ORDIN Nr. 126
din 26 ianuarie 2007
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 1 februarie 2007
In temeiul prevederilor art. 11
alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr.
313/2004, ale Regulamentului privind operaţiunile cu
titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind
piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa
secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, ale
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea
procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin
emiterea de titluri de stat tip benchmark şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005
încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna februarie 2007 se aprobă prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, în valoare nominală totală de 1.100 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului
va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna februarie 2007
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna februarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de
certificate de trezorerie cu discont, astfel:
|
Codul ISIN
|
Data
licitaţiei
|
Data
emisiunii
|
Data
scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea
emisiunii
- lei -
|
|
RO0707CTN041
|
12 februarie
2007
|
14 februarie
2007
|
15 august 2007
|
182
|
100.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face
după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 emise în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a
României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de client al
dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul
mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina
utilizându-se următoarele formule:
P = 1- ___ d x r ___ ;
360
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru
zecimale;
d = numărul de zile până
la scadenţă;
r = rata discontului,
exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua
licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de
licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate
în luna februarie 2007
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna februarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de
obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu următoarele caracteristici:
|
Codul ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data
emisiunii
|
Data
scadenţei
|
Maturitate
Nr. de ani
|
Rata
cuponului
%
|
Dobânda
acumulată*)
- lei/titlu
-
|
Valoarea
nominală
totală
- lei -
|
|
RO0710DBN017
|
1 februarie
2007
|
5 februarie
2007
|
25 octombrie
2010
|
3
|
6
|
169,32
|
1.000.000.000
|
*) Dobânda acumulată este
determinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei
publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip
benchmark.
Art. 2. - Valoarea nominală
totală a emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată
prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) se
plăteşte anual la data de 25 octombrie, începând cu 25 octombrie 2007 şi
terminând cu 25 octombrie 2010 inclusiv, şi va fi determinată conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului,
în care:
D = dobânda (cuponul);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă
procentuală, cu patru zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de
stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de client al
dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului
la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de
licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de
stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face
în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de
stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului
înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.