ORDIN   Nr. 1018 din 31 iulie 2002

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda, aferente lunii august 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 570 din  1 august 2002

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda, aferente lunii august 2002, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                           PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna august 2002

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anunta pentru luna august 2002 programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria       Data           Data           Data          Numarul  Valoarea
            licitatiei     emisiunii      scadentei     de zile  emisiunii
                                                                   -lei-
________________________________________________________________________________
Seria O.S.  6 august 2002  8 august 2002  8 august 2004    731   500.000.000.000
8.08.2004
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valoarea imprumutata aferenta seriei sa fie marita sau micsorata pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul dobanzii (randamentului) inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala totala si individuala, rata dobanzii (randamentul), numarul de titluri de stat.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii (randamentului).
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la 8 august 2003 si, respectiv, 8 august 2004, conform urmatoarei formule:

                   z
    D = d x v x -------,
                365/366

    in care:
    D = dobanda;
    v = valoarea nominala totala;
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    d = rata dobanzii (randamentul).
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara si secundara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop, si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                            PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna august 2002

    Art. 1
    In luna august 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie cu discont seriile: H5 08.08.2002, E1 08.08.2002, H9 22.08.2002, B5 22.08.2002.
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice Ministerul Finantelor Publice anunta pentru luna august 2002 programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria           Data        Data       Data          Numarul   Valoarea
                licitatiei  emisiunii  scadentei     de zile   emisiunii
                                                                 -lei-
________________________________________________________________________________
H1 07.11.2002   6 august    8 august   7 noiembrie      91       500.000.000.000
                2002        2002       2002
H2 07.08.2003   6 august    8 august   7 august        364       500.000.000.000
                2002        2002       2003
H3 13.02.2003   13 august   15 august  13 februarie    182     1.000.000.000.000
                2002        2002       2003
H4 14.08.2003   13 august   15 august  14 august       364       500.000.000.000
                2002        2002       2003
H5 20.02.2003   20 august   22 august  20 februarie    182     1.000.000.000.000
                2002        2002       2003
H6 21.08.2003   20 august   22 august  21 august       364       500.000.000.000
                2002        2002       2003
H7 28.08.2003   27 august   29 august  28 august       364       500.000.000.000
                2002        2002       2003
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate, aferente seriei, sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

    P = 1 - (d x r)/360
    y = r/P,

    in care:
    P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se stabileste in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop, si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.