HOTARARE Nr.
1148 din 3 octombrie 2009
pentru aprobarea finalizarii
privatizarii Societatii Comerciale CEZ Distributie - S.A. si a Societatii
Comerciale CEZ Vanzare - S.A. ca urmare a derularii mecanismului de exercitare
a optiunii de cumparare a actiunilor de catre CEZ, a.s.
ACT EMIS DE: GUVERNUL
ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 5 octombrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată
prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51
din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu
modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi
finalizarea privatizării, precum şi modificarea şi completarea Strategiei de
privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice „Electrica Moldova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale
Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica
Oltenia" - S.A,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă condiţiile principale ale
contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni între Societatea Comercială de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A., denumită
în continuare Electrica - S.A, în calitate de vânzător, şi CEZ, a.s.,
Republica Cehă, denumită în continuare CEZ, a.s., în calitate de
cumpărător, având ca obiect transferul unui număr de 13.585.013 acţiuni
deţinute de Electrica - S.A. la Societatea Comercială CEZ Distribuţie -S.A.,
reprezentând 18,9937837% din capitalul social al acestei societăţi, şi
transferul unui număr de 13.585.013 acţiuni deţinute de Electrica - S.A. la
Societatea Comercială CEZ Distribuţie -S.A., reprezentând 18,9937837% din
capitalul social al acestei societăţi, către CEZ, a.s., în aplicarea
prevederilor contractului de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Oltenia" - S.A.,
negociat de Electrica - S.A. şi CEZ, a.s., potrivit prevederilor anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se împuterniceşte Ministerul Economiei, prin
Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, să mandateze
reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor Electrica - S.A. să
aprobe încheierea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni dintre Electrica
- S.A. şi CEZ, a.s., prevăzut la art. 1, şi să desemneze persoana împuternicită
să semneze în numele Electrica - S.A. toate documentele necesare pentru
vânzarea acestor acţiuni.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
ANEXĂ
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACŢIUNI
între Electrica - S.A., în calitate de Vânzător, şi
CEZ, a.s., în calitate de Cumpărător
[data]
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACŢIUNI
Prezentul contract de vânzare-cumpărare de acţiuni (Contractul)
a fost încheiat la [data] de către şi între:
(1) ELECTRICA- S.A., persoană juridică organizată şi
funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social situat
pe str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, Bucureşti, înregistrată la
registrul comerţului sub nr. J40/7425/2000, CUI 13267221, reprezentată de
domnul [*], în calitate de [*] (denumită în continuare Vânzătorul);
şi
(2) CEZ, a.s., persoană juridică organizată şi
funcţionând în conformitate cu legislaţia din Republica Cehă, cu sediul social
situat pe Duhovâ 2/1444, Praga 4, cod poştal 140 53, înregistrată la registrul
comerţului sub nr. 45274649, reprezentată de domnul [*], în calitate de [*]
(denumită în continuare Cumpărătorul)
(fiecare dintre Vânzător şi Cumpărător fiind denumiţi
în continuare individual Partea şi împreună Părţile),
având în vedere că:
(A) la 5 aprilie 2005 Vânzătorul şi Cumpărătorul au
încheiat contractul de privatizare (Contractul de Privatizare) privind
achiziţia de acţiuni în Electrica Oltenia - S.A. (Electrica Oltenia);
(B) la momentul încheierii Contractului de Privatizare
drepturile şi obligaţiile părţilor contractante priveau atât activitatea de
distribuţie de energie electrică, cât şi pe cea de furnizare de energie
electrică, desfăşurate de Electrica Oltenia;
(C) conform clauzei 17 din Contractul de Privatizare,
Cumpărătorul beneficiază de o opţiune de cumpărare cu privire la acţiunile
deţinute de Electrica la orice moment în Electrica Oltenia (Opţiunea de
Cumpărare);
(D) la 15 martie 2007, în conformitate cu legislaţia
relevantă din România şi din Uniunea Europeană, Electrica Oltenia şi-a separat
activităţile de distribuţie şi furnizare de energie electrică printr-o
operaţiune de divizare parţială, prin care activitatea de furnizare de energie
electrică a fost transferată prin efectul legii către o societate
nou-înfiinţată, CEZ Vânzare - S.A. (CEZ Vânzare), ale cărei date de
identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract), iar
Electrica Oltenia a păstrat şi a continuat să desfăşoare activitatea de
distribuţie de energie electrică sub o nouă denumire, aceea de CEZ Distribuţie
- S.A. (CEZ Distribuţie), ale cărei date de identificare sunt prevăzute
în anexa nr. 1 la prezentul contract);
(E) în urma separării activităţilor de distribuţie şi
furnizare de energie electrică din cadrul Electrica Oltenia şi a transferurilor
succesive de acţiuni de la Vânzător la Fondul Proprietatea - S.A. (Fondul
Proprietatea), Vânzătorul, în calitate de acţionar minoritar, deţine un număr
de 13.585.013 (treisprezece milioane cinci sute optzeci şi cinci de mii
treisprezece) acţiuni în CEZ Distribuţie (Acţiunile CEZ Distribuţie) şi
un număr de 13.585.013 (treisprezece milioane cinci sute optzeci şi cinci de
mii treisprezece) acţiuni în CEZ Vânzare (Acţiunile CEZ Vânzare), reprezentând
18,9937837048% din întregul capital social al acestor societăţi;
(F) la data de 26 iunie 2009, conform clauzei 17.2 din
Contractul de Privatizare, Cumpărătorul a exercitat Opţiunea de Cumpărare cu
privire la Acţiunile Aferente Opţiunii, cu efectul că Vânzătorul este obligat
să vândă Cumpărătorului Acţiunile Aferente Opţiunii;
(G) în contextul separării activităţilor de distribuţie
şi furnizare de energie electrică din cadrul Electrica Oltenia, Părţile au confirmat
şi au agreat, în conformitate cu prevederile Acordului privind aplicarea
subclauzei 17.5 din Contractul de Privatizare, încheiat la data de 6 august
2009, că prevederile clauzei 17 din Contractul de Privatizare privind
exercitarea Opţiunii de Cumpărare trebuie să se aplice atât Acţiunilor CEZ
Distribuţie, cât şi Acţiunilor CEZ Vânzare;
(H) în scopul prezentului contract, atunci când este
necesar, Acţiunile CEZ Distribuţie şi Acţiunile CEZ Vânzare vor fi denumite
împreună Acţiunile Aferente Opţiunii şi, prin urmare, prin expresia „o
Acţiune Aferentă Opţiunii de Cumpărare" se va înţelege „o Acţiune CEZ
Distribuţie împreună cu o Acţiune CEZ Vânzare";
(I) la data de 6 august 2009, conform subclauzei 25.8
din Contractul de Privatizare, Părţile au încheiat un act adiţional la
Contractul de Privatizare, prin care au convenit prorogarea termenului de
finalizare a procesului de vânzare-cumpărare a Acţiunilor Aferente Opţiunii
până la data de 2 octombrie 2009;
(J) Vânzătorul intenţionează să vândă Cumpărătorului,
iar Cumpărătorul intenţionează să cumpere de la Vânzător Acţiunile Aferente
Opţiunii, conform termenilor şi condiţiilor din prezentul contract,
prin urmare, în considerarea angajamentelor,
declaraţiilor şi garanţiilor conţinute în prezentul contract, Părţile convin
următoarele:
1. Definiţii şi interpretări
Astfel cum sunt utilizaţi în prezentul contract,
următorii termeni au următorul înţeles:
Acţiuni Aferente Opţiunii are înţelesul atribuit acestui termen în preambulul (H) la
prezentul contract.
