HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
183 din 25 februarie 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 3 martie 2009
In temeiul art. 108 din
Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul
2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate
pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-10*), care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de
către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii,
iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei
hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A.
Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2008
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)
|
1
|
6.192.535,00
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.640.739,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
1.638.010,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
739.271,00
|
|
|
|
b)
|
transferuri curente pentru întreţinerea
infrastructurii rutiere
|
5
|
567,122,00
|
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
|
6
|
266.992,00
|
|
|
|
d)
|
cofinanţare BIRD SWAP
|
7
|
14.625,00
|
|
|
|
e)
|
sume repartizate din Fondul Naţional de
Dezvoltare pentru reparaţii capitale
|
8
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare
|
9
|
2.729,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
10
|
2,729,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
11
|
0,00
|
|
|
|
a)
|
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
|
12
|
0,00
|
|
II
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
13
|
3.070.081,00
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
14
|
2.617.090,00
|
|
|
|
a)
|
cofinanţare împrumuturi rambursabile
|
15
|
455.050,00
|
|
|
|
b)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare
nerambursabilă+programe FEDR+programe FC)
|
16
|
88.026,00
|
|
|
|
c)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
|
17
|
47.204,00
|
|
|
|
d)
|
investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de
stat)
|
18
|
2.026.810,00
|
|
|
2
|
Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii
|
19
|
0,00
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite
externe
|
20
|
452.991,00
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
21
|
290.974,00
|
|
|
|
b)
|
Plăţi de dobânzi
|
22
|
158.012,00
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
23
|
4.005,00
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
24
|
1.489.533,00
|
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia
statului
|
25
|
641.082,00
|
|
|
2
|
Fonduri externe nerambursabile
|
26
|
684.035,00
|
|
|
3
|
Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin
bugetul MT
|
27
|
0,00
|
|
|
4
|
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
|
28
|
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
29
|
2.944,00
|
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile şi neeligibile)
|
30
|
22.994,00
|
|
|
7
|
Credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
31
|
130.660,00
|
|
|
8
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
32
|
7.818,00
|
|
B.
|
CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
|
33
|
6.388.628,57
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
34
|
1.482.827,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare,din care:
|
35
|
1.408.362,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
36
|
100.319,00
|
|
|
|
b)
|
cheltuieli cu energia şi apa
|
37
|
9.550,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul
|
38
|
216.937,00
|
|
|
|
|
d) salariile
|
39
|
158 088,00
|
|
|
|
|
c2) contracte de mandat/contracte de
performanţă
|
40
|
191,00
|
|
|
|
|
c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
41
|
41.152,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asiaurări sociale
|
42
|
30.864,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
43
|
1.583,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
44
|
8.705,00
|
|
|
|
|
c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
45
|
17.506,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet,
ulterioare, din care:
|
45a
|
3.166,00
|
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea 193/2006)
|
45 a1
|
6,00
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art, 2 din Legea
193/2006)
|
45 a2
|
1.387,00
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
45b
|
3.258,00
|
|
|
|
|
- fond accidente de muncă şi boli profesionale
|
45b1
|
700,00
|
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
45b2
|
396,00
|
|
|
|
|
- fond persoane cu handicap
|
45b3
|
817,00
|
|
|
|
|
- contribuţii
pentru concedii şi indemnizaţii
|
45b4
|
1.345,00
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
45 c
|
11.082,00
|
|
|
|
d)
|
ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
46
|
11 751,00
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
47
|
1.069.805,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
48
|
1.069.805,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
49
|
166,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf.art. 2 din L193/2006)
|
49a
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
50
|
415,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru reclamă şi publicitate (cf.art.2 din
L193/2006)
|
50a
|
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din L. 193/2006)
|
50b
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
