CIRCULARA   Nr. 26 din 30 octombrie 1996

privind decontarea operatiunilor bancare prin conturile curente ale societatilor bancare si conturile speciale de decontare finala ale caselor de compensatii interbancare autorizate de Banca Nationala a Romaniei

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din  6 noiembrie 1996

    In vederea punerii in aplicare a Regulamentului nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare speciala si autorizare a caselor de compensatii interbancare se stabilesc urmatoarele:

    Art. 1
    Incepand cu data de 30 octombrie 1996, in cadrul conturilor curente deschise la Banca Nationala a Romaniei, se instituie conturile analitice cuprinse in anexa nr. 1 la prezenta circulara.
    Art. 2
    Incepand cu data de 30 octombrie 1996, casele de compensatii interbancare, autorizate de Banca Nationala a Romaniei, vor avea contul special de decontare finala codificat astfel: 50CCX9901.
    Art. 3
    Incepand cu data de 1 noiembrie 1996, in cadrul conturilor curente deschise la Banca Nationala a Romaniei, se instituie si se repartizeaza pe sedii OIS conturile curente analitice cuprinse in anexa nr. 2 la prezenta circulara.
    Art. 4
    Orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                              MUGUR ISARESCU

    ANEXA 1

----------------------------------------------------------------------------
       Indicativul         Denumirea
Sediul contului        contului curent
 OIS   curent              analitic                      Deschis in
       analitic
----------------------------------------------------------------------------
96160  500   Cont curent analitic de decontare a     Centrala si sucursalele
             contractelor de mandat privind operarea B.N.R.
             conturilor curente ale societatilor
             bancare
       511   Cont curent analitic de decontare in    Centrala si sucursalele
             regim special a platilor interbancare   B.N.R.
             fara numerar pe suport hartie
       521   Cont curent analitic de decontare in    Centrala si sucursalele
             regim special a operatiunilor de plati  B.N.R.
             si incasari cu B.N.R.
       522   Cont curent analitic de decontare in    Centrala si sucursalele
             regim special a operatiunilor cu        B.N.R.
             numerar
       523   Cont curent analitic de decontare in    Centrala si sucursalele
             regim special a conturilor de           B.N.R.
             corespondent
       530   Cont curent analitic de decontare in    Centrala si sucursalele
             regim special a operatiunilor cu        B.N.R.
             bugetul de stat
       541   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a creditelor structurale  sucursalele din
                                                     judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       542   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a creditelor de licitatie sucursalele din
                                                     judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       543   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a creditelor speciale     sucursalele din
                                                     judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       544   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a creditelor lombard      sucursalele din
                                                     judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       551   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a operatiunilor cu valori sucursalele din
             de garantare convenite cu B.N.R.,       judetele unde sunt
             aferente Casei de Compensatii           centrale ale
             Interbancare ...                        societatilor bancare
       552   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a operatiunilor cu valori sucursalele din
             de garantare convenite cu B.N.R.,       judetele unde sunt
             aferente Casei de Compensatii           centrale ale
             Interbancare ...                        societatilor bancare
       553   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a operatiunilor cu valori sucursalele din
             de garantare convenite cu B.N.R.,       judetele unde sunt
             aferente Casei de Compensatii           centrale ale
             Interbancare ...                        societatilor bancare
       561   Cont curent analitic de decontare       Centrala B.N.R./
             finala in regim special cu Casa de      sucursalele din
             Compensatii Interbancare ...            judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
96160  571   Cont curent analitic de decontare in    Centrala si sucursalele
             regim special a platilor interbancare   B.N.R.
             de mare valoare ordonate de clientii
             societatilor bancare
       572   Cont curent analitic de decontare in    Centrala si sucursalele
             regim special a operatiunilor           B.N.R.
             societatilor de valori mobiliare
       581   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a operatiunilor pietei    sucursalele din
             valutare interbancare                   judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       582   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a operatiunilor valutare  sucursalele din
             cu B.N.R.                               judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       583   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a operatiunilor pietei    sucursalele din
             primare a titlurilor de stat            judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       584   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a dobanzilor privind      sucursalele din
             operatiunile pietei primare a           judetele unde sunt
             titlurilor de stat                      centrale ale
                                                     societatilor bancare
       585   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a operatiunilor pietei    sucursalele din
             secundare a titlurilor de stat          judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       586   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a dobanzilor privind      sucursalele din
             operatiunile pietei secundare a         judetele unde sunt
             titlurilor de stat                      centrale ale
                                                     societatilor bancare
       587   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a plasamentelor           sucursalele din
             trezoreriei statului                    judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       588   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a dobanzilor privind      sucursalele din
             plasamentele trezoreriei statului       judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       589   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a plasamentelor sau       sucursalele din
             creditelor interbancare                 judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       590   Cont curent analitic de decontare in    Centrala B.N.R./
             regim special a dobanzilor privind      sucursalele din
             plasamentele sau creditele interbancare judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
       610   Cont special de decontare finala al     Centrala B.N.R.
             Casei de Compensatii Interbancare ...
       611   Cont curent analitic de decontare       Centrala B.N.R.
