HOTARARE Nr.
28 din 6 ianuarie 2010
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Nationale de Transport
Feroviar de Marfa „C.F.R. - Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 12 ianuarie 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri
şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale de
Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată
sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se aprobă Programul de restructurare în
vederea eficientizării activităţii Societăţii
Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" -
S.A., prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă
limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate
şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către
organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar
amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se
aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXA Nr. 1*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE
MARFĂ „C.F.R. MARFĂ" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
CIF: RO11054537
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
1
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)
|
1
|
1.097.810,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.093340,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.056.090.00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
350,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de
exploatare aferente cifrei de afaceri,din care.
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii.cf prevederilor legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
-transferuri.cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) va naţia stocurilor
|
8
|
4 900 00
|
|
|
|
e) producţia imobilizată
|
9
|
0 00
|
|
|
|
f) alte venituri din exploatare
|
10
|
32.000.00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total,din care
|
11
|
4.470.00
|
|
|
|
al venituri din interese de participare
|
12
|
100.00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
870.00
|
|
|
|
d) site venituri Financiare
|
15
|
3.500.00
|
|
|
3.
|
Venituri extaordinare
|
16
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 18+55+59)
|
17
|
1.419.335.00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare -total,din care:
|
13
|
1.354.445,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
19
|
104.900.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
20
|
72.000.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
21
|
350,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul. din care:
|
22
|
577.848.00
|
|
|
|
- salarii
|
23
|
437.316.00
|
|
|
|
-contracte de mandat
|
24
|
80 00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială
din care:
|
25
|
125 885.00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de asigurari sociale
|
26
|
98.313.00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt
şomaj
|
27
|
2.107.00
|
|
|
|
-chelt priv. contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
28
|
25.465.00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
29
|
14367.00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea 571/2003 cu modif.
şi completările ulterioare. din care;
|
30
|
4.375.00
|
|
|
|
1- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006.cu
modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
2- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006,cu modificările şi comptetările ulterioare
|
32
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salam, din care:
|
33
|
2 611.00
|
|
|
|
- fond accidente de muncă şi boli profesionale
|
34
|
1.559,00
|
|
|
|
- fd. garantare creanţe salariaţi
|
35
|
1.052.00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
36
|
7.331.00
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
37
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
38
|
66.000.00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
39
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
40
|
533 547.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe din care:
|
41
|
517 685.00
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol. din care.
|
42
|
120,00
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care
|
44
|
90,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şl completările
ulterioare
|
45
|
|
|
|
|
-tichete cadou pt campanii de marketing. studiul
pie{ei.promovarea pe piete existente sau noi .potrivit Legii nr.193/2006.cu
modificările şi completările ulterioare
|
46
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI)
|
47
|
143.002,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviară alti operatori
|
48
|
800.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale CN
din care:
|
40
|
87.215,00
|
|
|
|
cheltuieli cu alte prest ce nu intra in calcul TUI
|
50
|
65.000.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
51
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
52
|
15.862.00
|
|
|
|
- texa pt.act.expl a resurselor min.
|
53
|
|
|
|
|
-redevenţa din conces. bunuri publice
|
54
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
55
|
64.890,00
|
|
|
|
a) ajustări de valoare priv imob. financ. si
investiţiile financiare deţinute ca active circulante
|
56
|
|
|
|
|
b) cheltuieli privind dobânzile
|
57
|
33.390.00
|
|
|
|
c) alte cheltuieli financiare
|
58
|
31 500.00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
59
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT- (profit / pierdere)
|
60
|
-321.525,00
|
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
61
|
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT. din care:
|
62
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
63
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
64
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute
de lege
|
65
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din Imprumuturi externe. precum si pt constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
66
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute- de lege
|
67
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la
rd.63,64.65.66.67
|
68
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului ec. în exerciţiul financiar de
referinţa
|
69
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
70
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizal pe destinaţiile prevăzute ta pct.