Acţiunile CEZ Distribuţie are înţelesul atribuit acestui termen în preambulul (E) la
prezentul contract.
Acţiunile CEZ Vânzare are
înţelesul atribuit acestui termen în preambulul (E) la prezentul contract.
Agent Escrow are
înţelesul atribuit acestui termen în Contractul de Escrow.
Cadru Legal Aplicabil înseamnă
ansamblul actelor normative în vigoare la data semnării prezentului contract.
Cesionarii Electrica are
înţelesul atribuit acestui termen în subclauza 11.2 din prezentul contract.
CEZ Distribuţie are înţelesul
atribuit acestui termen în preambulul (D) la prezentul contract.
CEZ Vânzare are
înţelesul atribuit acestui termen în preambulul (D) la prezentul contract.
Cont Escrow are
înţelesul atribuit acestui termen în Contractul de Escrow.
Contract înseamnă
prezentul contract de vânzare-cumpărare de acţiuni, împreună cu toate anexele
la acesta.
Contract de Escrow înseamnă
contractul privind deschiderea şi administrarea unui cont escrow, încheiat
la.........2009 între Vânzător, Cumpărător şi Agentul Escrow, ataşat ca anexa
nr. 2 la prezentul contract.
Contract de Privatizare are înţelesul atribuit acestui termen în preambulul (A) la
prezentul contract.
Cumpărător are
înţelesul atribuit acestui termen în partea introductivă a prezentului
contract.
Electrica Oltenia are
înţelesul atribuit acestui termen în preambulul (A) la prezentul contract.
EUR înseamnă moneda
unică oficială a Zonei Euro a Uniunii Europene.
Instrucţiune de Plată are
înţelesul atribuit acestui termen în Contractul de Escrow.
Legea Societăţilor Comerciale înseamnă Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Opţiune de Cumpărare are
înţelesul atribuit acestui termen în preambulul (C) la prezentul contract.
Parte/Părţi are
înţelesul atribuit acestui termen în partea introductivă a prezentului
contract.
Preţ de Cumpărare are
înţelesul atribuit acestui termen în subclauza 3.1 din prezentul contract.
Registrul Acţionarilor înseamnă
registrul acţionarilor păstrat în conformitate cu Legea Societăţilor Comerciale
de fiecare dintre CEZ Distribuţie şi CEZ Vânzare.
Sarcini înseamnă orice
gaj, garanţie reală mobiliară, garanţie, drept de retenţie, opţiune, drept de
preferinţă, drept de preempţiune sau orice alt contract privind constituirea
oricărora dintre cele de mai sus.
Vânzător are înţelesul
atribuit acestui termen în partea introductivă a prezentului contract.
Zi Lucrătoare înseamnă
orice zi în care băncile din Bucureşti, România, şi cele din Praga, Republica
Cehă, sunt deschise.
2. Vânzarea şi cumpărarea Acţiunilor Aferente
Opţiunii
2.1. Vânzătorul este de acord să vândă, iar
Cumpărătorul este de acord să cumpere Acţiunile Aferente Opţiunii, libere de
orice Sarcini, în schimbul Preţului de Cumpărare.
2.2. Proprietatea asupra Acţiunilor Aferente Opţiunii,
împreună cu toate drepturile (inclusiv dreptul de vot şi dreptul la dividende),
titlurile sau interesele aferente acestora, este transferată de la Vânzător la
Cumpărător în condiţiile clauzei 6 din prezentul contract.
3. Preţul de Cumpărare
3.1. Părţile convin că preţul total de cumpărare
plătibil de Cumpărător Vânzătorului în schimbul Acţiunilor Aferente Opţiunii
este în valoare de 145.359.639 EUR (una sută patruzeci şi cinci milioane trei
sute cincizeci şi nouă mii şase sute treizeci şi nouă euro) (Preţul de
Cumpărare), corespunzător unui preţ de cumpărare de 10,70 EUR (zece euro şi
şaptezeci eurocenţi) pentru o Acţiune Aferentă Opţiunii.
3.2. La calculul Preţului de Cumpărare menţionat în
subclauza 3.1, Părţile au convenit să ia în considerare atât informaţiile
financiare consolidate ale CEZ Distribuţie, cât şi pe cele ale CEZ Vânzare la
data de 31 decembrie 2008, care includ şi profitul nerepartizat pentru
exerciţiile financiare încheiate până la 31 decembrie 2008. In mod concret, în
sensul subclauzei 17.3(b) din Contractul de Privatizare, EBITDA a fost
calculată ca fiind suma dintre (i) EBITDA din CEZ Distribuţie şi (ii) EBITDA
din CEZ Vânzare.
3.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile declară
şi garantează că Preţul de Cumpărare determinat conform subclauzei 3.2 cuprinde
şi dividendele ce s-ar fi cuvenit Electrica în situaţia repartizării sub formă
de dividende a profitului aferent exerciţiilor financiare până la 31 decembrie
2008.
3.4. Preţul de Cumpărare este achitat de Cumpărător în
EUR, în condiţiile clauzei 6 din prezentul contract.
3.5. In cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile prevăzute de subclauzele 6.1 şi 6.2 (ii) din prezentul contract,
acesta va plăti o penalitate în cuantum de 0,1% din Preţul de Cumpărare pentru
fiecare zi de întârziere, pe perioada cuprinsă între data scadenţei acestor
obligaţii şi data îndeplinirii efective a obligaţiilor respective. Intârzierea
îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de subclauzele 6.1 şi 6.2 (ii) din
prezentul contract nu va putea depăşi 15 (cincisprezece) zile de la data
prezentului contract.
