HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
316 din 31 martie 2010
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Autoritatea
Aeronautica Civila Romana", aflata sub autoritatea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 19 aprilie 2010
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, şi al Legii
bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică
Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă
limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate
şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către
organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar
amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se
aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Constantin Dascaiu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică
Civilă Română"
Adresa: şos. Bucureşti-Ploieşti nr.
38-40, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 5205651
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2010
mii lei
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. crt
|
BVC 2010 propuneri
|
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 +rd. 10 + rd. 15)
|
1
|
46.346,84
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
44.346,84
|
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
44.246.84
|
|
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
100,00
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare . din care:
|
10
|
2.000,00
|
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
500.00
|
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
1.500.00
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 +rd. 47 +rd. 50)
|
16
|
.39.131,73
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
38.508,28
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
486,27
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (eu energie si apă)
|
19
|
370,63
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
25.937,60
|
|
|
|
|
dl ch.cu salariile
|
22
|
18.886,20
|
|
|
|
|
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială şi alte obligaţii legale, din care:
|
23
|
5.850,20
|
|
|
|
|
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
4.449.00
|
|
|
|
|
- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
81,42
|
|
|
|
|
- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
1.040,32
|
|
|
|
|
- ch privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
279,46
|
|
|
|
|
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.201,20
|
|
|
|
|
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571 /2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
225,37
|
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
421,83
|
|
|
|
|
d3.3) participare salariaţi la profit
|
32a
|
|
|
|
|
|
d3.5) ch.reprezentant ICAO (cf.HG 1605/2008)
|
32b
|
442,00
|
|
|
|
|
d3.6) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.7) indemnizaţie la pensionare
|
33a
|
112,00
|
|
|
|
e)
|
ch, cu plăţile compensatorii cf.CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
334,91
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. crt
|
BVC 2010 propuneri
|
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale
|
36
|
l .344,58
|
|
|
|
h)
|
ch.cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
6.432.47
|
|
|
|
|
ch.reprezentant ICAO (cf.HG 1605/2008)
|
37a
|
101,42
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
3.601,82
|
|
|
|
|
i1 )contracte de mandat
|
39
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch.dc protocol, din care:
|
40
|
144,30
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch.de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
11,48
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch.cu sponsorizarea
|
45
|
55,00
|
|
|
|
|
i5)ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
|
i7) ajustări privind provizioanele
|
47a
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli Financiare - total, din care:
|
48
|
623,45
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
623,45
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
7.215.1 1
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
]. 154,42
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
54
|
6.060,69
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute
de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54, 55, 56, 57 şi 58
|
60
|
6.060,69
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
61
|
606,07
|
|
|
S
|
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
3.030,35
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.
1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
63
|
2.424,28
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
21.417,84
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
20.351.54
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
1.066,30
|
|
|
|
a)
|
interne
|
68
|
1.066,30
|
|
|
|
b)
|
externe
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. crt
|
BVC 2010 propuneri
|
|
0
|
I
|
|
2
|
|
4
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
21.417,84
|
|
|
I
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
20.351,54
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
73
|
1.066,30
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
1.066,30
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
l
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
l
|
|
Venituri totale
|
81
|
46.346,84
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
39.131,73
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
220
|
|
|
4
|
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
84
|
215
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
18.886,20
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
18.881,20
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
5,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
7.318,29
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
curente lei/persoană)
(rd. 81/84)
|
89
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile( lei/persoană) (rd. 81/84xICP)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
91
|
507,09
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[ (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1)x 1000
|
92
|
844,32
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante - total
|
93
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante - total
|
96
|
315,82
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
315,82
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
315,82
|
Indicator fizic = nr. prestaţii efectuate
agenţilor economici
|