51
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
52
|
|
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
53
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bununlor
publice
|
54
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
55
|
74.465,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
56
|
74.465,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
57
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
58
|
0,00
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
59
|
4.635.710,57
|
|
|
1
|
plăti din cofinantare împrumuturi rambursabile
|
60
|
455.050,00
|
|
|
2
|
plăţi din cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare
nerambursabilă+programe FEDR+programe FC)
|
61
|
88.026,00
|
|
|
3
|
plăţi din cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA -
cheltuieli eligibile)
|
62
|
70.198,00
|
|
|
4
|
plăti din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului
|
63
|
582.582,00
|
|
|
5
|
plăţi din fonduri externe nerambursabile
|
64
|
684.035,00
|
|
|
6
|
plăţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş
|
65
|
0.00
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
66
|
290.974,00
|
|
|
8
|
dobânzi şi comisioane
|
67
|
162.017,00
|
|
|
9
|
plăţi din transferuri şi din Fondul National de Dezvoltare pentru
investiţii
|
68
|
2.026.810,00
|
|
|
10
|
plăţi din surse proprii pentru investiţii*
|
69
|
7.818,00
|
|
|
11
|
plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
70
|
130.660.00
|
|
|
12
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)
|
71
|
0,00
|
|
|
13
|
lucrări de investiţii - finanţare
credit furnizor
|
72
|
137.540,57
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
73
|
277.909,00
|
|
|
1
|
restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte
comerciale
|
74
|
277.909,00
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
75
|
157.912,00
|
|
VIII
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
76
|
|
|
IX.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
77
|
157.912,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
78
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
79
|
157.912,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
80
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de tinanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur
|
81
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
82
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza
mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciţiul financiar
de referinţă
|
83
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
84
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
85
|
|
|
X.
|
REZERVE
|
85
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
86
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
87
|
1.640.739,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
88
|
1.482.827,00
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
89
|
6.939
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
90
|
6.656
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
91
|
158.088,00
|
|
|
|
a)
|
fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
|
92
|
157.581,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
93
|
507,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
94
|
1.973,22
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoană)
|
95
|
1,840
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totalex1000)
|
96
|
903,76
|
|
|
9
|
Plăţi restante
|
97
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
98
|
75.000,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
99
|
75.000,00
|
|
|
10
|
Creanţe restante
|
100
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
101
|
9.000,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
102
|
9.000,00
|
Indicator fizic = km echivalenţi de drum
întreţinut/pers.
* Valorile prevăzute nu sunt incluse în total „venituri
şi surse" şi în total „cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă
din amortizarea înscrisă la rd. „ajustare de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale".
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Transport cu Metroul
Bucureşti „Metrorex" - S.A.
Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 1386379
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei-
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2008
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
A.
|
VENITLRI SI SURSE FINANCIARE , TOTAL, din care:(rd.2+l6)
|
1
|
558.051,14
|
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)
|
2
|
523.149,14
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
3
|
521.949.14
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
124.740.00
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete.din care:
|
6
|
237.571.00
|
|
|
- subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
|
6a
|
327.343.00
|
|
|
- subvenţii pentru activitatea curenta de exploatare
|
6a 1
|
158.851.00
|
|
- subvenţii pentru mentenanţă mal.rulant (prestaţii 2008) -
contract ALSTOM
|
6a2
|
78.720.00
|
|
- subvenţii pentru mentenanţă mat.rulant (prestaţii 2007) -
contract ALSTOM
|
6a3
|
89.772.00
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
9
|
159 638.14
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
(compensarea reducerilot 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr.
