NET (profit /
pierdere)
|
32
|
36, 12
|
36, 12
|
108,
35
|
|
VII ACOPERIREA PIERDERILOR
|
33
|
-
|
-
|
-
|
|
CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI
|
|
|
|
|
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT
RĂMAS
|
34
|
36, 12
|
36, 12
|
108,
35
|
|
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI
(potrivit O. G. nr. 57 /2002
aprobata prin
Legea nr. 324 / 2003), din
care:
|
|
|
|
|
|
a) pentru cointeresarea
personalului angajat in
activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
35
|
7, 20
|
7, 20
|
108,
32
|
|
b) pentru finanţarea
dezvoltării institutului, in
conformitate cu planul de
investiţii si dotări ale
acestuia, aprobat de organul
administraţiei
centrale coordinator
|
36
|
21, 60
|
21, 60
|
108,
32
|
|
c) pentru desfăşurarea
activităţii curente
|
37
|
7, 32
|
7, 32
|
108,
47
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
38
|
19, 84
|
21, 49
|
108,
32
|
|
1. Surse proprii
|
39
|
19, 84
|
21, 49
|
108,
32
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de
stat pentru investiţii
|
40
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru
investiţii
|
41
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
42
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
43
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Alte surse
|
44
|
-
|
-
|
-
|
|
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
45
|
-
|
-
|
-
|
|
1. Investiţii, inclusiv
investiţii in curs la finele anului
|
46
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Rambursări de rate
aferente creditelor pentru
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
Investiţii
|
|
|
|
|
|
- interne
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
49
|
-
|
-
|
-
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
50
|
4. 151, 00
|
4. 896, 00
|
117,
9
|
|
2. Costuri aferente
veniturilor totale
|
51
|
4. 108, 00
|
4. 853, 00
|
118,
1
|
|
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50
- rd. 51)
|
52
|
43, 00
|
43, 00
|
100,
0
|
|
4. Nr. mediu personal, total
institut, din care:
|
53
|
112, 00
|
117, 00
|
104,
5
|
|
- număr mediu personal de
cercetare-dezvoltare
|
54
|
73, 00
|
77, 00
|
105,
5
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe
salariat, total institut**)
|
55
|
1. 100, 00
|
1. 242, 7
|
112,
9
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe
personal de cercetare-
dezvoltare
|
56
|
1. 075, 00
|
1. 213, 00
|
112,
9
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 52 /
rd. 51*100)
|
57
|
1, 066
|
0, 89
|
83,
5
|
|
8. Productivitatea muncii pe
total personal
mii lei / pers. (rd. 02 / rd.
53)
|
58
|
37, 046
|
41, 825
|
112,
9
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 34*100 capital propriu
|
59
|
2, 912
|
2, 912
|
100, 0
|
|
10. Plaţi restante
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Creanţe de incasat
|
61
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării /
Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte
de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 2. 722 mii lei, incheiate la
data de 06. 01. 2006, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de: 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, si drepturilor salariale ale directorului general.
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au
cuprins si:
- suma de 70. 740 lei, reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 60. 108 lei, reprezentând
drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL MEDIULUI Şl GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
DELTA DUNĂRII -TULCEA
Cod fiscal: R. 2646378
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei - RON
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/ Realizat an
2005
|
Prevederi An 2006
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
8010, 16
|
8450, 72
|
105, 5
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
7960, 16
|
8350, 72
|
104, 9
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
7708, 16
|
8070, 22
|
104, 7
|
|
b) Venituri din alte activităţi
conexe activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
252, 0
|
280, 5
|
111, 3
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
50, 0
|
100, 0
|
200, 0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
7993, 26
|
8432, 82
|
105. 5
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din
care:
|
08
|
7953, 26
|
8352, 82
|
105, 0
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
3278, 67
|
3459, 65
|
105, 5
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
4056, 14
|
4250, 57
|
104, 8
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
2721, 31
|
2870, 98
|
105, 5
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
12
|
598, 68
|
548, 36
|
91. 59
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
81, 66
|
69, 41
|
85, 0
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate,
|
14
|
190, 46
|
200, 97
|
105, 5
|
|
- contribuţii de asigurări de accidente de
muncă şi boli profesionale
|
15
|
37, 35
|
38, 17
|
102, 2
|
|
- contribuţii pentru concedii si
indemnizaţii
|
-
|
-
|
20. 82
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
16
|
426, 68
|
501, 86
|
103
|
|
- deplasări, detaşări
|
17
|
251, 68
|
276, 86
|
110
|
|
- tichete de masă
|
18
|
175, 00
|
225, 00
|
128, 5
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
19
|
139, 87
|
144, 06
|
103, 0
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
20
|
0, 34
|
0, 36
|
103, 0
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
21
|
-
|
-
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
22
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de
art. 21 (3-litera c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
|
23
|
54, 43
|
57, 42
|
105, 5
|
|
h) Alte cheltuieli
|
24
|
423, 81
|
440, 76
|
104
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
25
|
40, 0
|
80, 0
|
200, 0
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
26
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
27
|
40, 0
|
80, 0
|
200, 0
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
28
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)
|
29
|
16, 90
|
17, 90
|
105, 9
|
|
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII.