3.6. In cazul în care Vânzătorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile prevăzute de subclauzele 6.1 şi 6.2 (i) şi (iii) din prezentul
contract, acesta va plăti o penalitate în cuantum de 0,1% din Preţul de
Cumpărare pentru fiecare zi de întârziere, pe perioada cuprinsă între data
scadenţei acestor obligaţii şi data îndeplinirii efective a obligaţiilor
respective. Intârzierea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de subclauzele 6.1
şi 6.2 (i) şi (iii) din prezentul contract nu va putea depăşi 15
(cincisprezece) zile de la data prezentului contract.
3.7. Prezentul contract se desfiinţează de drept,
fără intervenţia instanţei şi fără nicio altă formalitate prealabilă, la
expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile prevăzut de subclauzele 3.4 şi
3.5.
3.8. Cumpărătorul şi Vânzătorul se obligă să suporte
şi să achite, în mod egal, comisionul aferent Contului Escrow, conform
dispoziţiilor Contractului de Escrow. Cumpărătorul va fi ţinut răspunzător şi
va plăti toate şi oricare dintre onorariile notariale şi/sau taxele de
înregistrare la registrul comerţului, dacă este cazul, impuse ca urmare a
transferului Acţiunilor Aferente Opţiunii către Cumpărător, în conformitate cu
prevederile prezentului contract.
4. Declaraţiile şi garanţiile Vânzătorului
4.1. Vânzătorul declară şi garantează Cumpărătorului că
declaraţiile prevăzute în prezenta clauză 4 sunt reale şi corecte şi nu sunt de
natură a induce în eroare la data prezentului contract:
(i) Vânzătorul are puterea şi autoritatea de a încheia
prezentul contract, de a-şi exercita toate drepturile şi de a-şi executa
obligaţiile ce îi revin conform acestuia, iar prezentul contract a fost
încheiat în mod legal şi valabil de către Vânzător şi reprezintă obligaţiile
sale legale, valabile şi angajante.
(ii) Incheierea prezentului contract şi executarea
oricăror obligaţii în conformitate cu acesta nu va avea ca rezultat încălcarea
oricărui ordin, oricărei hotărâri, sentinţe sau decizii arbitrale pronunţate de
orice instanţă, tribunal arbitrai sau autoritate competentă faţă de care
Vânzătorul este obligat.
(iii) Impotriva Vânzătorului nu au fost deschise sau
iniţiate şi nu se preconizează deschiderea sau iniţierea unor proceduri de
insolvenţă sau dizolvare si lichidare voluntară.
(iv) Acţiunile Aferente Opţiunii sunt subscrise şi
vărsate în întregime.
(v) Vânzătorul este proprietarul exclusiv şi de drept
al Acţiunilor Aferente Opţiunii.
(vi) Acţiunile Aferente Opţiunii sunt libere de orice
sarcini.
5. Declaraţiile şi garanţiile Cumpărătorului
Cumpărătorul declară şi garantează
Vânzătorului că declaraţiile prevăzute în prezenta clauză 5 sunt reale şi
corecte şi nu sunt de natură a induce în eroare la data prezentului contract:
(i) Cumpărătorul are puterea şi autoritatea de a
încheia prezentul contract, de a-şi exercita toate drepturile şi de a-şi
executa obligaţiile ce îi revin conform acestuia, iar prezentul contract a fost
încheiat în mod legal şi valabil de către Cumpărător şi reprezintă obligaţiile
sale legale, valabile şi angajante.
(ii) Incheierea prezentului contract şi executarea
oricăror obligaţii în conformitate cu acesta nu vor avea ca rezultat încălcarea
oricărui ordin, oricărei hotărâri, sentinţe sau decizii arbitrale pronunţate de
orice instanţă, tribunal arbitrai sau autoritate relevantă, faţă de care
Cumpărătorul este obligat.
(iii) Cumpărătorul este deţinătorul legal al fondurilor
pe care le utilizează pentru plata Preţului de Cumpărare.
(iv) In situaţia în care, în termen de 3 luni anterior
semnării Contractului, respectiv 6 luni ulterior semnării Contractului,
Cumpărătorul a achiziţionat, respectiv va achiziţiona, împreună şi/sau separat,
de la alţi acţionari existenţi la data semnării prezentului contract în CEZ
Distribuţie şi CEZ Vânzare, acţiuni emise de CEZ Distribuţie şi/sau CEZ Vânzare
la un preţ pe acţiune (socotit ca preţ pe o acţiune CEZ Distribuţie plus o
acţiune CEZ Vânzare) mai mare de 10,7 EUR/acţiune, indiferent de ordinea
achiziţiei, dacă aceasta a avut loc prin una sau mai multe tranzacţii cu
acţiuni emise de CEZ Distribuţie şi/sau CEZ Vânzare, Cumpărătorul se obligă ca,
în termen de 10 Zile Lucrătoare de la data la care a intervenit tranzacţia
respectivă, să achite Vânzătorului o sumă egală cu diferenţa dintre preţul pe
acţiune achitat în respectiva tranzacţie (mai mare de 10,7 EUR/acţiune) şi
preţul de 10,7 EUR/acţiune achitat Vânzătorului înmulţită cu numărul de acţiuni
achiziţionate de la Vânzător. Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, dacă doar
acţiunile emise de una dintre societăţile CEZ Distribuţie sau CEZ Vânzare sunt
achiziţionate în condiţiile prezentului paragraf şi în intervalul de timp
specificat, preţul pentru acţiunile societăţii care nu au fost achiziţionate va
fi socotit cu valoarea de zero atunci când se calculează preţul pe acţiune
plătit (socotit ca preţ pe o acţiune CEZ Distribuţie plus o acţiune CEZ
Vânzare). In înţelesul prezentului paragraf, prin acţiuni achiziţionate de
la alţi acţionari se înţelege următoarele: fie doar acţiuni CEZ
Distribuţie, fie doar acţiuni CEZ Vânzare, în cazul unor vânzări separate, fie
acţiuni CEZ Distribuţie plus CEZ Vânzare, în cazul unor tranzacţii cumulate.
6. Finalizarea vânzării-cumpărării Acţiunilor
Aferente Opţiunii
6.1. Odată cu semnarea prezentului contract,
Părţile, împreună cu Agentul Escrow, vor semna Contractul de Escrow.
6.2. De la data semnării prezentului contract se vor
îndeplini următoarele acţiuni:
(i) Cumpărătorul va alimenta Contul Escrow cu Preţul de
Cumpărare. Termenul maxim de îndeplinire a acestei obligaţii este de 3 (trei)
Zile Lucrătoare de la data semnării prezentului contract.
(ii) In cel mult două Zile Lucrătoare de la data la
care Agentul Escrow a confirmat Vânzătorului creditarea Contului Escrow cu
Preţul de cumpărare, conform dispoziţiilor Contractului de Escrow, Părţile vor
completa şi semna Registrul Acţionarilor, la sediul Vânzătorului, astfel încât
transferul proprietăţii Acţiunilor Aferente Opţiunii, împreună cu toate
drepturile aferente acestora, să aibă loc şi să producă efecte.