revoluţionari şi veterani de război)
|
9a
|
8.500.00
|
|
|
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru
investiţii)
|
9b
|
36.393.00
|
|
|
-venituri din alte surse
|
9c
|
114.745.14
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1.200.00
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1 200.00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
SURSE PENTRURAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE:, din care:
|
16
|
34.902,00
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
1.482.00
|
|
- alocatii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX
|
18
|
45.00
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
19
|
25.237.00
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăti dobânzi şi comisioane credite
externe ptr.repar. REM cf contract ALSTOM
|
20
|
8.138.00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
|
21
|
558.051,14
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+54+57)
|
22
|
523.149.14
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - totul, din care:
|
23
|
516.649,14
|
|
a) cheltuieli materiale
|
24
|
23.564.40
|
|
|
|
h) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apa)
|
25
|
48.591,98
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
27
|
240.016.91
|
|
|
- salarii
|
28
|
164.777.68
|
|
|
- contracte de mandat
|
29
|
212,92
|
|
|
-cheltuieli cu asigurări sociale ţi protecţia socială , din care:
|
30
|
58.571,66
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
31
|
47.847.27
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
32
|
1.649.91
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale de sănătate
|
33
|
9.074,48
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
34
|
16.454,65
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr.572/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările xi complt.. ulterioare, din care :
|
35
|
3.299,81
|
|
|
- tichete de cresa (cf. art.3 din [.. 193/2006)
|
36
|
300,00
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.art.2 din L 193/2006)
|
37
|
600,00
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
38
|
4.289,76
|
|
|
- tichete de masă
|
39
|
8.865,08
|
|
|
c)ajusiarea valorii imobilizării corporale şi necorporale
|
40
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor
circulante
|
41
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
42
|
168.082.85
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe din care:
|
43
|
168082,85
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
44
|
11,00
|
|
|
|
- tichete de cadou ptr.protocol (cf. art. 2 l. 193/20861
|
45
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
46
|
300,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclamă
si publicitate (cf. art.2 din L 193/2006 -tichete
cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art.2 din L 193/2006)
|
47
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
49
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
50
|
|
|
|
- taxa ptr.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
51
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
52
|
|
|
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
53
|
36.393.00
|
|
|
1
|
Cheltuieli financiare - total,din care:
|
54
|
6.500,00
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
56
|
6.500.00
|
|
2
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
|
|
|
III.
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE , din care:
|
58
|
34.902,00
|
|
- rambursări credite externe APEX
|
59
|
1.482.00
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX
|
60
|
45,00
|
|
- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
61
|
25.237.00
|
|
- cheltuieli din dobânzi ţi comisioane credite externe ptr.repar. REM ct!contract ALSTOM
|
62
|
8.138.00
|
|
|
IV.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
63
|
0
|
|
|
V.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
64
|
|
|
|
VI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROITI, din
care :
|
65
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
66
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
67
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitati
fiscale prevăzute de lege
|
68
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr.proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pir.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
69
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
70
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profil în limita a 10% din profitul
net. dar tiu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
71
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sat majoritar de stal
|
72
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
73
|
|
|
|
VII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
74
|
324.753,00
|
|
1
|
Surse proprii
|
75
|
36.393.00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
76
|
167.660.00
|
|
3
|
Credite bancare
|
77
|
120.700.00
|
|
|
- interne
|
78
|
|
|
- externe
|
79
|
120.700,00
|
|
4
|
Alte surse
|
80
|
|
|
|
VIII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
|
81
|
324.753,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anulu
|
82
|
324.753.00
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
83
|
|
|
|
- interne
|
84
|
|
|
- externe
|
85
|
|
|
|
IX.
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLAŢI , RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂŢI
DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
86
|
99.503,00
|
|
- pentru rambursare credite exteme(BEI)
|
87
|
67.580.00
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)
|
88
|
31.923.00
|
|
|
X.
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE ,
PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
89
|
99.503,00
|
|
- pentru rambursare credite exieme (BEI)
|
90
|
67.580.00
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)
|
91
|
31.923.00
|
|
|
XI.
|
REZERVE, din care:
|
92
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
93
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
94
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
95
|
|
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
96
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
97
|
523.149,14
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
98
|
523.149,14
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
99
|
4.256
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
100
|
4.256
|
|
|
5
|
fond de salarii, din care :
|
101
|
164.777,68
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajai pe baza de
contract individual de minte
|
102
|
161.025.81
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
103
|
751.87
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
104
|
3.212,41
|
|
7
|
Productivitatea muticii pe total personal mediu ( lei/pers.)
(rd.97/100-în preţuri curent
|
105
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.97/100 -în preţuri comparabile)
|
106
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
107
|
675
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/veniluri totale) 1000] = (rd.22/rd.2)x!000
|
108
|
1.000,00
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
109
|
12.000,00
|
|
|
- preţuri curente
|
110
|
12.000.00
|
|
|
- preţuri comp arabile
|
111
|
12.000,00
|
|
12
|
Creanţe restante- total
|
112
|
29.000,00
|
|
|
- preţuri curente
|
113
|
29.000.00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
114
|
29.000.00
|
Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional
Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.
Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 3026110
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+ 10+ 15)
|
1
|
51.858,23
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
51.557,23
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
43.774,23
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3,00
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
6.480,00
|
|
|
|
- subvenfii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
6.480,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale iu vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
301,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
200,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
80,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
21,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
51.858,23
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
45.225,23
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.982,32
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie
şi apa)
|
19
|
1.712,93
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9.128,63
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.277,72
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
191,60
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.714,37
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.261,52
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări pt şomaj
|
26
|
64,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
388,16
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
944,94
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.
21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.si complet,
ulterioare, din care:
|
29
|
129,39
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
120,55
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
695,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
30.401,35
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
27.901,35
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
80,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si
publicitate. din care:
|
39
|
200,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006}
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu .sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.500,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
6.633,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.895,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
738,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi ex
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în căzul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
65.378,31
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.207,31
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
40.058,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
19.113,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
19.113,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
65.378,31
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
46.265,31
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
19.113,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
19.113,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
51.858,23
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
51.858,23
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
225
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
225
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
6.277,72
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
5.989,01
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
288,71
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
2.228,05
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pt;rsoana)(rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană) (rd.78/81 - in preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii in unităţi Fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
88
|
148,83
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000| =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
1.000,00
|
|
|
12
|
Plaţi restante
|
90
|
4.780,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
4.780,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
4.780,00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
2.100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
2.100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
2.100,00
|
indicator fizic = curse comerciale
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională
„Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" - S.A.
Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, judeţul Ilfov
Cod unic de înregistrare: RO 6222650
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
1.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
307.341,40
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
287.226,30
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
261.060,30
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
4.766,00
|
|
|
|
C) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii cf.prevederi legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
-transferuri cf.prevederi legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
21.400,00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care :
|
10
|
20.115,10
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
3.405,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.650,10
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
14.060,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
284.315,75
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare total, din care :
|
17
|
279.315,75
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
23.733,69
|
|
|
|
-pt Consiliul OACI
|
18a
|
5.40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe ( energia şi
apa )
|
19
|
9.124,68
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.260,00
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care :
|
21
|
48.313,34
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
35.305,38
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
9.530,78
|
|
|
|
- contribuţii la asigurări sociale
|
25
|
7.223,51
|
|
|
|
- ajutor de şomaj
|
26
|
354.96
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.952,30
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
3.286,18
|
|
|
|
- cheltuieli sociale, din care:
|
29
|
677,96
|
|
|
|
- tichete de creşă
|
30
|
54,00
|
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
128,50
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
305,27
|
|
|
|
- fonduri pt.accidente de muncă şi boli profesionale
|
32a
|
216,53
|
|
|
|
- fond garantare plată creanţe salariale cf.Legii nr.200/2006
|
32 b
|
88,74
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.876,81
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
34a
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
35
|
194 884,04
|
|
|
|
- chelt privind prestaţiile externe, din
care :
|
36
|
109.858,55
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
470,71
|
|
|
|
-pt AIHCB
|
37a
|
460,51
|
|
|
|
- pt. consiliul OACI
|
37b
|
10,20
|
|
|
|
- tichete cadou pt. protocol
|
38
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
38a
|
272,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
|
39
|
1.708,91
|
|
|
|
- tichete cadou pt. ch.de recl şi
publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt. campanii de marketing
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
550.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
43
|
85.025.49
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
43a
|
32.40
|
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
800,00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
46
|
5.000,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
5.000.00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT ( profit / pierdere )
|
50
|
23.025,65
|
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :
|
50a
|
4.386,03
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
50b
|
981.03
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
2.982,34
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
20.043,31
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
981,03
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt,
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
1.906,23
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
59
|
9,531,14
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
7.624,91
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
61
|
344.913,39
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
97.175,64
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
30.361,00
|
|
|
|
-pentru rambursări credite externe
|
63a
|
24.840,00
|
|
|
|
-plăţi dobânzi, comisioane pt.credite externe
|
63b
|
5.521,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare :
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
217.376.75
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
344.913,39
|
|
|
1.
|
Chelt. aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
304.712,39
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
70
|
40.201,00
|
|
|
|
-interne
|
71
|
9.840.00
|
|
|
|
-externe
|
72
|
30.361.00
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
14.508,73
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
14.508,73
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
307.341,40
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
284.315,75
|
|
|
3.
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
80
|
855
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
855
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care :
|
82
|
35.305,38
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
34.962,38
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
343,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)
|
85
|
3.411,63
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană)
-în preţuri curente
|
86
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană)
-în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu ( unit. fizice/persoană)
|
88
|
4.948,31
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei veniturit totale (chelt. totale /
venituri totale x1000)=rd.16/rd.1x1000
|
89
|
925,08
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
93
|
1.340,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.340,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1.340.00
|
Indicator fizic = pasageri deserviţi
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţională
„Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş
Cod unic de înregistrare: 11178217
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+ 10+15)
|
1
|
29.000,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
28.760,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
27.460,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
240,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participate
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
235,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
28.455,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
27.162,00
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.584,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
1.153,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul . din care:
|
21
|
8.155,74
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.601,86
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.544,74
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.159,51
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt.şomaj
|
26
|
58,20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribufia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
327,03
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul.din
care:
|
28
|
818,14
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 5 71/2003 privind Codul fiscal, cu
inoclif si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
116,42
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legeanr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
24,50
|
|
|
|
-fonduri specia/e aferente fondului de salarii
|
32
|
111,12
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
415,00
|
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
157,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
15.112,26
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
15.112,26
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
11,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(ef.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
38
|
2,50
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si
publicitate, din care:
|
39
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
2,50
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiu] pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
2,50
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
2,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
1.293,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobînzile
|
47
|
1.253,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
40,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
545,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
83,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
462,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
27,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plaţii dobînzilor, comisioanelor si altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de
referinţă
|
58
|
43,50
|
|
|
7
|
Minimum 50% varsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
59
|
217,50
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
174,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
27.278,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
5.000,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
19.516,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
2.762
|
|
|
|
- interne
|
65
|
2.762
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
27.278,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
24.140,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
3.138,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
3.138,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VI
|
1
|
REZERVE, din care:
|
73
|
27,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
27,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
29.000,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
28.455,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
248
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
248
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.601,86
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
5.302,86
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
299,00
|
|
|
6
|
Cîstigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1.789,09
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81 -în preţuri
curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/pe rsoană)(rd.78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu(unităti fizice/persoană) Mişcări aeronave
|
88
|
87,10
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
981,20
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
420,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
420,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
420,00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
1050,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1050,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1050,00
|
Indicator fizic = mişcări aeronave AVO
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială „Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F, judeţul Ilfov
Cod unic de înregistrare: R0477647
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2008 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
1.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
1.402.593,11
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
1.236.595,24
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.181.782.64
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
96,71
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
4,645.01
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
50.070.88
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din
|
10
|
139.907,87
|
|
|
|
a)veniluri din interese de participare
|
1 1
|
7.566.10
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
26.090.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
106.251,77
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
26.090,00
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
1.385.085,30
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
1.229.054,18
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
383.809.69
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
2.087.20
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
100.77
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
189.419,90
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
138.162.41
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
182.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care
|
24
|
42.050.94
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
33.202,66
|
|
|
|
- cheltuieli privitul contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.273,92
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
7.574.36
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul.din
care:
|
28
|
9.024.55
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art,21 lit.c) din Legea nr.511/2003 privind Codul fiscal, cu tnodif. şi
complet, ulterioare, din care:
|
29
|
2.766.89
|
|
|
|
- tichete de ereşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri specia/e aferente fondului de salarii
|
32
|
3.324,67
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2.932.99
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
168.064.48
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
485.572.14
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
485.572.14
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
350.16
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, clin care:
|
39
|
5.026.65
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclama şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legeanr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
135.855,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
38.041.33
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
97.814,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
20.175,79
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
50
|
17.507,80
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
17.507,80
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
875,39
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
16.632,41
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi ex
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul ncrepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. I -7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VL
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
164.392,41
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
84.563,41
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
79.829,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
79.829.00
|
|
|
|
Capitalizări cf.Legii nr.136/97, pentru:
|
67
|
59.800,63
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
68
|
52.608.45
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
M.F.
|
69
|
7.192,18
|
|
|
|
Rambursări de credite externe si plăţi de dobânzi şi comisioane
-BEI
|
70
|
20.028,36
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
71
|
12.919.55
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
|
72
|
7.108.82
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
73
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
74
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
75
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
76
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
77
|
152.338,83
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
78
|
72.509,83
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
79
|
79.829,00
|
|
|
|
- interne
|
80
|
|
|
|
|
- externe
|
81
|
79,829,00
|
|
|
|
Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI
|
82
|
20.028,36
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
83
|
12.919.55
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
84
|
7.108.82
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
85
|
59.800,63
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
86
|
52.608,45
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
87
|
7.192.18
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
88
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
89
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
90
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
91
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
92
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
93
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
94
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
95
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
96
|
1.402.593,11
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
97
|
1.385.085,30
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
98
|
2.450
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
99
|
2.450
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
100
|
138.162,41
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de munca
|
101
|
136.622,21
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA.CA.etc)
|
102
|
1.540,20
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
103
|
4.648,91
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoana)(rd.96/99 - în preţuri curente
|
104
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana)(rd.96/99 - în preţuri comparabile
|
105
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
106
|
71,04
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.1)x1000
|
107
|
987,52
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
108
|
24.998,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
109
|
24.998.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
110
|
24.998.00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
111
|
38.037,39
|
|
|
|
- preţuri curente
|
112
|
38.037.39
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
113
|
38.037.39
|
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi la
clasa bussines
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor
Maritime" - S.A. Constanţa
Constanţa, Incinta Port nr. 1, judeţul Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
Nr
|
INDICATORI
|
Nr rd
|
2008
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE
TOTAL, (I+II) din care:
|
1
|
250.625,00
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.3+ rd.13+ rd.18)
|
2
|
214.395,00
|
|
|
1
|
Venituri din expl.-total, din care:
|
3
|
212.409,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
179.684,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
6
|
1.700,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.
preved. legale în vigoare
|
7
|
1.700,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
8
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
9
|
500,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
10
|
30.525,00
|
|
|
|
-venituri din exploatare
|
11
|
15.000,00
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
12
|
15.525,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care :
|
13
|
1.986,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
14
|
36,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
16
|
1.350,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
17
|
600,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
II
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
19
|
36.230,00
|
|
|
|
a) Transferuri-contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţională
|
20
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la
buget pentru ramb.rate, plăţi dobânzi şi comisioane,
credite externe, din care :
|
21
|
36.230,00
|
|
|
|
-rambursări de credite externe
|
22
|
27.134,00
|
|
|
|
-plăţi de dobânzi şi comisioane
|
23
|
9.096,00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)
|
24
|
235.831,51
|
|
III.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+56+59)
|
25
|
199.601,51
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
26
|
193.219,51
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
27
|
9.800,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
28
|
26.542,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
60.779,70
|
|
|
|
- salarii
|
31
|
43.429,70
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
32
|
192,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
33
|
11.629,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
34
|
8.823,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
35
|
418,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate
|
36
|
2.388,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
37
|
5.529,00
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. şi complet- ulterioare, din care:
|
38
|
868,00
|
|
|
|
1- tichete de creşă (cf.art.3 din
Lg.193/2006)
|
39
|
85,00
|
|
|
|
2- tichete cadou pentru ch,sociale (cf.art.2 din Lg.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
41
|
3.236,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
42
|
1.425,00
|
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
43
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
44
|
96.097,81
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
45
|
57.376,81
|
|
|
|
- chelt.de protocol, din care:
|
46
|
295,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art 2 din Lg. 193/2006)
|
47
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
48
|
600,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru ch.de reclamă şi
publicitate (cf.art 2 din Lg.193/2006)
|
49
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art 2 din
Lg. 193/2006)
|
50
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
51
|
449,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
52
|
38.721,00
|
|
|
|
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
53
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor
publice
|
54
|
2.500,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea mij.fixe
|
55
|
34.421,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
56
|
6.382,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
57
|
5.762,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
58
|
620,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
59
|
|
|
IV
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care;
|
60
|
36.230,00
|
|
|
|
- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
61
|
|
|
|
|
- rate, plaţi dobânzi şi comisioane, din care :
|
62
|
36.230,00
|
|
|
|
- rambursări de credite externe
|
63
|
27.134,00
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane
|
64
|
9.096,00
|
|
V.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
65
|
14.793,49
|
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
66
|
2.249,00
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
67
|
12.544,49
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
68
|
739,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
69
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
70
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
71
|
4.000,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
72
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
73
|
780,54
|
|
|
7
|
Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
74
|
3.903,75
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
75
|
3.122,20
|
|
X.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
76
|
105.558,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
77
|
24.305,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
78
|
32.312,00
|
|
|
3
|
Credite bancare :
|
79
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
80
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
81
|
|
|
|
4
|
Alte surse, din care :
|
82
|
48.941,00
|
|
|
|
- fonduri externe nerambursabile Programe FEDR
|
83
|
48.941,00
|
|
|
|
-Programe FEDR
|
84
|
0,00
|
|
XI.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII , din care:
|
85
|
105.558,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
86
|
86.852,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
87
|
18.706,00
|
|
|
|
- interne BRD
|
88
|
5.600,00
|
|
|
|
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC
|
89
|
3.773,00
|
|
|
|
-externe BERD
|
90
|
9.333,00
|
|
XII
|
|
REZERVE, din care:
|
91
|
739,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
92
|
739,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
93
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
94
|
|
|
XIII
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
95
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
96
|
214.395,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
97
|
199.601,51
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
98
|
1.116
|
|
|
4
|
Număr mediu de personal total
|
99
|
1.073
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
100
|
43.429,70
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
101
|
42.669,70
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
102
|
760,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
103
|
3.316,98
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.96/99)- în preţuri curente
|
104
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanâ)(rd.96/99)- în preţuri comparabile
|
105
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) -întreţinere
infrastructură mii mp
|
106
|
15,70
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( Cheltuieli totale
/ Venituri totale) x 1000] (rd. 27/ rd.2)x 1000
|
107
|
931,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
108
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
109
|
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
110
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
111
|
12.220,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
112
|
12.220,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
113
|
12.220,00
|
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară
(măsurători hidrografice) mii mp
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării
Maritime" - S.A.
Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34, judeţul Galaţi
Codul fiscal: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
12.766,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
12.736,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.735,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
290,00
|
|
|
|
- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0,00
|
|
- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
290,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
0,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2.711,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
30,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
28,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
12.573,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
12.538,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
511,46
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi
apa)
|
19
|
612,60
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5375,21
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.762,77
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
171,21
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.094,23
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
828,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
49,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc. de sănătate
|
27
|
216,37
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
347,00
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de
art.21-Cod fiscai:din care:
|
29
|
63,00
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din L. 193/2006)
|
30
|
|
|
-tichete cadou pentru ch. sociale(cf. art. 2 din L 193/2006)
|
31
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap.)
|
32
|
10,00
|
|
- tichete de masă. alocaţii hrană
|
33
|
274,00
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
35
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
6.038,73
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
4.743,73
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
55,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt.protocol (cf.art.2 din L 193/2006)
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
49,02
|
|
|
|
- tichete cadou pt.ch.de reclamă
şi publicitate (cf.art.2 din Lg. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art.2 din L 193/06)
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
1,70
|
|
|
|
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care:
|
44
|
3.489,80
|
|
|
|
- acoperite din transferuri, subvenţii
|
45
|
290,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
46
|
1.295,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
47
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
48
|
85,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
49
|
35,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
50
|
15,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
51
|
20,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
52
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierde re)
|
53
|
193,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
39,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PEPROFIT, din
care:
|
55
|
154,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
56
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăz.de lege
|
58
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
59
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
15,40
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
77,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
61,60
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
3.743,09
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
992,51
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
2.721,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
29,58
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
3.743,09
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii in curs la
finele anului
|
72
|
3.743,09
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
- interne
|
74
|
|
|
|
|
- externe
|
75
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
76
|
2.363,42
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
212,37
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
2.151,05
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
12.766,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
12.573,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
148
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
148
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
85
|
3.762,27
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de ctr. individual
de muncă
|
86
|
3.231,77
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
531,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
88
|
1.832,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)-in preţuri curente
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană}-in
preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
91
|
25,45
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000lei] = (rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
984,88
|
|
|
12
|
Plăţi restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante - total
|
96
|
470,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
470,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.97x indicele de creştere al preţurilor
prognozat)
|
98
|
470,00
|
Unităţi fizice = număr nave prestări servicii
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de
Jos" Galaţi
Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi
RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2008
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd. 10+rd.15)
|
1
|
82.774,16
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
81.494,16
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
26.500,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
51.876,00
|
|
|
|
-subvenţii, cf. prevederilor legale
|
6
|
50.378,00
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale
|
7
|
1,498,00
|
|
|
|
- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de
dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe
|
7a
|
1.498,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
450,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2.668,16
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.280,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
130,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.150,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.46+rd.49)
|
16
|
82,774,16
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
79.418,16
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.810,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi
apa)
|
19
|
690,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
36.323,10
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
27.059,00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.085,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
5.313,75
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribu\ia la asigurări pt. somaj
|
26
|
272,50
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.498,75
|
|
|
|
-alte chelt. cu personalul, din care:
|
28
|
1.988,10
|
|
|
|
- Cheltuieli sociale prevăzute la art.
