HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
949 din 19 august 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societatii Comerciale „Administrare
Cazare Cantine" - S.A., aflata în portofoliul Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 615 din 11 septembrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Societăţii Comerciale „Administrare Cazare Cantine" -
S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii
Comerciale „Administrare Cazare Cantine" - S.A. reprezintă limite maxime
şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, şi cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se
efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuării acestora.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului,
Mircea Ursache
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ*)
Societatea Comercială „ADMINISTRARE CAZARE
CANTINE" - S.A.
Aleea Buchetului nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti
CUI R0361331
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
- lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
2008
Preliminat/
Realizări
|
2009 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
|
1
|
8,373,812.00
|
4,827,160.00
|
-3,546,652.00
|
58%
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
8,351,317.00
|
4,822,508.00
|
-3,528,809.00
|
58%
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
7,946,574.00
|
4,303,530.00
|
-3,643,044.00
|
54%
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- transferuri, cf preved. Legale în vigoare
|
7
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
404,743.00
|
518.978.00
|
114.235.00
|
128%
|
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
22,495.00
|
4,652.00
|
-17,843.00
|
21%
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
0. 00
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
22.466.00
|
4.652.00
|
-17.814.00
|
21%
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
29 00
|
|
-29 00
|
0%
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0%
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
7,660,847.00
|
4,412,852.00
|
-3,247,995.00
|
58%
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
7,056,564.00
|
4,407,288.00
|
-3,249,276.00
|
58%
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
858.934.00
|
385.827.00
|
-473.107.00
|
45%
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1,297,332.00
|
1,085,000.00
|
-212,332.00
|
84%
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3,327,003.00
|
1.803,518.00
|
-1.523,485.00
|
54%
|
|
|
|
- salarii.
|
22
|
2.053.642.00
|
984,526.00
|
-1,069,116.00
|
48%
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
364,566,00
|
323,142.00
|
-41,424.00
|
89%
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
662,917.00
|
346.550.00
|
-316,367.00
|
52%
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale
|
25
|
482.091.00
|
272,000.00
|
-210,091.00
|
56%
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
27,974.00
|
6.550.00
|
-21,424 00
|
23%
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
152,852.00
|
68,000 00
|
-84.852 00
|
44%
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul din care:
|
28
|
245.878.00
|
149,300.00
|
-96,57800
|
61%
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, si completările ulterioare, din
care;
|
29
|
23.481.00
|
12,500.00
|
-10.981.00
|
53%
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf art 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
37.017.00
|
19,800.00
|
-17,217.00
|
53%
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
185,380 00
|
117,000.00
|
-68.380.00
|
63%
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
35
|
60,622.00
|
72.000.00
|
11,378.00
|
119%
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
2.112,673.00
|
1,060,943.00
|
-1,051.730.00
|
50%
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
2008
Preliminat/ Realizări
|
2009 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
2,107,104.00
|
1,049,943.00
|
-1,057,161.00
|
50%
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
6.044.00
|
3,500.00
|
-2,544.00
|
58%
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.
art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
39
|
2,600,00
|
0.00
|
-2,600.00
|
0%
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:
|
40
|
625.00
|
1,000.00
|
375,00
|
160%
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.
art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
42
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
3,000.00
|
1,500.00
|
-1,500.00
|
50%
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
5,56900
|
5,000.00
|
-569,00
|
90%
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
0.00
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
4,283.00
|
5,564.00
|
1,281.00
|
130%
|
|
|
|
cheltuieli privind dobânzile
|
4B
|
4.100.00
|
5.000.00
|
900.00
|
122%
|
|
|
|
- a!te cheltuieli financiare
|
49
|
183.00
|
564 00
|
381.00
|
308%
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
0.00
|
0%
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
51
|
712,965.00
|
414,308.00
|
-298,657.00
|
58%
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
140,288.00
|
66,290.00
|
-73,998.00
|
47%
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
572,677,00
|
348,018.00
|
-224,659.00
|
61%
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
12,435.00
|
0.00
|
-12,435.00
|
0%
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
0.00
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
0.00
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
0.00
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rândurile
54.55,56.57 şi 58
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
2008
Preliminat/
Realizări
|
2009 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
56,024.00
|
34,801.80
|
-21,222.20
|
62%
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
61
|
260,12100
|
174,00900
|
-106,112 00
|
62%
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
224,097.00
|
139,207.20
|
-84,889.80
|
62%
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1,000,000.00
|
580,000.00
|
-420,000.00
|
58%
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
1,000,000.00
|
296,097.00
|
-703,903.00
|
30%
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
0.00
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
0.00
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
0.00
|
283.903.00
|
283,903.00
|
0%
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1,000,000.00
|
580,000.00
|
-4120,000.00
|
58%
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
853,420.00
|
580,000.00
|
-273.420.00
|
68%
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0.00
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
75
|
128,118.00
|
139,207.20
|
11,089.20
|
109%
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
12,435.00
|
|
-12,435.00
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
0.00
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
115.683.00
|
139,207.20
|
23,524.20
|
120%
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
8,373,812.00
|
4,827,160.00
|
-3,546,652.00
|
58%
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
7,660,847.00
|
4,412,852.00
|
-3,247,995.00
|
58%
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
116.00
|
70.00
|
-46.00
|
60%
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
110.00
|
85.00
|
-25.00
|
77%
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2,053,642.00
|
984,526.00
|
-1,069,116.00
|
48%
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
1,309,837.00
|
975,826.00
|
-334,011.00
|
74%
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
743.805.00
|
8,700.00
|
-735,105.00
|
1%
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanăt
|
87
|
99230
|
956.69
|
-35.61
|
96%
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/83 - în preţuri curente)
|
88
|
76,125.56
|
56,790.12
|
-19,335.45
|
75%
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
2008
Preliminat/
Realizări
|
2009 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.80/83 - în preţuri comparabile)
|
89
|
80,693.10
|
56,790.12
|
-23,902.98
|
70%
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
90
|
|
|
0.00
|
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000
|
91
|
914.86
|
914.17
|
-0.69
|
100%
|
|
|
12
|
Plaţi restante
|
92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
95
|
805.265.00
|
700,000.00
|
-105,265.00
|
87%
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
805,265.00
|
700.000.00
|
-105,26500
|
87%
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
853,580.90
|
700.000.00
|
-153,580.90
|
82%
|
NOTA DE FUNDAMENTARE:
Menţionăm că la rd. 23. „contracte de mandat", am
cuprins salariul directorului general de 6691 lei/lună (80292 lei/an), cât şi
premierea acestuia aferentă anului 2008, calculată astfel: medie salariu an
2008 = 20237.51 ei/lună; 121 uni*20237.5 = 2428501 ei.
|