(iii) Concomitent cu semnarea în Registrul
Acţionarilor, Părţile vor semna, prin reprezentanţii lor autorizaţi, conform
Contractului de Escrow, Instrucţiunea de Plată.
(iv) După primirea Instrucţiunii de Plată, în
condiţiile menţionate la subclauza 6.2 (iv), Agentul Escrow va transfera Preţul
de Cumpărare în contul indicat de Vânzător, în conformitate cu prevederile
Contractului de Escrow.
(v) Toate acţiunile prevăzute la subclauzele 6.2 (iii)
şi (iv) din prezentul contract vor fi considerate efectuate şi vor produce
efecte simultan şi niciun fel de astfel de acţiune nu va fi considerată
îndeplinită până când nu au fost finalizate ambele acţiuni prevăzute de
subclauzele 6.2 (iii) şi (iv).
7. Despăgubiri
O Parte va despăgubi şi nu va ţine cealaltă Parte
răspunzătoare pentru şi faţă de orice pagube, pierderi, costuri şi cheltuieli
cauzate sau rezultând din:
(i) orice încălcare de către Partea în culpă a oricăror
declaraţii sau garanţii acordate de aceasta şi stipulate în prezentul contract;
(ii) neconformarea sau refuzul Părţii în culpă de a se
conforma cu oricare dintre obligaţiile sale prevăzute în prezentul contract.
8. Incetarea Contractului
Anterior finalizării tranzacţiei avute în vedere de
prezentul contract prin îndeplinirea acţiunilor menţionate la clauza 6,
prezentul contract poate fi rezolvit de către oricare dintre Părţi fără
intervenţia instanţei:
(i) prin acordul comun al Părţilor, exprimat în scris;
(ii) în condiţiile subclauzei 3.7 din prezentul
contract;
(iii) dacă cealaltă Parte îşi încalcă orice declaraţii
şi garanţii sau nu se conformează ori refuză să se conformeze oricăreia dintre
obligaţiile sale conform prezentului contract, cu condiţia ca respectivele
declaraţii şi garanţii sau obligaţii, în cazul în care pot fi remediate, să nu
fi fost remediate la un nivel satisfăcător pentru Partea care nu este în culpă
în decurs de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data notificării unui caz
de culpă, transmise de Partea care nu este în culpă Părţii în culpă.
9. Incetarea Contractului ulterior finalizării
Odată ce tranzacţia avută în vedere prin prezentul
contract a fost finalizată prin îndeplinirea acţiunilor menţionate la clauza 6,
prezentul contract nu mai poate fi rezolvit după respectiva dată a finalizării
de către niciuna dintre Părţi, indiferent de motive, oricare şi toate remediile
disponibile Părţilor fiind limitate la iniţierea cererilor de arbitraj, conform
clauzei 15, şi la formularea pretenţiilor de despăgubiri pentru orice
prejudicii, pierderi, costuri şi cheltuieli suportate, potrivit clauzei 7, şi,
în orice caz, sub rezerva clauzei 10 din prezentul contract.
10. Renunţarea Vânzătorului la anumite drepturi şi
pretenţii
10.1. Incepând de la data semnării prezentului
Contract, Vânzătorul renunţă în mod irevocabil la orice drepturi şi/sau orice
pretenţii pe care le-ar putea invoca împotriva Cumpărătorului şi/sau împotriva
CEZ Distribuţie sau CEZ Vânzare în considerarea fostei sale calităţi de
proprietar al Acţiunilor Aferente Opţiunii, cu excepţia dreptului Vânzătorului
de a primi şi de a reţine dividendele aferente exerciţiului financiar 2009 al
CEZ Distribuţie şi CEZ Vânzare, proporţional participaţiei Vânzătorului şi
perioadei de timp din anul 2009 cât Vânzătorul a fost acţionar în aceste societăţi
şi numai în măsura în care acţionarii acestor societăţi vor fi hotărât
repartizarea totală sau parţială a profitului sub formă de dividende.
10.2. In înţelesul Părţilor, obligaţia CEZ Distribuţie
şi CEZ Vânzare, precum şi obligaţia Cumpărătorului de a determina CEZ
Distribuţie şi CEZ Vânzare de a plăti Vânzătorului dividendele aferente
perioadei de timp din anul 2009 cât Vânzătorul a fost acţionar în CEZ
Distribuţie şi CEZ Vânzare încetează în cazul în care acţionarii acestor
societăţi repartizează în anul 2010 întregul profit aferent exerciţiului
financiar 2009 pe alte destinaţii prevăzute de lege.
11. Incetarea obligaţiilor Cumpărătorului din
Contractul de Privatizare
Sub rezerva Cadrului Legal Aplicabil, Părţile convin
ca, în considerarea subclauzei 17.6 din Contractul de Privatizare, prevederile
clauzei 17 din Contractul de Privatizare să continue să fi valabile, angajante
şi să poată fi puse în executare faţă de cesionarii sau succesorii Electrica
care au calitatea de acţionari în CEZ Distribuţie şi CEZ Vânzare la data
semnării prezentului contract (Cesionarii Electrica) şi după data
semnării prezentului contract, până la data la care Cesionarii Electrica şi
Cumpărătorul vor finaliza vânzarea-cumpărarea acţiunilor deţinute de Cesionarii
Electrica în CEZ Distribuţie şi CEZ Vânzare, ca urmare a exercitării de către
Cumpărător, la 26 iunie 2009, a opţiunii de cumpărare cu privire la aceste
acţiuni.
12. Cesiune
Atât prezentul contract, cât şi orice drept sau
obligaţie prevăzut(ă) în acesta nu pot fi cesionate de oricare Parte la
prezentul contract fără acordul prealabil în scris al celeilalte Părţi.
13. Modificări şi renunţare
13.1. Prezentul contract poate fi completat sau
modificat numai printr-un act adiţional scris, semnat de către sau în numele fiecărei
Părţi la acesta.
13.2. Orice renunţare la orice drept conform
prezentului contract produce efecte numai dacă este efectuată în scris, semnată
de către sau în numele Părţii respective şi dacă se aplică numai Părţii căreia
renunţarea îi este adresată şi circumstanţelor în care este acordată.
13.3. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere a
oricărui drept sau remediu prevăzut de prezentul contract ori de legislaţia
aplicabilă nu va constitui o renunţare la respectivul drept sau remediu şi nu
va împiedica orice exercitare ori executare a respectivului drept sau remediu
în viitor.
13.4. Exercitarea o singură dată sau parţială a
oricărui drept ori remediu nu va împiedica sau limita orice altă exercitare ori
executare a respectivului drept sau remediu ori a altor drepturi sau remedii în
viitor.