|
30
|
_
|
_
|
_
|
|
V. IMPOZIT PE PROFIT
|
31
|
2, 70
|
2, 86
|
105, 9
|
|
VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
32
|
14, 20
|
15, 04
|
105, 9
|
|
VII.
ACOPERI REA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
33
|
_
|
_
|
_
|
|
VIII. PROFITUL DE
REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI.
(potrivit O. G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
|
34
|
14, 20
|
15, 04
|
105, 9
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a) pentru cointeresarea
personalului angajat în activitatea de cercetare - dezvoltare
|
35
|
2, 84
|
3, 00
|
105,
6
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordonator.
|
36
|
8, 52
|
9, 04
|
106, 1
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente
|
37
|
2, 84
|
3, 00
|
105,
6
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
38
|
54, 15
|
58, 48
|
108,
0
|
|
1. Surse proprii
|
39
|
54, 15
|
58, 48
|
108,
0
|
|
2 Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
40
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
41
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
42
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
43
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Alte surse
|
44
|
-
|
-
|
-
|
|
X. CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
45
|
54, 15
|
58, 48
|
108,
0
|
|
1 Investiţii, inclusiv
investiţii în curs la finele anului
|
46
|
54, 15
|
58, 48
|
108,
0
|
|
2 Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii:
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
49
|
-
|
-
|
-
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
50
|
8010, 16
|
8450, 72
|
105,
5
|
|
2 Cheltuieli aferente
veniturilor totale
|
51
|
7993, 26
|
8432, 82
|
105,
5
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd. 50 -
rd. 51)
|
52
|
16, 90
|
17, 90
|
105,
9
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
|
53
|
135
|
135
|
100
|
|
- număr mediu personal de
cercetare - dezvoltare
|
54
|
117
|
117
|
100
|
|
5 Câştigul mediu lunar pe
salariat, total institut **)
|
55
|
1616, 85
|
1686, 38
|
104,
3
|
|
6 Câştigul mediu lunar pe
personal de cercetare-dezvoltare
|
56
|
1850,
81
|
1931, 4
|
104,
3
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 52 /
rd. 51 *100)
|
57
|
0, 21
|
0, 21
|
100, 0
|
|
8 Productivitatea muncii pe
total pers. mii lei/pers. (rd. 02/rd. 53)
|
58
|
58, 96
|
61, 86
|
104, 9
|
|
9 Rata rentabilităţii
financiare
rd. 34*100 capital propriu
|
59
|
1, 86
|
1, 97
|
105, 9
|
|
10. Plăti restante
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat -
total
|
61
|
909, 5
|
909, 5
|
100
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării
/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din
contracte de finanţare pe programe Nucleu, sunt în sumă de 2. 510 mii lei,
încheiate la data de 31. 12. 2005 iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 3. 426 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor
Consiliului de Administraţie, şi drepturilor salariate ale directorului
general.
NOTA: In cheltuielile cu
salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi:
- suma de 94, 47 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 64, 80 mii lei reprezentând
drepturile băneşti ale directorului general;
|