HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1334 din 23 decembrie 2010
pentru modificarea unor
anexe la Hotararea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de
venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub
autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 6 ianuarie 2011
In conformitate cu prevederile art. 59-61 din Ordonanţa
Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2010, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008,
cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Articol unic-Anexele
nr. 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 27-31 şi 33-37 la Hotărârea Guvernului
nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 253 din 20 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică
şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-20*), care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
*) Anexele nr. 1-20 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
883.842
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
859771
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
547.472
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
126.948
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
185.351
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
24.071
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
168
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
23.903
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.053.842
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.041.170
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
385.804
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
10.571
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
103.030
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
117.535
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
79.275
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
24.187
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
18.055
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
639
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.159
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
334
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
14.073
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.586
|
|
|
|
-tichete de creşă. cf. Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
2.642
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
4.021
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
5.824
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
18.700
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
58.985
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
6.395
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
340.150
|
|
|
|
i1) contractele mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
12.672
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
9.700
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
2.972
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
(170.000)
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
97.423
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
23.676
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
73.747
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
97.423
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
25.692
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
71.731
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
71.731
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
883.842
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.053.842
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
2.036
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
2.336
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
79.275
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
78.602
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
673
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.804
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană)(rd.81/84)
|
89
|
378
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
378
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
1.192
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
3.020.000
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
3.020.000
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
591.430
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
591.430
|
|
|
|
|
|
|
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
2.651.230
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
2.591.230
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2.545.230
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
Droductia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
46.000
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
60.000
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
60.000
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
2.580.140
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2.445.140
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
25.086
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
655.819
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
435.174
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
319.722
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
104.253
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
78.320
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
4.368
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
20.996
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii (pers. handicap)
|
27
|
569
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
11.199
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
850
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
850
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
9.781
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
680.000
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
383.978
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
265.082
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
756
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
270
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
|
45
|
9.500
|
|
|
|
|
|
- activităţi umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
|
8.824
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
2.531
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
328
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
135.000
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
63.000
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
72.000
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
71.090
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
12.894
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care :
|
54
|
58.196
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
3.555
|
|
|
2
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelorde capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54,55, 56,
57 si 58
|
60
|
54.641
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minim 50%, respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor
/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
49.177
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct, 1 - 7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
5.464
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1460.000
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
760.000
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
700.000
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
0
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
700.000
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1 460.000
|
|
|
1
|
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
72
|
1.300.000
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
0
|
|
|
2
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
160.000
|
|
|
|
|
- interne
|
74
|
|
|
|
|
|
- externe
|
75
|
160.000
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
3.555
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
3.555
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
2.651.230
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
2.580.140
|
|
3
|
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
83
|
5.300
|
|
4
|
|
Număr mediu de salariaţi total
|
84
|
5.300
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care :
|
85
|
319.722
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
319.272
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (C.A.+AGA+cenzori, sa)
|
87
|
450
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
88
|
5.020
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.81/rd.84 ) - în preţuri curente
|
89
|
500
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(mii hMW/pers)
|
91
|
8.180
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1)x999
|
92
|
973
|
|
11
|
|
Plaţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
- preţuri curente
|
94
|
85.742
|
|
b)
|
- preţuri comparabile
|
95
|
85.742
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
- preţuri curente
|
97
|
33.708
|
|
b)
|
- preţuri comparabile
|
98
|
33.708
|
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALA NUCLEARELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.618.953
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.552.953
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.457.822
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
72.031
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
23.100
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
66.000
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
26.000
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
40.000
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.492.785
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.335.916
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
131.641
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
34.650
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
126.631
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
266.174
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
193.225
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
63.704
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
50.566
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
1.449
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
11.690
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
9.245
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
3.865
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
430
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
4.950
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
373.376
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
307.215
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
96.229
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
200
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
750
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
2.500
|
|
- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
45a
|
2.050
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea
bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
156.869
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
81.288
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
75.581
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
126.168
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
20.187
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
105.981
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
5.299
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
100.682
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50 %, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
738.443
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
519.947
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
218.496
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
738.443
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
568.101
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
170.342
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
51.928
|
|
b)
|
externe
|
75
|
118.414
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
5.299
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.618.953
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.492.785
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
2.240
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
2.170
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
193.225
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
193.217
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
8
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
7.420
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/ persoană)(rd .81 /84)
|
89
|
746
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/ persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(mii MWh chivalenţi/ persoana)
|
91
|
5.424
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
922
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
161.348
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
161.348
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
16.720
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
16.720
|
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
REGIA AUTONOMĂ DE ACTIVITĂŢI NUCLEARE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
Nr. crt.
