ORDIN   Nr. 1326 din 28 iunie 2001

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna iulie 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 354 din 30 iunie 2001

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, precum si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate in luna iulie 2001, destinate finantarii si refinantarii datoriei publice interne, astfel:
____________________________________________________________________________
    Seria          Data        Data       Data      Numarul     Valoarea
               licitatiei   emisiunii   scadentei   de zile     emisiunii
                                                                  (lei)
____________________________________________________________________________
G1 03.01.2002    3 iulie     5 iulie    3 ianuarie    182    444.330.000.000
                  2001         2001        2002
G2 04.07.2002    3 iulie     5 iulie     4 iulie      364    444.330.000.000
                  2001         2001        2002
G3 10.01.2002   10 iulie    12 iulie   10 ianuarie    182    452.500.000.000
                  2001         2001        2002
G4 11.07.2002   10 iulie    12 iulie   11 iulie       364    452.500.000.000
                  2001         2001        2002
G5 18.10.2001   17 iulie    19 iulie   18 octombrie    91    600.000.000.000
                  2001         2001        2001
G6 17.01.2002   17 iulie    19 iulie   17 ianuarie    182    547.170.000.000
                  2001         2001        2002
G7 18.07.2002   17 iulie    19 iulie   18 iulie       364    547.170.000.000
                  2001         2001        2002
G8 24.01.2002   24 iulie    26 iulie   24 ianuarie    182    400.010.000.000
                  2001         2001        2002
G9 25.07.2002   24 iulie    26 iulie   25 iulie       364    400.000.000.000
                  2001         2001        2002
____________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = ------------- si
            360

          r
    y = -----,
          P

    in care:
    P = pretul titlului cu discont exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Fiecare intermediar autorizat poate sa depuna maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 8
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 9
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu