HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
619 din 20 mai 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflati sub
autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 27 mai 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu
modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul
2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-9.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. -Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
*) Anexele nr. 1-9
sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI
COANDĂ - BUCUREŞTI" - S.A.
Calea Bucureştilor nr. 224E, Otopeni
Cod unic de înregistrare: RO 6222650
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009 PROPUNERI
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
392.988,98
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
375.341,78
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
347.431,78
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
6.750,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf prevederi legale în
vigoare
|
6
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederi legale în
vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
3
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
21.160,00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care :
|
10
|
17.647,20
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
5.000,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
8.520,20
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
4.127,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd. 47+rd. 50)
|
16
|
360.143,61
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare total, din care :
|
17
|
358.643,61
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
23.337,93
|
|
|
|
-pt Consiliul OACI (conform HG 1605/2008)
|
18a
|
26.40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe ( energia şi apa )
|
19
|
10.670,79
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.147,00
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care :
|
21
|
49.755,28
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
36.405,63
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
9.978,89
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale
|
25
|
7.890.20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
182,43
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.897,27
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
3.290,46
|
|
|
|
- cheltuieli sociale, din care:
|
29
|
727.94
|
|
|
|
- tichete de creşa
|
30
|
8,40
|
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
179,51
|
|
|
|
- fonduri pt.accidente de muncă şi
boli profesionale
|
32a
|
88,30
|
|
|
|
- fond garantare plată creanţe salariale cf. Legii nr.200/2006
|
32b
|
91,21
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.883,01
|
|
|
|
- profit salariati
|
34
|
500.00
|
|
|
|
e) amortizarea valorii imobilizărilor corporale şi ne
corporale
|
35
|
85.204,40
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
36
|
186.528,21
|
|
|
|
- chelt. privind prestaţiile externe, din care :
|
37
|
163.736,26
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, clin care:
|
38
|
484.51
|
|
|
|
-pt AIHCB
|
38 a
|
460.51
|
|
|
|
-pt consiliul OACI (conform HG 1605/2008}
|
38 b
|
24.00
|
|
|
|
- tichete cadou pt. protocol
|
39
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI (conform HG
1605/2008)
|
|
336.90
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
840.14
|
|
|
|
- tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi
publicitate
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
583.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli,
din care :
|
44
|
22.791,95
|
|
|
-alte cheltuieli pt. Consiliul OACI (conform HG
1605/2008)
|
44 a
|
30.85
|
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
1.400.00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care ;
|
47
|
1.500,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
1.500,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT ( profit / pierdere )
|
51
|
32.845,37
|
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
care :
|
51a
|
6.392,27
|
|
|
- fond de rezerva
|
51b
|
1.392,27
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
4.232,50
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
53
|
28.612,87
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
1.392,27
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 55, 56, 57 şi 58
|
59
|
27.220,61
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
60
|
2.722,06
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
13.610,30
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
10.888,24
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
63
|
356.157,82
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
84
|
114.886,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget:
|
65
|
|
|
|
|
-pentru rambursări credite externe
|
65a
|
|
|
|
|
-plăti dobânzi, comisioane pt.credite externe
|
65b
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare :
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
241.271,82
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
356,157,82
|
|
|
1.
|
Chelt. aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
344.157,82
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
72
|
12.000,00
|
|
|
|
-interne
|
73
|
12.000,00
|
|
|
|
-externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care;
|
75
|
18.988,36
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
18.988,36
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1,
|
Venituri totale
|
80
|
392.988,98
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
360.143,81
|
|
|
3.
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
82
|
842
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
842
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care :
|
84
|
36.405,63
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
36.397,23
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
8,40
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)
|
87
|
3.602,26
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în
preţuri curente
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în
preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu ( unit. fizice/persoană)
|
90
|
5.691,47
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale /
venituri totale x1000)=rd.16/rd. 1x1000
|
91
|
916,42
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
5.190,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
5.190,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
5.190.00
|
Indicator fizic: pasageri deserviţi
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
BUCUREŞTI-BĂNEASA -AUREL VLAICU"
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 3026110
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURl TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
82.853,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
82.003,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
75.000,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3.00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
7.000,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
850,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
150.00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
350.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
350,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+rd.50)
|
16
|
75.970,08
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
63.480,12
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.575.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1.790.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8.615.12
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.148.33
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80.30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările ţi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.650.59
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.295.56
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. somaj
|
26
|
31.14
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
323.89
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
|
28
|
735.90
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571 2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
122.97
|
|
|
|
- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
ţi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
19.1/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
59.44
|
|
|
|
-fond accidente de munca si boli profesionale
|
32a
|
15.07
|
|
|
|
-fond garantare creanţe salariaţi
|
32b
|
15.57
|
|
|
|
-fond persoane cu handicap
|
32c
|
28.80
|
|
|
|
- lichele de masă
|
33
|
553,49
|
|
|
|
- tichete de vacanţa
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
16.500.00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
34.000.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
33.000.00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
85.06
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
212,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- lichele cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piele existente sau noi. potrivit Legii nr. 193 /2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.000.00
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa clin concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
12.489,96
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
297.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
12.192.96
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
6.882.92
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
6.882.92
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
65.00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
6.817.92
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56. 57 si 58
|
59
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în everciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
ţi societăţilor eu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
43.399,21
|
|
|
t
|
Surse proprii
|
64
|
16.500.00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
26.899,21
|
|
|
|
- interne
|
67
|
26.899.21
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU [INVESTIŢII,
din care:
|
70
|
43.399,21
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
16.500.00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
26.899.21
|
|
|
|
- interne
|
73
|
26.899.21
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
75
|
278.51
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
65.00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
213.51
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE:
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
82.853,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
75.970,08
|
|
|
3
|
Nr, prognozat de personal la finele anului
|
82
|
210
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
210
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
6.148,33
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de mutica
|
85
|
5.965.12
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
183.21
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
|
87
|
2.367,11
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( lei/persoana) (rd. 80/83 - în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( lei/persoană) (rd. 80/83 - în preturi comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
149.36
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale] (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000) ] = (rd. 16/rd. I) x 1000
|
91
|
916.93
|
|
|
II
|
Plăţi restante - total
|
92
|
4.166.80
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
4.166.80
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
4.166.80
|
|
|
12
|
Creante restante - total
|
95
|
1.837.44
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.837.44
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1.837.44
|
Indicator fizic= total mişcări aeronave
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
OPERATORUL ECONOMIC: SOCIETATEA COMERCIALĂ „COMPANIA
NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor
nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.532.142,64
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din tare:
|
2
|
1.271.877,54
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.224.614.13
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
724.06
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
5.300.07
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
41.239.28
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
260.265,10
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
11.546.60
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
45.530.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
203.188.50
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)
|
16
|
1.531.383,33
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
1.285.604,88
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
308.958,48
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
3.393.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
150.00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul. din care:
|
21
|
205.086.19
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
149.078.85
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80.30
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
48.458.94
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări .sociale
|
25
|
39.957.29
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita de asigurări pt.somaj
|
26
|
745.39
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
7.756.26
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
7.468,10
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art, 21 lit. c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:
|
29
|
994,91
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
2.962,32
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
3.510.87
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
35
|
139.409.42
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
628.607.79
|
|
|
|
-cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
566.135.79
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
15.18
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
3.330.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli eu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
245.778,45
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
15.517.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
230.261.45
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)
|
51
|
759,31
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
759,31
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
37,97
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
721,34
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinunţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi ex
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de fa rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8
|
Minimim 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
si societăţilor ca capital integral sau majoritar de sfat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
237.529,89
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
166.825,89
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
70.704,00
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
70.704.00
|
|
|
|
Capitalizări cf.Legii nr.136/97, pentru:
|
69
|
52.253,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
70
|
39.939,00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi si comisioane aferente M.F.