|
Indicatori
|
Nr.rd.
|
BVC 2010
rectificat
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
827.352
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
790.967
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
556.516
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
100.620
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din carp
|
5
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
- transferuri .cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
2.500
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
131.331
|
|
|
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2) venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
36.385
|
|
|
a) venituri din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.072
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
35.313
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+rd.50)
|
16
|
825.236
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
786.910
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
278.536
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (energia şi apa)
|
19
|
8.587
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
85.615
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
192.788
|
|
|
d1) ch. cu salariile
|
22
|
122.942
|
|
|
d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială si alte
obligaţii legale , din care:
|
23
|
41.638
|
|
|
-contribuţii la asigurările sociale
|
24
|
32.267
|
|
|
-contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
986
|
|
|
-contribuţia la asigurările sociale de sănătate
|
26
|
7.955
|
|
|
- contribuţii ia fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
27
|
430
|
|
|
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
28.208
|
|
|
d3 1) cheltuieli sociale prev. la art.21 lit.c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care :
|
29
|
11.045
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
-tichete cadou pt.chelt.sociale(cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
9.575
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
8.028
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legate (
cote de energie el. + termica)
|
33a
|
9.135
|
|
|
e) sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
34
|
7.625
|
|
|
f) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotariri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g) ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
65.641
|
|
|
h) cheltuieli cu prestaţiile externe
|
37
|
101.170
|
|
|
i) alte chelt.de exploatare, din care :
|
38
|
46.948
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol , din care :
|
40
|
13
|
|
|
- tichete cadou pt protocol(cf art 2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
i3) chelt.de reclama si publicitate , din care :
|
42
|
287
|
|
|
- tichete cadou pt chelt.de reclama si publicitate(cf .art.2 din
Legea nr193/2006)
|
43
|
|
|
|
- tichete cadou pt.campanii de marketing,studiu pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
44
|
|
|
|
i4) chelt.de sponsorizare , din care :
|
45
|
782
|
|
|
-acţiuni umanitare , calamităţi naturale, inundatii
|
45a
|
760
|
|
|
i5) ch.cu taxa pt activitatea de expl.a resurselor minerale
|
46
|
|
|
|
i6) ch.cu redevenite din concesionarea bunurilor publice
|
47
|
|
|
|
i7) ch.aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
i8) ch.conf OUG 95/2002 si/sau ch. Şomaj tehnic
|
47b
|
|
|
|
i9) ch. de restructurare , privatizare , administrator special si
altele
|
47c
|
137
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
48
|
38.326
|
|
|
b) cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
9.772
|
|
|
c) alte cheltuieli financiare
|
50
|
28.554
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
2.116
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
322
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, DIN
CARE:
|
54
|
1.795
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
55
|
106
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
56
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
57
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte
cofinanţate din impumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor decapitai, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
si 58.
|
60
|
1.689
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
8.
|
Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
1 520
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
169
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
262.270
|
|
1.
|
Surse proprii
|
65
|
65.641
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
25.000
|
|
3.
|
Credite bancare
|
67
|
80.000
|
|
|
-interne
|
68
|
80.000
|
|
|
-externe
|
69
|
|
|
4.
|
Alte surse(surse Fd.Mediu +MENER)
|
70
|
91.629
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
262.270
|
|
1.
|
Ch.aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele
anului, din care:
|
72
|
217.062
|
|
|
- ch. de proiectare cercetare
|
72a
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
45.208
|
|
|
-interne
|
74
|
45.208
|
|
|
-externe
|
75
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
106
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
106
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
81
|
827.352
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
82
|
825.236
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
3.683
|
|
4.
