HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
550 din 26 aprilie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale „Imprimeria
Nationala" - S.A.,aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 5 mai 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia
României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul
2006 nr. 379/2005 şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind
întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter
financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională" -
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în
anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Imprimeria
Naţională" - S.A. se va face de către Ministerul Finanţelor Publice în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale
„Imprimeria Naţională" - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi
depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Finanţelor Publice, şi cu avizul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională
„Imprimeria Naţională" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale în
funcţie de realizarea veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de
eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la
5.000 lei (RON).
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată de organele de control
financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică
persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
COMPANIA NAŢIONALĂ "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ"-
S.A.
B-DUL AL.I.CUZA, NR.56, SECTORUL 1, BUCUREŞTI
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 2779625
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ultimul B.V.C. aprobat
-2005
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
133.500,00
|
158.248,26
|
160.840,00
|
2.591,74
|
101,6
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din
care:
|
2
|
133.175,00
|
157.524,32
|
160.110,00
|
2 585,68
|
101,6
|
|
|
|
a) productia vânduta
|
3
|
123.175,00
|
130.843,73
|
140000,00
|
9.156,27
|
107,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10 000,00
|
26.579,72
|
20 000,00
|
-6 579,72
|
75,2
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- subvenţii, conform prevederilor legale
în vigoare
|
5a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
|
5b
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
0,00
|
100,87
|
110,00
|
9,13
|
109,1
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
0,00
|
100,87
|
110,00
|
9,13
|
109,1
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
325,00
|
723,94
|
730,00
|
6,06
|
100,8
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
325,00
|
723,94
|
730,00
|
6,06
|
100,8
|
|
|
|
d) alte venituri fnanciare
|
14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
89.762,90
|
83.449,61
|
84.700,07
|
1.250,46
|
101,5
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din
care:
|
17
|
85.362,90
|
83.126,72
|
84.321,07
|
1.194,35
|
101,4
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
52 545,30
|
38.388,02
|
47 900,00
|
9 511,98
|
124,8
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia
si apa)
|
19
|
900,00
|
868,36
|
900,00
|
31,64
|
103,6
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
7 500,00
|
20.455,93
|
12.000,00
|
-8 455,93
|
58,7
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9 817,60
|
9.925,50
|
10 321,07
|
395,57
|
104,0
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6 552,00
|
6.991,77
|
7 341,36
|
349,59
|
105,0
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia
socială, din care:
|
23
|
2.165,60
|
2.246,66
|
2.279,71
|
33,05
|
101,5
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1 510,40
|
1.551,66
|
1 582,28
|
30,62
|
102,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru somaj
|
25
|
196,60
|
205,58
|
183,53
|
-22,05
|
89,3
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
458,60
|
489,42
|
513,90
|
24,48
|
105,0
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
1.100,00
|
687,07
|
700,00
|
12,93
|
101,9
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
1 100,00
|
687,07
|
700,00
|
12,93
|
101,9
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
10.000,00
|
8.574,75
|
9.000,00
|
425,25
|
105,0
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
2.000,00
|
1.900,00
|
1 000,00
|
-900,00
|
52,6
|
|
|
|
o) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
2.600,00
|
3.014,16
|
3.200,00
|
185,84
|
106,2
|
|
|
|
- cheltuieli pentru punerea în aplicare a
O.U.G. nr.202/2005
|
33 a
|
0,00
|
0,00
|
160,00
|
160,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33 b
|
2 100,00
|
2.658,26
|
2 800,00
|
141,74
|
105,3
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
150,00
|
1.046,00
|
1.000,00
|
-46,00
|
95,6
|
|
|
|
- cheltuieli reclamă si publicitate
|
35
|
1 150,00
|
997,75
|
1 000,00
|
2,25
|
100,2
|
|
|
|
- cheituieli cu sponsorizarea
|
36
|
800,00
|
614,51
|
800,00
|
185,49
|
130,2
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
500,00
|
355,90
|
240,00
|
-115,90
|
67,4
