HOTARARE Nr.
1547 din 9 decembrie 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comerciala OLTCHIM -
S.A.
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 17 decembrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale OLTCHIM - S.A., aflată sub
autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexă se aprobă de Ministerul Economiei.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu
pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi
al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială
OLTCHIM - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor,
cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ1)
MINISTERUL ECONOMIEI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2009
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.075.500
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.054.600
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.014.620
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
35.000
|
|
|
|
o) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
4.980
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
20.900
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
250
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
20.650
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
1.075.471
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
980.856
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
408.879
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
213.221
|
|
|
|
c)che!tuieli privind mărfurile
|
20
|
33.250
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
128.655
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
90.241
|
|
|
|
- contracte de mandat (doua contracte)
|
23
|
162
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
30.684
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
25.532
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
452
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
4.701
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
7.568
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care;
|
29
|
235
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completănte ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
994
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
6.339
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
99.655
|
|
|
|
- ajustări de valoare privind activele circulante
|
35a
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
97.196
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
65.820
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
9.500
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pielei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
31 376
|
|
|
|
-taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
94.615
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
94.615
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
29
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
29
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din Imprumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,66,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
219.775
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
99.655
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
120 120
|
|
|
|
- interne
|
67
|
120 120
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
219.775
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
191.918
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
27.857
|
|
|
|
- interne
|
73
|
7.345
|
|
|
|
- externe
|
74
|
20513
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
1.075.500
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.075.471
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
3.900
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
3.793
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
90.241
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
90.051
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
190
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/pers.)
|
87
|
1.978
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/pers.)
(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
88
|
284
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
89
|
284
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11
|
Ptăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
708.909
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
708.909
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
87.027
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
87.027
|
* Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor CA, Comisiei
de cenzori, AGA