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
3.775
|
|
4a
|
Nr.mediu salariaţi nucleu conf. OUG 95/2002/ somaj tehnic
|
84a
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
122.942
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului anagajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
122.936
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
6
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
88
|
2.714
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană)(rd.78 /rd.81x1000) în preţuri curente
|
89
|
219
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.78/rd.81x1000) în preţuri comparabile
|
90
|
219
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
direct productiv (unităţi fizice/pers.)
|
91
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
92
|
997
|
|
11.
|
Plăţi restante-total
|
93
|
88.012
|
|
|
-preţuri curente
|
94
|
88.012
|
|
|
-preturi comparabile
|
95
|
|
|
12.
|
Creanţe restante-total
|
96
|
19.808
|
|
|
-preţuri curente
|
97
|
19.808
|
|
|
-preturi comparabile
|
98
|
|
ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE
TRANSGAZ - S.A. MEDIAŞ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.409.634
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.406.863
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.383.213
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
1.573
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
22,077
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
2.771
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
2.771
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.045.367
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.034.287
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
205.356
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
6.550
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
297.589
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
177.558
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
54.707
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
42 324
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
25
|
889
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
10.758
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
736
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
65.324
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
3.551
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
9.179
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
52.594
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
146.314
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
194.585
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
183.890
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
3.083
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1 .693
|
|
|
lichele cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr, 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
8.350
|
|
-din care sume aferente activităţilor umanitare
(calamitati-inundatii)
|
45a
|
4.200
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
138.055
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somai
tehnic
|
47b
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
11.080
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
11.080
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
364.267
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
56.718
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
307.549
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
1 .000
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
306.549
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
275.894
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 sc
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
30.655
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
379.113
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
255.987
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
123.126
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse (vânzări acţiuni IPO)
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
71
|
379.113
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
317.660
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări dc rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
6l .453
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
61.453
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
1 .000
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
1.000
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.409.634
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.045.367
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
5.130
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
5.113
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
|
4
|
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/ 2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
177.558
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
177.380
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
178
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.891
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
276
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (km conducta/persoana)
|
91
|
0,1956
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)xl000 = (rd.16/rd.l) x l000
|
92
|
742
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
2.967
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
2.967
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
132.443
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
132.443
|
ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
385.250
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
369.000
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
339.000
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
190
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de Imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
29.810
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
16.250
|
|
|
a)
|
din Imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobanzi
|
13
|
6.700
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
9.550
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
363.821
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
352.821
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
7.093
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
11.086
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
170
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
101 848
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
72 029
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
19 863
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
14 986
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
534
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
4343
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
9956
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
4509
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
3.068
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
4.097
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
1.350
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
42.050
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
107.995
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
82.579
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
234
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
41
|
1
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
375
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă fi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
1.523
|
|
|
- acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii)
|
45a
|
950
|
|
|
- ch. cu donaţii conform art. 60 din OG nr. 18/2010
|
45b
|
157
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
26.529
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente
programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
|
i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc.
|
47c
|
350
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
11.000
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
6.300
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
4.700
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
21.429
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
4.053
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
17.376
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
67, G8 şi 59.
|
60
|
17,376
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net da nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
15.638
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve ŞI constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
1.738
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
69.000
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
8.385
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
-externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
60.615
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
69.000
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului, din care:
|
72
|
43.385
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
25.615
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
25.615
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
385.250
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
363.821
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
2250
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
2.210
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
72 029
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
71 700
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
329
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2704
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
174
|
|
3
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
"înlocuiri conducte/pers" (ml/numar mediu personal)
|
91
|
23
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
944
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
522
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
522
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 16 1a Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
817.719
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
817.719
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
519.152
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
603
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
249.784
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
240.448
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
|
7
|
9.336
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
26.136
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
22.044
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
0
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.263.332
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.263.205
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
92.114
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
70.521
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
609
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
523.889
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
359.744
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
151.711
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
121.022
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
2.017
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
20.977
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
7.695
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
12.434
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
11.000
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
11.000
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
1.434
|
|
e)
|
sume brute aferente plaţilor compensatorii
|
34
|
43.258
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
33.500
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
47.776
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
451.538
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80
|
|
i2) ch. de protocol din care:
|
40
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
5
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
988
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea
bunurilor
|
47
|
20.766
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli de restructurare,
privatizare, administrator special
|
47c
|
77
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
127
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
127
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
-445.613
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
0
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
33.500
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
33.500
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
33.500
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
33.500
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
200
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
817.719
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1.263.332
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
8.901
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
9.968
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/somai tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
359.744
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
359.359
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
385
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.004
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
82
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
82
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
1.545
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
4.117.075
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
4.117.075
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
30.340
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
30.340
|
ANEXA Nr. 8
(Anexa nr. 17 1a Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
2010
rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
155.155
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
155.055
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
117.062
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
29.108
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
27.090
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
2.018
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
800
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
8.085
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
100
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
100
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
153.045
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
152.945
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
26.100
