ORDIN   Nr. 173 din 31 ianuarie 2002

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna februarie 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 76 din 31 ianuarie 2002

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In luna februarie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile H4 07.02.2002, B7 14.02.2002, K4 14.02.2002, H8 21.02.2002, C2 28.02.2002 si obligatiunile de tezaur cu dobanda denominate in valuta seriile VAL 13 2002 USD si VAL 13 DM 2002.
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anunta pentru luna februarie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat, astfel:
________________________________________________________________________________
    Seria        Data           Data          Data       Numarul    Valoarea
                 licitatiei     emisiunii     scadentei  de zile    emisiunii
                                                                     - lei -
________________________________________________________________________________
B1 08.08.2002   5 februarie    7 februarie    8 august     182   500.000.000.000
                    2002          2002          2002
B2 06.02.2003   5 februarie    7 februarie   6 februarie   364   500.000.000.000
                    2002          2002          2003
B3 16.05.2002  12 februarie   14 februarie     16 mai       91   400.000.000.000
                    2002          2002          2002
B4 13.02.2003  12 februarie   14 februarie   13 februarie  364   500.000.000.000
                    2002          2002          2003
B5 22.08.2002  19 februarie   21 februarie    22 august    182   700.000.000.000
                    2002          2002          2002
B6 20.02.2003  19 februarie   21 februarie   20 februarie  364   500.000.000.000
                    2002          2002          2003
B7 30.05.2002  26 februarie   28 februarie     30 mai       91   400.000.000.000
                    2002          2002          2002
B8 27.02.2003  26 februarie   28 februarie   27 februarie  364   500.000.000.000
                    2002          2002          2003
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = ------------- si
             360

         r
    y = ---,
         P

    in care:
    P = pretul titlului cu discont exprimat cu 6 zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Fiecare intermediar autorizat poate sa depuna maximum 5 oferte.
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 9
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 10
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat