HOTARARE Nr.
1593 din 16 decembrie 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monetaria
Statului" din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 22 decembrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monetăria Statului" din subordinea Băncii
Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Monetăria Statului" reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite
decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Băncii Naţionale a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în cursul execuţiei bugetare se
înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia
Autonomă „Monetăria Statului" va putea efectua cheltuieli totale
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ*)
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Regia Autonomă „Monetăria Statului"
Str. Fabrica de chibrituri nr. 30, sectorul 5,
Bucureşti
Cod unic de înregistrare RO 427304
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd 2+10+15)
|
1
|
58.875
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total din care:
|
2
|
57.615
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
57.138
|
|
|
|
b)venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
43
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii , cf. prevederilor legale in vigoare
|
6
|
0
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
|
7
|
0
|
|
|
|
d)productia imobilizata
|
8
|
0
|
|
|
|
e) venituri din exploatare
|
9
|
434
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total din care :
|
10
|
1.260
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobinzi
|
13
|
1.250
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+47+50)
|
16
|
57.664
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total din care
|
17
|
56.374
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
42.479
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe ( cu energie si apa )
|
19
|
713
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
29
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
9.539
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.753
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
141
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala , din care :
|
24
|
1.827
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.433
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
35
|
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sananatate
|
27
|
359
|
|
|
|
alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
818
|
|
|
|
cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare , din care :
|
29
|
135
|
|
|
|
tichete de cresa potrivit legii nr .193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006 cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
70
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
35
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
578
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
0
|
|
|
|
e)amorţi zarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
35
|
2.557
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare din care :
|
36
|
1.057
|
|
|
|
cheltuieli privind prestaţiile externe, din care :
|
37
|
1.004
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol din care :
|
38
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate , din care :
|
40
|
40
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing , studiul pietii ,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
42
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
8
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care :
|
44
|
0
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
0
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total din care
|
47
|
1.290
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
510
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
780
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT ( profit / pierdere)
|
51
|
1.211
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
194
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
1.017
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentind facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital , plaţii dobinzilor , comisioanelor
si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
57
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54,55,56,57 si 58
|
59
|
1.017
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu] de baza mediu lunar realizat
la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
60
|
101
|
|
|
8
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome ori dividende in cazul societăţilor /companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
509
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constitue sursa proprie de finanţare
|
62
|
407
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
63
|
2.557
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
2.557
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
0
|
|
|
|
- externe
|
68
|
0
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
0
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII , din care :
|
70
|
2.557
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
2.557
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
interne
|
73
|
0
|
|
|
|
externe
|
74
|
0
|
|
VIII
|
REZERVE, din care
|
75
|
0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
0
|
|
|
3
|
Alte reserve
|
78
|
0
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
58.875
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
57.664
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
284
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
294
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
6.753
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
6.743
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
10
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
87
|
1.911,39
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
( rd. 80/83- in preturi curente )
|
88
|
0,00
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana )
( rd. 80/83-in preturi comparabile )
|
89
|
0,00
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
90
|
1.253.10
(kg)
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
91
|
979,43
|
|
|
12
|
Plaţi restante
|
92
|
0
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
0
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
95
|
0
|
|
|
|
-preturi curente
|
96
|
0
|
|
|
|
-preturi comparabile
|
97
|
0
|