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
8.000
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
78.926
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
53.071
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
19.567
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
15.487
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
267
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
2.777
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
1.036
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
6.288
|
|
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.061
|
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
478
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
2.398
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
2.829
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
400
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
11.500
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
18.912
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
9.107
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
18
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
3
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
396
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
1.240
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării,privatizării,
administrator
|
47c
|
141
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
100
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
100
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
2.110
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
817
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
1.293
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
106
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
1.187
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
1.068
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
119
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
22.780
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
6.800
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
15.980
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
22.780
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
22.780
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VII
|
|
|
Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
|
75a
|
30.000
|
|
IX
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
106
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
X
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
155.155
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
153.045
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
1.765
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
1.783
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
53.071
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
53.062
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
9
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.480
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
87
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(kg/persoana)
|
91
|
217,5
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
986
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
400
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXA Nr. 9
(Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
144.061
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
143.951
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
8.017
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
135.934
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
|
|
Programul anual de conservare si jnchidere a minelor (inclusiv
TVA)
|
9c
|
135.934
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
110
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
100
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
142.789
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
142.789
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
250
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
45
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.414
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
3.045
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
966
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
730
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
16
|
|
Ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
168
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
52
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
403
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
61
|
|
- tichete de creşă, cf Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
40
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
135
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
207
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
270
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
1.165
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
136.645
|
|
|
Programul anual de conservare si inchidere a minelor (inclusiv
TVA)
|
38a
|
135.934
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
16
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
6
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
275
|
|
acţiuni sociale calamităţi- inundaţii
|
45a
|
25
|
|
donaţii cf.art.60 din OG nr.18/2010
|
45b
|
250
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
327
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
1.272
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
203
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
1.069
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
1.069
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
962
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
107
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
100
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
100
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
100
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
100
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
144.061
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
142.789
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
67
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
65
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
3.045
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
3.015
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
30
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.865
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană ) (rd.81/84)
|
89
|
2.216
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(mc volum masa
procesata/persoana)
|
91
|
119.200
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
991
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
0
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
0
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
0
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
0
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
0
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
0
|
ANEXA Nr. 10
(Anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALA A APELOR MINERALE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
28.200
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
28.100
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
27.800
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
200
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
100
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
100
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
100
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
25.444
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
25.424
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
950
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
320
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.985
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
3.333
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
987
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
740
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
25
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
173
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
49
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
665
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
66
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/ 2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
66
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
285
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
|
33a
|
314
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
530
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
1.706
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
16.933
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
19
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
79
|
|
|
- ch. cu donaţii cf. art. 60 din O.G. nr. 18/2010
|
45a
|
70
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
420
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea
bunurilor
|
47
|
16.100
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special.etc.
|
47c
|
189
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
20
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
20
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
2.756
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
441
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
2.315
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
2.315
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
2.084
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
231
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
441
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
441
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
441
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
441
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
28.200
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
25.444
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
149
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
149
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
3.333
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
3.301
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
32
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.846
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
189
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
189
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi
fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
902
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
2.375
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
2.375
|
Nota : Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor
Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 11
(Anexa nr. 27 1a Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM - S.A -APARAT CENTRAL
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
87.680
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
82.480
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2.100
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
59.000
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
21.380
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
|
|
Venituri conform OUG 95/2002 pe total companie, din care:
|
9c
|
22.840
|
|
|
|
- venituri conform OUG 95/2002 aferente filialelor din structură
|
9d
|
22.840
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
5.200
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
450
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
4.750
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
87.280
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
67.980
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.500
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
350
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
50.000
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.039
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
2.996
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
837
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
623
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
15
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
156
|
|
ch privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
43
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
206
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
60
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completarile ulterioare
|
30
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
146
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
550
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
7.500
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
4.041
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
7
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
140
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
10
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
10
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
42
|
|
|
sponsorizări, contribuţii la fond solidaritatea pentru calamităţi
naturale (inundaţii,sponsorizări)
|
45a
|
42
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
167
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
19.300
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
300
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
19.000
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
400
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
61
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
339
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
20
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
319
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
287
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
32
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
0
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
0
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
0
|
|
- cheltuieli de proiectare-cercetare
|
72a
|
|
|
|
Alocaţii de la buget pe total
companie, din care:
|
72b
|
9.163
|
|
|
|
Alocaţii de la buget aferente filialelor din structură
|
72c
|
9.163
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
20
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
20
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
87.680
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
87.280
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
89
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
77
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu si/sau şomaj tehnic pe total
companie, din care: (rd.84a = rd.84b+rd.84c)
|
84a
|
1.200
|
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central
|
84 b
|
|
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu si/sau şomaj tehnic af.