21 lit. c) din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si
completările ulterioare, din care:
|
29
|
545,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193 2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
643,10
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
800.00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
34.595,06
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
25.097,06
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care
|
37
|
160.00
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf art. 2 dini. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate
|
39
|
120,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de reclama si publicitate (cf art. 2
din L. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
43
|
9.498,00
|
|
|
|
- taxa pir. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redeveni a din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
46
|
3.356,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
1.514,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.842,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentind facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din împrumuturi ext., precum si pt.constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de de capital, plaţii dob., comisioanelor si altor
costuri aferente acestor împrumuturi ext.
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor ta profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
58
|
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constiuie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
57.682,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.200,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
13.837,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
-externe
|
66
|
13.837,00
|
|
|
4
|
Alte surse:
|
67
|
37.645,00
|
|
|
- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor
externe
|
67a
|
10.254.00
|
|
|
-alte transferuri - fonduri IFI
|
67 b
|
12.334.00
|
|
|
- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat
|
67c
|
276,00
|
|
|
-alte transferuri - programe FC
|
67d
|
0.00
|
|
|
- fonduri externe nerambursabile -PHARE
|
67e
|
1.548,00
|
|
|
- fonduri externe nerambtirsabile -Programe FC
|
67f
|
13.228,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
57.406,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
47.152,00
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
10.254,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
10.254,00
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
82.774,16
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
82.774,16
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1.000
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
1.000
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
27.059,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
26.409,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
650,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
85
|
2.202,95
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/pers.)
|
88
|
4,18
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale| (chelt.
totale/venituri totale) x 1000) | = (rd. 16/rd, 1 ) x 1000
|
89
|
1.000,00
|
|
|
12
|
Plăţi restante-total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
93
|
480,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
480.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
480,00
|
indicator fizic - măsurători topohidrografice
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale
„RADIONAV" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, judeţul Constanţa Cod unic
de înregistrare:
RO11121156
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
- mii
lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
4892,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
4842,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
472,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
3900,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
3900,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
470,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care
|
10
|
50,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
45,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
4845,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
4813,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
205,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
55,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3093,78
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2086,55
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
592,15
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
444,12
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pi. şomaj
|
26
|
22,77
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia Ia
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
125,26
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul.din
care:
|
28
|
224,08
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la ari.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet,
ulterioare, din care:
|
29
|
45,55
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
28,84
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
149,69
|
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1459,22
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
250,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
0,10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
0,10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 clin Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
209,22
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
32,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
7,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
25,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
47,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
7,52
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
39,48
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
2,35
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.eonstituirea surselor neeesare rambursării ratelor de
capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar uu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
58
|
3,71
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsâminte ta bugetul de stat sau local in
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
18,56
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
14,86
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
1803,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
250,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
208,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse (nerambursabile)
|
67
|
1.345,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.803,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.803,00
|
|
|
2
|
Rambursări de
rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
4.892,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
4.845,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
75,00
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
75,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
2.086,55
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
|
83
|
1.822,43
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
264,12
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
2.052,28
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană) (rd.78/81
-în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
52.454,00
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |(eheltuieli
totale/venituri totalc)xl000] =(rd,16/rd.l)\1000
|
89
|
990,39
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
567,44
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
567,44
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
567,44
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
225,72
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
225,72
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
225,72
|
indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate
|