|
71
|
12.314,00
|
|
|
|
Rambursări de credite externe si plăţi de dobânzi si comisioane
-BEI
|
72
|
18.451,00
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
73
|
13.318.00
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
|
74
|
5.133,00
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
75
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
76
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
77
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
78
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
79
|
237.529,89
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
80
|
166.825,89
|
|
|
|
Plata 2 ATR-72-500
|
80a
|
96.465.60
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
81
|
70.704,00
|
|
|
|
- interne
|
82
|
|
|
|
|
- externe
|
83
|
70.704.00
|
|
|
Rambursări credite si dobânzi din credit BEI
|
84
|
18.451,00
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
85
|
13.318.00
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
86
|
5.133.00
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
87
|
52.253,00
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
88
|
39.939.00
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
89
|
12.314.00
|
|
|
Rambursări credite interne
|
90
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
91
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
92
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
93
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
94
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
95
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
96
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
97
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
98
|
1.532.142,64
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
99
|
1.531.383,33
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
100
|
2.477
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
101
|
2.477
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
102
|
149.078,85
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
103
|
149.070.02
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA.CA.etc)
|
104
|
8.83
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
105
|
5.015,14
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana){rd.98/101 -în preţuri curente
|
106
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.98/101) -în preţuri comparabile
|
107
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
108
|
837,31
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ((cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] =(rd.99/rd.98)xl000
|
109
|
999,50
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
110
|
21.550.00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
111
|
21.550.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
112
|
21.550.00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
113
|
33.472,90
|
|
|
|
- preţuri curente
|
114
|
33.472.90
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
115
|
33.472.90
|
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALA „ADMINISTRAŢIA CANALELOR
NAVIGABILE" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rând
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
37.920,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
36.920,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
36.600,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
320,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1.000,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care tac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
890,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
110,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.47+rd.50)
|
16
|
37.519,92
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
37.509,92
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.450,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.510.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.355,83
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
8.728,45
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.409,19
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.832,22
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pi. şomaj
|
26
|
44,04
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
532,93
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
|
28
|
1.137,89
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr, 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. din care:
|
29
|
174,57
|
|
|
|
- tichete de cresă potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de
salarii
|
32
|
142,60
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
790,00
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
c) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
5.902,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
15.292,09
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
14.194,09
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
8,00
|
|
|
|
- lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă ţi publicitate, din care:
|
40
|
93,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe piele existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
11.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.098,00
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
1.098,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
47
|
10,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
10,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
400,08
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
60,81
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
339,27
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
20.01)
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din unii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării rutelor de capitul, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 ţi 58
|
59
|
319,27
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul
operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
31,93
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
159,63
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constiuie sursă proprie de finanţare
|
62
|
127,71
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
39.667.00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
8.298.00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget, din care:
|
65
|
31.369,00
|
|
|
|
- investiţii
|
65a
|
11.369,00
|
|
|
|
- programe din FEDER
|
65 b
|
20.000.00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
70
|
39.667,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
39.667,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
19.919,60
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
852.89
|
|
|
2
|
Rezerve stututare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
19.066,71
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
37.920.00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
37.519.92
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
430
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariati totul
|
83
|
430
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
8.728.45
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
8.594.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
134,45
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
1.665,50
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană)
(rd. 80/83 -în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană)
(rd. 80/83 - în preturi comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe total personal mediu
(ore om manoperă- exploatare si mentenanţă /persoană)
|
90
|
493,93
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale| (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000) ] = (rd. 16/rd.1) x 1000
|
91
|
989,45
|
|
|
11
|
Plăţi restante- total
|
92
|
403,04
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
403,04
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
403,04
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
2.200,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
2.200,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
2.200.00
|
Indicator fizic - "ore om manoperă- exploatare şi
mentenanţă "
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE
JOS"
Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rând
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
I
|
83.625,16
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
80.785,16
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
36.560,16
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
40.000,00
|
|
|
|
-subvenţii, cf. prevederilor legii
492/ 2003 ţi Legea Bugetului de stat
|
6
|
40.000,00
|
|
|
|
-transferuri. cf. prevederilor
legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
-sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi
şi comisioane aferente creditelor externe
|
7a
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
550.00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
3.675,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.840,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
150,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
540,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.50)
|
16
|
83.625,16
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
81.060,16
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.047,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)
|
19
|
635,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
36.313,23
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
27.169,70
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.221,25
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
5.668,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pt. şomaj
|
26
|
136,25
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.417,00
|
|
|
|
-alte chelt. cu personalul, din care:
|
28
|
1.841,98
|
|
|
|
- Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
543,39
|
|
|
|
- tichete de creşa potrivit Legii
nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
478,23
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
820,36
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
7.500,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
29.564,93
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
26.430,79
|
|
|
|
- dragaj
|
37a
|
7.179,64
|
|
|
|
- lucrări de întreţinere si construcţii hidrotehnice
|
37b
|
4.500,00
|
|
|
|
- întreţinere şi reparaţii nave, utilaje
|
37c
|
4.160,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care
|
38
|
170,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ţi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
48,03
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi completăriile ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
3.134,14
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
47
|
2.565,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
15,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
2.550,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
53
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd. 54,55,56,57 si 58
|
59
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
54.773,85
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
8.927,85
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse :
|
69
|
45.846,00
|
|
|
- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor
externe
|
69a
|
|
|
|
-cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă
conform OUG 187/2002,Legea de ratificare 120/2003. Contractul de finanţare
21490/2002
|
69b
|
32.675,00
|
|
|
- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform
|
69c
|
3.200.00
|
|
|
- programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabilă
conform OMFP 282/2007
|
69d
|
|
|
|
- Alte transferuri- programe ISPA conform OMFP 304/2007
|
69c
|
|
|
|
-proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile-programe din FC conform Program operaţional sectorial
transporturi 2007-2013
|
69f
|
6.800.00
|
|
|
- alte transferuri- cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP
304/2007
|
69g
|
3.171,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
54.773,85
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
54.773,85
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
83.625,16
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
83.625,16
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
966
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
966
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
27.169,70
|
|
|
|
a} fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
26.596,72
|
|
|
|
b)alte cheltuieli cu personalul conform HG 1715/2008
|
86
|
572,98
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (tei/persoana)
|
87
|
2.294,40
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 80/83 -în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( lei/persoană) (rd. 80/83 -în preţuri comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
4,60
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Kcheltuieli
totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd.1) x 1000
|
91
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante-total
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
95
|
421,86
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
421,86
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
421,86
|
Indicator fizic- măsurători topohidrografice
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALA „ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII
FLUVIALE" - S.A.
Şos. Portului nr. 1, Giurgiu
Cod unic de înregistrare: 1284717
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rând
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
1
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd10+rd.15)
|
1
|
22.882,00
|
|
|
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
22.847,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.047,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete,din care:
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
-transferuri.cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
13.800,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
35,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c)venituri din dobânzi
|
13
|
15,00
|
|
|
|
d)alte venituri finaciare
|
14
|
10,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.47+rd.50)
|
16
|
18.054,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
18.034,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.550,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
1.500,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul ,din care:
|
21
|
6.590,46
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
4.854.00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială,din care:
|
24
|
1.286,31
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.005,23
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
26
|
24,67
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
256,41
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care
|
28
|
369,85
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare ,din care:
|
29
|
49,00
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
67.38
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
253,47
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.300.00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare din care:
|
36
|
7.093,54
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
167.00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol din care :
|
38
|
37,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
110,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi completările
ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing,studiul
pieţei,promovarea pe pieţe existente sau noi .potrivit Legii nr, 193/2006,cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
20,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli .din care :
|
44
|
6.926,54
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
47,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare- total, din care :
|
47
|
20,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
10,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
10,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extrordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT(profit /pierdere)
|
51
|
4.828,00
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
772,48
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT.din
care:
|
53
|
4.055,22
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
241,40
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe,precum şi pentru constiturea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
3.814,12
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net ,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
381,41
|
|
|
8
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome ,ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
1.907,06
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repatizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
1.525,65
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR.din care:
|
63
|
9.319,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
6.560,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget din care:
|
65
|
1.600,00
|
|
|
|
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
|
65a
|
1.600,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
1.159,00
|
|
|
|
- interne
|
67
|
1.159,00
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
70
|
9.319,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente invostiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
8.160,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
1.159,00
|
|
|
|
- interne
|
73
|
1.159,00
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
|
REZERVE.din care:
|
75
|
1.767,05
|
|
|
1
|
Rezeve legale
|
76
|
241,40
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
1.525,65
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
22.882,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
18.054,00
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
82
|
185,00
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
185,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii,din care:
|
84
|
4 854,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
4.842,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
12,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei /persoană)
|
87
|
2.181,08
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu(lei/persoană) (rd.
80/83-în preţuri curente)
|
88
|
123.686,49
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu(lei/persoană)
(rd.80/83-în preţuri comparabile)
|
89
|
123.686,49
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice pe persoană)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/venituri totale x 1000)]=(rd.16/rd.1) x 1000
|
91
|
789,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
92
|
30,44
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
30,44
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
30,44
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
95
|
394,55
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
394,55
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
394.55
|
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALA .ADMINISTRATA PORTURILOR DUNĂRII
MARITIME"
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
-mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rând
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.l5)
|
1
|
16.684,50
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
16.654,50
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.681,50
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
6.373.00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
6.373.00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
600.00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
30,00
|
|
|
|
a) veniluri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
30.00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.47+rd.50)
|
16
|
16.635,03
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
16.615,03
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
389.37
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
460,89
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.087.54
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.633.40
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80.30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.031.21
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
778,68
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
|
26
|
27.85
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
224,68
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
|
28
|
342,63
|
|
|
|
- cheltuieli .sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
33,43
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193
2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de
salarii
|
32
|
22,00
|
|
|
|
- tichete de masă, a/ocatii de hrană
|
33
|
287,20
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
35
|
690,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
9.987,23
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
9.530,03
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
30,00
|
|
|
|
- lichele cadou potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din
care:
|
40
|
14,73
|
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate,
potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei,
promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli eu sponsorizarea
|
43
|
2,00
|
|
|
|
- cheltuieli de intreţinere şi reparai ii terii, din care:
|
44
|
8.689.72
|
|
|
|
- acoperite din transferuri, subventii
|
45
|
3.125,00
|
|
|
|
- acoperite din credit BEI
|
46
|
3.248.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
47
|
457.20
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
48
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea
bunurilor publice
|
49
|
84,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
50
|
20,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
51
|
15.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
52
|
5.00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
53
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
54
|
49,47
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
55
|
11.76
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
clin care:
|
56
|
37,71
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
57
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contahile din anii precedenţi
|
58
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
60
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
61
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57. 58,
59. 60 şi 61
|
62
|
37,71
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
63
|
3.77
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
64
|
18.86
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constiuie sursă proprie de finanţare
|
65
|
15,08
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
66
|
6.278,96
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
67
|
761,96
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
68
|
5.517.00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
69
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
72
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
73
|
6.278,96
|
|
|
1
|
Cheltuieli a Teren te investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
74
|
6.278,96
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
75
|
|
|
|
|
- interne
|
76
|
|
|
|
|
- externe
|
77
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
78
|
2.348,22
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
79
|
212.37
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
80
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
81
|
2.135.85
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
82
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
83
|
16.684.50
|
|
|
2
|
Cheltaieli aferente veniturilor totale
|
84
|
16.635,03
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
85
|
138
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
86
|
138
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
87
|
3.633.40
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
88
|
3.485.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
89
|
148.40
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
90
|
2.104.47
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 83/86 - în preturi curente)
|
91
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 83/86 -în preturi comparabili-)
|
92
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unitati fizice/persoană)
|
93
|
32,27
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[ (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x
1000
|
94
|
997,03
|
|
|
11
|
Plăţi restante- total
|
95
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
98
|
594,39
|
|
|
|
- preţuri curente
|
99
|
594.39
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
100
|
594.39
|
Indicator fizic - număr nave prestări servicii
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALA DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE
„RADIONAV" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO 11121156
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
(rd.2 + rd. 10 + rd. 15)
|
1
|
4.266,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
4.146,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
571,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
3.100,00
|
|
|
|
- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
3.100,00
|
|
|
|
- transferuri. cf. prevederilor legale în
vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
475,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
120,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
110,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.47+rd.50)
|
16
|
4.160,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
4.078,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
190,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)
|
19
|
60,00
|
|
|
|
e) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli eu personalul, din care:
|
21
|
2.773,31
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
1.920,68
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
575,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurari sociale
|
25
|
455,64
|
|
|
|
- cheltuieli privitul contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
10,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
110,05
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
196,64
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
32,21
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii
nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
|
32
|
41,12
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
123,31
|
|
|
|
- lichele de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi iiecorporaie
|
35
|
|
|
|
|
t) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
1.054,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
380,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
2,10
|
|
|
|
- tichete cadou potrivii Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şl publicitate, din care:
|
40
|
|
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006. eu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe plete existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
4?