Filialelor din structura companiei
|
84c
|
1.200
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
2.996
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
2.983
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
13
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
3.228
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
1.139
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
1.139
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.82/rd.81) x 1000
|
92
|
995
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
1.521
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
1.521
|
ANEXA Nr. 12
(Anexa nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICA ORĂŞTIE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
2.073
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
2.005
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.747
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
68
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
190
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
190
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
68
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
15
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
53
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
2.044
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2034
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
800
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
175
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
661
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
484
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
164
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
129
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
4
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
31
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
13
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
10
|
|
- tichete de creşă, of. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completarile ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale ŞI
necorporale
|
36
|
68
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
29
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
295
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
60
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
43
|
1
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redeveni pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
190
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc
|
47c
|
43
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
43
|
10
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
10
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierd ere)
|
52
|
29
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
5
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
24
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
24
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
68
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
68
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
68
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului,
din care:
|
72
|
68
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1.884
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1 855
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
36
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
26
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
10
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
484
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
436
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
48
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.397
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
72
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
72
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
986
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
193.401
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
193.401
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
193.401
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
|
ANEXA Nr. 13
(Anexa nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr crt
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd 2+10+15)
|
1
|
3958
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
3942
|
|
|
a)
|
din producţia vânduta
|
3
|
850
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
250
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf prevederilor legale in vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2842
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
190
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care
|
10
|
16
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
2
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
14
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE { rd 17+48+51)
|
16
|
3807
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
3805
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
50
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe ( cu energie si apa)
|
19
|
32
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
160
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
231
|
|
|
d1)
|
ch cu salariile
|
22
|
138
|
|
d2)
|
ch cu asigurările si protecţia sociala si alte obligaţii legale,
din care
|
23
|
67
|
|
d3)
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
47
|
|
ch privind contribuţia la asigurări pt
şomaj
|
25
|
2
|
|
ch privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
|
26
|
14
|
|
ch privind contribuţia la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
|
27
|
4
|
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
27
|
|
d3.1)ch sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completarile ulterioare, din care:
|
29
|
3
|
|
- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/ 2006, cu modificările si
completarile ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
|
|
|
|
|
|
|
|
Legii nr 193/2006 cu modificările si completarile ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
8
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
|
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
16
|
|
|
|
e)
|
ch cu plăţile brute compensatorii cf CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
120
|
|
|
|
f)
|
ch cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
36
|
135
|
|
|
|
h)
|
ch cu prestaţiile externe
|
37
|
270
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
2807
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
69
|
|
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din care
|
40
|
0,8
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit legii nr 193 2006, cu modificările si
completarile ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch de reclama si publicitate, din care:
|
42
|
0,8
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate,
potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările si completarile ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţele existente sau noi. potrivit Legii nr 193/2006, cu
modificările si completarile ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4)
|
- ch cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
|
|
i5) ch cu taxa pentru activitate de exploatare a resurselor
miniere
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fondurile structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
211
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
41
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care
|
48
|
2
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
2
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
151
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
24
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
|
54
|
127
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
4
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Constituirea
surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi
externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi
|
57
58
|
127
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 55,
56,57, 58 si 59
|
60
|
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din nivelul
unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in
exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minim 50% , respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctele 1-8
se repartizează la alte rezerve si constitue sursa proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII , din care
|
71
|
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de cercetare - proiectare
|
72a
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
74
|
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE , din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
3747
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
3596
|
|
|
3
|
|
Nr. Prognozat de personal la finele anului
|
83
|
18
|
|
|
4
|
|
Nr. Mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
8
|
|
|
4a
|
|
Nr. Mediu de salariaţi nucleu cf OUG 95/2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
10
|
|
|
5
|
|
fond de salarii, din care:
|
85
|
138
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca
|
86
|
134
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
88
|
1394
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente
(mii lei / persoana) (rd81/84)
|
89
|
468
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi
comparabile ( mii lei/ persoana)
|
90
|
468
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
|
10
|
|
cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd 16/rd 1) x 1000
|
92
|
961
|
|
|
11
|
|
Plaţi restante
|
93
|
|
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
13583
|
|
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
13583
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
97
|
130
|
|
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
130
|
ANEXA Nr. 14
(Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2010
BVC Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
5.509
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
4.869
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
0
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
4.530
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
0
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
0
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
339
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
0
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
0
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
640
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
640
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
5.340
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
5.340
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
26
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
36
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.375
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
376
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
263
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
95
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
70
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
2
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
18
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
5
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
18
|
|
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art,21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
5
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
0
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
13
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
0
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
0
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
35
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
2.094
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
398
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
84
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
1.1
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
0
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr,193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
0
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
62
|
|
|
- cheltuieli conform cu art.60 din OG 18/2010 privind
rectificarea bugetului de stat
|
45a
|
60
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
0
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
0
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
0
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
0
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
0
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
169
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
26
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
143
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
8
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
0
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
135
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90%, vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
121
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
13
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
0
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
0
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
0
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
0
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
0
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
0
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
0
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0
|
|
b)
|
externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
8
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
8
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
0
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
5.509
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
5.340
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
7
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
7
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002/şomaj tehnic
|
84a
|
0
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
263
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
255
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
8
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.036
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
787
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
787
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
969
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
0
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
0
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
124
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
124
|
ANEXA Nr. 15
(Anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAŞOV
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
70.219
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
61.169
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
59.038
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2.131
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
2.131
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
9.050
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
550
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
8 500
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
65.719
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
49.357
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
22.983
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3.282
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
16.390
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
11.867
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
3.360
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
2.516
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
59
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
617
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
168
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
1.163
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art,21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
237
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
681
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
245
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
100
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.240
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
2.902
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
2.460
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
90
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
92
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
40
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
2.131
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
16.362
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
2.862
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
13.500
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
4.500
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
684
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
3.816
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
225
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
3.591
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
3.232
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
359
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
600
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
600
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
600
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
600
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
225
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
225
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
68.088
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
63.588
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
332
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
|
465
|
|
4a
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
353
|
|
4b
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
112
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
11.867
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
11.861
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
6
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.800
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
193
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
193
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
936
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
13.655
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
13.655
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
97
|
4.186
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
4.186
|
ANEXA Nr. 16
(Anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE din care : (rd 02+ rd 10+ rd 15)
|
01
|
99.173
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, total, din care:
|
02
|
96.464
|
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
03
|
63.056
|
|
|
|
b)
|
din venituri din vânzarea mărfurilor
|
04
|
83
|
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
05
|
0
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
06
|
0
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
07
|
0
|
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
08
|
171
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare din care:
|
09
|
33.154
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
09a
|
3.807
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
2.709
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
|
|
|
b) din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
|
|
c)din dobânzi
|
13
|
152
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.557
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+ rd.50)
|
16
|
98.702
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
90.775
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
6.663
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
4.844
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
67
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
49.691
|
|
|
|
d1)
|
cheltuieli cu salariile
|
22
|
36.582
|
|
|
|
d2)
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială si alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
10.222
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale
|
24
|
7.920
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
274
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale de
sănătate
|
26
|
1.902
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile la fonduri speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
126
|
|
|
|
d3)
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.887
|
|
|
d3.1
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
732
|
|
|
|
|
- tichete de creşă cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006, cu modificările si completarile ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale cf.art.2 din Legea