14. Nulitate parţială
14.1. In cazul în care se constată de către o instanţă
sau un organ jurisdicţional că oricare dintre prevederile prezentului contract
(sau o parte a unei prevederi) este invalidă, inaplicabilă ori ilegală,
respectiva prevedere va fi nulă cu privire la acea ilegalitate, invaliditate
sau inaplicabilitate, dar restul prevederilor vor rămâne în vigoare.
14.2. In cazul în care o prevedere invalidă,
inaplicabilă sau ilegală poate fi transformată într-o prevedere valabilă,
aplicabilă sau legală prin modificări rezonabile, prevederea se va aplica cu
minimum de modificări necesare pentru ca aceasta să fie legală, valabilă şi
aplicabilă.
15. Legea aplicabilă şi jurisdicţia
15.1. Prezentul contract va fi guvernat şi
interpretat în conformitate cu legislaţia română.
15.2. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu
prezentul contract şi care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă de către
Părţi în termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare va fi soluţionat în mod
exclusiv şi definitiv prin arbitraj angajant şi confidenţial, în conformitate
cu Regulile de arbitraj ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe
lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, de către 3 arbitri, fiecare Parte
desemnând un arbitru, cei 2 arbitri desemnându-l de comun acord pe al treilea,
în calitate de preşedinte.
15.3. Arbitrajul va avea loc în Bucureşti, România.
Părţile convin că limba în care se vor desfăşura procedurile arbitrale,
inclusiv audierile orale, proba cu înscrisuri şi corespondenţa, va fi limba
română. Hotărârea arbitrală emisă în conformitate cu prezenta clauză în vederea
soluţionării litigiului va fi definitivă şi obligatorie cu privire la Părţile
implicate în acesta.
15.4. Partea care are câştig de cauză în cadrul
disputei va avea dreptul de a recupera de la cealaltă Parte toate costurile şi
cheltuielile în legătură cu procedurile de arbitraj şi executarea hotărârii
arbitrale (inclusiv onorarii ale avocaţilor şi cheltuieli rezonabile, taxe de
înregistrare şi transfer, taxe de timbru sau cheltuieli similare etc).
15.5. Fără a aduce atingere dispoziţiilor subclauzei
15.3, oricare dintre Părţi va avea posibilitatea de a introduce o acţiune în
anulare în vederea desfiinţării hotărârii arbitrale emise în conformitate cu
subclauza 15.3, potrivit art. 364 şi art. 3641 alin. 1 din Codul de
procedură civilă.
Cu intenţia de a fi angajate prin prezentul contract,
Părţile contractante au încheiat prezentul contract în 4 (patru) exemplare originale,
două în limba engleză şi două în limba română (fiecare Parte confirmând
primirea unui exemplar original în limba română şi a unui exemplar original în
limba engleză), la Bucureşti, România, la ................... In cazul
existenţei oricăror inadvertenţe între versiunea în limba română şi cea în
limba engleză ale prezentului contract, versiunea în limba română va prevala.
ELECTRICA -S.A.
Semnătură:
Nume: [*]
Funcţie: [*]
CEZ, a.s.
Semnătură:
Nume: [*]
Funcţie: [*]
Semnătură:
Nume: [*]
Funcţie: [*]
ANEXA Nr. 1 la contract
DATELE DE IDENTIFICARE ALE CEZ
DISTRIBUŢIE ŞI CEZ VÂNZARE
CEZ DISTRIBUŢIE
Denumirea completă a societăţii: CEZ Distribuţie - S.A.
Adresa sediului social: Str. Brestei nr. 2, Craiova,
judeţul Dolj, România
Număr de înregistrare la registrul comerţului:
J16/148/2002
CUI: 14491102
CEZ VÂNZARE
Denumirea completă a societăţii: CEZ Vânzare - S.A.
Adresa sediului social: Str. Brestei nr. 2, Craiova,
judeţul Dolj, România
Număr de înregistrare la registrul comerţului:
J16/517/2007
CUI: 21349608
ANEXA Nr. 2 la contract
CONTRACT DE ESCROW
DATA:
CONTRACT
privind deschiderea şi administrarea unui cont
escrow, încheiat între „ELECTRICA" - S.A. şi CEZ, a.s. şi Citibank Europe
PLC, Dublin - Sucursala România, în calitate de Agent Escrow
Prezentul contract privind deschiderea şi administrarea
unui cont de escrow (Contractul) este încheiat la data de .....august
2009 între:
(3) ELECTRICA- S.A., o persoană juridică organizată şi
funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social în str.
Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, Bucureşti, înregistrată la registrul
comerţului sub nr. J40/7425/2000, CUI 13267221, reprezentată de dl [*], în
calitate de [*] (denumită în continuare Vânzătorul);
(4) CEZ, a.s., o persoană juridică organizată şi
funcţionând în conformitate cu legislaţia din Republica Cehă, cu sediul social
în Duhovâ 2/1444, Praga 4, cod poştal 140 53, înregistrată la registrul
comerţului sub nr. 45274649, reprezentată de dl [*], în calitate de [*]
(denumită în continuare Cumpărătorul)
şi
(5) Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România,
înregistrată în România la registrul comerţului cu nr. J40/21058/17.12.2008,
cod unic de înregistrare 24882493, înregistrată în Registrul instituţiilor de
credit sub nr. RB-PJS-40-065 din 22 decembrie 2008, cu sediul în bd. Iancu de
Hunedoara nr. 8, et. 1, sectorul 1, Bucureşti, denumită în continuare Agent
Escrow,
denumite în continuare, în funcţie de context, în mod
individual Parte sau în mod colectiv Părţile.
PREAMBUL
(A) Intrucât Cumpărătorul şi Vânzătorul au încheiat, în
data de..........august 2009, un contract de vânzare-cumpărare acţiuni, (Contractul
de Vânzare-Cumpărare Acţiuni);
(B) Intrucât, în conformitate cu prevederile
Contractului de Vânzare-Cumpărare Acţiuni, încheierea unui contract de escrow
între Vânzător, Cumpărător şi Agentul Escrow constituie o condiţie pentru
perfectarea tranzacţiei avută în vedere de Contractul de Vânzare-Cumpărare
Acţiuni,
Părţile au convenit după cum urmează:
11. Definiţii
11.1 Definirea termenilor specifici
Termenii scrişi cu majuscule vor avea înţelesul ce le
este atribuit în paranteze sau în textul prezentului contract de escrow.
Acţiunile Aferente Opţiunii are înţelesul atribuit acestui termen în Contractul de
Vânzare-Cumpărare Acţiuni.
Agent Escrow are
înţelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.
Comisionul Escrow are
înţelesul atribuit acestui termen în clauza 6.1 din prezentul contract.