1-8
se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
71
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR ,din care:
|
72
|
110.558,00
|
|
1.
|
Surse proprii
|
73
|
110.558.00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
74
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
75
|
|
|
|
-interne
|
76
|
|
|
-externe
|
77
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
78
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care
|
79
|
110.558,00
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
80
|
97.000.00
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
81
|
13.558.00
|
|
-interne
|
82
|
2.917,00
|
|
-externe
|
83
|
10.641.00
|
|
VIII.
|
|
REZERVE , din care:
|
84
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
85
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
86
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
87
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
88
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
89
|
1.097.810.00
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
90
|
1 419 335.00
|
|
3.
|
Nr prognozat de personal la finele anului
|
91
|
16433
|
|
4.
|
Nr mediu de salariaţi total
|
92
|
17.184
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
93
|
437 316.00
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
94
|
437.298,00
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
95
|
18,00
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
96
|
2.120.66
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei /
persoană) (rd 89/rd92 - în preţuri curente)
|
97
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) (rd 89/rd 92 - în preţuri
comparabile)
|
98
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unitati fizice/persoană) -tonaj mediu pe tren
ponderat/nr.pers. -tonaj net pe tren/nr. personal
|
99
|
36,26
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x1000]=(rd.17/rd.1)* 1000
|
100
|
1.292.88
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
101
|
141.882.00
|
|
- preturi curente
|
102
|
141.882.00
|
|
- preţuri comparabile
|
103
|
141.822.00
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
104
|
199.930,00
|
|
- preturi curente
|
105
|
199.980.00
|
|
- preturi comparabile
|
106
|
199.980 00
|
indicator fizic = tona; net pe tren
ANEXA Nr. 2
PROGRAM DE RESTRUCTURARE
în vederea eficientizarii activităţii
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.
- Marfă" - S.A.
|
Nr. crt.
|
Măsura
|
Influenţă (+/-) mii lei
|
Termen
|
Răspundere
|
|
Venituri
|
Cheltuieli
|
|
1.
|
Creşterea prestaţiei faţă de nivelul din
2009, prin identificarea de noi clienţi, orientarea către segmentul
de piaţă aferent traficului izolat de marfă, prin aplicarea
unor măsuri specifice care să stimuleze clienţii mici care
s-au orientat către piaţa auto; valorificarea de material rulant
şi a unor mijloace fixe disponibile din patrimoniul
societăţii, prin închiriere şi chiar vânzare, creşterea
veniturilor financiare
|
+104.500
|
|
2010
|
CONDUCERE CFR MARFĂ
|
|
2.
|
Diminuarea numărului de personal ca urmare a aplicării
măsurilor de reorganizare, concomitent cu menţinerea şi în
anul 2010 a măsurii de suspendare a acordării de prime, tichete de
masă şi îngheţarea salariilor pe parcursul anului 2010
|
|
-172.000
|
2010
|
CONDUCERE CFR MARFĂ
|
|
3.
|
Diminuarea corespunzătoare a cheltuielilor cu
autorizaţiile şi permisele
|
|
-17.600
|
2010
|
CONDUCERE CFR MARFĂ
|
|
4.
|
Reducerea cheltuielilor cu reparaţiile, prin efectuarea
reparaţiilor la materialul rulant cu precădere cu filialele
proprii, în condiţiile scăderii tarifelor practicate ca urmare a
programului de restructurare ce urmează a fi aplicat şi în cadrul
filialelor C.F.R. Marfă
|
|
-16.800
|
2010
|
CONDUCERE CFR MARFĂ
|
|
5.
|
Diminuarea cheltuielilor cu staţionarea (CNCFR)
|
|
-3.000
|
2010
|
CONDUCERE CFR MARFĂ
|
|
6.
|
Reducerea numărului de tren km, ca urmare a creşterii
tonajului pe tren, şi reducerea numărului de tren km izolaţi
în urma măsurilor de eficientizare a activităţii de trafic
(reducere TUI)
|
|
-7.650
|
2010
|
CONDUCERE CFR MARFĂ
|
|
|
|
+104.500
|
-217.050
|
|
|
|
|
TOTAL INFLUENŢĂ
|
+321.550
|
|
|