nr.193/2006, cu modificările si completarile ulterioare
|
31
|
447
|
|
|
d3.2
|
- tichete de masă
|
32
|
2.155
|
|
|
d3.3
|
- tichete de vacanta
|
33
|
0
|
|
|
d3.4
|
-alte drepturi de personal comform prevederilor legale
|
33a
|
0
|
|
|
|
e)
|
-cheltuieli cu plăţile brute compensatorii conform CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
1.100
|
|
|
INDICATORI
|
nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
0
|
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecatoresti
|
35
|
0
|
|
|
|
g)
|
- cheltuieli cu amortizarea
corporale şi necorporale
|
36
|
5.560
|
|
|
|
h)
|
-cheltuieli cu prestaţii externe
|
37
|
18.237
|
|
|
|
i)
|
- alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
4.613
|
|
|
|
i1)
|
- contracte de mandat
|
39
|
87
|
|
|
|
i2)
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
4
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr/193/2006)
|
41
|
0
|
|
|
|
i3)
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
9
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr/193/2006)
|
43
|
0
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr/193/2006)
|
44
|
0
|
|
|
|
i4)
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
55
|
|
|
|
|
-donaţii cf. art. 60 din OG nr. 18/2010
|
|
55
|
|
|
|
i5)
|
-cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
0
|
|
|
|
i6)
|
- cheltuieli cu redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
47
|
0
|
|
|
|
i7)
|
- cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
0
|
|
|
|
i8)
|
- cheltuieli conform OUG nr.95/2002 si/sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
4.229
|
|
|
|
i9)
|
-cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială
|
47c
|
202
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
48
|
7.927
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
6.636
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
50
|
1.291
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0
|
|
III
|
|
|
REZULTAT BRUT - profit (pierdere)
|
52
|
471
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
75
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
396
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
24
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
227
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
58
|
0
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0
|
|
|
6
|
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55,56,57,58
si 59
|
60
|
145
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
0
|
|
|
8
|
|
Minim 50% , respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
62
|
131
|
|
|
INDICATORI
|
nr.
rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
14
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
64
|
6.951
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
1.201
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
5.750
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
0
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
6.951
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
6.951
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
73
|
0
|
|
|
|
|
- interne
|
74
|
0
|
|
|
|
|
- externe
|
75
|
0
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
24
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
24
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
0
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
0
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
95.366
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
94.895
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
970
|
|
|
|
|
Numărul mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
1.078
|
|
|
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/ 2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
200
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care :
|
85
|
36.582
|
|
|
|
|
a)- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca
|
86
|
36.324
|
|
|
|
|
b)- alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
258
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană/ lună)
|
88
|
2.808
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)
(rd.81/rd.84) în preţuri curente
|
89
|
88
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/pers)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate/ persoana)
|
91
|
516
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale *1000) = (rd16/rd1) x 1000
|
92
|
998
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante - total, din care:
|
93
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
9.204
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
9.204
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante - total , din care:
|
96
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
972
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
972
|
ANEXA Nr. 17
(Anexa nr. 34 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
18.406
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
18.166
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
14.422
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1.612
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2.132
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
2.132
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
240
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
36
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
204
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
18.356
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
18.314
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
4.120
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.306
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.153
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
5.527
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.588
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.168
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. somaj
|
25
|
41
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
334
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
45
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
38
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
38
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
875
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
353
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
4.487
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modifcările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
1
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
3.952
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
42
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
42
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
50
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
8
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
42
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
42
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
16.274
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
16.224
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
321
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
182
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
170
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
5.527
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
5.521
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
6
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
2.528
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
|
89
|
89
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
89
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
997
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
43.648
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
43.648
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
398
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
398
|
ANEXA Nr. 18
(Anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
2.349
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
2.299
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.039
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
690
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
570
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
209
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
50
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
50
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
2.262
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2.169
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
37
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
325
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
30
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
1.182
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
910
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
252
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
190
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
6
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
47
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
9
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
20
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
60
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
170
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
285
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
80
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea
bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau
cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
93
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
93
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
87
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
14
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
73
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
7
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
66
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
60
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
6
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A NVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
2.349
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
2.262
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
30
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
36
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
11
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
910
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de munca
|
86
