ORDIN   Nr. 1608 din 27 noiembrie 2002

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda aferente lunii decembrie 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 864 din 29 noiembrie 2002

    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificarile ulterioare, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda aferente lunii decembrie 2002, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna decembrie 2002

    Art. 1
    In luna decembrie 2002 sunt scadente titlurile de stat seriile L3 05.12.2002, I1 05.12.2002, F2 12.12.2002, L8 19.12.2002, 2002/VAL5BCR, F6 26.12.2002, 2002 CL-BA.
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:
________________________________________________________________________________
    Seria      Data          Data          Data          Numarul    Valoarea
               licitatiei    emisiunii     scadentei     de zile    emisiunii
                                                                     - lei -
________________________________________________________________________________
L1 06.03.2003   3 decembrie   5 decembrie   6 martie        91   700.000.000.000
                  2002          2002          2003
L2 05.06.2003   3 decembrie   5 decembrie   5 iunie        182   500.000.000.000
                  2002          2002          2003
L3 11.12.2003  10 decembrie  12 decembrie  11 decembrie    364   900.000.000.000
                  2002          2002          2003
L4 20.03.2003  17 decembrie  19 decembrie  20 martie        91   800.000.000.000
                  2002          2002          2003
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = -------------
            360

         r
    y = ---,
         P

    in care:
    P = pretul titlului cu discont, exprimat cu 6 zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                           PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna decembrie 2002

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anunta, pentru luna decembrie 2002, programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
    Seria       Data          Data          Data         Numarul    Valoarea
                licitatiei    emisiunii     scadentei    de zile    emisiunii
                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
O.S. 12.12.2004 10 decembrie  12 decembrie  12 decembrie   731   500.000.000.000
                   2002          2002          2004
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valoarea imprumutata aferenta seriei sa fie marita sau micsorata pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul dobanzii (randamentului) inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala totala si individuala, rata dobanzii (randamentului), numarul de titluri de stat.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii (randamentului).
    Dobanzile se vor calcula si plati anual la datele de 12 decembrie 2003 si 12 decembrie 2004, conform urmatoarei formule:
                     z
    D = d x v x -----------,
                  365/366

    unde:
    D = dobanda;
    v = valoarea nominala;
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    366 = zile pentru an bisect;
    d = rata dobanzii (randamentului).

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.