Companie Citigroup înseamnă
Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România, Citibank N.A, orice sucursală
sau subsidiară directă sau indirectă a Citibank N.A., precum şi succesorii
legali ai acestora.
Condiţii de Cont are
înţelesul acordat potrivit clauzei 3.2 (g) din prezentul contract de escrow.
Contract înseamnă
prezentul contract privind deschiderea şi administrarea unui cont escrow.
Contact de Vânzare-Cumpărare Acţiuni are înţelesul atribuit în preambulul prezentului contract.
Contul Escrow are
înţelesul atribuit acestui termen în clauza 2.1 din prezentul contract.
Cumpărătorul are
înţelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.
Data Semnării înseamnă
data la care Vânzătorul şi Cumpărătorul vor semna Instrucţiunea de Plată.
Euro înseamnă moneda
unică oficială a Zonei Euro a Uniunii Europene.
Fonduri Escrow are
înţelesul atribuit acestui termen în clauza 4.1 a prezentului contract.
Instrucţiune de Plată înseamnă
documentul semnat împreună de către Vânzător şi Cumpărător, având forma ataşată
la prezentul contract ca anexa nr. 2, prin care Vânzătorul şi Cumpărătorul
instructează Agentul Escrow să elibereze Fondurile Escrow în conformitate cu
termenii Instrucţiunii de Plată.
Parte/Părţi are
înţelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.
Vânzătorul are înţelesul
atribuit în partea introductivă a prezentului contract.
Zi Lucrătoare înseamnă
orice zi în care băncile sunt deschise şi efectuează operaţiuni în Bucureşti.
11.2 In sensul prezentului contract de escrow:
(i) în funcţie de context, cuvintele la singular includ
pluralul şi invers, cuvintele desemnând persoane includ şi corporaţii,
parteneriate şi alte persoane juridice, cuvintele la genul masculin includ de
asemenea genurile feminin şi neutru, iar referinţele la o persoană includ
succesorii săi şi cesionarii permişi ai părţii respective;
(ii) referinţele la un/o anume preambul, clauză sau
anexă vor fi interpretate ca reprezentând referinţe la preambulul ori clauza
respectivă din prezentul contract sau la anexa corespunzătoare la prezentul
contract;
(iii) referinţa la un acord va fi interpretată ca
referinţă la un asemenea acord aşa cum ar putea fi modificat, completat,
reafirmat, novat sau cedat;
(iv) titlurile din prezentul contract sunt doar pentru
facilitarea referinţei şi nu afectează interpretarea prezentului contract;
(v) pentru calcularea termenelor definite
în zile calendaristice din prezentul contract de escrow, atât prima, cât şi
ultima zi vor fi luate în calcul.
Constituirea Contului Escrow
11.3. Agentul Escrow va deschide şi menţine un cont în
Euro pe numele Cumpărătorului, sub custodia şi controlul exclusiv al Agentului
Escrow (Contul Escrow), în care vor fi depuse Fondurile Escrow. Contul
Escrow va fi administrat separat de orice alte conturi ale Cumpărătorului
deschise la Agentul Escrow. Detaliile Contului Escrow sunt următoarele:
[.....NUME CONT..............], NR. CONT, MONEDA
11.4. Fondurile Escrow depozitate în Contul Escrow vor
fi administrate şi eliberate de Agentul Escrow în conformitate cu termenii şi
condiţiile prezentului contract de escrow.
11.5. Fondurile Escrow depuse în Contul Escrow vor fi
purtătoare de dobândă la o rată de 0,1% pe an.
Numirea Agentului Escrow
11.6. Prin prezentul contract, Vânzătorul şi Cumpărătorul
numesc Agentul Escrow cu privire la Contul Escrow deschis potrivit prevederilor
clauzei 2 din prezentul contract de escrow, pentru a îndeplini îndatoririle şi
sarcinile şi a efectua plăţile prevăzute în prezentul contract de escrow, iar
Agentul Escrow acceptă numirea şi convine să deschidă şi să menţină Contul
Escrow în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului contract de
escrow.
11.7. Acceptarea de către Agentul Escrow a sarcinilor
şi obligaţiilor sale, stabilite potrivit prezentului contract de escrow, este
reglementată de următorii termeni şi condiţii, cu privire la care Părţile
agreează, prin prezentul contract de escrow, că vor guverna drepturile,
sarcinile şi răspunderea Agentului Escrow:
a) Agentul Escrow nu este parte la şi nici nu este
ţinut de niciun alt contract sau înţelegere în afara celor stabilite prin
prezentul contract de escrow;
b) fără a se aduce atingere obligaţiilor Agentului
Escrow de a verifica conformitatea semnăturilor Vânzătorului şi Cumpărătorului
de pe Instrucţiunea de Plată cu specimenele de semnătura ataşate la prezentul
contract de escrow ca anexa nr. 1, precum şi conformitatea conţinutului
Instrucţiunii de Plată depuse potrivit art. 5.1 cu cel al formei ataşate la
prezentul contract ca anexa nr. 2, Agentul Escrow nu este responsabil şi nu va
răspunde în niciun mod pentru caracterul complet, corect, real şi valabil al
oricărui alt instrument depus împreună cu aceasta sau pentru forma executării
unui asemenea instrument ori pentru identificarea sau autoritatea ori dreptul
sau semnătura unei persoane ori părţi care a executat sau depus un asemenea
instrument;
c) în realizarea plăţilor şi transferurilor cerute de
prezentul contract de escrow, Agentul Escrow se poate întemeia numai pe
documente semnate împreună de către Vânzător şi Cumpărător în conformitate cu
termenii şi condiţiile prezentului contract de escrow şi nu va avea nicio
răspundere pentru acţiunile întreprinse în conformitate cu instrucţiunile
conţinute de asemenea documente;
d) Agentul Escrow nu va răspunde pentru niciun
prejudiciu cauzat Vânzătorului sau Cumpărătorului ca urmare a semnării
prezentului contract de escrow, atunci când Agentul Escrow este ţinut să
acţioneze sau nu într-un anumit mod prin lege, regulamente sau ordine ori
hotărâri ale instanţelor, tribunalelor arbitrale sau ale altor autorităţi
competente, indiferent dacă Agentul Escrow a fost sau nu parte la dispută,
inclusiv popriri sau ordine de executare emise de o autoritate competentă cu
privire la sumele depuse la Agentul Escrow în Contul Escrow;
e) Agentul Escrow va răspunde, va despăgubi şi va apăra
celelalte Părţi cu privire la orice pierdere sau prejudiciu rezultând din orice
executare necorespunzătoare sau încălcare a obligaţiilor Agentului Escrow
privind acceptarea, administrarea, păstrarea sau transmiterea de către acesta a
Fondurilor Escrow, încălcare a obligaţiilor ce va fi apreciată în conformitate
cu standardele de diligentă ale pieţei bancare; Agentul Escrow nu va fi
responsabil faţă de nicio Parte, în niciun caz, pentru prejudicii indirecte
(printre altele, pierderea profitului, a fondului de comerţ, a ocaziilor sau a
afacerii), chiar şi în situaţia în care a avut cunoştinţă despre acestea;
f) între momentul în care Contul Escrow este creditat
cu Fondurile Escrow şi momentul în care se efectuează transferul Fondurilor
Escrow pe baza Instrucţiunii de Plată potrivit art. 5.2, Agentul Escrow deţine
toate sumele reprezentând soldul creditor al Contului Escrow în numele
Cumpărătorului, care rămâne, de-a lungul acestei perioade, proprietarul
Fondurilor Escrow. Pentru a înlătura orice eroare de interpretare, în perioada
menţionată nu va fi efectuat niciun act de dispoziţie (incluzând, fără a se
limita la, retrageri, transferuri etc.) cu privire la Fondurile Escrow, cu
excepţia celor prevăzute în prezentul contract de escrow;
g) Condiţiile de Cont ale Băncii sunt prin prezentul
încorporate în prezentul contract şi vor fi aplicabile acestuia în măsura în
care nu se prevede în mod expres altfel în prezentul contract. Condiţiile de
Cont sunt ataşate la prezentul contract de escrow ca anexa nr. 3;
h) (i) obligaţiile şi responsabilităţile Agentului
Escrow vor fi îndeplinite numai de către Agentul Escrow şi, cu excepţia cazului
în care este necesar în baza legii aplicabile, acestea nu sunt obligaţiile şi
responsabilităţile niciunei alte Companii Citigroup (inclusiv orice altă
sucursală sau unitate a Agentului Escrow; şi (ii) drepturile Cumpărătorului şi
Vânzătorului cu privire la Agentul Escrow sunt aferente doar acestuia şi nu se
extind asupra altor Companii Citigroup.