|
350
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
60
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.968
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
65
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
65
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
963
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
7.700
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
7.700
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
275
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
275
|
ANEXA Nr. 19
(Anexa nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr crt
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd 2+10+15)
|
1
|
1371000
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1302300
|
|
|
a)
|
din producţia vânduta
|
3
|
1250000
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
49000
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf prevederilor legale in
vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
3300
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri sructurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care
|
10
|
68700
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
b)
|
din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
265
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
68435
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd 17+48+51)
|
16
|
1370958
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1213457
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
566367
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe ( cu energie si apa)
|
19
|
205582
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
32790
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
121989
|
|
|
|
|
d1)
|
ch cu salariile
|
22
|
87120
|
|
|
|
|
d2)
|
ch cu asigurările si protecţia sociala si alte obligaţii legale,
din care
|
23
|
28819
|
|
|
|
|
d3)
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
23005
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări pt
şomaj
|
25
|
426
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
|
26
|
4448
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
|
27
|
940
|
|
|
|
|
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
6050
|
|
|
|
|
|
d3.1)ch sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr. 571/2003
Codul fiscal, cu modificările si completarile ulterioare, din care:
|
29
|
205
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/ 2006, cu modificările si
completarile ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
|
|
|
|
|
|
|
|
Legii nr 193/2006 cu modificările si completarile ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
5845
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
|
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
|
|
e)
|
ch cu plăţile brute compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
36
|
105842
|
|
|
|
h)
|
ch cu prestaţiile externe
|
37
|
120319
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
60569
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
174
|
|
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din care
|
40
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit legii nr 193 2006, cu modificările si
completarile ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch de reclama si publicitate, din care:
|
42
|
11328
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate,
potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările si completarile ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţele existente sau noi. potrivit Legii nr 193/2006, cu
modificările si completarile ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4)
|
ch cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
|
|
i5)ch cu taxa pentru activitate de exploatare a resurselor
miniere
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i6) ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fondurile structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
3474
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
89
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care
|
48
|
157500
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
75000
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
82500
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
42
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
42
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
|
54
|
0
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
4
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Constituirea
surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi
externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi
|
57
58
|
0
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contbil rămas după deducerea sumelor de la rd 55, 56,
57, 58 si 59
|
60
|
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din nivelul
unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in
exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minim 50% , respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctele 1-8
se repartizează la alte rezerve si constitue sursa proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
406617
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
105842
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
300775
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
34790
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
265985
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII , din care
|
71
|
406617
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului, din care:
|
72
|
390797
|
|
|
|
|
- cheltuieli de cercetare - proiectare
|
72a
|
25425
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
15820
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
74
|
7107
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
75
|
8713
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE , din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
1371000
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
1370958
|
|
|
3
|
|
Nr. Prognozat de personal la finele anului
|
83
|
3910
|
|
|
4
|
|
Nr. Mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
3247
|
|
|
4a
|
|
Nr. Mediu de salariaţi nucleu cf OUG 95/2002/ şomaj tehnic
|
84a
|
356
|
|
|
5
|
|
fond de salarii, din care:
|
85
|
87120
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca
|
86
|
87031
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
89
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
88
|
2234
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente
( mii lei / persoana) (rd81/84)
|
89
|
422
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi
comparabile ( mii lei/ persoana)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(tone/persoana)
|
91
|
448
|
|
|
10
|
|
cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd 16/rd 1)x1000
|
92
|
1000
|
|
|
11
|
|
Plaţi restante
|
93
|
|
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
721905
|
|
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
97
|
76580
|
|
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
|
ANEXA Nr. 20
(Anexa nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROM PLUMB - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
51.295
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
51.010
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
29.014
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
35
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
19.176
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
19.176
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2.785
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
285
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
285
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
51.273
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
50.966
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
27.674
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
5.200
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
35
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
11.999
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
8.724
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
3.235
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
2.496
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
44
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
456
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
239
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
4.560
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
480
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1.018
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
0,4
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
23
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special.etc.
|
47c
|
10
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
307
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
307
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
22
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
3,5
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
18,5
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0,8
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
17,7
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
8.500
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
500
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
8.000
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
8.500
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
8.500
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
51.295
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
51.273
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
670
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
670
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
8.724
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
8.694
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
30
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.081
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
77
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana) To / om
|
91
|
7,46
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
|
92
|
999,6
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
4.000
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
4.000
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
3.000
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
3.000
|
|