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
674,69
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea
bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuielile financiare - total, din care:
|
47
|
82,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
7,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
75,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
106,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
16,11
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
89,89
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
5.30
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor ţi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 si 58
|
59
|
84,59
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
8,45
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
42,30
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de
finanţare
|
62
|
33,84
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
3.087,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget, total din care:
|
65
|
1.672,00
|
|
|
|
investiţii
|
65a
|
1.376,00
|
|
|
|
programe PHARE
|
65b
|
296,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse (proiecte cu finaţare nerambursabilă - PHARE)
|
69
|
1.415,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII.
din care:
|
70
|
3.087,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
3.087,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
5,30
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
5,30
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
4.266.00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
4.160,00
|
|
|
3
|
Nr, prognozat de personal la finele anului
|
82
|
74
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
74
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
1.920.68
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de
muncă
|
85
|
1.843,45
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
77,23
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
2.075,96
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană)
(rd. 80/83 - în preturi curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoana) (rd. 80/83 - în preturi comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
61.950,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1)x
1000
|
91
|
975,15
|
|
|
11
|
Plăţi restante- total
|
92
|
545,03
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
545.03
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
545,03
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
561,41
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
561,41
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
561.41
|
Indicator fizic - număr cuvinte transmise şi
recepţionate
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
REGIA AUTONOMĂ „REGISTRUL AUTO ROMÂN"
Calea Griviţei nr. 391 A, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 1590236
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.20+rd15
|
1
|
229.744,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
225.752,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
218.110,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
7.672,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
3.992,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3.727,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
265,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+rd.50)
|
16
|
150.594,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
150.236,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
9,500.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
2.200,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
104 377.30
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
74.234.00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80,30
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
19.694,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale
|
25
|
15.457,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
371,54
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
3.865,46
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
10.369.00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
600,00
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii
nr.
|
|
|
|
|
|
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
8,20
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi compeltările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
838,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2.283.00
|
|
|
|
- participarea salariaţilor la profit
|
34
|
6.648,00
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
9.500,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
24.658,70
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
24.658,70
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
900,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketng, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsonzarea
|
43
|
200,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesioanrea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
47
|
358,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
150,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
208,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
79.150,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
12.664,00
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
66.486,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 şi 58
|
59
|
66.486,00
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ta
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
6.648,00
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
33.243,00
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
26.595,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
60.050,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
60.050,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
60.050,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
60.050,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
229.744,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
150.594,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
1.619
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
1.619
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
74.234.00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
74.227,97
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
6.03
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
3.820,66
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/83 - în preţuri curente)
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/83 - în preţuri comparabile)
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fi2ice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
1.531,75
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[ (cheltuieli totale/venituri totale) x1000)] = (rd.167rd.1 x
1000)
|
91
|
655,49
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
95
|
42.23
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
42,23
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
42.23
|
Indicator fizic: - număr de operaţiuni cu cărţi de
identitate vehicule, omologări, verificări tehnice şi reverificări
|