Depunerea Fondurilor Escrow în Contul Escrow de
către Cumpărător
11.8. Nu mai târziu de..........august 2009 (15 zile de
la data semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare Acţiuni), Cumpărătorul va
depune în Contul Escrow fonduri în valoare de 145.359.639 Euro (una sută
patruzeci şi cinci milioane trei sute cincizeci şi nouă mii şase sute treizeci
şi nouă Euro), denumite in continuare Fondurile Escrow.
11.9. Agentul Escrow va notifica cu promptitudine
Vânzătorului depunerea în Contul Escrow de către Cumpărător a Fondurilor Escrow
şi soldul creditor al Fondurilor Escrow aflate în Contul Escrow. In conţinutul
notificării Agentul Escrow va nominaliza şi persoana care va asista la semnarea
Instrucţiunii de Plată şi primirea ei conform art. 5.2 din contract. O copie a
acestei notificări va fi transmisă de către Agentul Escrow şi Cumpărătorului.
11.10. Orice depunere parţială în Contul Escrow va fi
returnată către Cumpărător (diminuată cu valoarea comisioanelor de transfer) şi
nu va produce niciun efect în sensul prezentului contract de escrow, cu
excepţia cazului în care depunerile vor fi completate până la concurenţa
valorii totale a Fondurilor Escrow (aşa cum se arată în art. 4.1), până la data
de ... august 2009 (15 zile de la data semnării Contractului de
Vânzare-Cumpărare Acţiuni).
Plăţile efectuate din Contul Escrow
11.11. Nu mai târziu de............august 2009 (17
zile de la data semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare Acţiuni), Vânzătorul
va transmite Agentului Escrow Instrucţiunea de Plată în original, semnată
împreună de către Vânzător şi Cumpărător. Specimenul de semnătură al
persoanelor autorizate să semneze şi să transmită în numele Vânzătorului şi al
Cumpărătorului oricare dintre notificările prevăzute în prezentul contract de
escrow constituie anexa nr. 1 la prezentul contract de escrow.
11.12. In ziua primirii notificării privind depunerea
în Contul Escrow de către Cumpărător a Fondurilor Escrow, conform art. 4.2 din
prezentul contract, Părţile vor stabili, de comun acord, data şi ora semnării
Instrucţiunii de Plată, fără ca data semnării Instrucţiunii de Plată să
depăşească un termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data primirii acestei
notificări. Un reprezentant autorizat al Agentului Escrow, nominalizat prin notificarea
prevăzută la art. 4.2, va asista la semnarea Instrucţiunii de Plată, care va
avea loc la sediul Vânzătorului, pentru primirea acesteia.
11.13. In termen de maximum o Zi Lucrătoare de la
primirea Instrucţiunii de Plată, conform art. 5.2, Agentul Escrow va efectua
plata Fondurilor Escrow către Vânzător în contul deschis de acesta la Agentul
Escrow indicat în Instrucţiunea de Plată.
11.14. Deoarece contul Vânzătorului este deschis la
Agentul Escrow, efectuarea transferului va fi atestată prin confirmarea scrisă
a transferului emisă de către Agentul Escrow, însoţită de extrasul de cont.
Comisionul Agentului Escrow
11.15. Agentul Escrow va primi un comision escrow
nereturnabil în sumă de 10.000 de Euro (zece mii Euro), plătibil în proporţii
egale de Vânzător şi Cumpărător (Comisionul Escrow), nu mai târziu de 3
zile de la data semnării prezentului contract de escrow.
11.16. Comisionul Escrow plătit de către Vânzător şi
Cumpărător potrivit art. 6.1 constituie unica remunerare a Agentului Escrow
pentru îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prezentului Contract Escrow.
Incetarea Contractului
11.17. Prezentul contract încetează de drept, fără
îndeplinirea niciunei alte formalităţi sau proceduri în faţa unei instanţe de
drept comun sau arbitrale (cu excepţia cazului în care Cumpărătorul, Vânzătorul
şi Agentul Escrow convin altfel prin încheierea unui act adiţional la prezentul
contract), în funcţie de situaţie:
a) la primirea de către Vânzător şi Cumpărător a
confirmării transferului potrivit art. 5.4, care atestă transferul Fondurilor
Escrow potrivit art. 5.3;
b) la expirarea termenului menţionat în art. 4.1, în
cazul în care Cumpărătorul nu a efectuat transferul Fondurilor Escrow în Contul
Escrow;
c) la sfârşitul zilei de ..... (17 zile de la data
semnării Contractului) în cazul în care Agentul Escrow nu a primit
Instrucţiunea de Plată, potrivit art. 5.1;
d) prin acordul tuturor Părţilor.