             finala in regim special cu Casa de
             Compensatii Interbancare ...
       620   Cont special de decontare finala al     Centrala B.N.R.
             Casei de Compensatii Interbancare ...
       621   Cont curent analitic de decontare       Centrala B.N.R.
             finala in regim special cu Casa de
             Compensatii Interbancare ...
       630   Cont special de decontare finala al     Centrala B.N.R.
             Casei de Compensatii Interbancare ...
       631   Cont curent analitic de decontare       Centrala B.N.R.
             finala in regim special cu Casa de
             Compensatii Interbancare ...
       690   Cont curent analitic privind fondul     Centrala B.N.R.
             de asigurare a depozitelor bancare
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
----------------------------------------------------------------------------
       Indicativul
Sediul contului
 OIS   curent      Denumirea contului curent             Deschis in
       analitic          analitic
----------------------------------------------------------------------------
96117   100    Casa de Compensatii Interbancare a    Centrala B.N.R.
               Centralei B.N.R.
        1JJ    Casa de Compensatii Interbancare a    Sucursalele B.N.R.
               Sucursalei JJ a B.N.R.
        101    Cont curent analitic de compensare    Centrala si sucursalele
               multilaterala al societatii bancare   B.N.R.
96133   201    Cont curent analitic de decontare     Centrala si sucursalele
               prin compensare bilaterala a          B.N.R.
               operatiunilor de plati si incasari
               cu B.N.R. al societatii bancare
        202    Cont curent analitic de decontare     Centrala si sucursalele
               prin compensare bilaterala a          B.N.R.
               operatiunilor cu numerar
        203    Cont curent analitic de decontare     Centrala si sucursalele
               prin compensare bilaterala a          B.N.R.
               conturilor de corespondent
        204    Cont curent analitic privind          Centrala si sucursalele
               comisioanele pentru operatiunile      B.N.R.
               cu numerar desfasurate intre
               societatile bancare
96170   300    Cont curent analitic de decontare     Centrala si sucursalele
               prin compensare bilaterala cu         B.N.R.
               bugetul de stat
96180   401    Cont curent analitic de decontare     Centrala B.N.R./
               bruta a creditelor structurale        sucursalele din
                                                     judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        402    Cont curent analitic de decontare     Centrala B.N.R./
               bruta a creditelor de licitatie       sucursalele din
                                                     judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        403   Cont curent analitic de decontare      Centrala B.N.R./
              bruta a creditelor speciale            sucursalele din
                                                     judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        404   Cont curent analitic de decontare      Centrala B.N.R./
              bruta a creditelor lombard             sucursalele din
                                                     judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
96140   701   Cont curent analitic de decontare      Centrala si sucursalele
              bruta a platilor interbancare de mare  B.N.R.
              valoare ordonate de clientii
              societatilor bancare
        702   Cont curent analitic de decontare      Centrala si sucursalele
              bruta a operatiunilor societatilor     B.N.R.
              de valori mobiliare
96180   801   Cont curent analitic de decontare      Centrala B.N.R./
              bruta a operatiunilor pietei valutare  sucursalele din
              interbancare                           judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        802   Cont curent analitic de decontare      Centrala B.N.R./
              bruta a operatiunilor valutare cu      sucursalele din
              B.N.R.                                 judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        803   Cont curent analitic de decontare      Centrala B.N.R./
              bruta a operatiunilor pietei           sucursalele din
              primare a titlurilor de stat           judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        804   Cont curent analitic de decontare a    Centrala B.N.R./
              dobanzilor privind operatiunile pietei sucursalele din
              primare a titlurilor de stat           judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        805   Cont curent analitic de decontare      Centrala B.N.R./
              bruta a operatiunilor pietei secundare sucursalele din
              a titlurilor de stat                   judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        806   Cont curent analitic de decontare a    Centrala B.N.R./
              dobanzilor privind operatiunile pietei sucursalele din
              secundare a titlurilor de stat         judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        807   Cont curent analitic de decontare a    Centrala B.N.R./
              plasamentelor trezoreriei statului     sucursalele din
                                                     judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        808   Cont curent analitic de decontare      Centrala B.N.R./
              bruta a dobanzilor privind             sucursalele din
              plasamentele trezoreriei statului      judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        809   Cont curent analitic de decontare      Centrala B.N.R./
              bruta a plasamentelor sau creditelor   sucursalele din
              interbancare                           judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        810   Cont curent analitic de decontare      Centrala B.N.R./
              bruta a dobanzilor privind             sucursalele din
              plasamentele sau creditele             judetele unde sunt
              interbancare                           centrale ale
                                                     societatilor bancare
96100   901   Decontari privind comisioanele         Centrala si sucursalele
                                                     B.N.R
        902   Decontari privind spezele              Centrala si sucursalele
                                                     B.N.R
        903   Decontari privind penalizarile         Centrala B.N.R.
        904   Alte operatiuni de decontari           Centrala si sucursalele
                                                     B.N.R
        905   Decontari privind dobanzile platite    Centrala B.N.R.
              pentru neindeplinirea rezervei minime
        906   Decontari privind dobanzile platite    Centrala B.N.R.
              pentru creditele de refinantare
        907   Decontari privind dobanzile incasate   Centrala si sucursalele
              la contul curent                       B.N.R.
        908   Decontari privind contul               Centrala B.N.R./
             "Disponibilitati blocate de instantele  sucursalele din
              judecatoresti"                         judetele unde sunt
                                                     centrale ale
                                                     societatilor bancare
        909   Decontari privind contul "Sume la      Centrala B.N.R.
              dispozitia instantelor judecatoresti"