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor
publice
|
39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat. din care:
|
40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
4.300,00
|
322,89
|
329,00
|
6,11
|
101,9
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
4.000,00
|
8,31
|
9,00
|
0,69
|
108,3
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
300,00
|
314,58
|
320,00
|
5,42
|
101,7
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
100,00
|
0,00
|
50,00
|
50,00
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
43.737,10
|
74.798,65
|
76.139,93
|
1.341,28
|
101,8
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
I
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
6.997,93
|
11.967,78
|
12.182,39
|
214,61
|
101,8
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
36.739,17
|
62.830,87
|
63.957,54
|
1.126,68
|
101,8
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din Împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
Împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
57
|
3.673,92
|
237,58
|
295,00
|
57,42
|
124,2
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte ta bugetut de stat
sau local in
cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
18.369,59
|
31.415,44
|
31.978,77
|
563,33
|
101,8
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizeză la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
59
|
14.695,66
|
31.177,85
|
31.683,77
|
505,93
|
101,6
|
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
100.000,00
|
39.752,60
|
109.083,77
|
69.331,18
|
274,4
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ultimul B.V.C. aprobat-2005
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
20.000,00
|
39.752,60
|
40.683,77
|
931,18
|
102,3
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
80.000,00
|
0,00
|
68.400,00
|
68.400,00
|
|
|
|
|
-interne
|
64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
-externe
|
65
|
80 000.00
|
0.00
|
68 400,00
|
68 400.00
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
100.000,00
|
39.752,60
|
109.083,77
|
69.331,17
|
274,4
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
68
|
100.000,00
|
35.902,60
|
87.908,77
|
52.006,17
|
244,9
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
0,00
|
3.850,00
|
21.175,00
|
17.325,00
|
550,0
|
|
|
|
-interne
|
70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
0,00
|
3.850,00
|
21.175,00
|
17325,00
|
550,0
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
110,60
|
110,60
|
110,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
110,60
|
110,60
|
110,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
0.00
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
133.500,00
|
158.248,26
|
160.840,00
|
2.591,74
|
101,6
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
89.762,90
|
83.449,61
|
84.700,07
|
1.250,46
|
101,5
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
79
|
600
|
438
|
500
|
62
|
114,2
|
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
80
|
575
|
437
|
440
|
3
|
100,7
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
6.552,00
|
6.991,77
|
7.341,36
|
349,59
|
105,0
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salaii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din O.U.G. nr.79/001, din care:
|
83
|
129.20
|
127.40
|
145,78
|
18.38
|
114.4
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salariala, potrivit art.7(2) din O.U.G. nr.79/2001
|
84
|
25,80
|
24,70
|
29,34
|
4,64
|
118,8
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit arl.7(4) din
O.U.G. nr.79/2001
|
85
|
51.70
|
49.90
|
57,76
|
7.86
|
115.8
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
6.102,80
|
6.689,36
|
6.975,58
|
286,22
|
104,3
|
|
|
|
d) fond de salaii aferent personalului
angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
220,00
|
175,01
|
220,00
|
44,99
|
125,7
|
|
|
6
|
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
89
|
900,52
|
1.278,55
|
1.324,14
|
45,59
|
103,6
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană) (rd.77/rd.80) - in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) (rd.77/rd.80) - in preturi comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizic e/persoană)
|
92
|
125.000,00
|
262.770,00
|
315.325,00
|
52.555,00
|
120,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]=(rd.16/rd. 1 )x1000
|
93
|
672,38
|
527,33
|
526,61
|
-0,72
|
99,9
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98 x indicele de creştere a
preţurilor prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
|
NOTĂ:
- unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor H.G nr
393/2004. neînregistrând creanţe şi plăţi restante.
- în cheltuielile cu salariile pe anul 2005, se cuprind şi:
- suma de 220 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
Consiliului de Administraţie şi A.G.A.,
- suma de 145.78 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general;
- unităţile fizice în care se măsoară productivitatea muncii sunt coli hârtie tiraj,
conform procedurii aprobate de Consiliul de Administraţie,
|