11.18. La data încetării prezentului contract în
situaţiile prevăzute la art. 7.1, sumele din soldul creditor al Contului
Escrow (dacă este cazul) vor fi transferate în contul
Cumpărătorului nr.......deschis la Agentul Escrow, mai puţin dobânda acumulată
la acea dată, conform art. 2.3 din prezentul contract, care se transferă în
contul Vânzătorului, deschis la Agentul Escrow.
Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
11.19. Prezentul contract escrow va fi guvernat de
legea română şi interpretat în conformitate cu prevederile acesteia.
11.20. Părţile vor depune toate eforturile pentru a
soluţiona pe cale amiabilă şi informală orice pretenţie sau dispută apărută
între ele în legătură cu prezentul contract de escrow.
11.21. Orice dispută sau pretenţie rezultată din sau
în legătură cu prezentul contract şi care nu poate fi soluţionată pe cale
amiabilă va fi deferită spre soluţionare instanţelor române de drept comun din
municipiul Bucureşti, România.
Confidenţialitate
Cu excepţia cazului în care se dispune altfel de către
o instanţă competentă sau de o altă autoritate competentă, Părţile, salariaţii,
reprezentanţii şi agenţii lor vor păstra, iar Părţile vor determina afiliaţii
lor şi salariaţii, reprezentanţii şi agenţii acestora să păstreze strict
confidenţiale prevederile prezentului contract şi, cu excepţia cazului în care
este necesar în desfăşurarea tranzacţiei descrise în prezentul contract ori
este prevăzut prin legea română sau orice alte legi şi regulamente pe care
respectivele părţi sunt ţinute să le respecte, să nu le dezvăluie către orice
persoană, cu excepţia consultantului/consultanţilor legali şi contabili şi a
altor consultanţi profesionali ai Părţilor, fără acordul prealabil scris al
celorlalte Părţi.
Prevederi diverse
11.22. In cazul în care oricare dintre prevederile
prezentului contract de escrow este sau devine ilegală, nulă ori inaplicabilă,
în conformitate cu legea aplicabilă, legalitatea, valabilitatea şi
aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract de escrow nu vor
fi afectate sau prejudiciate de aceasta.
11.23. Nicio modificare a prezentului contract de
escrow nu va produce efecte decât dacă este făcută în scris şi semnată de Părţi
sau în numele acestora de către reprezentanţii legal autorizaţi ai acestora sau
de persoane împuternicite de către aceştia.
Notificări
Toate notificările şi comunicările adresate oricăreia
dintre Părţi vor fi făcute în scris în limbile română şi engleză şi vor fi
transmise: (i) personal, (ii) prin fax, (iii) prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire sau (iv) prin curier, la adresele prevăzute în prezentul
contract de escrow sau la alte adrese indicate în prealabil.
Pentru Vânzător:
In atenţia dlui................, director general
Telefon:..............................
Fax:...................................
Pentru Cumpărător:
.........................................
Pentru Agentul Escrow:
In atenţia:...........................
.........................................
.........................................
Notificările vor fi considerate primite de către Partea
căreia îi sunt adresate: (i) la data livrării (prin înregistrarea în registrul
de corespondenţă în cazul Vânzătorului sau al Agentului Escrow şi prin semnarea
adeverinţei de primire în cazul Cumpărătorului), dacă au fost livrate personal
ori prin curier sau (ii) la data transmiterii prin fax, cu condiţia ca raportul
de transmitere prin fax să fie păstrat de către cel care transmite notificarea
şi să fie transmis destinatarului la cerere, în cazul transmiterii prin fax,
sau (iii) la data semnării confirmării de primire, în cazul transmiterii prin
scrisoare cu confirmare de primire.
11.24. Anexele la prezentul contract de escrow
constituie parte integrantă din acesta.
11.25. Prezentul contract este semnat în 3 exemplare
originale în limba română, câte un exemplar original pentru fiecare Parte,
fiecare Parte confirmând primirea unui original.
Prezentul contract a fost semnat
astăzi,..................
ELECTRICA -S.A.
Semnătură:
Nume: []
Funcţie: []
CEZ, a.s.
Semnătură:
Nume: []
Funcţie: []
Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România
Semnătură:
Nume: []
Funcţie: []
ANEXA Nr. 1 la contractul de escrow
SEMNATARI AUTORIZAŢI
PARTEA 1
Semnatari autorizaţi în numele Vânzătorului
Semnatar
autorizat...............................Nume......................
PARTEA2
Semnatari autorizaţi în numele Cumpărătorului
Semnatar
autorizat...............................Nume:..................(individual)
Semnatar
autorizat...............................sau.......................(individual)
ANEXA Nr. 2 la contractul de escrow
Forma Instrucţiunii de Plată
INSTRUCŢIUNE DE PLATĂ
Prezenta instrucţiune de plată este adresata Agentului
Escrow potrivit subclauzei 6.2 (iv) din Contractul de Vânzare- Cumpărare
Acţiuni din data de ...... august 2009, încheiat între S.C. „Electrica" -
S.A. şi CEZ, a.s. (Contractul deVânzare-Cumpărare Acţiuni) şi clauzei
5.1 din Contractul de Escrow din data de.............august 2009, încheiat
între Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România, S.C. „Electrica" -
S.A. şi CEZ, a.s. (Contractul de Escrow). Dacă nu sunt altfel definiţi
în prezenta instrucţiune de plată, toţi termenii scrişi cu majuscule vor avea
înţelesurile stabilite prin Contractul de Escrow şi prin Contractul de
Vânzare-Cumpărare Acţiuni.
Potrivit subclauzei 6.2 (iv) şi (v) din Contractul de
Vânzare-Cumpărare Acţiuni, Părţile instructează prin prezenta Agentul Escrow să
transfere din Contul Escrow suma de 145.359.639 Euro (una sută patruzeci şi
cinci milioane trei sute cincizeci şi nouă mii şase sute treizeci şi nouă Euro),
reprezentând Preţul de Cumpărare al Acţiunilor Aferente Opţiunii, în contul
Vânzătorului având IBAN RO51CITI0000000760012025 deschis la Citibank Europe
PLC, Dublin - Sucursala România.
Prezenta instrucţiune de plată a fost semnată astăzi
[....] august 2009, în 3 (trei) exemplare originale.
ELECTRICA-S.A.
De către:
................................
Nume: []
Funcţie:
[]
CEZ, a.s.
De către:
................................
Nume: []
Funcţie: []
Primirea de către Agentul Escrow a prezentei
instrucţiuni de plată semnate şi a instrucţiunilor conţinute în aceasta,
conform art. 5.2 din Contractul de Escrow, este confirmată în mod valabil la
ora..........,............la data de referinţă de mai sus, urmând ca Agentul
Escrow să efectueze plata, conform art. 5.3 din Contractul de Escrow.
Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România,
De către:
................................
Nume: []
Funcţie: []