HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1473 din 25 noiembrie 2009
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Regiei Autonome Compania
Romana de Aviatie „ROMAVIA" - R.A., aflata în coordonarea Ministerului
Apararii Nationale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 2 decembrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Regiei Autonome Compania Română de
Aviaţie „ROMAVIA" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării
Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexă se aprobă de către Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
Compania Română de Aviaţie „ROMAVIA" - R.A. reprezintă limită maximă care
nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor
Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Regia Autonomă Compania Română
de Aviaţie „ROMAVIA" - R.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional
cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de
eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naţionale,
Mihai Stănisoară
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ*)
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Regia Autonomă Compania Română de Aviaţie
„ROMAVIA" - R.A.
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, Bucureşti
C.I.F. 1590333
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE
ANUL 2009
mii lei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2009
aprobat prin
HG nr. 547/2009
|
BVC 2009 Rectificat
|
Diferenţe
|
%
(col.5/ col.4)
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
S
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
57196,00
|
57611,00
|
415.00
|
100.73
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
54696,00
|
55111,00
|
415,00
|
100,76
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
39085.00
|
35500,00
|
-3585.00
|
90.83
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete cf. HG 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care:
|
5
|
14039,00
|
18039,00
|
4000,00
|
128,49
|
|
|
|
-subvenţii cf. prevederilor legale
în vigoare
|
6
|
14039.00
|
18039.00
|
4000.00
|
128.49
|
|
|
|
-transferuri. cf. prevederilor
legale în vigoare
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1572.00
|
1572,00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
2500,00
|
2500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.00
|
2,00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2498.00
|
2498.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, (rd.17+46+49)
|
16
|
56919,00
|
57421,00
|
502,00
|
100,88
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care :
|
17
|
53819,00
|
54321,00
|
502,00
|
100,93
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
35843,00
|
34015.00
|
-1828.00
|
94.90
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
290.00
|
290,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
16407,00
|
16407.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
10890.00
|
10890,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
161.00
|
161,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3430.00
|
3430.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări .sociale
|
25
|
2700.00
|
2700.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru .şomaj
|
26
|
70,00
|
70.00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
660,00
|
660,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
1926,00
|
1926.00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.2l, alin, 3 lit.c) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din
care:
|
29
|
190,00
|
190.00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
36.00
|
36,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- norma hrana cf HG S3/2004
|
33
|
1700.00
|
1 700.00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
870.00
|
3400.00
|
2530,00
|
390.80
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
409.00
|
209.00
|
-200.00
|
51.10
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
409,00
|
209.00
|
-200,00
|
51.10
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
9,00
|
9,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
400,00
|
200,00
|
-200,00
|
50.00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.
art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
-
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
3100,00
|
3100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
1300,00
|
1300.00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
1800,00
|
1800.00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
277,00
|
190,00
|
-87,00
|
68,59
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
43,00
|
29,00
|
-14,00
|
67,44
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
234,00
|
161,00
|
-73,00
|
68,80
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
14,00
|
9,50
|
-4,50
|
67,86
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
220,00
|
151,50
|
-68,50
|
68,86
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
|
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
8913,00
|
11443,00
|
2530,00
|
128,39
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
870.00
|
.1400,00
|
2530,00
|
390,80
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
8043,00
|
8043.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
- interne
|
67
|
8043.00
|
8043.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
- externe
|
68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
8913,00
|
11443,00
|
2530,00
|
128,39
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
8913.00
|
11443,00
|
2530.00
|
128.39
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VIII
|
REZERVE, din care :
|
75
|
14,00
|
9,50
|
-4,50
|
67,86
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
14.00
|
9.50
|
-4.50
|
67.86
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
57196,00
|
57611,00
|
415,00
|
100,73
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
56919,00
|
57421,00
|
502,00
|
100,88
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
255
|
255
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
250
|
250
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
10890,00
|
10890,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
10060,00
|
10060,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf. Legii
nr.95/2008)
|
86
|
830,00
|
830,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
3353,33
|
3353,33
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/83) în preţuri curente
|
88
|
228784,00
|
230444.00
|
1660.00
|
100,73
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/83) în preţuri comparabile
|
89
|
239079,28
|
240813,98
|
1734,70
|
100,73
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
256238,08
|
258097,28
|
1859,20
|
100,73
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.
totale/venituri totale)* 1000]= (rd.16/rd1)x1000
|
91
|
995,16
|
996,70
|
1,55
|
100,16
|
|
|
11
|
Plăţi restante- total
|
92
|
3870,00
|
3870,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
3870.00
|
3870,00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.93 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
94
|
4044,15
|
4044,15
|
0.00
|
100.00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1230,00
|
1230,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1230,00
|
1230,00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.96 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
97
|
1285.35
|
1285,35
|
0.00
|
100.00
|
|