HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1143 din 17 noiembrie 2010
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 23 decembrie 2010
In temeiul art. 108 din
Constituţia României, republicată, şi al art. 58 din Ordonanţa Guvernului nr.
18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2010 ale Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional
Timişoara - Traian Vuia"- S.A. şi Societăţii Comerciale „Compania
Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflate sub
autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul
de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi
infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
ANEXA Nr. 1*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional
Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
Judeţul Timiş, localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2
Cod unic de înregistrare 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
RECTIFICAT
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
42.895,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
42.630,00
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
40.230,00
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
2.400,00
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
265,00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
15,00
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
250,00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
35.756,10
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
34.956,10
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.980,00
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.600,00
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
8.049,80
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
5.833,13
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.638,40
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.287,53
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. somaj
|
25
|
43,47
|
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
307,40
|
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
578,27
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
116,66
|
|
|
|
|
|
-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
461,61
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
50,00
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
6.600,00
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
16.504,00
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
172,30
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
52,00
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
30,00
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch
|
. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
10,00
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
800,00
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
700,00
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
100,00
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT
|
52
|
7.138,90
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1.142,22
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
5.996,68
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
5.996,68
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
485,34
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
5.397,01
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
114,33
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR , din care:
|
64
|
22.145,43
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
6.600,00
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
10.441,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
5.104,43
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
5.104,43
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
22.145,43
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
17.041,00
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
5.104,43
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
5.104,43
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
42.895,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
35.756,10
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
248
|
|
|
4
|
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
84
|
248
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
5.833,13
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
5.824,13
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
9,00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
1.957,03
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)(rd.81/84)
|
89
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)
|
90
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
91
|
4.525,18
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
833,57
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
4.700,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
4.700,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
4.700,00
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
7.400,00
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
7.400,00
|
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
7.400,00
|
ANEXA Nr. 2*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială „Compania
Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, str. Calea
Bucureştilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.651.547,73
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
1.310.919,69
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
1.272.823,44
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
6.610,33
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
31.485,92
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
340.628,04
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
6.460,00
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
27.469,11
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
306.698,93
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
1.597.980,78
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
1.297.373,34
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
371.165,50
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.383,83
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
204.714,61
|
|
|
|
|
dl
|
ch. cu salariile
|
22
|
149.078,85
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
50.850,66
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
39.957,29
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
745,39
|
|
|
|
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
7.756,26
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
2.391,72
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
4.785,10
|
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.016,00
|
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
|
|
INDICATORI
|
Nr, rd.
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
3.769,10
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
e)
|
ch, cu plăţile compensatorii cf, CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
141.752,33
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
540.221,75
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu serviciile aeroportuare
|
37a
|
323.871,50
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
38.135,32
|
|
|
|
|
ii) contract de mandat
|
39
|
80,30
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
119,13
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
14.042,21
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
300.607,44
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
26.057,12
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
274.550,32
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
53.566,95
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
43,00
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
53.523,95
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
2.678,35
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
57
|
50.845,60
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
75.510,96
|
|
|
1
|
|
Surse proprii, din care:
|
65
|
15.341,96
|
|
|
|
|
Proiect upgradare 6 avo ATR -42/ATR-600
|
65a
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
60.169,00
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
60.169,00
|
|
|
|
|
Capitalizări cf. Legii nr.136/97, pentru:
|
70
|
42.230,99
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
71
|
37.797,40
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
72
|
4.433,59
|
|
|
|
|
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane
-BEI
|
73
|
17.938,01
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
74
|
13.977,60
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
|
75
|
3.960,41
|
|
4
|
|
Alte surse
|
76
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
77
|
75.510,96
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
78
|
15.341,96
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
79
|
60.169,00
|
|
|
a)
|
interne
|
80
|
|
|
b)
|
externe
|
81
|
60.169,00
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI
|
82
|
17.938,01
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
83
|
13.977,60
|
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
84
|
3.960,41
|
|
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
85
|
42.230,99
|
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
86
|
37.797,40
|
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
87
|
4.433,59
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
88
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
89
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
90
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
91
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
92
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
93
|
1.651.547,73
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
94
|
1.597.980,78
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
95
|
2.430
|
|
4
|
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
96
|
2.450
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
97
|
149.078,85
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
98
|
149.068,85
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul (AGA,CA)
|
99
|
10,00
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
100
|
5.070,37
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.93/96)
|
101
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncit pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)(rd.93/96 x ICP)
|
102
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
103
|
874,28
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)xl000 =(rd.94/rd.93)xl000
|
104
|
967,57
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
105
|
20.810,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
106
|
20.810,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
107
|
20.810,00
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
108
|
33.200,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
109
|
33.200,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
110
|
33.200,00
|
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi
|